BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN WœX BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN CƠNG TY CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Tháng 05 năm 2013 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN MỤC LỤC Y—Z I.  CĂN CỨ PHÁP LÝ 4  II.  CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU 6  1.  ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN: 6  2.  ĐƠN VỊ CHÀO BÁN: 6  3.  ĐƠN VỊ TƯ VẤN: 6  III.  CÁC THƠNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HĨA 7  1.  Tên, địa doanh nghiệp 7  2.  Ngành nghề kinh doanh 7  3.  Sản phẩm dịch vụ chủ yếu 7  4.  Quá trình hình thành phát triển 8  4.1  Lịch sử hình thành phát triển 8  4.2  Các thành tựu đạt 8  5.  Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An 9  5.1  Cơ cấu tổ chức 9  5.2  Chức năng, nhiệm vụ cá nhân, phòng ban 9  5.3  Sơ đồ tổ chức máy Công ty 22  6.  Lao động 23  7.  Giá trị doanh nghiệp thời điểm 30/06/2012 23  8.  Tài sản chủ yếu doanh nghiệp 25  8.1  Thực trạng tài sản cố định 25  8.2  Tình hình đất đai doanh nghiệp quản lý, sử dụng 26  8.3  Thực trạng tài chính, cơng nợ 28  9.  Danh sách công ty mẹ công ty 28  9.1  Công ty mẹ 28  9.2  Công ty 29  9.3  Công ty liên kết, liên doanh 29  10.  Tình hình hoạt động kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 29  10.1  Tình hình hoạt động kinh doanh 29  10.2  Tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hóa 33  10.3  Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 34  11.  Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 35  11.1  Vị Công ty ngành 35  11.2  Triển vọng ngành 35  Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN 11.3  Sự phù hợp định hướng phát triển Công ty 36  12.  Giới thiệu Công ty cổ phần 36  12.1  Tên công ty cổ phần 36  12.2  Ngành nghề kinh doanh dự kiến 36  12.3  Phương án tổ chức quản lý điều hành Công ty 36  12.4  Phương án xếp lại lao động 39  13.  Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 40  14.  Phương án đầu tư chiến lược phát triển sau cổ phần hóa 40  14.1  Cơ hội thách thức 40  14.2  Định hướng phát triển Công ty 41  14.3  Biện pháp thực tổ chức máy Công ty cổ phần 42  14.4  Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 44  15.  Các rủi ro dự kiến 45  15.1  Rủi ro kinh tế 45  15.2  Rủi ro luật pháp 45  15.3  Rủi ro đặc thù 45  15.4  Rủi ro đợt chào bán 46  15.5  Rủi ro khác 46  16.  Thông tin đợt chào bán 46  16.1  Số lượng cổ phần chào bán 46  16.2  Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi việc phát hành cổ phần qua đấu giá 47  16.3  Loại cổ phần phương thức phát hành 48  16.4  Phương thức thời hạn toán 48  16.5  Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 49  16.6  Nguyên tắc việc đấu giá 49  IV.  NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 50  V.  CAM KẾT 51  Tổ chức Tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN I CĂN CỨ PHÁP LÝ ƒ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; ƒ Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐCP ngày 18/07/2011 Chính phủ; ƒ Thơng tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần; ƒ Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ quy định sách người lao động dôi dư xếp lại công ty TNHH MTV nhà nước làm chủ sở hữu; ƒ Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ quy định sách lao động dôi dư xếp lại công ty TNHH MTV nhà nước làm chủ sở hữu; ƒ Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; ƒ Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 15/08/2007 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt phương án xếp, đổi doanh nghiệp nhà nước 100% vốn nhà nước Tỉnh Long An giai đoạn 2008-2010; ƒ Công văn số 259/UBND-KT ngày 03/02/2009 Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An việc thực lộ trình đổi mới, xếp doanh nghiệp nhà nước năm 2009; ƒ Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 23/02/2009 UBND tỉnh Long An việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp năm 2009; ƒ Quyết định số 96/QĐ-SKHĐT ngày 16/03/2009 Trưởng Ban đạo cổ phần hóa việc thành lập Tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Cấp nước Long An; ƒ Quyết định số 235/QĐ-SKHĐT ngày 12/06/2009 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An việc bổ sung thành viên tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An; ƒ Quyết định số 3193/QĐ-UBND ngày 04/12/2009 UBND tỉnh Long An việc thay đổi thành viên Ban đạo đổi phát triển Doanh nghiệp nhà nước tỉnh, Ban đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp năm 2009; ƒ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 UBND tỉnh Long An việc thay đổi thành viên ban đạo, hội đồng; Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN ƒ Quyết định số 441/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2011 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An việc bổ sung thành viên tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Cấp nước Long An; ƒ Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 UBND tỉnh Long An việc thay đổi thành viên Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp năm 2009; ƒ Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 UBND Tỉnh Long An việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An để thực cổ phần hóa ƒ Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 24/04/2013 Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An việc phê duyệt Phương án chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An thành Công ty cổ phần; ƒ Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 26/04/2010 Ủy ban Nhân dân Tỉnh Long An việc phê duyệt kết chọn tư vấn thực cổ phần hóa cho doanh nghiệp năm 2009; Tổ chức Tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN II CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH − Địa : 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM − Điện thoại : (08) 3821 7713 − Website : www.hsx.vn Fax: (08) 3821 7452 ĐƠN VỊ CHÀO BÁN: CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN − Trụ sở : 250 Hùng Vương, P.4, TP Tân An, Tỉnh Long An − Điện thoại : (072) 3825 114 Fax: (072) 3826 040 ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CƠNG TY CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG ĐƠNG Á − Trụ sở : 56 – 68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP HCM − Điện thoại − Website : (08) 38 218 666 Fax: (08) 39 144 372 : www.dag.vn Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN III ƒ CÁC THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA Tên, địa doanh nghiệp ƒ Tên tiếng Việt : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN ƒ Tên tiếng Anh : LONG AN WATER SUPPLY COMPANY LIMITED ƒ Địa : 250 Hùng Vương, P.4, TP Tân An, Tỉnh Long An ƒ Điện thoại : (072) 3825 114 ƒ Mã số thuế : 1100101500 ƒ Website : www.lawaco.com.vn ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Fax : (072) 3826 040 Email : info@lawaco.com.vn ƒ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 1100101500 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Long An cấp, đăng ký lần đầu ngày 12/07/2007 đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 09/08/2010 Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1100101500 Sở Kế hoạch ƒ Đầu tư Tỉnh Long An cấp, đăng ký lần đầu ngày 12/07/2007 đăng ký thay đổi lần thứ ƒ hai ngày 09/08/2010, ngành nghề kinh doanh Công ty bao gồm: ƒ − Khai thác cung Cấp nước (trên địa bàn Thành phố Tân An số ƒ khu công nghiệp Tỉnh); ƒ − Sản xuất nước uống đóng chai; ƒ − Quản lý lắp đặt hệ thống đường ống Cấp nước; ƒ − Dịch vụ khoan giếng; ƒ − Tư vấn, thiết kế, lập dự tốn cơng trình lắp đặt hệ thống đường ống cung Cấp nước; ƒ ƒ ƒ − Kinh doanh loại vật tư – thiết bị Cấp nước Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Trên sở ngành nghề kinh doanh đăng ký, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một ƒ thành viên Cấp nước Long An cung cấp sản phẩm, dịch vụ chủ yếu sau: ƒ − Cung Cấp nước phục vụ cho sinh hoạt sản xuất kinh doanh (trên địa bàn ƒ Thành phố Tân An số khu công nghiệp Tỉnh); ƒ − Quản lý lắp đặt hệ thống đường ống Cấp nước; ƒ ƒ ƒ Tổ chức Tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN − Cung cấp dịch vụ khoan giếng; − Tư vấn, thiết kế, lập dự tốn cơng trình lắp đặt hệ thống đường ống cung Cấp nước; − Kinh doanh loại vật tư – thiết bị Cấp nước; Quá trình hình thành phát triển 4.1 Lịch sử hình thành phát triển Năm 1956: nhằm mục đích phục vụ cho sinh hoạt ngày người dân Tân An, quyền địa phương cho khai thác giếng cung Cấp nước sinh hoạt thành lập thành Xí nghiệp Cấp nước Đây tiền thân Công ty Cấp nước Long An Đến năm 1979, tình hình phát triển Thị xã Tân An nhu cầu nước ngày tăng cao, để đáp ứng nhu cầu cung Cấp nước cho khu vực, Xí nghiệp Cấp nước tiến hành xây dựng trạm bơm nước, lấy nước từ sông Bảo Định, xử lý cung cấp cho khu vực với công suất 8.000 m3/ngày đêm Ngày 21/11/1992 UBND Tỉnh Long An định số 1186.UB.QĐ.92 đổi tên Xí nghiệp Cấp nước Long An thành Công ty Cấp nước Long An, trực thuộc Sở Xây dựng Long An Đến năm 2007, theo nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/09/2006 việc chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty TNHH MTV định số 1214/QĐ-UBND UBND Tỉnh phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Cấp nước Long An thành Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An Tồn Cơng ty có cơng suất 37.200 m3/ngày đêm, bao gồm sản lượng từ Xí nghiệp: Xí nghiệp Cấp nước Tân An, Xí nghiệp Cấp nước Gị Đen, Xí nghiệp Cấp nước Bình Ảnh Ngày 23/02/2009, UBND Tỉnh Long An định số 519/QĐ-UBND việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An Đến ngày 04/12/2009 10/11/2011, UBND Tỉnh Long An định số 3193/QĐ-UBND định số 3577/QĐ-UBND để thay đổi thành viên ban đạo cổ phần hóa Cơng ty Cấp nước Long An Hiện nay, Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An thực cổ phần hóa Doanh nghiệp dự tính năm 2013 vào hoạt động với mơ hình Cơng ty cổ phần 4.2 Các thành tựu đạt Trong thời gian vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt số thành tựu sau: − Huân chương Lao động hạng Ba − Bằng khen Bộ Xây dựng, Bộ Công nghiệp − Các khen UBND Tỉnh Long An trao tặng có thành tích xuất sắc q trình cơng tác Tổ chức Tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An 5.1 Cơ cấu tổ chức Bộ máy tổ chức Cơng ty bao gồm khối văn phịng khối sản xuất Trong khối văn phịng bao gồm: Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc người đứng đầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hỗ trợ cho Giám đốc 02 Phó Giám đốc Các phịng ban chức bao gồm: Phịng Tổ chức Hành chính, Phịng Kế hoạch Kinh doanh, Phịng Kế tốn Tài vụ, Phịng Kỹ thuật Vật tư Phòng Hợp tác Đầu tư Khối sản xuất bao gồm: Ban chống thất thốt, Xí nghiệp Cấp nước Tân An, Xí nghiệp Cấp nước Bình Ảnh, Xí nghiệp Cấp nước Gò Đen Đội Đường ống Các đơn vị khối có quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn cho phận, phòng ban kỹ cần thiết cho chức vụ, vị trí Bên cạnh đó, máy tổ chức Công ty thể quan hệ đạo hay quan hệ nghiệp vụ, hỗ trợ phòng ban 5.2 Chức năng, nhiệm vụ cá nhân, phòng ban ƒ Chủ tịch kiêm Giám đốc: − Quyết định kế hoạch kinh doanh hàng năm Công ty; − Quyết định cấu tổ chức máy, ban hành nội quy, quy chế, quản lý biên chế máy quản lý Công ty; − Quyết định dự án đầu tư Công ty theo phân cấp chủ sở hữu Công ty; − Quyết định hợp đồng mua, bán, vay; − Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật từ Phó Giám đốc trở xuống theo nghị Cấp ủy; − Là người trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, chịu trách nhiệm trước Pháp luật việc thực quyền, nghĩa vụ người đại diện pháp luật Công ty ƒ Bộ máy giúp việc cho Chủ tịch kiêm Giám đốc Cơng ty: − Có Phó Giám đốc Cơng ty Chủ tịch kiêm Giám đốc bổ nhiệm − Là người giúp việc cho Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ điều hành phận lĩnh vực thuộc quyền Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phân công ƒ Phịng Tổ chức – Hành chính: − Tham mưu cho Chủ tịch kiêm Giám đốc việc tuyển dụng, xếp, bố trí, điều động, cho thơi việc cán - cơng nhân viên thuộc Phịng, Ban, Đội Xí nghiệp trực thuộc Cơng ty cho phù hợp với trình độ nghiệp vụ, chuyên môn nhằm phát huy khả hiệu làm việc cao Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN người lao động; − Tham mưu Chủ tịch kiêm Giám đốc công tác quy hoạch cán quản lý, cán kỹ thuật để có kế hoạch đào tạo, xếp hoạt động hiệu bền vững; − Tham mưu cho Chủ tịch kiêm Giám đốc việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đề xuất nâng lương mức phụ cấp chức danh quản lý người lao động Công ty; − Phối hợp với Ban chấp hành Cơng đồn soạn thảo Thỏa ước lao động tập thể hàng năm; − Quản lý tài sản Cơng ty Xí nghiệp trực thuộc; − Quản lý công tác văn thư, văn phịng phẩm, đội xe, hệ thống mạng máy tính, website; − Nghiên cứu đề xuất phương án đào tạo, quy trình tuyển dụng, chế độ sách cử người học; − Xây dựng định mức đơn giá lao động Lập quản lý quỹ lương, quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng theo quy định Nhà nước hiệu sản xuất kinh doanh Công ty; − Tiếp nhận, xử lý chuyển thơng tin tới phận có liên quan; − Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm Theo dõi công tác dân quân tự vệ Cơng ty; − Xây dựng chương trình cơng tác tra, kiểm tra nội Công ty, theo dõi xử lý đơn khiếu nại, thường trực công tác tiếp cơng dân, thực cơng tác bảo vệ trị nội bộ; − Tổ chức tiếp đoàn tra, kiểm tra quan chức Nhà nước đến tra, kiểm tra Công ty; − Là thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng kỷ luật Công ty, thực công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật Là thường trực giúp việc Ban đạo thực Quy chế dân chủ Cơng ty ƒ Phịng Kế hoạch – Kinh doanh: − Hàng năm vào tình hình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nói chung ngành nói riêng, phối hợp với Ban nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển Công ty để đề kế hoạch quỹ tiền lương, kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể lĩnh vực khai thác cung Cấp nước sạch, phát triển hệ thống đường ống phân phối nước mạng lưới ống nhánh cụ thể cho khu vực; − Theo dõi đánh giá kết sản xuất – kinh doanh hàng tháng, 06 tháng, năm văn trình Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty; Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 10 BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN − Ban kiểm soát − Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc − Các phịng ban Sau chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần, mơ hình tổ chức Cơng ty thể sơ đồ sau: Tổ chức Tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 37 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG AN: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TỐN TRƯỞNG (PHỊNG KTTV) BAN CHỐNG THẤT THỐT XÍ NGHIỆP TÂN AN XÍ NGHIỆP BÌNH ẢNH XÍ NGHIỆP GỊ ĐEN Tổ chức Tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á PHỊNG TC - HC PHÒNG KH - KD PHÒNG KT - VT PHÒNG HT - ĐT ĐỘI ĐƯỜNG ỐNG Trang 38 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN 12.4 Phương án xếp lại lao động Trên sở trạng đội ngũ lao động có doanh nghiệp, nhu cầu lao động giai đoạn sau cổ phần hóa quy định pháp luật lao động nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty, phát huy lực người lao động, Công ty dự kiến tiến hành phương án xếp lại lao động sau: STT Nội dung I Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp CPH 123 - Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ (Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch Công ty, thành viên chuyên trách Ban kiểm soát, GĐ, KTT) - Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn Tổng số Ghi 120 - Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 03 tháng đến 36 tháng - Lao động làm việc theo mùa vụ công việc định 03 tháng - II Số lao động nghỉ việc thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp - Số lao động đủ điều kiện hưu theo chế độ hành - - Theo NĐ số 152/2006/NĐ-CP - Theo NĐ số 91/2010/NĐ-CP Số lao động chấm dứt HĐLĐ, chia ra: - - Hết hạn HĐLĐ - Tự nguyện chấm dứt HĐLĐ - Lý theo quy định phăp luật Lao động chờ nghỉ việc theo định Giám đốc - Số lao động không bố trí việc làm thời điểm cơng bố giá trị doanh nghiệp CPH, chia ra: - - Số lao động thực theo NĐ số 91/2010/NĐ-CP - Số lao động thực theo Bộ luật Lao động Số lao động hạn HĐLĐ chuyển sang làm việc Công ty CP 123 Số lao động mà HĐLĐ thời hạn 123 Số lao động nghỉ theo chế độ BHXH, chia ra: III - Ốm đau - Thai sản - Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 39 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN STT Nội dung Tổng số Ghi Số lao động tạm hoãn HĐLĐ, chia ra: - Nghĩa vụ quân - Nghĩa vụ công dân khác - Bị tạm giam, tạm giữ - Do bên thỏa thuận (không 03 tháng) Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần sau: Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%) ƒ Thạc sĩ 0.82 ƒ Trình độ đại học 28 22,76 ƒ Trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp 10 8,13 ƒ Khác 84 68,29 123 100 Tổng cộng 13 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ ™ Vốn điều lệ Công ty : 135.000.000.000 đồng ™ Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng ™ Số lượng cổ phần : 13.500.000 cổ phần Trong đó, cấu sở hữu cổ phần tổng vốn điều lệ sau: TT Cổ đông Giá trị cổ phần (đồng) Tỷ lệ 10.125.000 101.250.000.000 75,00% 175.100 1.751.000.000 1,30% Nhà nước Cổ đơng CBCNV mua ưu đãi Cơng đồn Công ty - - - Cổ đông chiến lược - - - Cổ đông mua cổ phần thông qua đấu giá 3.199.900 31.999.000.000 23,70% 13.500.000 135.000.000.000 100 Tổng cộng 14 Số cổ phần (cổ phần) Phương án đầu tư chiến lược phát triển sau cổ phần hóa 14.1 Cơ hội thách thức ™ Cơ hội Tổ chức Tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 40 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CƠNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN − Lãi suất ngân hàng có xu hướng giảm số sách vĩ mơ khác phủ xem mục tiêu quan trọng hàng đầu việc kiểm soát ổn định kinh tế điều kiện tốt cho hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Long An thời gian tới − Mơ hình Cơng ty cổ phần mà Cơng ty chuyển sang giúp cho Cơng ty có chủ động, tự chủ cao việc hoạch định thực chiến lược phát triển mình, đồng thời tăng cường tính linh hoạt, khả phản ứng nhanh nhạy quản trị, điều hành nhằm thích ứng với biến động khơng ngừng tình hình kinh tế, xã hội − Bên cạnh đó, với lợi Cơng ty cổ phần, LAWACO có nhiều hội thuận lợi việc huy động vốn có dự án đầu tư hiệu với thời gian huy động nhanh đặc biệt thị trường Chứng khoán Việt Nam giai đoạn phát triển ™ Thách thức − Cũng Doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sang Công ty cổ phần khác, LAWACO thành lập hoạt động chế độ quốc hữu lâu, định, kế hoạch kinh doanh phụ thuộc sát vào Nhà nước Do đó, việc thích nghi vận hành tốt theo mơ hình thách thức khơng nhỏ Cơng ty sau cổ phần hố đặc biệt xáo trộn, thay đổi lớn phương thức quản trị điều hành Cơng ty, địi hỏi có khoảng thời gian cho việc thích nghi − Việc giá nước quy định từ quan chức thách thức việc tạo đột phá cho doanh nghiệp kinh doanh − Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất ngành diễn gay gắt đặc biệt khâu thu mua nguyên vật liệu đầu vào Chính vậy, việc giữ vững mở rộng thêm nguồn nguyên liệu cho Công ty cần thiết, đòi hỏi phối hợp chặt chẽ nhiều quan ban ngành địa phương 14.2 Định hướng phát triển Công ty Với mạnh ngành sản xuất cung Cấp nước phục vụ sản xuất tiêu dùng, LAWACO tiếp tục phát huy tiềm lực sẵn có bên cạnh mở rộng thêm số lĩnh vực khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty sau Cổ phần hóa, cụ thể: − Duy trì ổn định lượng khách hàng địa phương Tỉnh Long An… − Mở rộng thêm số khu vực địa phương lân cận Tiền Giang, phần TP.HCM… − Tăng cường đầu tư vào việc phát triển khách hàng sản xuất, tập trung Tổ chức Tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 41 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN khu cơng nghiệp có chiều hướng mở rộng Tỉnh Long An − Đầu tư thêm cho lĩnh vực cung Cấp nước uống tinh khiết Ngồi ra, việc thực cải tiến cơng tác quản lý để phù hợp theo mơ hình Cơng ty cổ phần nhằm nâng cao hiệu kinh doanh sức cạnh tranh Công ty trọng Song song với cải tiến công tác quản lý, LAWACO sức tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác kiểm tra nội công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán có tính chun nghiệp cao lĩnh vực hoạt động, sử dụng phát huy có hiệu nguồn lực tài người 14.3 Biện pháp thực tổ chức máy Công ty cổ phần ™ Về tổ chức máy Cơng ty cổ phần Sau cổ phần hóa, Cơng ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp quản lý, giám sát điều hành Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Ban Kiểm Soát Ban Tổng Giám đốc Việc thành lập HĐQT, Ban Kiểm Soát Ban Tổng Giám đốc tuân theo quy định Luật doanh nghiệp quy định hành Công ty cổ phần; Cơ sở hoạt động Công ty cổ phần Điều lệ, sở tôn trọng pháp luật quy định có liên quan Cơ cấu quản lý máy tổ chức Công ty xếp, tinh giản mức hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả.Việc sử dụng lao động sau chuyển sang Công ty cổ phần thực theo nguyên tắc sau: − Sử dụng tối đa số lao động có thời điểm cổ phần hoá, tinh thần tinh gọn, hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu định hướng hoạt động tương lai Công ty − Chọn lựa cán có đủ tiêu chuẩn trình độ chun mơn nghiệp vụ, trình độ trị, phẩm chất đạo đức để xem xét đưa vào danh sách cán quy hoạch dự bị nhằm chủ động có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán kế thừa − Quy hoạch điều động nguồn nhân lực nội Cơng ty, thực sách thu hút nguồn nhân lực − Đảm bảo thực đầy đủ quyền lợi hợp pháp đồng thời tạo môi trường điều kiện làm việc ngày tốt cho người lao động; xây dựng thực văn hóa doanh nghiệp − Công ty xếp lại củng cố số phòng ban để tập trung thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty − Xây dựng hệ thống bảng lương chức danh với lực trình độ CB CNV nhằm có sở phân phối thu nhập phù hợp với việc sử dụng lao động Cơ sở tạo nên động lực lớn để cá nhân tổ chức phấn đấu, tập trung Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 42 BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN hoàn thành nhiệm vụ giao đồng thời nâng cao thu nhập CB CNV giúp sống họ ổn định sung túc − Song song với việc xếp củng cố lao động, công tác đào tạo việc tuyển dụng Ban lãnh đạo Công ty trọng Hoạt động nhằm bố trí xếp lại lao động phù hợp với chuyên môn, sở trường, tận dụng có hiệu cách triệt để nguồn nhân lực Công ty ™ Về sản xuất kinh doanh Sau tiến hành cổ phần hóa, LAWACO tiếp tục triển khai đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính truyền thống Cơng ty mở hướng để nâng cao tiềm lực Công ty cổ phần với nội dung cụ thể sau: − Chủ động trọng việc lập kế hoạch đầu tư, sản xuất nhằm dự tính nguồn cung, chuẩn bị chu đáo giải pháp cung ứng nhằm tiết kiệm tối đa chi phí đầu vào − Cải tiến bảo trì thường xuyên hệ thống cấp thoát nước nhằm giảm thiểu rủi ro thất thoát − Nghiên cứu để đưa vào đầu tư cung cấp sản phẩm nước tinh khiết − Nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị giảm thiểu nguồn lực người, đồng thời tăng suất ™ Về quản lý tài Trong q trình hoạt động kinh doanh, nguồn tài lành mạnh quản lý chặt chẽ vấn đề sống doanh nghiệp; thế, LAWACO sớm nhận biết tầm quan trọng có định hướng triển khai cụ thể nhằm kiểm soát cách tốt tình hình tài Cơng ty: − Đối với nguồn vốn có sau Cổ phần hóa: LAWACO xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể dựa q trình nghiên cứu phân tích kỹ lưỡng nhân tố bên nhân tố bên nhằm mang lại hiệu cao cho q trình sử dụng vốn Cơng ty Bên cạnh đó, Cơng ty tiến hành củng cố hồn thiện máy Kế toán đồng thời thực nghiêm chỉnh quy chế tài phê duyệt Hội đồng quản trị − Đối với việc đầu tư, mở rộng sản xuất: Trên sở phân tích nhu cầu thực tế Doanh nghiệp với trình nghiên cứu thị trường, LAWACO có kế hoạch mua sắm phương tiện, máy móc cần thiết cho việc vận hành mở rộng nhà máy sản xuất đổi nâng cấp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho Công ty − Đối với công tác theo dõi công nợ: LAWACO có biện pháp tăng cường cho hoạt động rà sốt kiểm tra q trình thu hồi trả nợ, từ đưa định điều tiết phù hợp nhằm đảm bảo luân chuyển tốt Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 43 BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN nâng cao tốc độ quay vốn lưu động cho Công ty Khoản mục Công nợ phải trả khoản mục quan trọng cấu tài Cơng ty, thời gian sau Cổ phần hóa, cấu nợ điều chỉnh theo lộ trình, bước hồn thiện cán cân tỷ số tài − Đối với q trình kiểm sốt chi phí: Cùng với lộ trình đại chúng hóa Cơng ty cổ phần, việc công bố thông tin kết kinh doanh Doanh nghiệp tương lai điều tất yếu Hơn nữa, với mơ hình thị trường ngày mở, cạnh tranh Công ty ngành diễn ngày gay gắt Chính vậy, LAWACO sớm ý thức đưa vào triển khai cơng tác nhằm tiết giảm chi phí, từ giảm giá thành, nâng cao tỷ suất lợi nhuận, tăng cường sức cạnh tranh cho Công ty − Đối với cơng tác phân tích dự báo tài chính: Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, công tác phân tích dự báo tài có ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động Công ty đặc biệt Công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất hàng xuất Do đó, LAWACO thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động tài đơn vị đồng thời đưa dự báo có tính thận trọng nhằm báo cáo kịp thời với lãnh đạo thực trạng tài Cơng ty từ đưa chiến lược tài phù hợp hiệu với biến động thường xuyên kinh tế thị trường 14.4 Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa Trên sở định hướng chiến lược kế hoạch phát triển nêu trên, dự kiến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần 03 năm tới sau: STT Diễn giải Đvt Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tr.đồng 135.000 135.000 135.000 Vốn điều lệ Tổng doanh thu “ 77.510 80.610 91.000 Lợi nhuận trước thuế “ 10.400 11.000 12.500 Tỷ lệ LNTT/Vốn điều lệ % 7,70 8,15 9,26 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 7.800 8.250 9.375 Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ % 5,78 8,15 9,26 Phân phối lợi nhuận 7.800 8.250 9.375 Tr.đồng 3.120 3.300 3.750 Quỹ Khen thưởng phúc lợi “ 1.560 1.650 1.875 Quỹ Dự phịng tài “ 780 825 937,5 Quỹ Đầu tư phát triển “ 1.560 1.650 1.875 Lợi nhuận giữ lại “ 780 825 937,5 Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ % 2,31 2,44 2,78 Chia cổ tức Tổ chức Tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 44 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN STT Diễn giải Đvt Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 125 130 135 Tổng số lao động Người 10 Tổng quỹ lương Tr.đồng 9.600 10.200 10.900 11 Thu nhập bình quân người lao động/tháng Ng.đồng 6.400 6.540 6.740 (Nguồn: LAWACO ) 15 Các rủi ro dự kiến 15.1 Rủi ro kinh tế Cũng doanh nghiệp khác hoạt động sản xuất ngành hàng tiêu dùng, ổn định vững mạnh kinh tế nước giới điều kiện quan trọng cần thiết cho việc thực mục tiêu phát triển LAWACO Từ năm 2008 đến thời điểm tại, chứng kiến biến động bất thường kinh tế giới đặc biệt khủng hoảng tài tồn cầu, kinh tế Việt Nam vịng xốy khủng hoảng phải đối mặt với hàng loạt khó khăn lạm phát tăng cao, tình hình thị trường tài tiền tệ có diễn biến khơng thuận lợi… hoạt động kinh doanh Cơng ty gặp khơng khó khăn Tuy nhiên, sau nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mơ Chính phủ, như: ưu tiên kiềm chế lạm phát, giảm lãi suất bản, thời điểm kết thúc năm 2012, sang năm 2013 thời điểm LAWACO vào hoạt động với mơ hình Công ty cổ phần hứa hẹn nhiều hội ổn định hoạt động thích nghi với kinh tế nhiều cạnh tranh 15.2 Rủi ro luật pháp Hệ thống luật pháp Việt Nam giai đoạn hoàn thiện, việc vận dụng pháp luật vào thực tế hoạt động kinh doanh cịn khó khăn, khơng kịp thời thiếu qn; thêm vào tồn nhiều quy định phức tạp, chồng chéo vấn đề đất đai nói riêng hệ thống văn pháp quy nói chung Hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh nhiều văn pháp luật khác Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ Môi trường Theo dự kiến, sắc luật cần có sửa đổi cho phù hợp hơn, chặt chẽ thời gian tới, phần tác động hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Tuy nhiên, thấy mặt tích cực từ thay đổi tạo hành lang pháp lý ngày chặt chẽ khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư nước giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh nước tiến hành thuận lợi 15.3 Rủi ro đặc thù Với đặc điểm đơn vị sản xuất cung Cấp nước sử dụng cho sản xuất sinh hoạt, Doanh nghiệp phải gánh chịu rủi ro đặc thù vấn đề thất q trình cung cấp Tổ chức Tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 45 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CƠNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN Theo đó, việc giải toán chống thất thoát thách thức không nhỏ ban lãnh đạo người lao động Công ty Tuy nhiên, việc giải toán chống thất thoát nước nhiệm vụ chung người tiêu dùng sử dụng Với công cụ sản xuất hệ thống sản xuất cung Cấp nước sạch, Cơng ty ln địi hỏi nguồn chi phí lớn cho việc xây dựng, bảo quản sửa chữa hệ thống này, chi phí việc khơng nhỏ, phụ thuộc lớn thị trường nguyên vật liệu, rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải 15.4 Rủi ro đợt chào bán Được thành lập từ năm 2000 tương đối non trẻ, thực trạng diễn thị trường chứng khoán Việt Nam tâm lý nhà đầu tư chưa thật ổn định Phần đông số họ chờ đợi động thái tích cực Chính phủ dấu hiệu lạc quan từ kinh tế, dẫn đến tình hình giao dịch cổ phiếu thị trường niêm yết thị trường OTC chưa thực sôi động Chính thế, định chào bán cổ phần cơng chúng Cơng ty vào thời điểm gặp số khó khăn bất lợi định Đây thời điểm khó khăn ngành tài ngân hàng Việt Nam, nhiều cổ phiếu sàn giao dịch chứng khốn có giá trị thấp không thu hút nhà đầu tư, việc đấu giá cổ phiếu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn tình hình chung 15.5 Rủi ro khác Ngoài ra, hoạt động Cơng ty cịn chịu ảnh hưởng số rủi ro bất khả kháng như: rủi ro thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, rủi ro biến động trị, xã hội… 16 Thông tin đợt chào bán 16.1 Số lượng cổ phần chào bán Căn Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 24/04/2010 UBND Tỉnh Long An việc phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An thành công ty cổ phần, Công ty chọn hình thức cổ phần hóa “bán bớt phần vốn Nhà nước có doanh nghiệp” (Vốn điều lệ 135 tỷ đồng Công ty cổ phần làm tròn từ giá trị phần vốn nhà nước doanh nghiệp xác định lại vào thời điểm 30/06/2012 135.050.207.391 đồng) Cơ cấu cổ đông dự kiến Cơng ty sau cổ phần hóa sau: TT Cổ đông Nhà nước Cổ đông CBCNV mua ưu đãi Số cổ phần (cổ phần) Giá trị cổ phần (Đồng) Tỷ lệ (% ) 10.125.000 101.250.000.000 75,00% 175.100 1.751.000.000 1,30% Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 46 BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN TT Cổ đông Số cổ phần (cổ phần) Giá trị cổ phần (Đồng) Tỷ lệ (% ) - Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước 2.1 với mức giá 60% giá đấu giá thành công thấp 156.500 1.565.000.000 1,16% - Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần với 2.2 mức giá giá đấu giá thành công thấp 18.600 186.000.000 0,14% Tổ chức Cơng đồn Cơng ty - - - Cổ đông chiến lược - - - Cổ đông mua cổ phần thông qua đấu giá 3.199.900 31.999.000.000 23,70% 13.500.000 135.000.000.000 100 Tổng cộng 16.2 Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi việc phát hành cổ phần qua đấu giá 16.2.1 Đối tượng mua cổ phần Đối tượng mua cổ phần bao gồm CB CNV Công ty nhà đầu tư ngồi nước thơng qua đấu giá (theo Điều Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP) 16.2.2 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động gồm hình thức chi tiết sau: ™ Cổ phần CBCNV mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước với mức giá 60% giá đấu giá thành công thấp − Cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp 156.500 cổ phần với tổng mệnh giá 1.565.000.000 đồng chiếm 1,16% vốn điều lệ Công ty cổ phần − Theo quy định Khoản Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Cơng ty cổ phần giá bán cổ phần cho người lao động trường hợp “giá bán 60% giá đấu thành công thấp (trường hợp đấu giá công khai trước) 60% giá bán thành công thấp cho nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)” ™ Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần với mức giá giá đấu giá thành công thấp − Theo quy định Khoản 2c Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày Tổ chức Tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 47 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành cơng ty cổ phần giá bán cổ phần cho người lao động trường hợp “Giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động mua thêm quy định điểm a khoản Điều xác định giá đấu thành công thấp (trường hợp đấu giá công khai trước) giá bán thành công thấp cho nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)” − LAWACO có 13 CBCNV đăng ký mua theo quy định hình thức với tổng số cổ phần 18.600 cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá 186.000.000 đồng chiếm 0,14% vốn điều lệ cơng ty cổ phần Do khơng có cổ đơng chiến lược nên giá bán cho CBCNV đăng ký theo hình thức giá đấu giá thành cơng thấp 16.2.3 Cổ phần bán đấu giá bên Số cổ phần thực bán cho nhà đầu tư bên sau: − Tổ chức bán đấu giá 3.199.900 cổ phần với tổng mệnh giá 31.999.000.000 đồng cho nhà đầu tư thông qua đấu giá − Giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần − Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức nước nước theo quy định pháp luật − Hạn chế nhà đầu tư nước ngoài: Các nhà đầu tư nước mua tối đa 49% vốn điều lệ Công ty cổ phần (được mua tối đa 3.199.900 cổ phần) 16.3 Loại cổ phần phương thức phát hành Tất cổ phần Công ty thời điểm thành lập cổ phần phổ thông Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần thực theo quy định Điều lệ công ty cổ phần văn pháp luật khác có liên quan Phương thức phát hành: − Cổ phần bán ưu đãi cho cán công nhân viên thực doanh nghiệp theo danh sách phê duyệt − Cổ phần bán bên cho nhà đầu tư theo hình thức bán đấu giá tổ chức thơng qua Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 24/04/2013 Ủy ban Nhân dân Tỉnh Long An việc phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An thành công ty cổ phần 16.4 Phương thức thời hạn toán Các cổ đơng mua cổ phần tốn tiền mặt chuyển khoản theo quy định: − Cổ đông tham gia đấu giá: Thanh toán tiền cọc tiền mua cổ phần theo quy Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 48 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN chế đấu giá Ban đạo Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh quy định, chi tiết sau: + Nộp tiền đặt cọc 10% trị giá cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (10.000 đồng/cổ phần) + Nộp tiền bổ sung thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ có kết đấu giá, theo giá đặt kết đấu giá xác định − Cán cơng nhân viên: Thanh tốn tiền mua cổ phần tiền mặt Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An 16.5 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn nhà nước công ty cổ phần, Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An dự kiến kế hoạch hồn vốn ngân sách nhà nước, tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán đấu giá mua với giá 10.000 đồng/cổ phần giá đấu thành công thấp 10.000 đồng/cổ phần, chi tiết sau: Đơn vị tính: đồng Kế hoạch hoàn vốn Nhà nước Số tiền (đồng) Vốn điều lệ Công ty cổ phần (a) 135.000.000.000 Vốn Nhà nước doanh nghiệp sau đánh giá lại (b) 135.050.207.391 Tiền thu từ cổ phần hoá (c) 33.137.600.000 918.600.000 - Thu từ bán cổ phần cho CBCNV - Thu từ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược 32.033.000.000 - Thu từ bán cổ phần cho đối tượng khác (đấu giá) Trị giá cổ phần (CP) bán tính theo mệnh giá (d) Giá trị mệnh giá CP phát hành thêm để lại doanh nghiệp 33.750.000.000 (e)=(a)-(b) (50.207.391) Chi phí cổ phần hoá đơn vị thực (f) 500.000.000 Chi phí giải sách lao động dơi dư (g) - Phần thặng dư để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm/Vốn điều lệ (h) = [(c)(d)-(f)-(g)] x [(e)/(a)] - Tổng số tiền hoàn vốn Nhà nước (c)-(e)-(f)(g)-(h) 32.687.807.391 16.6 Nguyên tắc việc đấu giá Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 49 BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN Chi tiết cụ thể nguyên tắc đấu giá mua cổ phần Công ty quy định “Quy chế bán đấu giá cổ phần bên ngồi Cơng ty TNHH MTV Cấp nước Long An” công bố công khai cho nhà đầu tư (xin xem Quy chế đấu giá) IV NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN ™ Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cấp nước Long An Ơng Phạm Văn Rạnh Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Long An Trưởng ban Ông Nguyễn Minh Hạ Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Long An - Phó ban trực Ban đạo Ơng Võ Cơng Khán Phó Giám đốc Sở Tài Tỉnh Long An - Phó Ban đạo Ơng Lê Vinh Phó Giám đốc Sở Nội vụ Tỉnh Long An Thành viên Ơng Võ Thành Tạo Trưởng phịng ĐKKD Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Long An - Thành viên Bà Trưởng phịng TCDN Sở Tài Tỉnh Long An - Thành viên Lê Thị Thảnh Ông Tiết Hữu Khơi Phó phịng QLG CS Sở Tài Tỉnh Long An – Thành viên Bà Phó phịng KH KTT Cục thuế Tỉnh Long An - Thành viên Huỳnh Thị Bích Thủy Ơng Châu Cơng Rỡ Trưởng phịng LĐVL Sở Lao động Thương binh Xã hội Tỉnh Long An - Thành viên Ơng Nguyễn Văn Hịa Chun viên Văn phịng UBND Tỉnh Long An - Thành viên Ơng Phạm Quốc Thắng Giám đốc Công ty TNHH 01 Thành viên Cấp nước Long An - Thành Viên Ông Chung Văn Minh Giám đốc Công ty TNHH 01 Thành viên Cấp nước Mơi trường Kiến Tường – Thành viên Ơng Lê Văn Sang Giám đốc Cơng ty Quản lý Sửa chữa Giao thông Long An - Thành viên Ơng Đỗ Trường Y Giám đốc Cơng ty TNHH 01 Thành viên Cơng trình Đơ thị Vĩnh Hưng - Thành Viên Ơng Võ Minh Sơn Giám đốc Cơng ty TNHH 01 Thành viên Cơng trình Đơ thị Đức Hồ - Thành Viên ™ Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An Ông Phạm Quốc Thắng Giám đốc Tổ chức Tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 50 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN Bà Phạm Thị Bạc Phó Giám đốc Ơng Nguyễn Quốc Phong Kế tốn trưởng Ơng Võ Quốc Lương TP Tổ Chức Hành Chính Bà PP Kế hoạch – Kinh doanh Nguyễn Thị Thùy Dung V CAM KẾT Việc đánh giá, lựa chọn thông tin ngôn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa số liệu phương án cổ phần hóa duyệt Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An Chúng tơi cung cấp thơng tin với mục đích giúp nhà đầu tư có nhận định đắn khách quan trước tham dự đấu giá mua cổ phần Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An Chúng tơi kính mong nhà đầu tư tham khảo kỹ Bản công bố thông tin trước định tham gia đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An Chúc nhà đầu tư tham dự buổi đấu giá thành công Xin trân trọng cám ơn Long An, ngày 16 tháng 05 năm 2013 TM.Ban đạo cổ phần hoá: (đã ký) Nguyễn Minh Hạ Doanh nghiệp cổ phần hoá: GIÁM ĐỐC (đã ký) PHẠM QUỐC THẮNG Tổ chức Tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 51 ... P4, Tp Tân An, Long An 315 Đất sở SX, KD P4, Tp Tân An, Long An 68 Đất sở SX, KD P3, Tp Tân An, Long An 108 Đất sở SX, KD P4, Tp Tân An, Long An 102 Đất sở SX, KD P4, Tp Tân An, Long An 10 324... P4, Tp Tân An, Long An 150 Đất sở SX, KD P4, Tp Tân An, Long An 100 Đất sở SX, KD P4, Tp Tân An, Long An 117 Đất sở SX, KD P4, Tp Tân An, Long An Các giếng Xí nghiệp Cấp nước Tân An 115 Đất sở... 324 Đất sở SX, KD P2, Tp Tân An, Long An 11 186 Đất sở SX, KD P3, Tp Tân An, Long An 12 Các giếng Xí nghiệp Cấp nước Tân An 453 Đất sở SX, KD P3, Tp Tân An, Long An 422 Đất sở SX, KD Xã Lợi Tp.TA