II. Chi phí hoạt động
4 10, 157,2 259,3 III Chênh lệch thu chi trước DPRR 293,8 300 336 259,
2.2.3.2. Đánh giá hoạt động kinh doanh của khách hàng
Thông tin chung: công ty chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực sau
Thi công xây lắp gồm: xây dựng dân dụng, xây dựng hạ tầng, xây dựng công nghiệp
Tình hình sản xuất kinh doanh
Đánh giá năng lực sản xuất
Để đáp ứng được tốc độ phát triển hiện nay, bên cạnh yếu tố con người, Công ty đã đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị để phục vụ công tác thi công. Hiện nay công ty có khả năng cung cấp trang thiết bị, máy móc cho các công trình như: ô tô bơm bê tông, cần trục thỏp, mỏy trộn bê tông, hệ thống giáo chống tổng hợp. Mặc dù vậy tài sản cố định là máy móc thiết bị phục vụ thi công của Công ty vẫn còn hạn chế về số lượng và chủng loại, để chủ động hơn trong việc thi công, trong thời gian tới Công ty cần chú trọng hơn nữa đến việc đầu tư tài sản phục vụ sản xuất.
Đánh giá khả năng cung cấp nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào
Do đặc thù của lĩnh vực sản xuất kinh doanh nờn cỏc yếu tố đầu vào chính của Công ty là các nguyên vật liệu xây dựng, quỹ đất nằm trong dự án được quy hoạch, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công trình xây dựng trên đất.
Chi phí xây dựng chịu nhiều ảnh hưởng từ sự biến động giá cả vật liệu xây dựng. Khi giá cả vật liệu xây dựng tăng đột biến sẽ nhanh chóng tác động đến giá cả các yếu tố đầu vào của Công ty, đẩy chi phí lên cao đối với các trường hợp thi công dài hạn đã đăng ký. Để hạn chế ảnh hưởng này, Công ty đã luôn luôn duy trì, phát triển các mạng lưới đối tác cung ứng truyền thống đồng thời chủ động xác định sớm về thời điểm phát sinh nhu cầu nguyên vật liệu, thiết bị thi công để dự toán khối lượng công trình chính xác và kiểm tra được giá cả.
Đánh giá tiêu thức tiêu thụ và mạng lưới phân phối
Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp và xây dựng cơ bản, sản phẩm đầu ra của Công ty chịu nhiều ảnh hưởng bởi các yếu tố như: thời gian thi công các công trình thường dài, công tác nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần. Hiện nay, việc giải ngân vốn thường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như việc thống nhất phê duyệt, quyết toán vốn giữa chủ
đầu tư và Nhà thầu thường mất nhiều thời gian. Để hoạt động sản xuất của Công ty có hiệu quả, Công ty đã chủ động đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tiến độ, đồng thời ký kết các hợp đồng trong đó thỏa thuận các điều khoản thanh toán theo khối lượng nghiệm thu hoàn thành thực tế, có biên độ điều chỉnh giá theo thị trường. Đồng thời Công ty đã chủ động mở rộng mạng lưới phân phối và tiêu thụ sản phẩm, tham gia dự tham gia dự thầu và ký kết các hợp đồng thi công trong phạm vi cả nước.
Đánh giá, phân tích về sản lượng và doanh thu
Bảng 2.7: Sản lượng và doanh thu của HUD1 qua các năm
Đơn vị: triệu đồng Nội dung 2006 2007 2008 KH 2009 Sản lượng 362.118 650.000 745.000 850.000 Tổng doanh thu 263.026 443.397 529.312 500.000 LNTT 4.075 10.487 12.534 13.000 LNST 3.504 7.948 9.675
Nhìn chung sản lượng và doanh thu của Công ty có sự tăng trưởng đáng kể qua các năm, Công ty đang dần chuyển đổi mô hình sản xuất sang kinh doanh nhà. Từ khi thành lập, Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp, từ đầu năm 2007, Công ty mở rộng hoạt động sản xuất sang lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà. Tỷ trọng đầu tư kinh doanh nhà trong tổng sản lượng, doanh thu qua các năm như sau:
Bảng 2.8: Tỷ trọng đầu tư kinh doanh nhà trong tổng sản lượng, doanh thu qua các năm
Đơn vị: triệu đồng
Nội dung 2007 2008 KH 2009
Sản lượng
Trong đó: đầu tư kinh doanh nhà
650.000175.000 175.000 745.000 230.000 850.000 180.000 Tổng doanh thu
Trong đó: đầu tư kinh doanh nhà
443.397119.402 119.402 529.312 163.835 500.000 75.000
2.2.3.3. Phân tích hoạt động và triển vọng của khách hàng
Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị nên Công ty có được thương hiệu mạnh trên thị trường. Đồng thời Công ty cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ Tổng công ty như được giao thi công các công trình, tạo điều kiện một phần về vốn và các hỗ trợ kỹ thuật khác. Tuy nhiên, bên cạnh các thuận lợi trờn thỡ Công ty cần chủ động mở rộng thị trường, thi công các công trình không chỉ do HUD làm Chủ đầu tư để từng bước khẳng định thương hiệu của Công ty. Trong thời gian tới, do xu thế toàn cầu hóa của nền kinh tế, hội nhập khu vực và quốc tế sẽ làm tăng sự cạnh tranh trong hoạt động của Công ty. Nhưng bên cạnh đó, việc các địa phương, các ngành đang tích cực đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
Về sản phẩm, dịch vụ
Xây dựng dân dụng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật là một thế mạnh của Công ty, Với việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế, Công ty đã và đang thi công các công trình cao tầng phức tạp, đòi hỏi tính kỹ thuật cao. Lĩnh vực xây dựng công nghiệp là một mảng khá mới mẻ, tuy nhiên Công ty đã mạnh dạn tham gia một số các công trình nhỏ và đã đạt được các kết quả tốt. tuy nhiờ, Công ty cũng cần đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung ứng trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản.