G II THI U KHÁI QUÁ TV NÂN HÀN PHÁT TR IN NHÀ N
3.5.2.5 Phòng k toán ngân qu
Th c hi n công tác h ch toán k toán, theo dõi, ph n ánh tình hình ho t ng kinh doanh, tài chính, qu n lý các lo i v n, tài s n t i chi nhánh.
Ph i h p ch t ch v i cán b tín d ng trong vi c qu n lý h s vay v n, thu n , thu lãi, ôn c thu h i n quá h n, m b o công tác thu n theo úng qui nh.
Báo cáo các ho t ng kinh t , tài chính theo pháp l nh k toán th ng kê và theo ch báo cáo do t ng giám c qui nh
ng d n khách hàng m tài kho n t i chi nhánh. L p các th t c nh n và chi tr ti n g i ti t ki m, ti n g i các t ch c kinh t , cá nhân, d ch v chi tr ki u h i.
T ch c th c hi n các d ch v thanh toán, chuy n ti n trong n c và ngoài n c thông qua h th ng ngân hàng phát tri n nhà BSCL, ngân hàng Nhà
c và các ngân hàng khác h th ng.
Th c hi n thu chi ti n m t, xu t nh p n ch có giá, b o qu n an toàn ti n b c, tài s n c a ngân hàng và c a khách hàng theo qui nh c a ngân hàng Nhà
c, ngân hàng phát tri n nhà BSCL.
Ki m tra các chuyên k toán, ngân qu trong ph m vi chi nhánh. Th c hi n công tác n toán, x lý thông tin: qu n lí các ch ng trình liên quan v máy, th ATM, qu n lí tài kho n, ch ng khoán.
Ch p hành y , k p th i ngh a v tài chính i v i ngân hàng Nhà c và qui nh v ngh a v tài chính c a h th ng.
T ch c b o qu n h s th ch p, c m c , b o lãnh do phòng nghi p v kinh doanh chuy n sang theo ch qui nh.
T ng h p, l u tr h s tài li u k toán, gi bí m t các tài li u.
L p k ho ch thu chi tài chính c a chi nhánh và theo dõi vi c t ch c th c hi n.
Ch p hành ch quy t toán tài chính hàng n m v i H i S . Th c hi n các nhi m v khác do giám c giao.
