QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÊN AIPRO Hướng dẫn sử dụng AIPro MỤC LỤC Quản lý tài sản 1.1 Tổng quan danh mục 1.2 Số dư tiền 1.3 Sớ dư chứng khốn (tài khoản chứng khoán sở) 1.4 Sớ dư chứng khốn (tài khoản chứng khốn phái sinh) Quản lý margin Sao kê chứng khoán Sao kê tiền Hướng dẫn sử dụng AIPro Quản lý tài sản Hệ thống hỗ trợ khách hàng quản lý tài sản “Giao dịch CK” → “Tài sản” Tại đây, hệ thống cho phép khách hàng xem thông tin chi tiết danh mục khách hàng bao gồm: Tổng quan danh mục, Danh mục tiền, Danh mục chứng khoán 1.1 Tổng quan danh mục Tài khoản chứng khoán sở Tùy thuộc tài khoản hiển thị, hệ thống cho phép xem thông tin tương ứng bao gồm: Tiền mặt, tiền bán chờ chưa ứng, tiền cổ tức (chờ về), Tổng giá trị chứng khốn cho vay, khơng cho vay, tổng tài sản, tổng nợ, tài sản ròng, tỉ lệ tài khoản, sức mua… Hướng dẫn sử dụng AIPro Tài khoản chứng khoán phái sinh Hệ thống hiển thị liệu liên quan đến tài khoản chứng khoán phái sinh AIS: tiền mặt, tiền mặt rút… thông tin liên quan đến tài khoản chứng khốn phái sinh ký quỹ VSD bao gờm: tiền ký quỹ (VSD), giá trị CK ký quỹ, tỷ lệ tài khoản… Đồng thời, theo thị giá sàn, hệ thống tự động tính tổng tài sản, sức mua tài khoản, lãi lỗ (VM)… Khách hàng theo dõi phí GD + thuế ngày phí trả VSD cuối tháng tài khoản 1.2 Số dư tiền Hệ thống cho phép khách hàng theo dõi số dư tiền chi tiết tài khoản bao gồm: Tiền mua, tiền rút, tiền chờ toán (Tiền mua CK T0, T1), tiền bán chờ (Tiền bán CK T0, T1), tiền ứng Ngồi hệ thống cho phép khách hàng mua, rút tiền, ứng tiền nhanh danh mục cách nhấn vào nút tương ứng danh mục Hướng dẫn sử dụng AIPro 1.3 Sớ dư chứng khốn (tài khoản chứng khốn sở) Trên menu khách hàng chọn Danh mục/Tài sản, hệ thống hiển thị danh mục đầu tư bao gồm thông tin: Mã chứng khốn, giá trung bình, giá thị trường, lãi/lỗ, khối lượng bán Khi click vào mã đó, hệ thống hiển thị thêm số lượng chứng khoán mua/bán, tổng vốn, giá trị mã theo giá thị trường tổng lãi lỗ 1.4 Sớ dư chứng khốn (tài khoản chứng khốn phái sinh) Trên menu khách hàng chọn Danh mục/Tài sản, hệ thống hiển thị danh mục đầu tư bao gồm thông tin: Các vị mở, vị đóng Trên vị mở, hệ thống hiển thị đồng thời nút “Đóng vị thế” để khách hàng thực đóng nhanh tồn vị có mã Hợp đờng Lưu ý: Khối lượng hiển thị giá trị âm net vị bán giá trị dương net vị mua Hướng dẫn sử dụng AIPro Quản lý margin Hệ thống hỗ trợ khách hàng quản lý chi tiết khoản nợ margin, thời gian đáo hạn khoản vay mục: “Giao dịch CK” → “DVTC” Màn hình “DVTC” hiển thị thơng tin liên quan đến: Ngày phát sinh, ngày đến hạn, Gía trị cịn lại Khách hàng click vào khoản vay để thêm chi tiết: số ngày lại khoản vay giá trị phát sinh lúc đầu Sao kê chứng khoán Sao kê chứng khoán cho phép khách hàng theo dõi lịch sử giao dịch chứng khoán tài khoản khoảng thời gian (tra cứu khoảng 90 ngày) Trên menu chính, khách hàng vào theo thứ tự Giao dịch CK/Sao kê chứng khoán Khách hàng chọn xem khoảng thời gian xác định (< tháng), xem theo toàn mã theo mã chứng khoán cụ thể cách nhập mã chứng khốn cần xem vào mã CK Hướng dẫn sử dụng AIPro Sao kê tiền Sao kê tiền cho phép khách hàng theo dõi lịch sử giao dịch tiền tài khoản khoảng thời gian (tra cứu khoảng 90 ngày) Để xem giao dịch tiền thực khoảng thời gian, khách hàng chọn Sao kê tiền Trên menu chính, khách hàng vào theo thứ tự: Giao dịch tiền/Sao kê tiền Chọn ngày bắt đầu ngày kết thúc tra cứu ô Từ ngày; Đến ngày xem thơng tin hình ... mua… Hướng dẫn sử dụng AIPro Tài khoản chứng khoán phái sinh Hệ thống hiển thị liệu liên quan đến tài khoản chứng khoán phái sinh AIS: tiền mặt, tiền mặt rút… thơng tin liên quan đến tài khoản chứng... dụng AIPro Quản lý tài sản Hệ thống hỗ trợ khách hàng quản lý tài sản “Giao dịch CK” → “Tài sản” Tại đây, hệ thống cho phép khách hàng xem thông tin chi tiết danh mục khách hàng bao gồm: Tổng quan. ..Hướng dẫn sử dụng AIPro MỤC LỤC Quản lý tài sản 1.1 Tổng quan danh mục 1.2 Số dư tiền 1.3 Số dư chứng