- Các khoản phải thu 34.786 52.085 54.992 88.172 121
2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn của công ty
2.2.2.1. Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần có tài sản bao gồm tài sản lƣu động và tài sản cố định. Để hình thành hai loại tài sản này phải có các nguồn tài trợ tƣơng ứng bao gồm nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn. Đối với doanh nghiệp xây dựng nhu cầu vốn đầu tƣ cho máy móc thiết bị là tƣơng đối lớn vì vậy cần xem xét mức độ an toàn của
nguồn vốn khi đầu tƣ vào tài sản này để có chính sách huy động các nguồn vốn một cách hợp lý.
Bảng 2.3. TÌNH HÌNH ĐẢM BẢO NGUỒN VỐN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Đơn vị tính: triệu đồng TT NĂM CHỈ TIÊU 2004 2005 2006 2007 2008 1 Vốn dài hạn 2.941 3.279 4.934 6.797 8.202 - Vốn chủ sở hữu 2.379 3.279 4.294 5.707 7.382 - Vay dài hạn 562 0 640 1.090 820 2 TSCĐ và đầu tƣ dài hạn 2.950 2.596 2.226 5.429 4.746 3 VLĐ thƣờng xuyên (1-2) (9) 683 2.708 1.368 3.456
Nguồn: Báo cáo tài chính của công ty từ năm 2004 đến năm 2008
Qua số liệu trên ta thấy: từ năm 2005, công ty đã có vốn lƣu động thƣờng xuyên là 683 triệu đồng và liên tục tăng lên đến 3.456 triệu đồng vào năm 2008, nghĩa là công ty đã có nguồn tài trợ đem lại sự ổn định và an toàn. Có đƣợc điều này là do sau khi cổ phần hóa năm 2005 công ty có chính sách giữ lại lợi nhuận không chia để tăng vốn chủ sở hữu. Trong khi đó hàng năm công ty đều kinh doanh có lãi nên vốn chủ sở hữu đã tăng lên.
Bảng 2.4. NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG THƢỜNG XUYÊN CỦA CÔNG TY
Đơn vị tính: triệu đồng
TT NĂM
CHỈ TIÊU 2004 2005 2006 2007 2008