BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG HÀ TĨNH

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƢỚC VÀ XÂY DỰNG HÀ TĨNH VÀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƢỚC VÀ XÂY DỰNG HÀ TĨNH KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƢ ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƢỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Địa chỉ: Số Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Điện thoại: (84.4) 3936.0750 Fax: (84.4) 3934.7818 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƢỚC VÀ XÂY DỰNG HÀ TĨNH Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Hoành Từ – P Đại Nài – Tp Hà Tĩnh Điện thoại: (84-39) 3685 868 Fax: (84-39) 3886 680 TỔ CHỨC TƢ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢO VIỆT Trụ sở : Số Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3928.8080 Fax: (84-4) 3928.9888 Chi nhánh Tp.HCM : Số 233 Đồng Khởi – Q.1 – Tp HCM Điện thoại: (84-8) 3914.1993 Tháng 11 năm 2014 Fax: (84-8) 3914.1991 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN MỤC LỤC I NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT CHÀO BÁN II NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG III TĨM TẮT THƠNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ IV DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT V CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro pháp luật Rủi ro đặc thù Rủi ro đợt chào bán Rủi ro khác VI CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN: Tổ chức chào bán thông tin cổ phần chào bán Công bố thông tin tổ chức đăng ký mua cổ phần VII TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY TRƢỚC CỔ PHẦN HĨA Q trình hình thành phát triển Cơng ty Tên, địa trụ sở Cơng ty 10 Ngành nghề kinh doanh 11 Cơ cấu tổ chức 11 Lực lƣợng lao động 15 Kết xác định giá trị doanh nghiệp 15 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp 17 Danh sách công ty mẹ công ty 26 Tình hình hoạt động kinh doanh kết kinh doanh trƣớc cổ phần hóa 26 10 Tình hình tài kết hoạt động kinh doanh trƣớc cổ phần hóa 33 VIII PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA 39 Thông tin doanh nghiệp sau chuyển đổi 39 Cơ cấu vốn điều lệ 39 Tổ chức máy 40 Mục tiêu định hƣớng phát triển công ty cổ phần 42 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 42 Phƣơng thức bán toán tiền mua cổ phần 47 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 48 Lƣu ý nhà đầu tƣ 49 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN I NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT CHÀO BÁN  Căn Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011của Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần;  Căn Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần;  Căn Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 Chính phủ quy định sách lao động dôi dƣ xếp lại Công ty TNHH thành viên nhà nƣớc làm chủ sở hữu;  Căn Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 Thủ tƣớng Chính phủ tỷ lệ tham gia nhà đầu tƣ nƣớc ngồi thị trƣờng chứng khốn Việt Nam;  Căn Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt đề án tái cấu doanh nghiệp nhà nƣớc, trọng tâm tập đồn kinh tế, Tổng cơng ty nhà nƣớc giai đoạn 2011-2015;  Căn Thông tƣ số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Bộ Tài hƣớng dẫn thực Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần;  Căn Thông tƣ 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài hƣớng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thực chuyển đổi thành công ty cổ phần;  Căn Thông tƣ số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao động thƣơng binh Xã hội việc hƣớng dẫn thi hành số điều Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 Chính phủ việc quy định sách ngƣời lao động dơi dƣ xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nƣớc làm chủ sở hữu;  Căn Thông tƣ số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động thƣơng binh Xã hội việc hƣớng dẫn thực sách ngƣời lao động theo nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần;  Căn Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 UBND tỉnh Hà Tĩnh việc phê duyệt Đề án tái cấu doanh nghiệp nhà nƣớc tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015;  Căn Kế hoạch số 06/KH-BĐM ngày 31/01/2013 cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh;  Căn Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh việc thực cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh;  Căn Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh; Quyết định số 3663/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 UBND BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN tỉnh Hà Tĩnh việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa DNNN năm 2013; Quyết định số 29/QĐ-BCĐ ngày 01/3/2013 Ban Chỉ đạo cổ phần hóa việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh;  Căn Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 UBND tỉnh Hà Tĩnh định đơn vị cung cấp dịch vụ cổ phần hố Cơng ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh;  Căn Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 UBND tỉnh Hà Tĩnh giá trị doanh nghiệp cổ phần hố Cơng ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh;  Căn Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt phƣơng án cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh;  Căn Hợp đồng số 66/2014/BVSC-HTWASUCO/PTV-CPH ngày 12/9/2014 Công ty cổ phần Chứng khốn Bảo Việt Cơng ty TNHH MTV Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh dịch vụ tƣ vấn chuyển đổi công ty nhà nƣớc thành công ty cổ phần II NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN  BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY  Ơng Phan Cao Thanh Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tƣ, Phó Trƣởng ban Thƣờng trực Ban Đổi quản lý doanh nghiệp tỉnh Trƣởng ban;  Ơng Hồng Văn Sơn Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tƣ - Phó trƣởng ban;  Ơng Trần Đình Sỹ Phó Giám đốc Sở Tài - Phó trƣởng ban;  Ơng Trần Huy Liệu Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên;  Ơng Lê Tiến Dũng Phó Giám đốc Sở Lao động – Thƣơng binh Xã hội – Thành viên;  Ơng Phan Lam Sơn Phó Giám đốc Sở Tài ngun Mơi trƣờng – Thành viên;  Ơng Trần Hậu Thành Phó Giám đốc Sở Xây dựng – Thành viên;  Ông Võ Ngọc Vinh Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh - Thành viên;  Ơng Trần Viết Sao Phó Phịng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tƣ – Thành viên – Thƣ ký BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN  ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƢỚC VÀ XÂY DỰNG HÀ TĨNH  Ông Võ Ngọc Vinh Chủ tịch Hội đồng thành viên – Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh;  Bà Trần Thị Kim Oanh Kế toán trƣởng Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh Chúng tơi chịu hồn tồn trách nhiệm việc đảm bảo thông tin số liệu Bản cơng bố thơng tin hồn toàn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ theo quy định pháp luật cổ phần hóa để nhà đầu tƣ đánh giá tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết triển vọng Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƢ VẤN  Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Chứng khốn Bảo Việt Chúng tơi đảm bảo việc xây dựng lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin đƣợc thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh cung cấp Chúng đảm bảo bƣớc thực nội dung Bản công bố thông tin tuân thủ trình tự bắt buộc theo quy định pháp luật nhƣng không hàm ý bảo đảm giá trị chứng khốn III TĨM TẮT THƠNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ Cổ phần bán đấu giá Vốn điều lệ Công ty cổ phần 196.995.880.000 đồng Số lƣợng cổ phần bán đấu giá 4.497.697 cổ phần Loại cổ phần Cổ phần phổ thông Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần Số lƣợng cổ phần nhà đầu tƣ đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phần Số lƣợng cổ phần đƣợc mua tối đa với nhà đầu tƣ nƣớc 4.497.697 cổ phần Số lƣợng cổ phần đƣợc mua tối đa với nhà đầu tƣ nƣớc 4.497.697 cổ phần BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ DỰ KIẾN Danh mục TT Tỷ lệ Số cổ phần (CP) Giá trị cổ phần (đồng) 75% 14.774.691 147.746.910.000 Cổ phầ n Nhà nƣớc nắ m giƣ̃ Cổ phầ n bán ƣu đaĩ cho ngƣời lao đô ̣ng Trong đó: 2,17% 427.200 4.272.000.000 - Cổ phầ n bán với giá ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp theo năm làm việc khu vực nhà nước 2,17% 427.200 4.272.000.000 0 22,83% 4.497.697 44.976.970.000 100% 19.699.588 196.995.880.000 - Cổ phầ n bán ưu đãi cho người lao động theo cam kế t làm viê ̣c lâu dài Cổ phần bán đấu giá công khai 0% Cộng IV.DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  Công ty Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh  CBCNV Cán công nhân viên  CĐKT Bảng cân đối kế tốn  CPH Cổ phần hóa  CTCP Công ty cổ phần  DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc  ĐKKD Đăng ký kinh doanh V CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Nền kinh tế nƣớc ta trải qua giai đoạn dài từ 2008 – 2013 với nhiều vấn đề thách thức đặt nhƣ lạm phát, cắt giảm đầu tƣ công, tăng trƣởng tín dụng, nợ xấu lĩnh vực ngân hàng, tỷ giá giá vàng nhiều biến động Tuy nhiên sau nhiều giải pháp nỗ lực liệt Chính phủ đặc biệt q trình tái cấu kinh tế, dấu hiệu khả quan phục hồi kinh tế dần xuất từ năm 2013 Tiến trình cấu lại kinh tế gắn với đổi mơ hình tăng trƣởng theo hƣớng nâng cao chất lƣợng, hiệu sức cạnh tranh; đƣợc thực đồng tất ngành, lĩnh vực phạm vi nƣớc địa phƣơng, đơn vị sở nhiều năm Trong đó, tập trung vào lĩnh vực quan trọng nhất: Tái cấu đầu tƣ với trọng tâm đầu tƣ công; cấu lại thị trƣờng tài với trọng tâm tái cấu hệ thống ngân hàng thƣơng mại tổ chức tài chính; tái cấu doanh nghiệp nhà nƣớc mà trọng tâm tập đồn kinh tế tổng cơng ty nhà nƣớc BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Kinh tế Việt Nam theo dự báo Ủy ban giám sát tài quốc gia có khả đạt tốc độ tăng GDP từ 5,6 – 5,8% năm 2014 – 6,2% năm 2015 Dự báo kinh tế trì đà tăng trƣởng đem lại kỳ vọng lĩnh vực kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh Rủi ro pháp luật Là doanh nghiệp Nhà nƣớc chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình Cơng ty cổ phần, hoạt động Công ty đƣợc điều chỉnh hệ thống văn pháp luật liên quan đến cổ phần hóa, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế, Sau chuyển đổi, Cơng ty hoạt động dƣới hình thức công ty cổ phần chịu điều chỉnh Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán văn hƣớng dẫn Các thay đổi, bổ sung sách, văn quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý đất đai, đấu thầu, thuế tác động đến doanh nghiệp Tuy nhiên, hệ thống luật pháp giai đoạn hồn thiện, tính ổn định chƣa cao dẫn tới thay đổi ln xảy ra, điều ảnh hƣởng nhiều đến hoạt động doanh nghiệp Ngồi ra, thay đổi sách quản lý, điều hành từ quan chủ quản tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Rủi ro đặc thù Công ty doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực cung cấp dịch vụ nƣớc để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhân dân địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Rủi ro đặc thù Công ty việc xác định tốn đơn giá dịch vụ với nhà nƣớc chƣa phù hợp với thực tế dẫn đến ảnh hƣởng đến hiệu sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, tại, trình phát triển kinh tế thị hóa Hà Tĩnh, nhu cầu sử dụng nƣớc gia tăng Mặt khác, mạng lƣới cấp nƣớc chƣa bao phủ hết khu vực dân cƣ, dịch vụ sản xuất cung cấp nƣớc nhiều tiềm phát triển Rủi ro đợt chào bán Dự báo thị trƣờng chứng khốn cịn thiếu tín hiệu tích cực, mặt khác tình hình kinh tế chƣa thực tích cực nên cổ phiếu doanh nghiệp hoạt động ngành dịch vụ cơng ích chƣa hấp dẫn nhà đầu tƣ Thêm vào đó, áp lực từ việc vay đầu tƣ Dự án đầu tƣ xây dựng Hệ thống cấp nƣớc thành phố Hà Tĩnh vùng phụ cận giai đoạn nên kế hoạch sản xuất kinh doanh Cơng ty chƣa có lãi năm tiếp theo, ảnh hƣởng đến khả thành công đợt chào bán Trong đợt chào bán lần đầu có cổ phần khơng bán hết, Cơng ty xin điều chỉnh cấu vốn điều lệ, chờ thời điểm thích hợp báo cáo cấp có thẩm quyền tiếp tục phát hành Rủi ro khác Ngoài rủi ro nêu trên, rủi ro khác nhƣ thiên tai, địch họa, v.v… rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại lớn cho tài sản, ngƣời tình hình hoạt động chung Cơng ty BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN VI.CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN: Tổ chức chào bán thông tin cổ phần chào bán Tên tổ chức chào bán : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƢỚC VÀ XÂY DỰNG HÀ TĨNH Trụ sở : Số 01 đƣờng Nguyễn Hồnh Từ, phƣờng Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại : (84-39) 3685 868 Fax : (84-39) 3886 680 Vốn điều lệ sau chuyển đổi : 196.995.880.000 đồng (Một trăm chín sáu tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng) Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lƣợng cổ phần : 19.699.588 cổ phần Số cổ phần bán đấu giá : 4.497.697 cổ phần tƣơng đƣơng 22,83% vốn điều lệ Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thơng Hình thức chào bán : Chào bán cổ phần lần đầu thơng qua hình thức đấu giá cạnh tranh Giới hạn khối lƣợng đăng ký : Mỗi nhà đầu tƣ đƣợc phép mua với khối lƣợng tối thiểu 100 cổ phần, tối đa tổng số lƣợng cổ phần chào bán 4.497.697 cổ phần Giá khởi điểm bán đấu giá : 10.000 đồng/cổ phần Giới hạn mức giá đặt mua : Mỗi nhà đầu tƣ đƣợc phép đặt mua 01 mức giá Bƣớc giá : 100 đồng Công bố thông tin tổ chức đăng ký mua cổ phần 2.1 Địa điểm cung cấp Bản công bố thông tin đấu giá Tại đại lý đấu giá đƣợc công bố Quy chế đấu giá Bản công bố thơng tin cịn đƣợc chuyển tải trang Website: http://www.hnx.vn; http://www.bvsc.com.vn, www.capnuochatinh.vn địa website đại lý đấu giá 2.2 Địa điểm đăng ký tham dự đấu giá Tại đại lý đấu giá đƣợc công bố Quy chế đấu giá 2.3 Thời gian nộp đơn đăng ký tham dự, nộp tiền đặt cọc nhận phiếu đấu giá Đƣợc quy định chi tiết ‘‘Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh’’ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 2.4 Điều kiện đăng ký tham dự đấu giá Đƣợc quy định chi tiết ‘‘Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh’’ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành 2.5 Quy định nộp tiền đặt cọc tiền mua cổ phần Nhà đầu tƣ nộp tiền mặt địa điểm đăng ký tham dự đấu giá chuyển khoản vào tài khoản đại lý đấu giá đƣợc công bố Quy chế đấu giá 2.6 Giới hạn số lƣợng cổ phần đăng ký tham dự đấu giá Đƣợc quy định chi tiết ‘‘Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh’’ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành 2.7 Tổ chức buổi đấu giá, thu tiền mua cổ phần hoàn trả tiền đặt cọc - Thời gian tổ chức buổi đấu giá Bắt đầu từ - 8h30 ngày /12/2014 Địa điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI - Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84- 4) 3936.0750 Fax: (84-4) 3934.7818 Phƣơng thức toán, thời gian tốn tiền mua cổ phần hồn trả tiền đặt cọc: Đƣợc quy định chi tiết ‘‘Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh’’ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành VII TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN TRƢỚC CỔ PHẦN HĨA Q trình hình thành phát triển Công ty Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh tiền thân Nhà máy nƣớc thị xã Hà Tĩnh đƣợc thành lập theo Quyết định số 1177/1990/QĐ-UB ngày 30/5/1990 UBND tỉnh Hà Tĩnh Đến 24/1/1997 đƣợc chuyển đổi thành Công ty Cấp nƣớc Hà Tĩnh theo Quyết định số 70/1997/QĐ-UB ngày 24/01/1997 UBND tỉnh Hà Tĩnh với nhiệm vụ ban đầu cung cấp nƣớc cho nhân dân, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa bàn thị xã Hà Tĩnh Trải qua thời gian, thị xã Hà Tĩnh mà thành phố Hà Tĩnh có nhiều bƣớc phát triển bật xứng đáng với vị trí trung tâm kinh tế, trị văn hóa tỉnh Cùng với phát triển thành phố Hà Tĩnh, Công ty Cấp nƣớc Hà Tĩnh ngày BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN đƣợc xây dựng mở rộng phạm vi hoạt động tới địa bàn huyện thị tỉnh bao gồm: Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Hƣơng Khê, Hƣơng Sơn, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Thạch Hà Năm 2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1649/QĐUBND ngày 09/6/2010 chuyển đổi Công ty Cấp nƣớc Hà Tĩnh thành công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thức chuyển sang hoạt động theo mơ hình kể từ ngày 01/7/2010 Đây mốc đánh dấu phát triển doanh nghiệp giai đoạn mới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thực lĩnh vực dịch vụ cung cấp nƣớc Trong mơ hình hoạt động mới, doanh nghiệp chủ động tìm kiếm khách hàng quan, doanh nghiệp, hộ gia đình nhƣ tranh thủ hỗ trợ từ nguồn vốn nƣớc quốc tế nhằm xây dựng cơng ty góp phần phát triển, nâng cao tiềm vị Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Cơng ty gặp khơng khó khăn vốn, thiết bị nhƣng phát huy tính chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn nên đảm bảo sản xuất kinh doanh, cung cấp nƣớc cho địa bàn toàn tỉnh Cùng phấn đấu, nỗ lực tồn thể cán cơng nhân viên, nhƣ quan tâm, tạo điều kiện quan ban ngành, Cơng ty có nhà máy sản xuất nƣớc với tổng công suất: 49.600m3/ngày đêm, phục vụ cấp nƣớc cho bốn vạn hộ khách hàng địa bàn tỉnh trì, đảm bảo cơng ăn việc làm cho 366 cán công nhân viên Thực chủ trƣơng lớn Đảng Nhà nƣớc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc thực Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh, Công ty triển khai mạnh mẽ q trình cổ phần hóa doanh nghiệp Tên, địa trụ sở Cơng ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh - Tên đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƢỚC VÀ XÂY DỰNG HÀ TĨNH - Tên tiếng Anh: HATINH WATER SUPPLY AND CONSTRUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY - Tên viết tắt: HTWASUCO CO.LTD - Địa trụ sở: Số 01 đƣờng Nguyễn Hoành Từ, phƣờng Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - Điện thoại: (84-39) 3685 868 - Fax: (84-39) 3886 680 - Mã số thuế: 3000101973 10 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN xây dựng Hệ thống cấp nƣớc thành phố Hà Tĩnh vùng phụ cận giai đoạn Số dƣ vay dài hạn ngày 21/12/2013 118.278.430.800 đồng Số dƣ khoản trả trƣớc cho ngƣời bán giảm từ 33,42 tỷ đồng năm 2011 xuống 409 triệu đồng năm 2013 khoản nhà thầu tạm ứng trƣớc thi công, chủ yếu nằm Dự án đầu tƣ xây dựng Hệ thống cấp nƣớc thành phố Hà Tĩnh vùng phụ cận giai đoạn nêu Chi phí Xây dựng giảm từ 91,59 tỷ đồng năm 2012 xuống 2,346 tỷ đồng năm 2013 chủ yếu ghi nhận việc hoàn thành dự án Hệ thống cấp nƣớc thành phố Hà Tĩnh vùng phụ cận giai đoạn Số dƣ 2.346.989.596 đồng chi phí Xây dựng dở dang nằm cơng trình triển khai khác Năm 2013, Công ty ghi nhận tạm tăng tài sản cố định hình thành từ dự án “Hệ thống cấp nƣớc thành phố Hà Tĩnh vùng phụ cận giai đoạn 2” 139.843.072.546 đồng tăng nhận bàn giao tài sản hệ thống cấp nƣớc huyện Nghi Xuân từ huyện Nghi Xuân 54.890.578.951 đồng Trong năm 2013, Nguồn vốn chủ sở hữu Công ty tăng từ 131,61 tỷ đồng lên 193,83 tỷ đồng chủ yếu từ biến động sau: + Tăng vốn nhận bàn giao tài sản hệ thống cấp nƣớc huyện Nghi Xuân số tiền 55.489.418.000 đồng, có phần hạch toán vào nguồn vốn + Tăng kết chuyển nguồn vốn đầu tƣ xây dựng dự án “Hệ thống cấp nƣớc thành phố Hà Tĩnh vùng phục cận giai đoạn 2” số tiền 31.619.339.300 đồng + Tăng vốn ngân sách nhà nƣớc cấp để thực dự án “Hệ thống cấp nƣớc thành phố Hà Tĩnh vùng phục cận giai đoạn 2” số tiền 7.195.059.900 đồng 10.2 Tổng hợp kết sản xuất kinh doanh năm trƣớc cổ phần hóa Trong năm trƣớc cổ phần hóa, tổng hợp kết sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh đƣợc thể qua số liệu nhƣ sau: Bảng tổng hợp kết sản xuất kinh doanh Công ty TT Các tiêu ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 9T/2014 Tổng giá trị tài sản Đồng 153.822.181.125 220.728.707.931 326.632.937.145 323.725.027.009 Vốn nhà nƣớc theo sổ sách Đồng 106.153.255.762 131.611.015.934 193.835.927.941 194.051.005.700 Vay nợ ngắn hạn Đồng - - - - Trong đó, nợ hạn Đồng - - - - Vay nợ dài hạn Đồng 38.235.772.800 72.362.591.800 118.278.430.800 114.199.864.221 36 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Các tiêu ĐVT Trong đó, nợ hạn Đồng - - - - Nợ phải thu khó địi(*) Đồng 27.550.003 27.550.003 27.550.003 27.550.003 Tổng số lao động ngƣời 340 356 369 366 Tổng quỹ lƣơng Trđ 13.872 20.505,6 24.132,6 20.960,7 Thu nhập bình quân 3,40 4,80 5,45 6,36 Tổng Doanh thu Đồng 42.298.197.167 60.747.362.384 72.607.411.527 59.533.423.122 10 Tổng Chi phí Đồng 39.724.838.797 56.034.032.412 67.600.863.009 61.862.030.632 11 Lợi nhuận trƣớc thuế Đồng 2.573.358.370 4.713.329.972 5.006.548.518 -2.328.607.510 12 Lợi nhuận sau thuế Đồng 2.015.677.642 3.684.910.177 3.754.911.389 -2.328.607.510 13 Tỷ suất LNST/Vốn nhà nƣớc 1,9 2,8 1,94 -1,2% TT Trđ/ng/th % Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 9T/2014 Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012, 2013 BCTC Quý III/2014 Công ty (*): Đây là khoản nợ tiền nước khách hàng hạch toán trực tiếp lên nhân viên Công ty, doanh nghiệp tin tưởng vào khả thu hồi khoản nợ này nên chưa tiến hành trích lập dự phịng Trong giai đoạn 2010-2013, Cơng ty có tình hình tài ổn định, hoạt động kinh doanh mang lại hiệu tốt, kết kinh doanh qua năm có lãi, năm 2013 đạt 3,75 tỷ đồng 1,86 lần năm 2011 Mặc dù vốn nhà nƣớc qua năm tăng 1,82 lần từ 106 tỷ đồng năm 2011 lên 193,8 tỷ đồng năm 2013, nhiên Cơng ty trì tiêu tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn nhà nƣớc (ROE) hàng năm đạt 1,9% Trong tháng đầu năm 2014, Công ty lỗ 2,328 tỷ đồng chủ yếu ảnh hƣởng từ việc ghi nhận chi phí khấu hao Dự án cấp nƣớc thành phố Hà Tĩnh vùng phụ cận giai đoạn 10.3 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Các nhân tố thuận lợi: Công ty doanh nghiệp nhà nƣớc, chuyên phục vụ việc sản xuất nƣớc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gần 25 năm, xây dựng đƣợc thƣơng hiệu uy tín với nhân dân địa bàn Công ty thƣờng xuyên nhận đƣợc quan tâm đạo cấp ủy Đảng, lãnh đạo UBND tỉnh sở ban ngành hoạt động sản xuất cung cấp nƣớc Bên cạnh đó, Cơng ty có mạng lƣới cung cấp nƣớc rộng khắp địa bàn tỉnh, bao phủ khu vực khách hàng tiềm Các nhân tố khó khăn: Trong giai đoạn 2011 – 2013, yếu tố đầu vào doanh nghiệp diễn biến theo xu hƣớng tăng: thuế tài nguyên môi trƣờng, tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng cơng nhân viên, giá nguyên vật liệu, chi phí xăng dầu điện nƣớc đẩy chi phí giá vốn hàng bán Cơng ty có xu hƣớng tăng thêm 37 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Bên cạnh đó, sách giá nƣớc nhiều bất cập, giá bán chƣa đủ bù đắp chi phí sản xuất nên ảnh hƣởng lớn đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Do hệ thống cấp nƣớc dẫn nƣớc nhiều địa bàn đƣợc đầu tƣ từ lâu, khơng đồng nên tỷ lệ thất nƣớc cao, ảnh hƣởng tới hiệu sản xuất kinh doanh Một số khu vực trọng điểm nhƣ địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh, nguồn nƣớc thô mùa khô hạn chế, ảnh hƣởng đến việc sản xuất cung cấp nƣớc Cơng ty Vƣợt qua khó khăn nêu trên, Cơng ty trì tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn nhà nƣớc bình quân kỳ 2011 – 2013 mức 2,21% 10.4 Vị Công ty so với Doanh nghiệp khác ngành Vị Công ty ngành: Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh doanh nghiệp 100% vốn Nhà nƣớc, từ lâu đƣợc cấp quyền giao phụ trách cung cấp dịch vụ cung cấp nƣớc cho nhân dân địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhƣ khu vực phụ cận nên Công ty giữ vị dẫn đầu việc cung cấp nƣớc địa bàn Ngồi ra, Cơng ty cịn nhận đƣợc nhiều quan tâm quan ban ngành tỉnh, điều thuận lợi việc nâng cao vị uy tín Cơng ty Triển vọng phát triển ngành: Ngành sản xuất cung cấp nƣớc nhiều tiềm phát triển q trình tập trung dân cƣ thị hóa Việt Nam đặt nhu cầu nƣớc cấp thiết Bên cạnh đó, việc ô nhiễm nguồn nƣớc mặt, nƣớc ngầm thúc đẩy nhu cầu nhân dân việc đƣợc cung cấp sử dụng nƣớc Đánh giá phù hợp định hƣớng phát triển công ty với định hƣớng ngành, sách Nhà nƣớc, xu chung giới: Nƣớc vệ sinh mơi trƣờng ln tiêu chí hàng đầu phát triển bền vững phạm vi giới nhƣ Việt Nam nói riêng Do đó, định hƣớng phát triển tập trung vào việc nâng cao khả cung cấp chất lƣợng nƣớc Công ty phù hợp với định hƣớng ngành, sách Nhà nƣớc xu chung giới Trên phạm vi địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trình tập trung dân cƣ thị hóa diễn địa bàn nhiều huyện thị tỉnh thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ nƣớc gia tăng, mặt khác tỷ lệ dân cƣ sử dụng nƣớc tỉnh cịn thấp nên Cơng ty có nhiều hội phát triển thị phần Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng quyền ln quan tâm đến việc phục vụ tốt đời sống nhân dân lĩnh vực hoạt động Cơng ty hứa hẹn nhiều tiềm phát triển tƣơng lai 38 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VIII PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HĨA Thơng tin doanh nghiệp sau chuyển đổi 1.1 Thông tin  Tên tiếng việt: Công ty cổ phần Cấp nƣớc Hà Tĩnh  Tên tiếng Anh: Ha Tinh Water Supply Joint Stock Company  Tên viết tắt: HAWASU JSC  Địa trụ sở: Số 01 đƣờng Nguyễn Hoành Từ, phƣờng Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  Điện thoại: (84-39) 3685 868  Website: www.capnuochatinh.vn  Email: capnuochatinh@gmail.com Fax: (84-39) 3886 680 1.2 Ngành nghề kinh doanh Theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 UBND tỉnh Hà Tĩnh việc phê duyệt Phƣơng án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Cấp nƣớc Hà Tĩnh kế thừa quyền nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp Cơng ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh trƣớc chuyển đổi, đƣợc tiếp tục kinh doanh ngành nghề Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh thực hoạt động kinh doanh khác theo quy định pháp luật Cơ cấu vốn điều lệ Để đảm bảo hiệu hoạt động, cổ phần hóa nhằm tạo cấu trúc tài lành mạnh, làm tiền đề cho phát triển ổn định bền vững doanh nghiệp sau chuyển đổi đồng thời tạo nguồn vốn chủ động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp xác định nhu cầu vốn điều lệ công ty cổ phần nhƣ sau: - Vốn điều lệ : 196.995.880.000 đồng (Một trăm chín sáu tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng) - Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng - Số lƣợng cổ phần : 19.699.588 cổ phần 39 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 UBND tỉnh Hà Tĩnh việc phê duyệt Phƣơng án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh, cấu vốn điều lệ theo cổ phần sở hữu cổ đông nhƣ sau: Bảng cấu vốn điều lệ Danh mục TT Cổ phầ n Nhà nƣớc nắ m giƣ̃ Cổ phầ n bán ƣu đaĩ cho ngƣời lao đô ̣ng Trong đó: Tỷ lệ Số cổ phần (CP) Giá trị cổ phần (đồng) 75% 14.774.691 147.746.910.000 2,17% 427.200 4.272.000.000 2,17% 427.200 4.272.000.000 0 22,83% 4.497.697 44.976.970.000 100% 19.699.588 196.995.880.000 - Cổ phầ n bán với giá ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp theo năm làm việc khu vực nhà nước; - Cổ phầ n bán ưu đãi cho người lao động theo cam kế t làm viê ̣c lâu dài Cổ phần bán đấu giá công khai Cộng 0% Tổ chức máy Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Cấp nƣớc Hà Tĩnh đƣợc bố trí theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đông thông qua Bao gồm; - Đại hội đồng cổ đông: bao gồ m tấ t cả các cổ đông của Công ty; - Hội đồng quản trị: dự kiến bao gồ m 05 thành viên; - Ban Kiể m soát: dự kiến bao gồ m 03 thành viên; - Ban điều hành: bao gồm Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (hoặc Phó Tổng Giám đốc) Kế tốn trƣởng - Các phịng ban chức Văn phịng Cơng ty đƣợc phân chia thành phòng ban nghiệp vụ nhƣ sau:  Phòng Tổ chức lao động  Phòng Kế hoạch  Phịng Kỹ thuật  Phịng Kế tốn  Phịng Hành Tổng hợp 40 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN  Ban Quản lý Dự án - Các tổ chức trị trị - xã hội: bao gồm Đảng bộ, Cơng đồn Đồn Thanh niên Cơng ty Khái quát sơ đồ kèm theo SƠ ĐỒ DỰ KIẾN MƠ HÌNH TỔ CHỨC CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN ĐIỀU HÀNH PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG PHÒNG KẾ HOẠCH PHỊNG KỸ THUẬT PHỊNG KẾ TỐN PHỊNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 41 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Mục tiêu định hƣớng phát triển công ty cổ phần Thực Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh việc thực cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh Trên sở dự báo, nhận định tình hình mới, doanh nghiệp xây dựng mục tiêu, định hƣớng công ty cổ phần nhƣ sau: 4.1 Mục tiêu  Tái cấu trúc xây dựng Công ty Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh mạnh hơn, hiệu sở sử dụng hợp lý nguồn lực; Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao tài chính, cơng nghệ thị trƣờng  Xây dựng phát triển sản phẩm, dịch vụ tốt, sức cạnh tranh cao  Xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh chuyên gia giỏi  Xây dựng doanh nghiệp thành đơn vị đầu lĩnh vực cung cấp dịch vụ cơng ích dân sinh, góp phần nâng cao chất lƣợng sống 4.2 Định hƣớng:  Liên kết: Các cổ đơng, đối tác có tiềm vốn, kỹ thuật, lực quản trị, sản phẩm thị trƣờng; Đồng thời đẩy mạnh liên kết phận doanh nghiệp tạo chuỗi giá trị, nguồn lực tổng hợp để có lợi cạnh tranh hơn, hiệu nhƣ việc sản xuất nƣớc đá sạch, nƣớc uống đóng chai  Định hƣớng ngành nghề sản phẩm Phát triển vững - tập trung thực tốt gói hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với khách hàng, đối tác Chuẩn bị chiến lƣợc sản phẩm thị trƣờng để phát triển sản xuất kinh doanh nhà máy sản xuất nƣớc đá vào vận hành  Về kỹ thuật, công nghệ Từng bƣớc đổi công nghệ thi công, trang bị thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao lực cung cấp dịch vụ, tăng trƣởng chất lƣợng, tạo giá trị gia tăng cao Hợp tác với đối tác nƣớc ngồi chuyển giao cơng nghệ hỗ trợ kỹ thuật phục vụ trình vận hành trang thiết bị nhằm nâng cao suất, giá cả, sản phẩm nƣớc Công ty sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe  Đổi Đổi sâu sắc quản trị doanh nghiệp; Tạo dựng phát triển thƣơng hiệu, văn hóa doanh nghiệp Cơng ty đơn vị dẫn đầu lĩnh vực cung cấp dịch vụ cơng ích địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5.1 Cơ sở xây dƣ ̣ng kế hoa ̣ch Kế hoa ̣ch kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh đƣơ ̣c xây dƣ̣ng dƣ̣a mô ̣t số các sở và dƣ̣ báo nhƣ sau : - Cơng ty đơn vị có truyền thống, hoạt động uy tín hàng năm đƣợc cấp quyền địa phƣơng tin tƣởng giao thực cung cấp dịch vụ cơng ích địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 42 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - Các yếu tố sau thời gian dài biến động nhƣ: chi phí xăng dầu, điện nƣớc, tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng ngƣời lao động …đế n dầ n vào ổ n đinh ̣ làm giảm áp lực chi phí doanh nghiệp; - Thuế suấ t thu nhâ ̣p doanh nghiê ̣p các năm tiế p the o đƣơ ̣c giảm so với mƣ́c 25% hiê ̣n hành Theo quy đinh ̣ ta ̣i Luật thuế Thu nhâ ̣p doanh nghiê ̣p số 32/2013/QH13, mƣ́c thuế suấ t phổ thông 22%, áp dụng từ 01/01/2014; tiếp tục giảm xuống mức 20% từ 01/01/2016; - Hiện Công ty cấp nƣớc cho 45.700 hộ dân, ƣớc tính tăng trƣởng khách hàng qua năm mức 5% sản lƣợng nƣớc tiêu thụ tăng bình quân 4,5% - Mức giá bán nƣớc bình quân 7.044 đồng/m3, Cơng ty xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng giá bán đạt mức bình quân 7.300 đồng/m3 vào năm 2016 - Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ cơng ích có chế trợ giá sản phẩm dịch vụ cơng ích đƣợc kỳ vọng giúp doanh nghiệp bù đắp giá thành sản xuất nƣớc - Tuy nhiên kế hoạch trả gốc lãi khoản vay đầu tƣ dự án cấp nƣớc thành phố Hà Tĩnh vùng phụ cận giai đoạn cuối năm 2014 ảnh hƣởng việc ghi nhận chi phí khấu hao dự án vào hoạt động nên dự kiến năm tiếp theo, doanh nghiệp chƣa đạt mức lợi nhuận sau thuế dƣơng Trên sở dự báo , nhận định trƣớc tình hình , mục tiêu nguồn lực , kế thừa kết sản xuất kinh doanh đạt đƣợc , Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh đã xây dựng tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 2014-2017 phần sau 5.2 Tổng hợp số tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh Bảng số tiêu kế hoạch chủ yếu Công ty cổ phần Chỉ tiêu TT ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 196,99 196,99 196,99 196,99 Vốn điều lệ CTCP Tỷ đ Sản lƣợng sản phẩm chủ yếu Trđ 2.1 Cấp nước “ 56.700 60.000 65.000 68.000 2.2 Xây lắp “ 17.600 18.000 20.000 22.000 2.3 Doanh thu khác 300 500 1.000 1.200 Tổng doanh thu “ 74.600 78.500 86.000 91.200 Cấp nước “ 56.700 60.000 65.000 68.000 1000m3 8.050 8.500 8.900 9.300 VND 7.044 7.000 7.300 7.300 3.1 - Khối lượng nước thương phẩm - Giá bán BQ 3.2 Xây lắp “ 17.600 18.000 20.000 22.000 3.3 Doanh thu khác 300 500 1.000 1.200 Tr đ 83.555 85.602 90.245 93.545 Tổng chi phí 43 BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN Chỉ tiêu TT ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Trđ 60.555 60.602 63.245 64.545 Giá vốn hàng bán 5.1 Cấp nước “ 45.905 45.152 45.295 43.425 5.2 Xây lắp “ 14.400 15.000 17.000 20.000 5.3 Doanh thu khác 250 450 950 1.120 Lợi nhuận gộp BH CCDV “ 14.045 17.898 22.755 26.655 Doanh thu tài “ 1.300 800 500 200 Chi phí bán hàng “ 13.000 14.000 15.000 16.000 Chi phí QLDN “ 10.000 11.000 12.000 13.000 10 Chi phí tài “ 3.666 5.898 5.455 5.005 11 Thu nhập khác “ 1.000 1.100 1.200 1.250 12 Chi phí khác “ 800 900 1.000 1.100 13 Lợi nhuận trƣớc thuế “ (11.150) (12.000) (9.000) (7.000) 14 Lợi nhuận sau thuế “ (11.150) (12.000) (9.000) (7.000) 15 Tỷ lệ cổ tức (dự kiến) % - - - - 16 Lao động bình quân (người) Ngƣời 372 378 378 380 17 Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng) 5,917 6,248 6,598 6,968 18 Tổng quỹ lƣơng 26.413 28.341 29.929 31.774 Tr.đ 5.3 Kế hoạch xây dựng Hiện tại, Công ty triển khai Dự án nâng công suất Nhà máy nƣớc Bộc Nguyên từ 24.000m3/ngày đêm lên 30.000m3/ngày đêm giai đoạn năm 2014 - 2015 với tổng mức đầu tƣ ƣớc 21,014 tỷ đồng Ngoài ra, Công ty xúc tiến Dự án cấp nƣớc thành phố Hà Tĩnh Vùng phụ cận giai đoạn với tổng mức đầu tƣ khoảng 800 tỷ đồng, nguồn vốn từ Ngân hàng phát triển Châu Á, dự kiến năm 2018 5.4 Kế hoạch tài Hiện tại, Cơng ty có khoản nợ vay dài hạn Bộ Tài theo Hiệp định vay phụ Bộ Tài Cơng ty Cấp nƣớc Hà Tĩnh (Nay Công ty TNHH MTV Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh) ngày 09/6/2009 sửa đổi ngày 14/5/2012 Hạn mức tín dụng 125.563.388.000 đồng, thời hạn vay 20 năm, lãi suất 5,4%/năm Số dƣ nợ đến 31/12/2013 118.278.430.800 đồng Kế hoạch tài chi trả khoản vay dự kiến tác động lớn đến dịng tiền, nhƣ tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Kế hoạch trả nợ vay vốn cho giai đoạn 2014 -2017 nhƣ sau: TT Nội dung Gốc phải trả Lãi phải trả Tổng cộng (đồng) (đồng) (đồng) 44 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Năm 2014 8.157.133.158 3.665.815.641 11.882.948.799 Năm 2015 8.157.133.158 5.898.219.059 14.055.352.217 Năm 2016 8.157.133.158 5.451.616.018 13.608.749.176 Năm 2017 8.157.133.158 5.005.012.978 13.162.146.136 Hiện tại, không xét đến khoản vay dài hạn nêu trên, Cơng ty hoạt động với tình hình tài lành mạnh, có nhu cầu tài chính, Cơng ty huy động từ nguồn: tổ chức tín dụng; cổ đơng, khách hàng, nhà cung cấp (ứng trước tiền hàng, hàng đổi hàng) huy động từ nguồn nhàn rỗi hợp pháp khác (Cán công nhân viên, ) bảo đảm cân đối kịp thời, đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tƣ phát triển 5.5 Nhiệm vụ giải pháp thực Để thực đƣợc tiêu kế hoạch 03 năm 2014-2017 đề ra, Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh đƣa nhóm giải pháp gồm: Giải pháp sản phẩm thị trƣờng: Trong giai đoa ̣n sắ p tới , Công ty tập trung triển khai các nhóm biê ̣n pháp và hoa ̣t đô ̣ng cu ̣ thể nhƣ sau:  Xây dựng chiến lƣợc phát triển thị trƣờng phù hợp với lực Công ty lĩnh vực hoạt động cụ thể, tập trung vào lĩnh vực là: dịch vụ cung cấp nƣớc thi công cơng trình cấp nƣớc  Tập trung tiết giảm chi phí lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, thực nghiêm túc quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm tối đa chi phí quản lý; Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tăng cƣờng ứng dụng cơng nghệ thông tin điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thông tin điều hành đƣợc xử lý kịp thời, nhanh chóng, hiệu Qn triệt vai trị trách nhiệm cán bộ, nhân viên, tăng cƣờng quản lý lao động, bố trí nhân lực phù hợp, ngƣời, việc tạo điều kiện để lao động phát huy tối đa khả  Tranh thủ hỗ trợ ban nghành, địa phƣơng thực chiến lƣợc phát triển sản xuất kinh doanh nhiệm vụ kinh tế - trị cơng ty Nắm bắt kịp thời thông tin chiến lƣợc, định hƣớng, tiến trình đầu tƣ, cung cấp dịch vụ để giành lợi việc cạnh tranh, tham gia đầu tƣ hay nhận thầu xây lắp dự án Chú trọng tăng cƣờng công tác đối ngoại để tranh thủ ủng hộ cấp lãnh đạo ban ngành địa phƣơng, không ngừng củng cố mở rộng quan hệ với tổ chức quốc tế hoạt động bảo vệ môi trƣờng nƣớc cung cấp dịch vụ nƣớc  Chủ động tìm kiếm đối tác kinh doanh mở rộng địa bàn cung cấp dịch vụ nƣớc tới nhân dân địa bàn tỉnh Nghiên cứu khả phát triển thêm ngành nghề kinh doanh có liên quan đến nƣớc thời gian tới nhằm tạo chuỗi giá trị khép kín  Chủ động áp dụng thực chế đặt hàng theo đơn giá với quyền địa phƣơng hoạt động cơng ích – dịch vụ cấp nƣớc thị 45 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Giải pháp ứng dụng tiến kỹ thuật cơng nghệ Tiếp tục kiện tồn máy quản lý khoa học công nghệ, xây dựng đội ngũ cán chuyên trách có lực để phụ trách việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý sản xuất Công ty Xây dựng hệ thống kiểm tra chất lƣợng nƣớc sạch, phịng thí nghiệm đại, đầy đủ phép thử theo tiêu chuẩn đƣa kết nhanh, xác Nghiên cứu, tiếp cận, chuyển giao sử dụng thành thục loại công nghệ tiên tiến hoạt động sản xuất kinh doanh Giải pháp tài chính, vốn  Tiếp tục đánh giá lại tình hình tài chính, vật tƣ thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh Cơng ty Trên sở có kế hoạch sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí Những tài sản không cần dùng lý, chuyển nhƣợng để thu hồi vốn đầu tƣ cho hoạt động khác có hiệu  Nâng cao hiệu công tác tài để đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tƣ thiết bị; cấu lại nguồn vốn trung, dài hạn hợp lý Tìm kiếm, vận động nguồn vốn vay tín dụng nhằm phát huy hiệu địn bẩy tài thời gian tới  Nâng cao hiệu công tác quản lý chi phí việc thực cung cấp dịch vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Đẩy nhanh việc nghiệm thu toán khối lƣợng, toán nhanh gọn hạng mục; Tăng cƣờng công tác thu hồi công nợ Giải pháp quản trị doanh nghiệp  Trên sở Điều lệ đƣợc thơng qua, Cơng ty hồn thiện Quy chế, Quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định Nhà nƣớc pháp luật theo hƣớng khuyến khích, tạo điều kiện chủ động, phát huy tính sáng tạo phận quản lý đơn vị trực thuộc Trong đó, Cơng ty ƣu tiên xây dựng quy chế trả lƣơng quy chế quản lý tài nội Hồn thiện tổ chức nâng cao hiệu máy Công ty; tiếp tục bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động, hệ thống quy chế quản lý cho phù hợp với mơ hình tổ chức cơng ty cổ phần có vốn Nhà nƣớc chi phối, phù hợp với chủ trƣơng sách, pháp luật Đảng Nhà nƣớc phù hợp với chế thị trƣờng  Tăng cƣờng áp dụng chuẩn mực quản trị kinh doanh đại có hiệu cao Kiện tồn máy quản lý, tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán quản lý, kỹ thuật để nâng cao hiệu quản lý, điều hành  Xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp có hệ thống giá trị cốt lõi tạo đƣợc động lực thúc đẩy ngƣời làm việc, hạt nhân liên kết ngƣời doanh nghiệp với nhau, liên kết doanh nghiệp với khách hàng, đối tác doanh nghiệp, liên kết doanh nghiệp với xã hội, góp phần phát triển thƣơng hiệu, làm tảng cho phát triển bền vững Công ty Giải pháp đầu tƣ phát triển sản xuất  Tăng cƣờng đầu tƣ vào lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, hoạt động có hiệu quả, có tiềm lợi lớn 46 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN  Rà sốt nguồn lực có (thiết bị, cơng nghệ, đất đai, ), xây dựng phƣơng án quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, phát huy đƣợc tối đa tất các nguồn lực có  Tìm kiếm giải pháp sản phẩm thị trƣờng lĩnh vực chế biến phân bón hữu Giải pháp phát triển nguồn nhân lực  Nâng cao hiệu công tác quy hoạch cán bộ, công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán để đáp ứng yêu cầu chiến lƣợc phát triển Công ty Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán đầu ngành, đảm bảo đủ nhân lực chất lƣợng cao có khả chun mơn ngoại ngữ để đáp ứng đƣợc yêu cầu lĩnh vực Xây dựng hoàn thiện hệ thống đánh giá nhân sự, thƣờng xuyên tổ chức đánh giá lại đội ngũ cán quản lý theo thời kỳ Sau thức chuyển sang mơ hình Cơng ty cổ phần, ban lãnh đạo tiếp tục hoàn thiện máy tổ chức từ phận quản lý đến phận trực hƣớng gọn nhẹ, phù hợp với ngành nghề đào tạo, lực sở trƣờng Những cán không đáp ứng đƣợc u cầu nhiệm vụ Cơng ty đào tạo lại bố trí việc làm khác cho phù hợp Công ty ƣu tiên nhận ngƣời qua đào tạo bản, tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi theo nhu cầu tuyển dụng thời điểm Hồn thiện chế sách động viên, khuyến khích có hiệu ngƣời lao động; Xây dựng chế đánh giá, bổ nhiệm, đãi ngộ khoa học, công khai, minh bạch tạo môi trƣờng làm việc văn minh, thoải mái nhằm phát huy tối đa lực cán bộ, nhân viên đồng thời trì phát triển đƣợc nguồn nhân lực có thu hút đƣợc nguồn nhân lực từ bên Hằng năm, tiến hành bố trí, xếp lao động cách hợp lý theo quy định phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh Trong đó, lao động có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với doanh nghiệp, lao động mua cổ phần Công ty đồng thời cổ đông Công ty đƣợc ƣu tiên Công ty thực sách lao động  Khơng ngừng nâng cao thu nhập đời sống vật chất, tinh thần cho ngƣời lao động: Đảm bảo có sách tiền lƣơng phù hợp, đáp ứng đƣợc nhu cầu đáng ngƣời lao động để trì đội ngũ lao động có trình độ lực tâm huyết; thực việc phân phối tiền lƣơng công theo hiệu công việc, cống hiến ngƣời lao động phù hợp với điều kiện thị trƣờng Phƣơng thức bán toán tiền mua cổ phần  Đối với cổ phầ n ƣu đãi cho ngƣời lao đô ̣ng theo năm làm viêc̣ khu vƣc̣ nhà nƣớc: giá bán 60% giá đấu thành công thấp theo quy định khoản Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần Tổng số cổ phần ƣu đãi 365 cán công nhân viên theo số năm làm việc khu vực nhà nƣớc: 427.200 cổ phần tƣơng ứng 2,17% vốn điều lệ Thời gian thực hiện: theo thông báo Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh sau có kết bán đấu giá cổ phần lần đầu 47 BẢN CÔNG BỐ THƠNG TIN  Cổ phầ n bán đấu giá cơng khai: Phƣơng thức bán thời gian toán tiền mua cổ phần đƣợc quy định chi tiết “Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh” Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Số cổ phần tổ chức bán đấu giá công khai: 4.497.697 cổ phần tƣơng ứng 22,83% vốn điều lệ Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Tổng số tiền thu đƣợc từ cổ phần hố doanh nghiệp đƣợc quản lý và sử dụng theo quy định pháp luật cổ phần hóa Việc tính tốn số tiền dựa giả định: giá bán cổ phiếu giá khởi điểm đấu giá theo đề xuất (10.000 đồng/cổ phần ), giá đấ u giá thành công thấ p nhấ t bằ ng giá khởi điể m số lƣợng cổ phần chào bán đƣợc bán hết Số liệu cuối theo kết thực tế trình bán cổ phần để cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh Bảng tính tốn tiền thu từ cổ phần hóa STT Nội dung chi tiết ĐVT Diễn giải Giá trị Đồng QĐ phê duyêṭ GTDN 196.995.881.100 Vốn nhà nƣớc có Vốn điều lệ dƣ̣ kiế n “ Dƣ̣ kiế n hoàn ngân sách “ = Mục -2 Cơ cấu vốn điều lệ “ Dự kiến 196.995.880.000 a Nhà nƣớc 75% “ Theo định 540/QĐUBND ngày 26/02/2013 147.746.910.000 b Cổ đông khác 25% “ = Mục - 4a 49.248.970.000 Bán phần vốn Nhà nƣớc “ = (mục 1- 2a) 49.248.970.000 Số cổ phần phát hành CP = mục 4b:10.000 đ/CP 4.924.897 Cơ cấu bán cổ phần CP = mục 4.924.897 a Bán ưu đãi cho người lao động theo năm làm việc khu vực nhà nước “ Danh sách kèm theo 427.200 b Bán cho người lao động theo cam kết làm việc lâu dài “ Danh sách kèm theo - c Tổ chức Công đoàn “ - d Nhà đầu tư chiến lược “ 196.995.880.000 1.100 48 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN STT Nội dung chi tiết ĐVT e Nhà đầu tư khác theo hình thức đấu giá “ Dự kiến giá bán a Giá khởi điểm đề xuấ t “ b Giá bán cổ phầ n ƣu đãi cho ngƣời lao đô ̣ng theo năm làm việc khu vƣ̣c nhà nƣớc “ Diễn giải Giá trị 4.497.697 đ/CP Đề xuấ t 10.000 = mục 8a x 60% 6.000 Giá đấu thành công c Giá bán cho ngƣời lao đô ̣ng theo cam kết làm việc lâu dài “ thấp d Giá bán cho Tổ chức Công đoàn “ = mục 8a x 60% 6.000 e Giá bán cho đối tác chiến lƣợc “ Kiến nghị giá đấu thành công thấp 10.000 Số tiền thu từ phát hành CP a Bán cho người lao động “ = mục 7a x 8b 2.563.200.000 b Bán theo cam kết làm việc “ = mục 7b x 8c - c Bán cho Tổ chức công đoàn “ = mục 7c x 8d - d Đối tác chiến lược “ = mục 7d x 8e e Bán cho nhà đầu tư khác “ = mục 7e x 8a 44.976.970.000 10 Sử dụng tiền thu sau phát hành Đồng = mục 47.540.170.000 a Trừ chi phí Đồng 10.000 47.540.170.000 “ 997.000.000 - Chi phí CPH 997.000.000 - Chi phí Giải lao đợng b Sớ tiề n dự kiến chuyể n về ngân sách “ = mục 10 - 10a + mục 46.543.171.100 Lƣu ý nhà đầu tƣ Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh, CTCP Chứng khoán Bảo Việt Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh khuyến cáo nhà đầu tƣ đọc kỹ thông tin tài liệu quy chế đấu giá trƣớc đăng ký tham dự đấu giá 49 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 11 năm 2014 ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MTV CẤP NƢỚC VÀ XÂY DỰNG HÀ TĨNH TRƢỞNG BAN (Đã ký) Phan Cao Thanh ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƢỚC VÀ XÂY DỰNG HÀ TĨNH CHỦ TỊCH HĐTV - GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƢỞNG (Đã ký) (Đã ký) Võ Ngọc Vinh Trần Thị Kim Oanh ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƢ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢO VIỆT PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) Nguyễn Thị Thanh Thủy ... giá : 100 đồng Công bố thông tin tổ chức đăng ký mua cổ phần 2.1 Địa điểm cung cấp Bản công bố thông tin đấu giá Tại đại lý đấu giá đƣợc công bố Quy chế đấu giá Bản công bố thông tin đƣợc chuyển... tình hình hoạt động chung Cơng ty BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VI.CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN: Tổ chức chào bán thông tin cổ phần chào bán Tên tổ chức chào bán : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP... từ Bản công bố thông tin đƣợc thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc Xây dựng Hà Tĩnh cung cấp Chúng đảm bảo bƣớc thực nội dung Bản cơng bố thơng