Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm tại công ty cổ phần khoáng sản và cơ khí mimeco 1

LỜI CAM ĐOAN Họ tên: PHẠM HẠNH TÙNG Lớp: Kế hoạch 48A Khoa: Kế hoạch Phát triển Em xin cam đoan chuyên đề tốt nghiệp hồn tồn em tự làm trình bày không chép từ tài liệu khác thông tin số liệu từ Cơng ty thực tập xác Nếu có vấn đề hình thức nội dung chuyên đề tốt nghiệp em xin chịu trách nhiệm trước hội đồng tra Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội 10 tháng năm 2010 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tâp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .9 1.1 Tổng quan công tác kế hoạch 1.1.1 Khái niệm kế hoạch .9 1.1.2 Quy trình kế hoạch công tác lập kế hoạch 10 1.1.3 Hệ thống kế hoạch tổ chức 12 1.1.3.1 Theo mức độ tổng quát .12 1.1.3.2 Theo thời gian thực kế hoạch .14 1.1.3.3 Theo mức cụ thể 15 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh cần thiết kế hoạch sản xuất kinh doanh hoạt động doanh nghiệp 15 1.2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 15 1.2.2 Sự cần thiết kế hoạch sản xuất kinh doanh 18 1.2.3 Sự cần thiết công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh… 18 1.2.4 Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 19 1.2.5 Nội dung phương pháp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh23 1.2.5.1 Kế hoạch sản xuất tổng thể ( Aggregate production plan) .23 1.2.5.2 Kế hoạch đạo sản xuất 24 1.2.5.3 Kế hoạch nhu cầu sản xuất 25 1.2.5.4 Kế hoạch tiến độ sản xuất 26 1.3 Các yếu tố tác động đến công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh28 1.3.1 Nguồn nhân lực 28 Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 CHƯƠNG Chuyên đề thực tâp Nguồn tài 29 Cơ sở vật chất trang thiết bị 29 Hệ thống thông tin 30 Chu kì kinh doanh doanh nghiệp 30 II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN VÀ CƠ KHÍ MIMECO 32 2.1 Giới thiệu chung công ty cổ phần khống sản khí Mimeco 32 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển công ty 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ công ty 32 2.1.2.1 Chức ngành nghề Công ty .32 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức công ty 33 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh năm 2007, 2008, 2009 42 2.1.4 Định hướng phát triển cơng ty cổ phần khống sản khí Mimeco thời gian tới 45 2.1.4.1 Định hướng chiến lược kinh doanh 45 2.1.4.2 Những mục tiêu Công ty thời gian tới: 46 2.2 Thực trạng công tác lập kế hoạch thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần khống sản Cơ khí Mimeco .47 2.2.1 Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần Khống sản Cơ khí Mimeco 47 2.2.2 Tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần khống sản Cơ khí Mimeco năm 2009 51 2.2.2.1 Tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty năm 2009 52 2.2.2.2 Đánh giá kết thực kế hoạch năm 2009 xưởng đơn vị 58 2.2.2.3 Những nguyên nhân chủ quan khách quan ảnh hưởng tới việc hoàn thành tiêu kế hoạch năm 2009 .60 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN VÀ CƠ KHÍ MIMECO .63 Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tâp 3.1 Quan điểm vai trò xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 63 3.2 Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 Công ty Cổ phần Khống sản Cơ khí Mimeco 63 3.2.1 Các để xây dựng tiêu kế hoạch năm 2010 63 3.2.2 Quy trình lập kế hoạch Công ty 63 3.2.3 Hệ thống tiêu kế hoạch (nội dụng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm) 63 3.2.4 Các công tác cụ thể để thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2010 (phương pháp thực kế hoạch) .66 3.2.5 Đánh giá công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cơng ty cổ phần khống sản khí Mimeco 68 3.2.5.1 Đánh giá quy trình xây dựng kế hoạch 68 3.2.5.2 Đánh giá nội dung kế hoạch 70 3.2.5.3 Đánh giá phương pháp xây dựng tiêu kế hoạch 71 3.3 Các giải pháp nâng cao khả xây dựng kế hoạch thực kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Cơng ty Cổ phần Khống sản Cơ khí Mimeco 72 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện nội dung bước quy trình lập kế hoạch cơng ty 72 3.3.1.1 Phân tích chiến lược .72 3.3.1.2 Phân tích 77 3.3.1.3 Giải pháp đầu tư xây dựng 78 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch .80 3.3.2.1 Phương pháp dự báo 80 3.3.2.2 Phương pháp phân tích thị trường .81 3.3.3 Các giải pháp nguồn lực để nâng cao khả xây dựng kế hoạch thực kế hoạch Công ty 83 3.3.3.1 Nâng cao lực cán kế hoạch công ty .83 3.3.3.2 Giải pháp sở vật chất 84 KẾT LUẬN .86 Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tâp TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỊ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN: doanh nghiệp KH: kế hoạch SX: sản xuất KD: kinh doanh LĐ: lao động SXKD: sản xuất kinh doanh HĐQT: hội đồng quản trị CNV: công nhân viên CBCNV: cán công nhân viên XDCB: xây dựng DT: doanh thu DV: dịch vụ LN; lợi nhuận HĐKD: hoạt động kinh doanh TNDN: thu nhập doanh nghiệp BHXH: bảo hiểm xã hội BHYT: bảo hiểm y tế GTTSL: giá trị tổng sản lượng TSCĐ: tài sản cố định Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tâp DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ : Quy trình kế hoạch hóa PDCA .10 Sơ đồ 2: Hệ thống kế hoạch doanh nghiệp .13 Sơ đồ 3: Quy trình kế hoạch hố sản xuất 17 Sơ đồ Các bước soạn lập kế hoạch 19 Sơ đồ 5: Mối quan hệ kế hoạch chức DN 22 Sơ đồ 6: Chu kỳ kinh doanh Doanh nghiệp 30 Sơ đồ 7: Tổ chức máy quản lý Công ty MIMECO 34 Bảng : Kết hoạt dộng sản xuất kinh doanh năm 2007 - 2009 43 Bảng 2: Các tiêu hoạt động kinh doanh năm 2008 – 2009 43 Bảng 3: Tình hình thu nhập cán CNV từ năm 2007 đến 2009 44 Sơ đồ 8: Quy tình soạn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần khống sản Cơ khí Mimeco .48 Bảng 4: Tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Khống sản Cơ khí Mimeco năm 2009 .51 Bảng 5: Các tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần Khống sản Cơ khí Mimeco năm 2010 64 Sơ đồ : Ma trận SWOT .73 Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tâp Sơ đồ 10 : Quy trình kế hoạch .76 LỜI MỞ ĐẦU Từ xa xưa lĩnh vực quân người xưa biết áp dụng chiến thuật trận chiến nhằm đánh thắng quân địch Biết bao trận thắng vang dội nhờ có chiến thuật thơng minh khéo léo nhà cầm quân tài ba Ngày khái niệm chiến thuật hiểu với nhiều nghĩa đa dạng hơn, không lĩnh vực quân Thực tế chứng minh vai trò quan trọng chiến thuật, chiến lược lĩnh vực Trong kinh doanh, chiến lược kế hoạch công cụ quản lý hiệu Bởi không Doanh nghiệp (DN) lại khơng xây dựng riêng cho chiến lược kế hoạch để thực Tầm nhìn kế hoạch chiến lược giúp vạch rõ mục tiêu mà hướng tới đề cách thức để thực mục tiêu Đặc biệt môi trường kinh tế thị trường môi trường động đầy biến động, việc xây dưng cho kế hoạch linh hoạt hiệu yêu cầu thiết, góp phần vào cơng cụ quản lý DN Cơng ty Cổ phần khống sản khí Mimeco cánh chim đầu đàn lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản chế tạo máy công nghiệp phục vụ cho công tác khai thác chế biến khống sản, Cơng ty 100% vốn Nhà nước chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức Cơng ty Cổ phần Cơng ty Cổ phần khống sản khí Mimeco thực nhiều chương trình, kế hoạch chiến lược để bắt kịp với xu Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tâp kinh tế thị trường ngày phát triển Một cơng tác quan trọng phải kể đến cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Cơng ty Đối với mơt doanh nghiệp hoạt động xây dựng kế hoạch chức quản lý, có vai trị quan trọng Xây dựng kế hoạch gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu chương trình hoạt động tương lai, sở để xác định triển khai chức lại tố chức lãnh đạo Do chất lượng cơng tác xây dưng kế hoạch sản xuất kinh doanh tốt điều kiện cần thiết để đảm bảo cho trình kinh doanh DN đạt hiệu cao Xuất phát từ vai trò quan trọng việc xây dựng kế hoạch sở nghiên cứu thực trạng tình hình hoạt động lập kế hoạch Công ty Cồ phần Khống sản Cơ khí Mimeco nên em chọn đề tài: “Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Cơng ty Cổ phần Khống sản Cơ khí Mimeco” Ngồi phần mở đầu, kết luận, danh mục tham khảo, phụ lục…nội dung chuyên đề gồm chương sau: CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN VÀ CƠ KHÍ MIMECO Chương III: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Cơng ty Cổ phần khống sản khí Mimeco Em xin chân thành cảm ơn Khoa Kế hoạch Phát triển – Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Phịng Kế hoạch Cơng ty Cổ phần khống sản Mimeco cô giáo hướng dẫn – Th.s Bùi Thị Lan giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tâp CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Tổng quan công tác kế hoạch Khái niệm kế hoạch Kế hoạch từ lâu coi công cụ để thiết lập thực định chiến lược Tuy nhiên vai trị khơng phải lúc thừa nhận cách qn, cơng cụ quản lý thiếu đối tượng này, lại thủ phạm cứng nhắc đối tượng khác Kế hoạch hóa có nhiều ý kiến khác chủ nhiều ý kiến trái ngược, cho dù liên quan đến doanh nghiêp (DN) đến kinh tế quốc dân Hiểu cách tổng quát nhất, kế hoạch phương thức quản lý theo mục tiêu, “hoạt động người sở nhận thức vận dụng quy luật tự nhiên – xã hội, đặc biệt quy luật kinh tế - kỹ thuật, ngành, lĩnh vực toàn sản xuất xã hội theo mục tiêu thống nhất” Theo cách hiểu kế hoạch hóa thực nhiều quy mô phạm vi khác nhau: Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân, kế hoạch hóa theo vùng, địa phương, kế hoạch hóa ngành, lĩnh vực, kế hoạch hóa DN Kế hoạch hóa hoạt động sản xuất kinh Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tâp doanh doanh nghiệp (Kế hoạch hóa DN) xác định phương thức quản lý DN theo mục tiêu, bao gồm tồn hành vi can thiệp cách có chủ định nhà lãnh đạo quản lý DN vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh đơn vị nhằm đạt mục tiêu đề Hay nói cách khác Kế hoạch hóa hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp quy trình định cho phép xây dựng hình ảnh mong muốn tương lai doanh nghiệp trình tổ chức triển khai thực mong muốn Như vậy, kế hoạch hóa DN thể kỹ tiên đốn mục tiêu phát triển tố chức trình thực mục tiêu đặt Vì kế hoạch công cụ hiệu công tác quản lý DN Quy trình kế hoạch cơng tác lập kế hoạch Có nhiều cách tiếp cận quy trình kế hoạch hóa DN, nói cách chung nhất, quy trình kế hoạch hóa bao gồm bước cho phép vạch thời điểm khác tương lai, dự tính phương tiện cần thiết tổ chức triển khai sử dụng phương tiện nhằm đạt mục tiêu Một quy trình áp dụng rộng rãi nước có kinh tế thị trường phát triển, đặc biệt ưa chuộng Nhật Bản mơ hình có tên gọi viết tắt PDCA ( Plan, Do, Check, Act) Các hoạt động liên quan đến kế hoạch hóa DN theo quy trình chia làm số giai đoạn dựa theo mơ hình sau: Sơ đồ : Quy trình kế hoạch hóa PDCA ACT ( Điều chỉnh) Phạm Hạnh Tùng PLAN ( Lập kế hoạch) Lớp: Kế hoạch 48A