Ngày nay kinh tế nước ta ngày càng phát triển, thu nhập đầu người ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu vui chơi giải trí và thư giãn của một số người dân trong các thành phố lớn ngày càng tăng cao.Sau những buổi học tập và làm việc căng thẳng, mệt mỏi thì các bạn trẻ học sinh, sinh viên…Thường kéo nhau đến những quán trà sữa để thư giãn, trò chuyện…và một phần học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cũng thường đến những quán café gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp…để trò chuyện, thư giãn và tận hưởng cảm giác sảng khoái khi uống những ly cafe và những cốc nước uống mát lạnh khác.Theo IPSARD nghiên cứu thì nhu cầu uống café của người dân tại Hải Phòng là rất lớn, hầu hết mọi trình độ đều thích uống cafe (48%), đa số phần lớn là giới kinh doanh và học sinh, sinh viên. Vì vậy thị trường tại Hải Phòng rất thích hợp để kinh doanh quán cafe dành cho học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng nên chúng tôi đã lập kế hoạch kinh doanh quán “Black Coffee” để đáp ứng những nhu cầu trên.
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Ngày kinh tế nước ta ngày phát triển, thu nhập đầu người ngày tăng, kéo theo nhu cầu vui chơi giải trí thư giãn số người dân thành phố lớn ngày tăng cao Sau buổi học tập làm việc căng thẳng, mệt mỏi bạn trẻ học sinh, sinh viên…Thường kéo đến quán trà sữa để thư giãn, trò chuyện…và phần học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng thường đến quán café gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp…để trò chuyện, thư giãn tận hưởng cảm giác sảng khoái uống ly cafe cốc nước uống mát lạnh khác Theo IPSARD nghiên cứu nhu cầu uống café người dân Hải Phịng lớn, hầu hết trình độ thích uống cafe (48%), đa số phần lớn giới kinh doanh học sinh, sinh viên Vì thị trường Hải Phịng thích hợp để kinh doanh quán cafe dành cho học sinh, sinh viên nhân viên văn phịng nên chúng tơi lập kế hoạch kinh doanh quán “Black Coffee” để đáp ứng nhu cầu PHẦN MÔ TẢ TỔNG QUAN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1 Giới thiệu sơ lược quán - Tên quán: “BLACK COFFEE” - Địa điểm: Đường Trần Tất Văn, Kiến An - Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp dịch vụ giải khát - Vị trí ngành: Quán cafe Mục tiêu quán: - Đạt lợi nhuận từ năm đầu hoạt động - Tạo tâm lý thư giãn cho khách hàng - Là nơi giao lưu sinh viên, cán công nhân viên, đối tượng khác - Tối đa hoá hài lịng khách hàng - Đạt uy tín với đối tượng có liên quan: Nhà cung cấp, khách hàng,… Tầm nhìn: Trong năm tới lượng khách hàng chiếm 2% lượng khách hàng toàn thành phố Sứ mệnh: Mang đến cho khách hàng giây phút thư giãn bên bạn bè, người thân sau làm việc mệt mỏi Gía trị cốt lõi: - Tôn trọng: Biết lắng nghe ý kiến phản ánh từ khách hàng, khơng ngừng hịan thiện đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Thật thà: Luôn kinh doanh có đạo đức - Đổi mới: ln tìm mới, không ngừng sáng tạo để mang đến cho khách hàng cảm giác thoải mái 1.2 Địa điểm kinh doanh Để đảm bảo thành cơng địa điểm kinh doanh quán café cần phải đảm bảo yếu tố sau: - Vị trí đơng dân cư - Gần trường Cao đẳng, Đại học trường Trung học phổ thơng, cơng viên văn hóa… - Hệ thống giao thơng thuận lợi thơng thống - Mặt rẻ, giá thành, chi phí thấp Vì lý nên chúng tơi chọn địa điểm mở qn 15 Trần Tất Văn, Kiến An Đây địa điểm kinh doanh đầy thuận lợi Dự kiến khai trương ngày 13/01/2022 Quán tọa lạc ngã ba số 15 Trần Tất Văn, quận Kiến An nơi tập trung dân cư đơng đúc, cách Đại học Hải Phịng khoảng km, trường THPT Kiến An khoảng 1,2 km, trường THCS Lương Khánh Thiện khoảng 950m Xung quanh có trường học, quán ăn, sân vận động thể thao Cafe “Black Coffee” nằm mặt tiền với cách xây dựng thiết kế quán tạo khơng gian thống đãng n tĩnh cách biệt với khơng khí ồn ào, náo nhiệt bên ngồi, thích hợp cho yêu thích yên tĩnh thư giãn Hình 1: Bản đồ vị trí Cafe "Black Coffee" PHẦN MÔ TẢ SẢN PHẨM 2.1 Sản phẩm Các loại sản phẩm kinh doanh quán có nhóm: TRÀ-YAOURT- NƯỚC DINH SINH TỐ- NƯỚC SIRƠ DƯỠNG ÉP Cafe Trà lipton Chanh Cafe đá Trà lipton sữa Chanh dây Cafe sữa nóng Trà lài Chanh muối Cafe sữa đá Trà đào Cam vắt Cafe rum Trà dâu Cam vắt mật ong cà chua Cafe sữa rum Trà cam Tắc ép cà rốt Cafe capuchino Trà chanh dây Dừa tươi dâu Trà gừng La hán thơm Bạc xỉu Trà bí đao Sâm dứa Bạc xỉu đá Yaourt đá Cacao nóng Yaourt chanh Coktail nho Cacao đá Yaourt cam Xí muội cà chua Sữa tươi Yaourt dâu Sting dâu cà rốt Chocolate Yaourt bạc hà Number one Chocolate đá Sirô sữa Twister Sirô sữa dâu Pepsi Sirô sữa chanh Coca cola Sirô sữa cam up Sirô sữa bạc hà Trà xanh CAFE Cafe capuchino đá dâu Sinh tố Nước ép Sâm dứa sữa dừa sapôchê cam Dr.Thanh Bảng 1: Các loại sản phẩm kinh doanh Cafe "Black Coffee" 2.2 Khách hàng Theo khảo sát chúng tơi, nhu cầu giải trí độ tuổi 15-35 chiếm 48% dân số thành phố Hải Phòng ( Nguồn: Cục thống kê Ủy ban dân số TP.Hải Phịng) Trong độ tuổi phân khúc khách hàng quán cao nên đầy tiềm Khác hàng mục tiêu quán là: Học sinh, sinh viên đối tượng khác Hành vi khách hàng: - Nhóm học sinh: Đây nhóm khách hàng tuổi teen, động, thích thể - thân Nhóm sinh viên: Đây nhóm khách hàng độ tuổi niên muốn giao lưu, gặp - gỡ, trò chuyện bạn bè sau học căng thẳng mệt mỏi Nhóm đối tượng khác: Bao gồm cơng nhân, nhân viên… nhóm khách hàng trung niên nên có nhu cầu gặp gỡ bạn bè chia sẻ thông tin sau làm việc căng thẳng PHẦN PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 3.1 Phân tích mơi trường ma trận 3.1.1 Phân tích mơi trường vĩ mô Môi trường kinh tế: Việt Nam quốc gia Đông Nam Á lọt vào nhóm 50 kinh tế có mơi trường kinh doanh tốt giới hãng tin Bloomberg thực Nước ta nước phát triển với GDP tăng trưởng ổn định, thu nhập người dân tăng, nhiên lạm phát mức cao đẩy giá mặt hàng sinh hoạt lên cao.\ Môi trường trị: Nước ta có trị ổn định, mơi trường đầu tư ngày thơng thống phù hợp cho việc phát triển kinh doanh Môi trường tự nhiên: Với vị trí địa lý thuận lợi, khí hậu nhiệt đới gió mùa, bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt thích hợp kinh doanh, bn bán Mơi trường nhiễm nặng: nguồn nước, khơng khí, tiếng ồn Vì người dân cần khơng gian n tĩnh, thoải mái thư giãn Môi trường công nghệ: Công nghệ ln thay đổi nhanh chóng, xuất công nghệ tạo sản phẩm đe dọa sản phẩm cũ, công nghệ cũ trở nên lạc hậu trước đối thủ cạnh tranh 3.1.2 Phân tích mơi trường vi mô Đối thủ tiềm năng: Đây thị trường đầy hứa hẹn, mức độ canh tranh chưa cao, tương lai có nhiều đối thủ cạnh tranh Các sản phẩm thay thế: Các sản phẩm mà khách hàng mục tiêu lựa chọn không đến quán café trà sữa, quán kem Khách Hàng: Do khách hàng chủ yếu công nhân viên, học sinh, sinh viên nên họ có cách sống họ đơn giản, dễ gần gũi Khi đến quán, điều mà họ quan tâm hình thức phục vụ khơng gian có thoải mối hay khơng Ngồi ra, theo tìm hiểu qua nói chuyện với khách hàng chúng tơi biết đến qn café họ cịn cân nhắc điều sau: - Quán café có đầy đủ tiện nghi khơng? - Mức giá có phù hợp khơng? - Có phục vụ nhanh khơng? - Người phục vụ có nhiệt tình vui vẻ khơng? Đối thủ cạnh tranh: Mặc dù mở quán càfe có nhiều điều kiện khách quan chủ quan thuận lợi Nhưng để thành cơng khơng phải chuyện dễ khơng có qn café mà cịn đối thủ cạnh tranh, họ muốn đạt họ muốn, chúng tơi phải làm tốt đối thủ thu hút khách hàng Nhà cung cấp: Theo quan niệm tơi nhà cung cấp đóng vai trị quan trọng tạo nên thành công quán, việc tạo quan hệ tốt với nhà cung cấp chất lượng có thuận lợi to lớn cho qn café chúng tơi,nhưng để tìm nhà cung cấp tốt chất lượng, giá hợp lý điều khơng dễ Qua q trình tìm kiếm chọn lọc nhà cung cấp là: café TRUNG NGUYÊN, VINAMILK, COCACOLA, công ty nước giải khác… 3.2 Xây dựng ma trận đánh giá yếu tố bên Các yếu tố bên ngồi Tầm quan trọng Trọng số Tổng điểm Mơi trường kinh tế 0.15 0.45 Mơi trường trị 0.03 0.06 Môi trường xã hội 0.14 0.42 Môi trường tự nhiên 0.1 0.4 Môi trường công nghệ 0.01 0.02 Đối thủ tiềm 0.2 0.6 Các sản phẩm thay 0.1 0.3 Khách hàng 0.17 0.51 Đối thủ cạnh tranh 0.1 0.3 Tổng cộng điểm 3.16 Bảng 2: Các yếu tố tác động bên Kết luận: Kinh doanh quán cafe môi trường kinh doanh thuận lợi 3.3 Xây dựng ma trận đánh giá yếu tố bên Các yếu tố bên Tầm quan trọng Trọng số Tổng điểm Tài 0.25 0.75 Nhân 0.3 0.9 Tổ chức 0.2 0.5 Marketing 0.2 0.2 Tổng cộng điểm 2.35 Bảng 3: Các yếu tố tác động bên Kết luận: Tổng số điểm 2.35 => Quán nhiều điểm yếu nội cần điều chỉnh 3.4 Phân tích ma trận SWOT Ma trận O T - Có khách hàng tiềm - Cạnh tranh với - Tìm nguồn cung quán cũ cấp nguyên liệu tốt SWOT - Mật độ dân cư cao, số dân đông SO S: - Sản phẩm đa dạng, chất lượng pha chế cao - Khơng gian phục vụ thống mát, ngăn nắp, … ST -Thu hút khách hàng tiềm - Theo dõi kiểm sốt tình hình quản lý - Nguồn ngun liệu ổn - Giành thắng lợi định - Địa điểm thuận lợi cạnh tranh -Số lượng khách hàng đến - Giá hợp lý với quán đông - Nhân viên nhiệt, tình vui vẻ, hoạt bát - Có phục vụ trực tiếp bóng đá WO W WT - Quán thành lập, chưa có nhiều khách - Huy động nguồn vốn - Học hàng quen thuộc nghiệm hỏi - Chưa có nhiều kinh nghiệm - Địa điểm thuê mướn Bảng 4: Phân tích ma trận SWOT 3.5 Đánh giá thị trường Đáp ứng cho khách hàng Thủ Đức chủ yếu, thông qua tiếp xúc với người dân Thủ Đức biết đa số người có nhu cầu uống café để thư giản Do dó, nhu cầu cần có quán café giá thích hợp cách trang trí đẹp cần thiết,theo nghiên cứu Thủ Đức có khoảng 356 quán café lớn nhiều quán 10 kinh CHƯƠNG8: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Kế hoạch tài Bảng 1: Kế hoạch khấu hao phân bổ Bảng 2: Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay Bảng 3: Hoạch toán lãi lỗ Bảng 4: Thời gian hồn vốn khơng chiết khấu Bảng 5: Thời gian hồn vốn có chiết khấu Bảng 6: Các tiêu tổng hợp Bảng 7: Các tiêu đánh giá tài 26 Bảng 1: Kế hoạch khấu hao phân bổ ST T Hạng mục Nguyên giá Thời gian KH Khấu hao năm Ly thủy tinh 6,000,000 6,000,000 500,000 Muỗng Fin pha café Đồng phục Trang trí Đồ pha chế Chi phí ẩn Tổng cộng 135,000 280,000 12,000,000 10,000,000 2,000,000 6,000,000 36,415,000 1 1 1 135,000 280,000 12,000,000 10,000,000 2,000,000 6,000,000 36,415,000 11,250 23,330 1,000,000 833,000 166,700 500,000 3,034,280 Khấu hao tháng Tổng chi phí khấu hao phân bổ năm là: 36,415,000 VNĐ Chí phí khấu hao năm giảm khỏang 5% đến 10% số đồ dùng hết khấu hao nhiên số tăng theo tình hình phát triển qn mua sắm thêm trang thiết bị trang trí sử dụng cho họat động kinh doanh Bảng 2: Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay ST T 2.1 2.2 Khoản mục Năm Dư nợ đầu kỳ Trả nợ gốc lãi Lãi phát sinh kỳ Nợ gốc đến hạng phải trả Dư nợ cuối kỳ Lãi suất Năm 200,000,000 15% Năm 200,000,000 130,000,000 30,000,000 100,000,000 100,000,000 15% 100,000,000 115,000,000 15,000,000 100,000,000 15% Vay nợ ngân hàng 200,000,000 VNĐ trả năm với t=15% Bảng 3: Hoạch toán lãi lỗ STT Khoản mục Năm Năm Năm Năm Tổng doanh thu 2,903,040,000 3,256,370,000 3,389,452,000 3,527,689,000 Tổng chi phí 2,277,667,000 2,256,753,000 2,312,289,000 2,405,128,000 27 2.1 Chi phí khấu hao 36,415,000 39,258,000 42,853,000 56,356,000 2.2 Chi phí lãi vay 30,000,000 15,000,000 0 655,373,000 1,014,467,000 1,077,163,000 1,122,561,000 625,373,000 999,617,000 1,077,163,000 1,122,561,000 156,343,250 249,904,250 269,290,750 280,640,250 469,029,750 749,712,750 807,872,250 841,920,750 505,444,750 788,970,750 850,725,250 898,276,750 Lợi nhuận trước thuế lãi vay Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Tổng lợi nhuận sau thuế Thu nhập ròng Trong năm thứ quán café vào họat động nên chưa nhiều khách hàng biết đến , từ năm thứ hai trở tạo lòng tin đối khách hàng doanh thu dự tiến tăng lên 10%, chi phí tăng 8% tỷ lệ phần trăm chi phí tăng thêm doanh thu năm ngồi chi phí cố định chi phí thuê đất, khấu hao xây dựng,…khơng tăng theo doanh thu, phần biến phí tăng chí có số chi phí giảm dần năm Bảng : Thời gian hồn vốn khơng chiết khấu STT Vốn đầu tư (co) TNR (LR+De) Lũy kế TNR Chênh lệch (TC-LKTNR) (1) (2) (3) (4) (5) 750,315,000 505,444,750 505,444,750 244,870,250 788,970,750 1,294,415,500 (544,100,500) 850,725,250 2,145,140,750 (1,394,825,750) 898,276,750 3,043,417,500 (2,293,102,500) 3,043,417,500 6,988,418,500 Tổng 28 Thời gian hồn vốn khơng chiết khấu qn café năm tháng 28 ngày 29 Bảng 5: Thời gian hồn vốn có chiết khấu (r =12%) STT Vốn đầu tư (Co) 1/(1+r) i TNR (LR+De) PC (1) (2) (3) (4) Tổng 750,315,000 1.000 0.893 0.797 0.712 0.636 750,315,000 750,315,000 750,315,000 Chênh lệch T(FC+PC)LKPV Lũy kế PV PV (5) (6) (7) (8) 505,444,750 788,970,750 850,725,250 898,276,750 3,043,417,500 451,362,161 628,809,687 605,716,378 571,304,013 2,257,192,239 451,362,161 1,080,171,848 1,685,888,226 2,257,192,239 298,952,839 (329,856,848) (935,573,226) (1,506,877,239) Với dự án quán café có vịng đời năm: • Giá trị ròng NPV = 1,506,877,239 VNĐ số tiền lãi năm sau hoàn trả đủ vốn đầu tư, lãi vay, trừ lãi suất chiết khấu năm 30 • Tỷ suất lợi nhuận/chi phí BCR = 3.008 tức đồng vốn bỏ thu 3.008 đồng lợi nhuận • Với lãi suất chiết khấu r =12% tiền lãi gửi ngân hàng thời điểm • Thời gian hồn vốn có chiết khấu qn café chúng tơi năm tháng 22 ngày 31 Bảng 6: Các tiêu tổng hợp STT Khoản mục Năm Năm Năm Năm Tổng doanh thu 2,903,040,000 3,256,370,000 3,389,452,000 3,527,689,000 Tổng chi phí 2,277,667,000 2,256,753,000 2,312,289,000 2,405,128,000 2.1 Chi phí khấu hao 36,415,000 39,258,000 42,853,000 56,356,000 2.2 Chi phí lãi vay 30,000,000 15,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 625,373,000 999,617,000 1,077,163,000 1,122,561,000 Thanh toán nợ gốc NH Tổng lơi nhuận trước thuế Thuế TNDN 156,343,250 249,904,250 269,290,750 280,640,250 Tổng lợi nhuận sau thuế 469,029,750 749,712,750 807,872,250 841,920,750 Thu nhập ròng 446,529,750 738,462,75 807,872,250 841,920,750 Thời gian hoàn vốn 8.1 Không chiết khấu năm tháng 28 ngày 8.2 Có chiết khấu năm tháng 22 ngày Hiện giá ( NPV) 10 Tỷ suất BCR 1,506,877,239 3.008 32 Bảng 7: Các tiêu đánh giá tài Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Vốn vay /vốn đầu tư 0.27 0.27 0.27 0.27 Vốn tự có /vốn đầu tư 0.73 0.73 0.73 0.73 Lợi nhuận ròng /doanh thu 0.16 0,23 0,24 0.24 Lợi nhuận ròng /vốn đầu tư 0,62 0,99 1.07 1.12 Lợi nhuận rịng/vốn tự có 0,78 1.24 1.34 1.4 Nhìn vào bảng ta thấy: - Vốn vay/vốn đầu tư 0.27 tốt cho thấy doanh nghiệp có khả chiếm dụng vốn - Vốn tự có/vốn đầu tư 0.73 điều cho biết doanh nghiệp sử dụng tốt đồng vốn thiếu vốn - Lợi nhuận ròng/doanh thu đạt 0,16 năm cho thấy doanh nghiệp đạt lợi nhuận từ năm đầu hoạt động có xu hướng tăng năm - Lợi nhuận ròng/vốn đầu tư đạt 0,62 vào năm đầu cao đồng bỏ đầu tư có khả sinh lời 62% có khuynh hướng tăng năm - Lợi nhuận rịng/vốn tự có = 0,78 vào năm I tốt, cho thấy doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tự có có hiệu quả, lời 78% đồng vốn bỏ có khuynh hướng tăng qua năm => Điều cho thấy dự án café Black Coffee có khả thi 33 CHƯƠNG9: RỦI RO 9.1 Phân tích rủi ro Rủi ro thiên nhiên: Việt Nam nói chung TP.HCM nói riêng thường có thời tiết khơng thuận lợi bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn … làm cho khách hàng có nhu cầu ngồi để vui chơi, giải trí.Nên qn chúng tơi ln cập nhật thơng tin thời tiết để biện pháp với rủi ro Rủi ro kinh tế: việc kinh tế ngày phát triển song song có nhiều giai đoạn khủng hoảng kinh tế, lạm phát… làm kinh tế bất ổn, thu nhập khách hàng giảm làm cho lượng khách đến với qn giảm đi.Vì thế, chúng tơi ln điều chỉnh giá phù hợp với đầu vào nguyên vật liệu Rủi ro nội nhà hàng: bên cạnh định đắn đơi có sai lầm chiến lược kinh doanh, công tác quản lý, cung cách phục vụ…Vì chúng tơi ln điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp thời điểm định, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp quản lý nhân viên 34 PHẦN 10: NHỮNG CẢI TIẾN DỰ ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUAN BLACK COFFEE Những dự định tương lai Hiện nhu cầu hưởng thụ khách hàng ngày cao.Nếu qn khơng thích nghi nắm bắt nhu cầu khách hàng trở lên lạc hậu dẫn đến nhiều khó khăn khác tương lai Nhằm lường trước thay đổi quán có dự định sau: Các mơ hình dịch vụ: Tổ chức chương trình vui chơi quán quán trao giải cho xuất sắc đạt điểm cao Khai trương mơ hình ”uống nhiều, tiền ít” với mơ hình khách hàng đến uống nước cung cấp thơng tin lần tốn, qua số tiền hóa đơn khách có điểm tích lỹ quy đổi điểm thành tiền mang làm phiếu giảm giá cho lần sau Mơ hình tăng kích thích đến khách hàng đồng thời giữ khách hàng trung thành với qn Bên cạnh thay đổi qn cịn nên thường xuyên làm mới, tu bổ trang trí để tránh gây cảm giác nhàn chán cho khách hàng Cơ cấu quản lý: Để quán hoạt động tốt yêu cầu đội ngũ nhân viên quản lý phải có trình độ chun mơn định Nhằm tăng tính học hỏi kỹ cho nhân viên, tổ chức huấn luyện tháng lần đồng thời có chương trình khen thưởng cho nhân viên tốt để họ tiếp tục gắn bó phấn đấu cho quán 35 PHỤ LỤC 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 ... khách hàng biết đến , từ năm thứ hai trở tạo lòng tin đối khách hàng doanh thu dự tiến tăng lên 10%, chi phí tăng 8% tỷ lệ phần trăm chi phí tăng thêm doanh thu năm ngồi chi phí cố định chi phí. .. 21,5 16,1 Chi phí hoạt động = tổng chi phí – khấu hao Lợi nhuận hàng tháng sau đóng thuế TNDN 39,149,790 VNĐ, lợi nhuận năm 469,029,750VNĐ chi? ??m 17,1% so với tổng doanh thu Tổng chi phí hàng tháng... nhạc Bộ 41 Trang trí nội thất, cảnh Lần 38 42 43 44 45 Chi phí bảng hiệu hộp đèn Chi phí PANO vải quảng cáo Chi phí đặt cọc tháng mặt Chi phí hổ trợ bồi thường xây dựng cho chủ đất TỔNG CỘNG Bộ