- Quyền hạn và trách nhiệm của Teller, của Head Teller theo quy định tại mục 5.5 và 5.6 Quy trình giao dịch Teller một cửa ban hành theo quyết định số 00782/2005/QĐ-TGĐ ngày 11/04/2005 của Tồng giám đốc.
- Trách nhiệm của giám đốc đơn vị
Tổ chức quản lý, tổ chức mô hình kho quỹ tại đơn vị theo đúng quy định của Techcombank, đảm bảo an toàn, bí mật toàn bộ tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và hoạt động của kho tiền tại đơn vị mình.
Quản lý và giữ chìa khoá ổ khoá lớp cánh ngoài cửa kho tiền, trực tiếp mở, khoá cửa để giám sát việc xuất, nhập và bảo quản tài sản trong kho tiền.
Trực tiếp tham gia kiểm quỹ cuối ngày.
-Trách nhiệm của phòng kế toán giao dịch và kho quỹ
Tổ chức hạch toán tiển mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá theo chế độ kiểm toán thống kê và chế độ kế toán của Techcombank. Hướng dẫn và kiểm tra mở và ghi chép sổ sách của thủ quỹ, trưởng quỹ kiêm thủ kho tiền.
Phân chia nhiệm vụ cho từng cán bộ tại phòng giao dịch kho quỹ từng thời kỳ bằng văn bản trên cơ sở đề xuất của Trưởng quỹ. Quy định định mức tồn quỹ trong ngày và cuối ngày cho từng dây giao dịch phụ trên cơ sở định mức tồn quỹ của đơn vị.
Quản lý và giữ chìa khoá một ổ khoá lớp cánh cửa ngoài kho tiền, trực tiếp mở, khoá cửa kho tiền để giám sát việc xuất, nhập và bảo quản tài sản trong kho tiền.
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ sách kế toán và sổ sách thủ quỹ, thủ kho tiền đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp và khớp đúng số liệu.
Trực tiếp tham gia kiểm quỹ cuối ngày, kiểm tra tài sản định kỳ hoạc đột xuất. -Trách nhiệm của trưởng quỹ
Thực hiện việc xuất- nhập tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá chính xác , kịp thời, đầy đủ theo đúng lệnh của cấp có thẩm quyền phê duyệt, khớp với đúng chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp.
Mở sổ quỹ , thẻ kho theo dõi từng loại tiền, từng loại tài sản, các loại sổ sách cần thiết khác , ghi chép và bảo quản các loại sổ sách, giấy tờ đầy đủ, rõ rang, chính xác.
Chịu trách nhiệm thực hiện bảo quản an toàn tài sản trong kho. Tổ chức sắp xếp tiền mặt, tài sản trong kho gọn gang, khoa học đảm bảo vệ sinh kho tiền.
Thực hiện đầy đủ các chế dộ kiểm kê kho, đảo kho, làm các báo cáo nghiệp vụ thống kê và phân tích đánh giá theo định kỳ về tài sản trong kho.
Quản lý và giữ chìa khoá một ổ khoá của lớp cánh trong cửa kho tiền bảo quản tài sản được giao, các ổ khoá cửa gian kho., chìa khoá két ô tô chờ tiền và các phương tiện bảo quản trong kho tiền như két, tủ sắt.
Trực tiếp chỉ đạo hoạt động giao dịch tiền mặt tại quỹ đơn vị
Thực hiện việc kiểm quỹ cuối ngày, đối chiếu với số liệu sổ quỹ, số liệu kế toán đảm bảo khớp đúng, đảm bảo an toàn tuyệt đối kho quỹ cho đơn vị mình.
-Trách nhiệm của Thủ quỹ
Thực hiện việc thu chi tiền mặt , giấy tờ có giá chính xác, kịp thời, đầy đủ theo đúng chứng từ kế toàn hợp lệ, hợp pháp từ đường dây nội bộ chuyển sang.
Trực tiếp kiểm đếm, thu nhận và chi trả tiền mặt với khách hàng chính xác, giám định phân biệt tiền thật, tiền giả, lựa chọn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.
Quản lý, đảm bảo an toàn tiền mặt, tài sản mà mình được giao.
Ghi chép sổ sách cập nhật đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ phát sinh qua quỹ Ngân hàng
Tham gia chọn lọc tiền theo quy định của NHNN. Đóng gói, bốc xếp, vận chuyển tiền mặt, tài sàn quý, giấy tờ có giá.
Trách nhiệm của kiểm ngân
Thực hiện kiểm đếm, chọn lọc, đòng gói, bốc xép tài sản quý, giấy tờ có giá. Đóng bó niêm phong tiền đúng quy định
Chứng kiến việc kiểm đếm nhận tiền của khách hàng Chịu trách nhiệm về tài sản trong phạm vi được giao