1. Thông tin về doanh nghiệp sau chuyển đổi 1.1 Thông tin cơ bản 1.1 Thông tin cơ bản
Tên tiếng việt: Công ty cổ phần Cấp nƣớc Hà Tĩnh
Tên tiếng Anh: Ha Tinh Water Supply Joint Stock Company
Tên viết tắt: HAWASU. JSC
Địa chỉ trụ sở: Số 01 đƣờng Nguyễn Hoành Từ, phƣờng Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (84-39) 3685 868 Fax: (84-39) 3886 680 Website: www.capnuochatinh.vn
Email: capnuochatinh@gmail.com
1.2 Ngành nghề kinh doanh
Theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Phƣơng án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cấp nƣớc và Xây dựng Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Cấp nƣớc Hà Tĩnh kế thừa các quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc và Xây dựng Hà Tĩnh trƣớc khi chuyển đổi, đƣợc tiếp tục kinh doanh các ngành nghề hiện nay Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc và Xây dựng Hà Tĩnh đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
2. Cơ cấu vốn điều lệ
Để đảm bảo hiệu quả hoạt động, cổ phần hóa nhằm tạo ra một cấu trúc tài chính lành mạnh, làm tiền đề cho sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi đồng thời tạo nguồn vốn chủ động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đã xác định nhu cầu vốn điều lệ của công ty cổ phần nhƣ sau:
- Vốn điều lệ : 196.995.880.000 đồng (Một trăm chín sáu tỷ, chín trăm
chín mươi lăm triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).
- Mệnh giá một cổ phần : 10.000 đồng
40
Theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Phƣơng án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cấp nƣớc và Xây dựng Hà Tĩnh, cơ cấu vốn điều lệ theo cổ phần sở hữu của các cổ đông nhƣ sau:
Bảng cơ cấu vốn điều lệ
TT Danh mục Tỷ lệ Số cổ phần
(CP)
Giá trị cổ phần (đồng)
1 Cổ phần Nhà nƣớc nắm giƣ̃ 75% 14.774.691 147.746.910.000 2 Cổ phần bán ƣu đãi cho ngƣời lao đô ̣ng
Trong đó: 2,17% 427.200 4.272.000.000
- Cổ phần bán với giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo năm làm việc trong khu vực nhà nước;
2,17% 427.200 4.272.000.000
- Cổ phần bá n ưu đãi cho người lao động
theo cam kết làm viê ̣c lâu dài. 0% 0 0
3 Cổ phần bán đấu giá công khai 22,83% 4.497.697 44.976.970.000
Cộng 100% 19.699.588 196.995.880.000
3. Tổ chức bộ máy
Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Cấp nƣớc Hà Tĩnh sẽ đƣợc bố trí theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bao gồm;
- Đại hội đồng cổ đông: bao gồm tất cả các cổ đông của Công ty;
- Hội đồng quản trị: dự kiến bao gồm 05 thành viên;
- Ban Kiểm soát: dự kiến bao gồm 03 thành viên;
- Ban điều hành: bao gồm Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc), các Phó Giám đốc
(hoặc Phó Tổng Giám đốc) và Kế tốn trƣởng.
- Các phòng ban chức năng tại Văn phịng Cơng ty đƣợc phân chia thành các phòng
ban nghiệp vụ nhƣ sau:
Phòng Tổ chức lao động Phòng Kế hoạch
Phòng Kỹ thuật Phịng Kế tốn
41
Ban Quản lý Dự án
- Các tổ chức chính trị và chính trị - xã hội: bao gồm Đảng bộ, Cơng đồn và Đoàn Thanh niên Công ty.
Khái quát tại sơ đồ kèm theo.
SƠ ĐỒ DỰ KIẾN MƠ HÌNH TỔ CHỨC CƠNG TY CỔ PHẦN
BAN ĐIỀU HÀNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG
BAN KIỂM SỐT
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG PHỊNG KẾ HOẠCH PHỊNG KẾ TỐN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHỊNG KỸ THUẬT PHỊNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
42
4. Mục tiêu và định hƣớng phát triển công ty cổ phần
Thực hiện Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc và Xây dựng Hà Tĩnh. Trên cơ sở những dự báo, nhận định tình hình mới, doanh nghiệp xây dựng mục tiêu, định hƣớng của công ty cổ phần nhƣ sau:
4.1 Mục tiêu
Tái cấu trúc và xây dựng Công ty Cấp nƣớc và Xây dựng Hà Tĩnh mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, cơng nghệ và thị trƣờng.
Xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tốt, sức cạnh tranh cao. Xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.
Xây dựng doanh nghiệp thành một đơn vị đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ cơng ích và dân sinh, góp phần nâng cao chất lƣợng cuộc sống.
4.2 Định hƣớng:
Liên kết: Các cổ đơng, đối tác có tiềm năng về vốn, kỹ thuật, năng lực quản trị,
sản phẩm và thị trƣờng; Đồng thời đẩy mạnh liên kết các bộ phận trong doanh nghiệp tạo ra chuỗi giá trị, nguồn lực tổng hợp để có lợi thế cạnh tranh hơn, hiệu quả hơn nhƣ việc sản xuất nƣớc đá sạch, nƣớc uống đóng chai.
Định hƣớng ngành nghề và sản phẩm
Phát triển vững chắc - tập trung thực hiện tốt các gói hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký với các khách hàng, đối tác. Chuẩn bị các chiến lƣợc sản phẩm và thị trƣờng để phát triển sản xuất kinh doanh khi nhà máy sản xuất nƣớc đá sạch đi vào vận hành. Về kỹ thuật, công nghệ
Từng bƣớc đổi mới công nghệ thi công, trang bị thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, tăng trƣởng chất lƣợng, tạo ra giá trị gia tăng cao. Hợp tác với đối tác nƣớc ngoài trong chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ quá trình vận hành trang thiết bị nhằm nâng cao năng suất, giá cả, các sản phẩm nƣớc sạch do Công ty sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe.
Đổi mới
Đổi mới sâu sắc quản trị doanh nghiệp; Tạo dựng và phát triển thƣơng hiệu, văn hóa doanh nghiệp. Cơng ty là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cơng ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5.1 Cơ sở xây dƣ̣ng kế hoa ̣ch 5.1 Cơ sở xây dƣ̣ng kế hoa ̣ch
Kế hoa ̣ch kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc và Xây dựng Hà Tĩnh đƣơ ̣c xây dƣ̣ng dƣ̣a trên mô ̣t số các cơ sở và dƣ̣ báo nhƣ sau:
- Cơng ty là đơn vị có truyền thống, hoạt động uy tín và hàng năm đƣợc các cấp chính quyền địa phƣơng tin tƣởng giao thực hiện cung cấp các dịch vụ cơng ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
43
- Các yếu tố sau thời gian dài biến động nhƣ: chi phí xăng dầu, điện nƣớc, tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng của ngƣời lao động …đến nay đã dần đi vào ổn đi ̣nh làm giảm áp lực chi phí của doanh nghiệp;
- Thuế suất thu nhâ ̣p doanh nghiê ̣p các năm tiếp the o đƣợc giảm so với mƣ́c 25% hiê ̣n hành. Theo quy đi ̣nh ta ̣i Luật thuế Thu nhâ ̣p doanh nghiê ̣p số 32/2013/QH13, mƣ́c thuế suất phổ thông là 22%, áp dụng từ 01/01/2014; tiếp tục giảm xuống mức 20% từ 01/01/2016;
- Hiện tại Công ty đang cấp nƣớc cho trên 45.700 hộ dân, ƣớc tính tăng trƣởng khách hàng qua các năm ở mức 5% và sản lƣợng nƣớc tiêu thụ tăng bình quân 4,5%.
- Mức giá bán nƣớc sạch bình quân hiện nay là 7.044 đồng/m3, Cơng ty xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng giá bán đạt mức bình quân 7.300 đồng/m3 vào năm 2016.
- Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ cơng ích có cơ chế trợ giá sản phẩm dịch vụ cơng ích đƣợc kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp bù đắp giá thành sản xuất nƣớc sạch.
- Tuy nhiên do kế hoạch trả gốc và lãi của khoản vay đầu tƣ dự án cấp nƣớc thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn 2 bắt đầu từ cuối năm 2014 và ảnh hƣởng của việc ghi nhận chi phí khấu hao khi dự án đi vào hoạt động nên dự kiến trong các năm tiếp theo, doanh nghiệp chƣa đạt mức lợi nhuận sau thuế dƣơng.
Trên cơ sở dự báo , nhận định trƣớc tình hình mới , mục tiêu và nguồn lực mới , và kế thừa các kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt đƣợc , Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc và Xây dựng Hà Tĩnh đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 2014-2017 tại các phần sau.
5.2 Tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh
Bảng một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của Công ty cổ phần
TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 1 Vốn điều lệ CTCP Tỷ đ 196,99 196,99 196,99 196,99 2 Sản lƣợng sản phẩm chủ yếu Trđ 2.1 Cấp nước “ 56.700 60.000 65.000 68.000 2.2 Xây lắp “ 17.600 18.000 20.000 22.000 2.3 Doanh thu khác ... 300 500 1.000 1.200 3 Tổng doanh thu “ 74.600 78.500 86.000 91.200 3.1 Cấp nước “ 56.700 60.000 65.000 68.000
- Khối lượng nước thương phẩm 1000m3 8.050 8.500 8.900 9.300
- Giá bán BQ VND 7.044 7.000 7.300 7.300
3.2 Xây lắp “ 17.600 18.000 20.000 22.000
3.3 Doanh thu khác ... 300 500 1.000 1.200
44 TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 5 Giá vốn hàng bán Trđ 60.555 60.602 63.245 64.545 5.1 Cấp nước “ 45.905 45.152 45.295 43.425 5.2 Xây lắp “ 14.400 15.000 17.000 20.000 5.3 Doanh thu khác .... 250 450 950 1.120 6 Lợi nhuận gộp về BH và CCDV “ 14.045 17.898 22.755 26.655
7 Doanh thu tài chính “ 1.300 800 500 200
8 Chi phí bán hàng “ 13.000 14.000 15.000 16.000
9 Chi phí QLDN “ 10.000 11.000 12.000 13.000
10 Chi phí tài chính “ 3.666 5.898 5.455 5.005
11 Thu nhập khác “ 1.000 1.100 1.200 1.250
12 Chi phí khác “ 800 900 1.000 1.100
13 Lợi nhuận trƣớc thuế “ (11.150) (12.000) (9.000) (7.000)
14 Lợi nhuận sau thuế “ (11.150) (12.000) (9.000) (7.000)
15 Tỷ lệ cổ tức (dự kiến) % - - - -
16 Lao động bình quân (người) Ngƣời 372 378 378 380
17 Thu nhập bình quân
(Triệu đồng/người/tháng) 5,917 6,248 6,598 6,968
18 Tổng quỹ lƣơng Tr.đ 26.413 28.341 29.929 31.774
5.3 Kế hoạch xây dựng cơ bản
Hiện tại, Công ty đang triển khai Dự án nâng công suất Nhà máy nƣớc Bộc Nguyên từ 24.000m3/ngày đêm lên 30.000m3/ngày đêm trong giai đoạn năm 2014 - 2015 với tổng mức đầu tƣ ƣớc 21,014 tỷ đồng.
Ngồi ra, Cơng ty hiện đang xúc tiến Dự án cấp nƣớc thành phố Hà Tĩnh và Vùng phụ cận giai đoạn 3 với tổng mức đầu tƣ khoảng 800 tỷ đồng, bằng nguồn vốn từ Ngân hàng phát triển Châu Á, dự kiến bắt đầu từ năm 2018.
5.4 Kế hoạch tài chính
Hiện tại, Cơng ty đang có khoản nợ vay dài hạn Bộ Tài chính theo Hiệp định vay phụ giữa Bộ Tài chính và Cơng ty Cấp nƣớc Hà Tĩnh (Nay là Công ty TNHH MTV Cấp nƣớc và Xây dựng Hà Tĩnh) ngày 09/6/2009 sửa đổi ngày 14/5/2012. Hạn mức tín dụng là 125.563.388.000 đồng, thời hạn vay 20 năm, lãi suất 5,4%/năm. Số dƣ nợ đến 31/12/2013 là 118.278.430.800 đồng. Kế hoạch tài chính chi trả khoản vay này dự kiến sẽ tác động lớn đến dòng tiền, cũng nhƣ tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế hoạch trả nợ vay vốn cho giai đoạn 2014 -2017 nhƣ sau:
TT Nội dung Gốc phải trả
(đồng)
Lãi phải trả (đồng)
Tổng cộng (đồng)
45
1 Năm 2014 8.157.133.158 3.665.815.641 11.882.948.799 2 Năm 2015 8.157.133.158 5.898.219.059 14.055.352.217 3 Năm 2016 8.157.133.158 5.451.616.018 13.608.749.176 4 Năm 2017 8.157.133.158 5.005.012.978 13.162.146.136 Hiện tại, nếu không xét đến khoản vay dài hạn nêu trên, Công ty đang hoạt động với tình hình tài chính lành mạnh, khi có nhu cầu về tài chính, Cơng ty sẽ huy động từ nguồn: các tổ chức tín dụng; các cổ đơng, khách hàng, nhà cung cấp (ứng trước tiền hàng, hàng đổi hàng)...và huy động từ những nguồn nhàn rỗi hợp pháp khác (Cán bộ công nhân viên, ...) bảo đảm cân đối kịp thời, đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
và đầu tƣ phát triển.
5.5 Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
Để thực hiện đƣợc các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm 2014-2017 đã đề ra, Công ty TNHH Một thành viên Cấp nƣớc và Xây dựng Hà Tĩnh đã đƣa ra các nhóm giải pháp gồm:
Giải pháp về sản phẩm và thị trƣờng:
Trong giai đoa ̣n sắp tới , Công ty tập trung triển khai các nhóm biê ̣n pháp và hoa ̣t đô ̣ng cu ̣ thể nhƣ sau:
Xây dựng chiến lƣợc phát triển thị trƣờng phù hợp với năng lực của Công ty trên từng lĩnh vực hoạt động cụ thể, trong đó tập trung vào 2 lĩnh vực chính là: dịch vụ cung cấp nƣớc sạch và thi công các cơng trình cấp nƣớc.
Tập trung tiết giảm chi phí trên mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm tối đa các chi phí quản lý; Tập trung cải cách các thủ tục hành chính, tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thông tin điều hành đƣợc xử lý kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả. Quán triệt vai trò trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, tăng cƣờng quản lý giờ lao động, bố trí nhân lực phù hợp, đúng ngƣời, đúng việc tạo điều kiện để lao động phát huy tối đa khả năng.
Tranh thủ sự hỗ trợ của các ban nghành, địa phƣơng trong thực hiện chiến lƣợc phát triển sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ kinh tế - chính trị của cơng ty. Nắm bắt kịp thời những thơng tin về chiến lƣợc, định hƣớng, tiến trình đầu tƣ, cung cấp các dịch vụ để giành lợi thế trong việc cạnh tranh, tham gia đầu tƣ hay nhận thầu xây lắp các dự án. Chú trọng tăng cƣờng công tác đối ngoại để tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo và ban ngành địa phƣơng, không ngừng củng cố mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế trong hoạt động bảo vệ môi trƣờng nƣớc và cung cấp dịch vụ nƣớc sạch.
Chủ động tìm kiếm đối tác kinh doanh và mở rộng địa bàn cung cấp dịch vụ nƣớc sạch tới nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu khả năng phát triển thêm ngành nghề kinh doanh có liên quan đến nƣớc sạch trong thời gian tới nhằm tạo ra chuỗi giá trị khép kín.
Chủ động áp dụng và thực hiện cơ chế đặt hàng theo đơn giá mới với chính quyền địa phƣơng trong hoạt động cơng ích – dịch vụ cấp thốt nƣớc đơ thị.
46
Giải pháp về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và cơng nghệ
Tiếp tục kiện tồn bộ máy quản lý khoa học công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách có năng lực để phụ trách việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý và sản xuất của Công ty.
Xây dựng hệ thống kiểm tra chất lƣợng nƣớc sạch, phịng thí nghiệm hiện đại, đầy đủ các phép thử theo các tiêu chuẩn mới đƣa ra các kết quả nhanh, chính xác.
Nghiên cứu, tiếp cận, chuyển giao và sử dụng thành thục các loại công nghệ tiên tiến trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Giải pháp về tài chính, vốn
Tiếp tục đánh giá lại tình hình tài chính, vật tƣ thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của Cơng ty. Trên cơ sở đó có kế hoạch sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí. Những tài sản khơng cần dùng sẽ thanh lý, chuyển nhƣợng để thu hồi vốn hoặc đầu tƣ cho hoạt động khác có hiệu quả hơn.
Nâng cao hiệu quả cơng tác tài chính để đáp ứng yêu cầu cho các hoạt động sản xuất