a) Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2009 – 2010 Bảng 4.1. Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh của Công Ty Năm 2009 – 2010
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2009 Năn 2010
Chênh lệch
±∆ %
Doanh thu thuần Tổng chi phí
Lợi nhuận sau thuế TNDN
1.189.448 1.069.361 120.087 2.013.415 1.864.542 148.873 823.967 795.181 28.786 69,27 74,36 23,97 Nguồn: Phòng kế toán Qua bảng số liệu trên, ta thấy: Doanh thu thuần năm 2010 đạt 2.013.415 triệu đồng tăng 823.967 triệu đồng so với năm 2009 doanh thu chỉ đạt 1.189.448 triệu đồng ứng với mức tăng là 69,27%.
Tổng chi phí trong năm 2010 đạt 1.864.542 triệu đồng tăng 325.165 triệu đồng so với năm 2009 tổng chi phí đạt được là 1.069.361 triệu đồng, ứng với mức tăng là 30,41%. Nguyên nhân làm tổng chi phí trong năm 2010 tăng chủ yếu là do trong năm 2010 công ty đã đầu tư chi phí cho việc xây dựng hệ thống phân phối trực tiếp cho sản phẩm đường túi. Công ty còn tân trang, đầu tư thêm thiết bị máy móc phục vụ cho công tác mở rộng quy mô sản xuất.
Mặc dù tổng chi phí trong năm 2010 tăng hơn trong năm 2009, đồng thời lợi nhuận Công ty trong năm 2010 cũng tăng hơn năm 2009. Trong năm 2010 lợi nhuận chỉ đạt 148.873 triệu đồng tăng 28.786 triệu đồng so với lợi nhuận năm 2009 đạt 120.087 triệu đồng, ứng với mức tăng là 23,97%. Điều này cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển.
b). Kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện so với nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2010
Bảng 4.2. Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Thực Hiện So Với Nghị Quyết ĐHCĐ
Chỉ tiêu Đvt NQ ĐHCĐ Thực hiện Tỷ lệ (%)
1. Sản lượng SX Đường tinh luyện Tấn 90.000 98.123 109 2. Sản lượng SX Đường thô Tấn 37.500 31.750 85 3. Sản lượng tiêu thụ đường tinh
luyện Tấn 90.000 98.288 109
4. Sản lượng tiêu thụ đường kinh
doanh Tấn 22.000 28.900 131
5. Doanh thu thuần Triệu đồng 1.539.338 2.013.415 131 6. Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 80.000 168.669 211 Trong đó:
Lợi nhuận từ SXKD 80.000 164.255
Lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán 4.414
7. Quỹ tiền lương Triệu đồng 67.420 67.292 100 Tiền lương b/quân (tháng) Đồng/người 6.000.000
8. Nộp Ngân sách Triệu đồng 52.018 73.797 142 Nguồn: Báo cáo thường niên 2010 Qua bảng trên cho ta thấy doanh thu thuần của Công ty (2.013.415 triệu đồng) lớn hơn so với doanh thu thuần dự báo của nghị quyết đại hội cổ đông (NQ ĐHCĐ) (1.539.338 triệu đồng). Điều này cho thấy doanh thu thuần đạt hiệu quả so với dự báo là 131%. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng sản xuất và tiêu thụ của Công ty tăng so với dự báo cụ thể là: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ đường tinh luyện đạt 109% so với nghj quyết Đại hội Cổ đông đặt ra năm 2010, sản lượng sản xuất đường thô đạt 85% so với dự báo, sản lượng tiêu thụ đường kinh doanh đạt 131% so với dự báo. Do doanh thu thuần trong năm 2010 tăng so với dự báo của nghị quyết Đại hội Cổ đông nên lợi nhuận trước thuế của Công ty cũng tăng so với dự báo, cụ thể là đạt 210% so với dự báo đưa ra. Những kết quả đạt được này làm cho quỹ tiền lương đạt được dự báo là 100%, mức lương bình quân/ người của Công ty cũng khá cao (6 triệu đồng/tháng). Đồng thời đóng góp vào ngân sách nhà nước một khoản tiền lớn hơn so với kế hoạch đã đặt ra của nghị quyết Đại hội Cổ đông 142%.
Những kết quả trên cho thấy trong năm 2010 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả so với dự báo, mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn.
28