CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VIỆT HÀ. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ VÀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƢ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƢỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Địa chỉ: Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 3941 2626 Fax: (84.4) 3934 7818 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ Địa chỉ: Số 254 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 3632 0999 Fax: (84.4) 3632 0208 TỔ CHỨC TƢ VẤN CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trụ sở chính: Tầng 1, TT Hội nghị Cơng Đồn, Số Yết Kiêu, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3818 1888 Tháng 12 năm 2015 Fax: (84-4) 3818 1688 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN MỤC LỤC I THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU Tổ chức phát hành Cổ phần chào bán đấu giá Công bố thông tin tổ chức đăng ký mua cổ phần Tổ chức phiên đấu giá, thu tiền mua cổ phần hoàn trả tiền đặt cọc Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI II CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH III NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN IV CÁC KHÁI NIỆM, TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN V THƠNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HĨA 10 Thông tin khái quát doanh nghiệp cổ phần hóa 10 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Việt Hà 12 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu 16 Sản lượng tiêu thụ sản phẩm kinh doanh Công ty mẹ năm qua sau: 17 Tình hình lao động 17 Giá trị doanh nghiệp thời điểm xác định lại giá trị doanh nghiệp (31/12/2014) 18 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp 20 Danh sách Công ty con, Công ty liên kết đầu tư khác doanh nghiệp cổ phần hóa 27 Tình hình hoạt động kinh doanh kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm trước cổ phần hóa 28 VI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HOÁ 42 Tên Công ty cổ phần, ngành nghề kinh doanh 42 Ngành, nghề kinh doanh 42 Cơ cấu tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 43 Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau thực cổ phần hoá 46 3.1 Hệ thống tiêu kinh tế chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm liền kề sau cổ phần hoá 46 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 3.2 Các giải pháp để thực tiêu kế hoạch 47 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ Công ty cổ phần 50 VII PHƢƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN 50 Phương thức bán 50 Phương thức toán thời hạn toán 51 VIII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƢỢC TỪ CỔ PHẦN HOÁ 51 IX KẾ HOẠCH THAM GIA THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 51 X CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 51 Rủi ro kinh tế 51 Rủi ro luật pháp 53 Rủi ro đặc thù 54 Rủi ro đợt chào bán 54 Các rủi ro khác 55 XI THAY LỜI KẾT 55 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ I BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU Tổ chức phát hành - Tên Công ty : Công ty TNHH Một thành viên Đầu tƣ Việt Hà - Địa : Số 254 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại : 04.3632 0999 - Fax : 04.3632 0208 - Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa : 769.000.000.000 đồng - Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần - Tổng số lượng cổ phần : 76.900.000 cổ phần Trong  Cổ phần nhà nước : 39.219.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ  Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động (theo số năm công : 180.900 cổ phần, chiếm 0,24% vốn điều lệ tác)  Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động (theo cam kết làm : 78.500 cổ phần, chiếm 0,10% vốn điều lệ việc)  Nhà đầu tư chiến lược : 18.710.400 cổ phần, chiếm 24,33% vốn điều lệ  Các nhà đầu tư qua đấu giá : 18.711.200 cổ phần, chiếm 24,33% vốn điều lệ Cổ phần chào bán đấu giá - Số lượng cổ phần chào bán : 18.711.200 cổ phần, chiếm 24,33% vốn điều lệ đấu giá - Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông - Hình thức chào bán Bán cổ phần lần đầu công chúng Doanh : nghiệp 100% vốn Nhà nước cổ phần hố theo phương thức đấu giá cơng khai - Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần - Tỷ lệ đặt cọc : Bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - Số lượng cổ phần nhà 100 cổ phần (Áp dụng cho Nhà đầu tư đầu tư đăng ký mua tối : nước nước ngoài) thiểu - Số lượng cổ phần nhà 18.711.200 cổ phần (Áp dụng cho Nhà đầu tư đầu tư đăng ký mua tối : nước nước ngồi) đa Cơng bố thơng tin tổ chức đăng ký mua cổ phần 3.1 Thời gian, địa điểm cung cấp Bản công bố thông tin, nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt cọc, phát phiếu tham dự đấu giá, nhận phiếu tham dự đấu giá: Theo “Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty TNHH Một thành viên Đầu tư Việt Hà” Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành (gọi tắt Quy chế đấu giá) 3.2 Điều kiện đăng ký tham dự đấu giá - Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu nộp thời hạn theo quy định - Nộp đủ tiền đặt cọc 10% tổng giá trị cổ phần đăng ký tính theo giá khởi điểm thời hạn đăng ký quy định - Đảm bảo đủ điều kiện tham gia đầu tư, đấu giá mua cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển Công ty 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ tài việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần; Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần văn pháp luật khác có liên quan - Có giấy tờ liên quan khác:  Đối với cá nhân nước:  Xuất trình CMND, giấy tờ tuỳ thân hợp lệ để tiến hành đối chiếu  Kê khai địa cụ thể, xác rõ ràng  Đối với tổ chức nước:  Nếu người Đại diện theo pháp luật không đăng ký trực tiếp phải có Giấy ủy quyền hợp lệ người Đại diện theo pháp luật tổ chức ủy quyền cho người đăng ký tham dự Người uỷ quyền phải mang theo CMND giấy tờ tùy thân hợp lệ đăng ký tham dự đấu giá  Bản chứng thực, công chứng hợp lệ văn chứng minh tư cách pháp lý tổ chức (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN lập…)  Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài:  Bản Hộ chiếu/CMND (trường hợp ủy quyền đấu giá cho người Việt Nam)  Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có)  Xuất trình giấy mở tài khoản tổ chức cung ứng dịch vụ toán hoạt động lãnh thổ Việt Nam  Đối với tổ chức: Ngoài hồ sơ trên, cần có thêm Bản chứng thực, công chứng hợp lệ văn chứng minh tư cách pháp lý tổ chức (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập…), Công văn ủy quyền hợp lệ cho người đại diện tổ chức tham dự đấu giá (trong trường hợp người đại diện pháp lý tổ chức đó) Tổ chức phiên đấu giá, thu tiền mua cổ phần hoàn trả tiền đặt cọc Thời gian tổ chức buổi đấu giá: 4.1 Dự kiến tháng 01/2016 Địa điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần: 4.2 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84- 4) 3941 2626 Fax: (84-4) 39347818 Thời gian toán tiền mua cổ phần hoàn trả tiền đặt cọc: 4.3 - Thời gian toán tiền mua cổ phần: Theo quy định Quy chế đấu giá - Phương thức tốn tiền mua cổ phần: Nhà đầu tư nộp tiền mặt chuyển khoản theo quy định vào tài khoản đại lý đấu giá nơi mà nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá - Thời gian, địa điểm hoàn trả tiền đặt cọc: Theo quy định Quy chế đấu giá Tổ chức tƣ vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trụ sở chính: Địa chỉ: Tầng – Trung tâm Hội nghị Cơng Đồn, Số Yết Kiêu, Hà Nội Số điện thoại: 04 3818 1888 Website: www.shs.com.vn Fax: 04 3818 1688 Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 97 đường Lê Lợi, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng Số điện thoại: 0511 3525 777 Fax: 0511 3523 779 Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: Địa chỉ: Tầng 3, Tịa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp HCM Số điện thoại: 08 3915 1368 Fax: 08 3915 1369 CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH II - Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển Cơng ty 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; - Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; - Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; - Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 Bộ Tài việc hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; - Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ tài việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần; - Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2013 UBND Thành phố Hà Nội việc ban hành quy trình xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà Nội; - Quyết định số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt kế hoạch xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015; - Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 27 tháng 05 năm 2014 UBND Thành phố Hà Nội việc giao kế hoạch tiến độ thực cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Đầu tư Việt Hà năm 2014-2015; - Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 30/09/2014 UBND Thành phố Hà Nội việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Đầu tư Việt Hà; Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - Quyết định số 5015/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 UBND Thành phố Hà Nội việc thành lập Tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Đầu tư Việt Hà; - Quyết định số 4902/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 UBND Thành phố Hà Nội việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Đầu tư Việt Hà; - Và văn pháp lý khác liên quan khác III NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Ban đạo cổ phần hố: Ơng Phạm Cơng Bình Chức vụ: Trưởng ban đạo cổ phần hóa, Phó Giám đốc Sở Tài Bản cơng bố thơng tin Doanh nghiệp cổ phần hoá Tổ chức tư vấn lập Ban đạo cổ phần hố thơng qua Doanh nghiệp cổ phần hố: CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ Ông Vƣơng Đỗ Hải Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Chúng bảo đảm thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế điều tra, thu thập cách hợp lý để nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Cơng ty TNHH Một thành viên Đầu tư Việt Hà trước đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần Chúng tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác, minh bạch, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật cổ phần hóa thông tin số liệu Bản công bố thông tin Tổ chức tƣ vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN - HÀ NỘI (SHS) Ơng Vũ Đức Tiến Chức vụ: Tổng giám đốc Bản công bố thông tin Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Việt Hà Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN thơng tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Việt Hà cung cấp IV CÁC KHÁI NIỆM, TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - UBND Ủy - ban nhân dân - Công ty Việt Hà Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Việt Hà - - HĐTV - :đồng thành viên Hội - TNHH - : nhiệm hữu hạn Trách - CBCNV Cán - :bộ công nhân viên - SXKD - :xuất kinh doanh Sản - CPH Cổ - phần : hóa - MTV - :thành viên Một - Doanh nghiệp cổ phần hóa Cơng - : ty TNHH Một thành viên Đầu tư Việt Hà - Tổ chức tư vấn - : ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội Cơng Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ V BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HĨA Thơng tin khái qt doanh nghiệp cổ phần hóa 1.1 Thơng tin khái qt - Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tƣ Việt Hà - Tên nước ngoài: VietHa Investment One Member Company Limited - Địa chỉ: Số 254 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04 3632 0999 - Fax: 04 3632 0208 - Website: www.viethacorp.com.vn - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vốn điều lệ tại: Số 0100103721, đăng ký lần đầu ngày 17/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 24/04/2015 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp - Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: 803.350.000.000 đồng Sản xuất, bán bn, bán lẻ đồ uống có cồn không cồn.Sản xuất chế biến thực phẩm Xây dựng cơng trình dân dụng, giao thơng thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật Bán bn dược phẩm, máy móc, thiết bị y tế Kinh doanh bất động sản Đầu tư dự án xây dựng nhà ở, đô thị, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng khu công nghiệp, dự án khác 1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH thành viên Đầu tư Việt Hà (Cơng ty Việt Hà) tiền thân Xí nghiệp nước chấm, thành lập từ năm 1966 Năm 2005, đứng trước hội hội nhập toàn diện đất nước, Công ty xây dựng đề án chuyển đổi mơ hình hoạt động Cơng ty Mẹ - Cơng ty UBND Thành phố phê duyệt theo định số 220/2005/QĐUB ngày 13 tháng 12 năm 2005 Tiếp tục thực việc đổi doanh nghiệp, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động SXKD, hướng tới phát triển bền vững, có khả cạnh tranh kinh tế thị trường Công ty xây dựng đề án chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên hoạt động theo mơ hình Công ty Mẹ - Công ty Đề án UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận, phê duyệt theo định số 3468/QĐ-UBND ngày 13 tháng năm 2010 Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100103721, đăng ký lần đầu ngày 17/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 24/04/2015 Sở Kế hoạch Đầu tư thành Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang 10 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN  Bán bn dược phẩm, máy móc, thiết bị y tế  Kinh doanh bất động sản  Đầu tư dự án xây dựng nhà ở, đô thị, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng khu công nghiệp, dự án khác Cơ cấu tổ chức hoạt động Công ty cổ phần (Xem trang sau) Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang 43 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BAN NGHIỆP VỤ Ban pháp chế - Đối ngoại Ban Hành – Quản trị - Vật tư Ban Tổ chức – Đào tạo Ban Tài – Kế tốn Ban Dự án – Đầu tư Ban Kỹ thuật – Sản xuất Ban Thương mại Ghi chú: CHI NHÁNH- ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC CÔNG TY CON Trung tâm Đào tạo PT Nhân lực Nhà máy nước tinh khiết Opal Chi nhánh Hồ Chí Minh CƠNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƢ KHÁC Mối quan hệ huy, chi phối Mối quan hệ liên kết Mối quan hệ kiểm tra, giám sát Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang 44 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 2.1 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Đại hội đồng cổ đông gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan có thẩm quyền cao Cơng ty, định vấn đề Luật pháp Điều lệ Công ty quy định Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Báo cáo tài hàng năm Cơng ty, ngân sách tài cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2.2 Hội đồng quản trị (HĐQT) Là quan quản lý trực tiếp Công ty Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị tổ chức thực quyền nghĩa vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao Điều lệ Công ty quy định pháp luật; có quyền nhân danh Cơng ty thực quyền nghĩa vụ Công ty, trừ vấn đề Đại hội đồng cổ đông; 2.3 Ban kiểm sốt Do Đại hội đồng cổ đơng bầu Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định báo cáo tài hàng năm Cơng ty; thông báo kết kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cho Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty 2.4 Ban Tổng Giám đốc Thực Nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua thực nhiệm vụ khác theo Điều lệ Cơng ty 2.5 Các phịng/Ban/Đơn vị chức năng: Cơng ty cổ phần dự kiến có đơn vị phịng ban nghiệp vụ, chi nhánh đơn vị trực thuộc Ban nghiệp vụ: - Ban Pháp chế - Đối ngoại - Ban Hành – Quản trị - Vật tư - Ban Tổ chức - Đào tạo - Ban Tài – Kế toán - Ban Dự án – Đầu tư - Ban Kỹ thuật sản xuất - Ban Thương mại Chi nhánh – Đơn vị trực thuộc - Trung tâm Đào tạo Phát triển Nhân lực - Nhà máy nước tinh khiết Opal - Chi nhánh Hồ Chí Minh 2.6 Các công ty con, Công ty liên kết đầu tư khác - Các công ty con: (04 Công ty) - Các công ty liên kết đầu tư khác: (07 Cơng ty) Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang 45 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 2.7 Các tổ chức trị trị - xã hội: Cơng ty cổ phần có Đảng bộ, Cơng đồn, Đồn Thanh niên số tổ chức trị khác Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau thực cổ phần hoá 3.1 Hệ thống tiêu kinh tế chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm liền kề sau cổ phần hố Cơng ty dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hóa (giai đoạn 2016 - 2018) với tiêu sau: TT Chỉ tiêu Đ.vị tính Kế hoạch đầu tƣ XDCB Triệu đồng Tổng số lao động Người Vốn điều lệ Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 - - - 160 160 170 Triệu đồng 769.000 769.000 769.000 Tổng quỹ lương Triệu đồng 17.856 17.856 19.380 Tiền lương bình quân người/tháng đồng/người/ tháng 9.300.000 9.300.000 9.500.000 Tổng doanh thu Triệu đồng 300.000 330.000 363.000 - Doanh thu từ ngành nghề kinh doanh Triệu đồng 255.000 280.500 308.550 Tổng chi phí Triệu đồng 288.000 313.200 339.480 Lợi nhuận trƣớc thuế Triệu đồng 12.000 16.800 23.520 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 10.000 14.000 19.600 10 Tỷ suất LNTT/Doanh thu % 4,00 5,09 6,48 10 Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ % 1,56 2,18 3,06 11 Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ % 1,30 1,82 2,55 12 Tỷ lệ chi trả cổ tức (*) % - - - Nguồn: Công ty Việt Hà Ghi chú: (*) Lợi nhuận hàng năm doanh nghiệp thấp (chỉ khoảng tỷ/năm, khơng tính trường hợp lợi nhuận tăng đột biến thoái vốn năm 2013), sau cổ phần hóa, doanh nghiệp có định hướng lại hoạt động, tập trung vào sản phẩm thị trường mang lại hiệu cao, dự kiến lợi nhuận cải thiện Mặc dù tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ năm đầu cịn thấp, dự kiến tồn lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư không chia cổ tức Trường hợp kết Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang 46 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN hoạt động có phát triển mạnh lợi nhuận tăng cao đại hội đồng cổ đơng hàng năm định mức cổ tức phù hợp 3.2 Các giải pháp để thực tiêu kế hoạch Để thực tiêu kế hoạch 03 năm 2016-2018 đề ra, Công ty đưa nhóm giải pháp gồm: 3.2.1 Giải pháp thị trường số ngành nghề chủ đạo: Đối với lĩnh vực bia, rƣợu nƣớc tinh khiết: - Phát triển thị trường, mở rộng công tác tiếp thị thị trường tiềm mới, địa bàn khác phạm vi nước - Tại công ty mà Cơng ty có tham gia góp vốn, tăng cường thêm cán có lực trình độ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm mục đích đảm bảo chất lượng sản phẩm, tăng suất - Đẩy mạnh cơng tác tìm kiếm đối tác mạnh giới để hợp tác sản xuất, phân phối tiêu thụ sản phẩm, bước tìm thị trường để xuất sản phẩm Đối với lĩnh vực sản xuất bánh mứt kẹo: - Tập trung tiếp thị quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; củng cố hệ thống phân phối, bán hàng - Ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, tiết giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm, cải tiến công tác kinh doanh, tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường - Mở rộng sản xuất, đại hóa máy móc thiết bị, sở hạ tầng, xúc tiến hợp tác đầu tư với đối tác lớn nước Đối với lĩnh vực đầu tƣ khu nhà thƣơng mại: - Tập trung vào phân khúc thị trường có tính khoản cao hộ có diện tích nhỏ trung bình phù hợp với khả toán khách hàng - Tổ chức dịch vụ chăm sóc sau bán hàng tốt để tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm hài lòng, hấp dẫn khách hàng 3.2.2 Giải pháp đầu tư - Công ty cấu trúc danh mục đầu tư phù hợp với quy mơ, lực tài chính, cân nhắc kỹ để lựa chọn dự án đầu tư hiệu Huy động tối đa nguồn lực để sớm hoàn thiện dự án nhằm sớm thu hồi vốn đầu tư đảm bảo lợi nhuận - Tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang 47 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - Đầu tư máy móc thiết bị nâng cao lực sản xuất, nghiên cứu sản xuất sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nhằm dần chiếm lĩnh thị phần gia tăng doanh số - Tiếp tục có sách để đầu tư vào cơng ty thành viên sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có tiềm lợi lớn 3.2.3 Giải pháp tài - Xây dựng kế hoạch tài hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động tài đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đầu tư - Cơ cấu lại nguồn vốn, cân đối đủ nguồn vốn cho SXKD đầu tư Sử dụng vốn mục đích, quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư tiền vốn; thực tiết giảm chi phí, bảo tồn phát triển vốn - Theo dõi chặt chẽ khoản phải thu, tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng - Tăng cường công tác quản lý vốn Công ty vốn góp cơng ty khác; phát huy vai trị, trách nhiệm người đại diện phần vốn Công ty công ty con, công ty liên kết; - Tập trung khai thác vốn từ tổ chức tín dụng, cổ đơng chiến lược, đối tác chiến lược, khách hàng, nhà cung cấp Kết hợp huy động từ nguồn nhàn rỗi hợp pháp khác bảo đảm cân đối kịp thời, đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển thời kỳ 3.2.4 Giải pháp tổ chức phát triển nguồn lực - Thống kê nắm tình hình cán chuyên môn, nghiệp vụ, phân loại để xếp bố trí lực, sở trường - Rà sốt lại tồn bộ máy nhân sự, kiện tồn tổ chức, cấu trúc lại máy quản lý, điều hành phù hợp với mơ hình theo hướng tinh gọn - Chú trọng đào tạo để có đội ngũ chuyên sâu phù hợp với ngành nghề, quy mô SXKD Công ty Lựa chọn đội ngũ kỹ sư, chuyên viên kinh tế, kỹ thuật gửi đào tạo chuyên sâu trường , khóa đào tạo nước nước - Định kỳ tổ chức lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếp thu cơng nghệ mới, trọng đến cơng tác học tập, nâng cao trình độ cho cán bộ, kỹ sư công nhân kỹ thuật - Nâng cao hiệu công tác quy hoạch cán bộ, công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán để đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển Công ty - Chú trọng quan tâm đến nguồn nhân lực có kịp thời khen thưởng xứng đáng đề xuất có tính sáng tạo, đồng thời ln chăm lo đến đời sống tinh thần cho thân gia đình người lao động - Hồn thiện chế sách ưu đãi người lao động; thực sách ưu tiên bổ nhiệm, sử dụng, đãi ngộ cán giỏi, có lực để trì phát triển nguồn Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang 48 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN nhân lực có thu hút nhân lực từ bên ngồi - Xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng đảm bảo công bằng, công khai, gắn với hiệu chất lượng làm việc nhằm tạo động lực cho người lao động phát huy khả công việc 3.2.5 Giải pháp quản trị doanh nghiệp - Hoàn thiện tổ chức nâng cao hiệu máy Công ty – Công ty cổ phần; tiếp tục bổ sung, sửa đổi hệ thống quy chế quản lý nội cho phù hợp với mơ hình tổ chức Công ty cổ phần, phù hợp với mục tiêu phát triển Công ty phù hợp với chủ trương sách, pháp luật Đảng Nhà nước - Kiện tồn máy quản lý, tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán quản lý, kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp Bố trí đội ngũ lãnh đạo, quản lý đại diện phần vốn nhà nước đơn vị đủ phẩm chất, lực để đảm nhiệm vai trò, nhiệm vụ - Đảm bảo tính minh bạch hiệu phù hợp với quy định pháp luật Đảm bảo việc công bố thơng tin kịp thời xác vấn đề quan trọng liên quan đến Công ty, bao gồm: tình hình hoạt động, tình hình tài chính, việc sở hữu quản trị Công ty - Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đơn vị có tham gia góp vốn theo quy định pháp luật Chú trọng kiểm sốt rủi ro tài để kịp thời có biện pháp phịng ngừa, hạn chế rủi ro điều chỉnh hoạt động đơn vị kịp thời, phù hợp Nắm bắt thông tin hoạt động Công ty cổ phần để tham gia vào định Đại hội đồng cổ đông, HĐQT 3.2.6.Giải pháp quản trị rủi ro - Xây dựng sách chung quản trị rủi ro, tạo nhận thức đầy đủ trách nhiệm lãnh đạo Công ty Việt Hà phận chuyên môn rủi ro - Thiết lập sổ tay quy trình quản trị rủi ro theo lĩnh vực hoạt động; thiết lập phương pháp nhận diện, đánh giá giải pháp kiểm soát rủi ro cho phận chuyên môn - Xây dựng, ban hành, cập nhật sửa đổi bổ sung quy chế quy định quản lý nội bộ, đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành tham mưu thừa hành nhiệm vụ phải cơng khai, minh bạch Có phân công phân nhiệm rõ ràng lãnh đạo phịng ban hoạt động ngăn ngừa, kiểm sốt rủi ro - Kiện toàn đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cán nhân viên nói chung phận trực tiếp kiểm sốt rủi ro nói riêng, Ban kiểm sốt nội bộ, phòng Pháp chế thẩm định … Tiến tới thiết lập phận quản lý rủi ro chuyên trách phân cơng Ban kiểm sốt nội chịu trách nhiệm tham mưu quản trị rủi ro, thống kê rủi ro - Nâng cao trình độ chun mơn vị phận quản lý an toàn dự án, cơng Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang 49 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN trường - Thống kê rủi ro Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ Công ty cổ phần 4.1 Vốn điều lệ - Vốn điều lệ: 769.000.000.000 đồng - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phần: 76.900.000 cổ phần 4.2 Cơ cấu cổ đông Theo Quyết định số 4902/QĐ-UBND ngày 30/9/2015, cấu cổ đông Công ty cổ phần dự kiến sau: TT Danh mục Cổ phần Nhà nƣớc nắm giữ Số cổ phần Giá trị cổ phần (đồng) Tỷ lệ nắm giữ (%) 39.219.000 392.190.000.000 51,00% Cổ phần bán cho CBCNV, đó: 257.900 2.579.000.000 0,34% 2.1 Cổ phần bán ưu đãi 60% giá đấu thành công thấp 180.900 1.809.000.000 0,24% 2.2 Cổ phần đăng ký mua thêm theo cam kết làm việc lâu dài cho Công ty (200 CP/năm công tác) 78.500 785.000.000 0,10% Cổ phần bán bên 37.423.100 374.231.000.000 48.66% 3.1 Cổ phần dự kiến bán cho cổ đông chiến lược 18.710.400 187.104.000.000 24,33% 3.2 Cổ phần bán đấu giá lần đầu công chúng 18.711.200 187.112.000.000 24,33% Tổng Cộng 76.900.000 769.000.000.000 100,00% VII PHƢƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN Phƣơng thức bán 1.1 Đối với người lao động Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp tính đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (Ngày 31/08/2015) - Tổng số lao động mua ưu đãi: 137 người - Tổng số năm công tác: 1.809 năm - Tổng số cổ phần người lao động đăng ký mua: 180.900 cổ phần - Chiếm tỷ lệ: 0,24% vốn điều lệ Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang 50 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động đăng kí mua thêm cam kết làm việc lâu dài có tiêu chí xác định Biên Hội nghị người lao động ngày 03/08/2015 - Tổng số lao động mua ưu đãi: 44 người - Tổng số cổ phần người lao động đăng ký mua: 78.500 cổ phần - Chiếm tỷ lệ 0,10% vốn điều lệ 1.2 Đối với cổ phần thực đấu giá công khai - Cổ phần chào bán: 18.711.200 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 24,33% Vốn điều lệ - Phương thức chào bán: Bán đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 1.3 Đối với cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược - Cổ phần chào bán: 18.710.400 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 24,33% Vốn điều lệ - Phương thức bán cổ phần: Sau thực bán đấu giá công khai cổ phần lần đầu - Thời điểm bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: Sau thực đấu giá công khai - Chấp thuận Tổng công ty Rau quả, Nông sản nhà đầu tư chiến lược Phƣơng thức toán thời hạn toán - Đối với cổ phần bán đấu giá công khai: phương thức thời hạn toán tiền mua cổ phần quy định cụ thể Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu bên ngồi Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội ban hành; - Đối với cổ phần bán cho cán công nhân viên, cổ đông chiến lược: Ban Chỉ đạo cổ phần hoá quy định; VIII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƢỢC TỪ CỔ PHẦN HOÁ Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực theo quy đinh mục III thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài việc Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần IX KẾ HOẠCH THAM GIA THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN Trong thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu công chúng để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định pháp luật cổ phần hóa, Cơng ty cam kết thực hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung Trung tâm lưu ký chứng khoán Công ty thực đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khoán theo quy định pháp luật thị trường chứng khoán X CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Rủi ro kinh tế 1.1 Tăng trưởng kinh tế: Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang 51 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Thực trạng xu hướng phát triển kinh tế nước ảnh hưởng đến tồn phát triển doanh nghiệp Khi kinh tế giai đoạn tăng trưởng cao tạo nhiều hội cho doanh nghiệp phát triển Ngược lại, kinh tế sa sút, suy thoái gây ảnh hưởng tiêu cực cho doanh nghiệp Tăng trưởng GDP giai đoạn 2004 - 2014 Nguồn: Tổng Cục Thống Kê (GSO) GDP năm 2014 đạt 5,98%, vượt kế hoạch đặt (5,8%) mức tăng cao vòng năm gần Trong đó, ngành xây dựng trở thành động lực kinh tế tăng tới 7,14% so với mức 5,43% năm 2013 bối cảnh dịch vụ tăng chậm lại Tăng trưởng kinh tế từ năm 2012 trở lại có xu hướng lên với mức tăng trưởng 5,98% năm 2014, kinh tế phục hồi sau khủng hoảng tài chính, tín hiệu đáng mừng cho doanh nghiệp nước nói chung Cơng ty nói riêng Những khó khăn bất ổn kinh tế năm gần ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Mặc dù kinh tế dần thoát khỏi giai đoạn suy thối, chi phí ngun vật liệu đầu vào cịn tăng cao, với chi phí phân phối bán sản phẩm cạnh tranh đơn vị ngành vấn đề hàng giả hàng nhái thị trường Để tiếp tục tồn phát triển, địi hỏi Cơng ty phải ln chủ động, nhạy bén, kịp thời có giải pháp, biện pháp vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng triệt để hội có để phát triển vươn lên 1.2 Lạm phát: Chỉ số lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp thơng qua chi phí sản xuất kinh doanh Tính chung giai đoạn 2004-2014, lạm phát Việt Nam tăng trung bình 9,8%/năm, vượt xa số số quốc gia khác khu vực Thái Lan (2,7%) hay Trung Quốc (2,1%) Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang 52 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Nguồn: Tổng cục thống kê Năm 2014, diễn biến CPI hoàn toàn nằm dự báo chuyên gia tăng 1,84% so với cuối năm 2013 - mức thấp vòng 13 năm gần Nguyên nhân nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn rổ tính tốn lương thực, thực phẩm tăng thấp 2,61% nhóm hàng nhà ở, vật liệu xây dựng giảm 1,95% nhóm giao thơng giảm tới 5,57% nhờ giá xăng dầu giảm tới 12 lần (-26%), số nhóm năm trước tăng mạnh giáo dục, y tế có mức tăng thấp nhiều Tỷ lệ lạm phát trì mức thấp tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp kiểm sốt giá chi phí yếu tố đầu vào, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định Tuy nhiên, lạm phát thấp cho thấy sức cầu tiêu dùng ngày yếu đi, làm gia tăng nguy giảm phát tác động tiêu cực đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế Rủi ro luật pháp Tính ổn định thống hệ thống luật pháp tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty doanh nghiệp khác Đó rủi ro pháp lý khía cạnh hệ thống, ảnh hưởng đến hầu hết doanh nghiệp chịu điều chỉnh pháp luật Sự thay đổi mang đến thuận lợi tạo bất lợi cho hoạt động Cơng ty Xét khía cạnh doanh nghiệp, với Công ty doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang loại hình Cơng ty cổ phần, Cơng ty gặp số trở ngại định từ việc chuyển đổi Tuy nhiên, có q trình hoạt động theo mơ hình Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, chịu điều chỉnh Luật Doanh nghiệp Công ty cổ phần, nên Công ty có thuận lợi thích ứng với chuyển đổi loại hình cơng ty Khả quản trị kiểm soát hoạt động doanh nghiệp yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro pháp lý Cùng với q trình phát triển, Cơng ty tiếp tục có chế theo dõi, cập nhật điều chỉnh để có thích nghi tốt với thay đổi môi trường pháp lý Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang 53 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THƠNG TIN Rủi ro đặc thù Rủi ro nhiễm môi trường Đặc thù ngành sản xuất thực phẩm có khả gây nhiễm mơi trường Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đồ uống, thực phẩm nên vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, giảm thiểu tác động hoạt động sản xuất đến môi trường Công ty trọng, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn Nhà nước Tất nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt Công ty triển khai thực nghiêm túc, từ việc thực giám sát, quan trắc thường xun, quản lý chất thải, nộp phí bảo vệ mơi trường đến chế độ báo cáo thông tin Công ty thực đầy đủ Công ty liên tục cải tiến kỹ thuật, chế độ vận hành thiết bị, dây chuyền nhằm tăng suất hạn chế, giảm bớt thành phần độc hại chất thải Rủi ro giá nguyên vật liệu, lượng đầu vào Chi phí nguyên vật liệu, lượng chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản xuất nên biến động giá nguyên vật liệu, lượng đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn hàng bán ảnh hưởng đến khả tạo lợi nhuận Công ty Một số nguyên liệu để sản xuất Công ty cung cấp từ nguồn nhập khẩu, nên bị ảnh hưởng biến động giá thị trường gới tỷ giá ngoại tệ Tuy nhiên, nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào Công ty đối tác truyền thống, có lực, có uy tín thị trường nên Cơng ty ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất giảm thiểu rủi ro đầu vào Thị trường đầu Hiện nay, tượng hàng giả, “đại dịch” hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ lĩnh vực rượu bia, nước giải khát trở thành thực tế đáng lo ngại doanh nghiệp sản xuất, phân phối rượu bia nước giải khát có hoạt động sản xuất kinh doanh cạnh tranh lành mạnh thị trường Hiện Cơng ty tìm cách giảm thiểu rủi ro thông qua việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa hệ thống khách hàng, xây dựng quan hệ bạn hàng bền vững không ngừng vươn thị trường Rủi ro tài Cơng ty thường xun phải huy động vốn từ tổ chức tín dụng để đảm bảo cho nhu cầu vốn lưu động nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Trong đó, ảnh hưởng sách tiền tệ quốc gia, tình hình lãi suất năm gần có nhiều biến động bất thường Trong trường hợp lãi suất tăng cao làm tăng chi phí hoạt động, giảm hiệu sản xuất kinh doanh công ty Công ty bước giảm thiểu rủi ro thông qua biện pháp nhằm giảm nhu cầu vốn lưu động, tăng vòng quay tiền tệ, tối ưu tỷ lệ tồn kho, cân đối hoạt động sản xuất tiêu thụ Rủi ro đợt chào bán Bên cạnh rủi ro hệ thống rủi ro cá biệt trên, Công ty đơn vị kinh tế khác, chịu ảnh hưởng bị tổn thất trường hợp xảy rủi ro bất khả kháng như: thiên tai (bão, lụt, động đất, ) rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang 54 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN hại cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Công ty Để hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra, Cơng ty tham gia mua bảo hiểm cho tài sản bao gồm: - Nhà xưởng vật kiến trúc - Máy móc thiết bị sản xuất - Thiết bị dụng cụ quản lý Công ty dự kiến tham gia mua bảo hiểm sản phẩm hàng hóa Các rủi ro khác Theo quy định khoản Điều 21 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính Phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, khoản phát sinh chênh lệch giảm giá trị thực tế phần vốn nhà nước thời điểm doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần với giá trị thực tế phần vốn nhà nước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (đối với Công ty ngày 15/08/2015) xử lý sau: 5.1 Nếu nguyên nhân khách quan: Nếu nguyên nhân khách quan (do thiên tai; địch họa; Nhà nước thay đổi sách biến động thị trường quốc tế nguyên nhân bất khả kháng khác) doanh nghiệp báo cáo quan có thẩm quyền định phương án cổ phần hóa xem xét, định việc sử dụng tiền thu từ bán cổ phần để bù đắp tổn thất sau trừ bồi thường bảo hiểm (nếu có) Trường hợp tiền thu từ bán cổ phần khơng đủ bù đắp, quan có thẩm quyền định phương án cổ phần hóa xem xét thơng qua Đại hội đồng cổ đông để điều chỉnh quy mô, cấu vốn điều lệ công ty cổ phần 5.2 Nếu nguyên nhân chủ quan: - Nếu lỗ việc không xử lý dứt điểm tồn tài theo quy định hành Nhà nước xác định giá trị doanh nghiệp phải xác định rõ trách nhiệm quan có liên quan: doanh nghiệp, tổ chức tư vấn định giá quan định cổ phần hóa để xử lý bồi thường vật chất; - Nếu lỗ điều hành sản xuất, kinh doanh cán quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm bồi thường tồn tổn thất chủ quan gây theo quy định hành; - Trường hợp lý bất khả kháng mà người có trách nhiệm bồi thường khơng có khả thực việc bồi thường theo định quan có thẩm quyền phần tổn thất lại xử lý trường hợp nguyên nhân khách quan theo quy định mục 5.1 nói Ngồi cịn có rủi ro khác thiên tai, bệnh dịch, chiến tranh, hỏa hoạn, rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động Cơng ty XI THAY LỜI KẾT Bản công bố thông tin phần hồ sơ bán đấu giá cổ phần lần đầu ngồi cơng chúng Cơng ty TNHH Một thành viên Đầu tư Việt Hà, cung cấp cho nhà đầu tư nhằm mục đích giúp nhà đầu tư tự đánh giá tài sản, hoạt động kinh doanh, tình hình tài triển vọng Công ty tương lai Các thông tin Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang 55 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN không hàm ý bảo đảm giá trị cổ phần Bản công bố thông tin lập sở thông tin số liệu Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Việt Hà cung cấp đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, cơng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp nhà đầu tư Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin trước định tham gia đấu giá mua cổ phần Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang 56 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VIỆT HÀ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015 ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA TRƢỞNG BAN (Đã ký) PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH PHĨ TRƢỞNG BAN - THƢỜNG TRỰC BAN ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ Phạm Cơng Bình ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ VIỆT HÀ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) Vƣơng Đỗ Hải ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƢ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) Vũ Đức Tiến ... nước ngoài: VietHa Investment One Member Company Limited - Địa chỉ: Số 254 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04 3632 0999 - Fax: 04 3632 0208 - Website: www.viethacorp.com.vn... : CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ Tên tiếng Anh : Vietha Investment And Trading Joint Stock Company Tên viết tắt : VietHa Jsc, Trụ sở : Số 254 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận... phẩm cụ thể: Trị giá TT Tên hợp đồng Hợp đồng phân phối sản phẩm số 02/CPVH Hợp đồng kinh tế số 01 /vietha- opal/2012 Hợp đồng phân phối số 152013/HDĐL/GSC/20 13 Thời gian thực Sản phẩm Đối tác ký