Chứng từ sổ sách minh hoạ

Một phần của tài liệu Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thủy sản Nha Trang (Trang 105)

Cơng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang

584 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hịa

BẢNG IN TỔNG HỢP TÀI KHOẢN 642 Trong Quý: I/2008

ĐVT: VNĐ

Tài khoản Tên tài khoản Tiền nợ Tiền cĩ

3341 Phải trả CNV - Tiền lương 173.473.209 3383 Phải trả phải nộp khác – BHXH 7.042.665 3382 Phải trả phải nộp khác - KPCĐ 3.928.541 3384 Phải trả phải nộp khác – BHYT 3.883.464 1111 Tiền mặt - Tiền Việt Nam 6.000.000 3351 Chi phí phải trả - Chi phí phải trả khác 3.000.000 1111 Tiền mặt - Tiền Việt Nam 35.524.000 3351 Chi phí phải trả - Chi phí phải trả khác 18.440.000 1111 Tiền mặt - Tiền Việt Nam 5.069.589 2412 Xây dựng cơ bản tự làm 10.929.590 1111 Tiền mặt - Tiền Việt Nam 2.967.195 1111 Tiền mặt - Tiền Việt Nam 24.222.092 1121 Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt Nam 1.000.000 1111 Tiền mặt - Tiền Việt Nam 50.000 1421 Chi phí trả trước - Vật tư, vật rẻ mau hỏng 12.510.909 21412 Hao mịn TSCĐ hữu hình - Nhà cửa vật kiến trúc 23.299.637 21414 Hao mịn TSCĐ hữu hình – P.Tiện vận tải, Tr.dẫn 1.818.182 3338 Thuế phải nộp NN - Các loại thuế khác 1.500.000 1111 Tiền mặt - Tiền Việt Nam 1.543.874 1111 Tiền mặt - Tiền Việt Nam 8.938.372 1111 Tiền mặt - Tiền Việt Nam 958.465 1111 Tiền mặt - Tiền Việt Nam 14.284.719 1111 Tiền mặt - Tiền Việt Nam 12.248.368 1121 Tiền gửi Ngân hàng - Tiền Việt Nam 19.452.134 141 Tạm ứng 5.984.454 1111 Tiền mặt - Tiền Việt Nam 1.139.309

1111 Tiền mặt - Tiền Việt Nam 700.000 1121 Tiền gửi Ngân hàng - Tiền Việt Nam 2.500 3353 Chi phí phải trả - Chi phí trợ cấp thơi việc 5.825.196

Nha Trang, ngày 31 tháng 03 năm 2008 Người lập biểu Kế tốn trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)

1111 Tiền mặt - Tiền Việt Nam 1.160.000 242 Chi phí trả trước dài hạn 7.096.036 9111 Xác định kết quả kinh doanh 173.473.209 9111 Xác định kết kinh doanh 7.042.665 9111 Xác định kết quả kinh doanh 3.928.541 9111 Xác định kết quả kinh doanh 3.883.464 9111 Xác định kết quả kinh doanh 9.000.000 9111 Xác định kết quả kinh doanh 53.964.000 9111 Xác định kết quả kinh doanh 15.999.179 9111 Xác định kết quả kinh doanh 2.967.195 9111 Xác định kết quả kinh doanh 25.222.092 9111 Xác định kết quả kinh doanh 12.560.909 9111 Xác định kết quả kinh doanh 25.117.819 9111 Xác định kết quả kinh doanh 1.500.000 9111 Xác định kết quả kinh doanh 1.543.874 9111 Xác định kết quả kinh doanh 8.938.372 9111 Xác định kết quả kinh doanh 958.465 9111 Xác định kết quả kinh doanh 14.284.719 9111 Xác định kết quả kinh doanh 37.684.956 9111 Xác định kết quả kinh doanh 1.139.309 9111 Xác định kết quả kinh doanh 702.500 9111 Xác định kết quả kinh doanh 5.825.196 9111 Xác định kết quả kinh doanh 1.160.000 9111 Xác định kết quả kinh doanh 7.096.036

Cộng phát sinh 413.992.500 413.992.500

Một phần của tài liệu Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thủy sản Nha Trang (Trang 105)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(143 trang)