Ngày 26 tháng 12 năm 2010 Quyển số: 06 Số: 569 Nợ 1111A: 15.345.000 đ Có 1311A: 15.345.000 đ Họ và tên người nộp tiền: Trần Thị Lệ
Địa chỉ: Cty Cổ phần xe khách Sơn La
Lý do: Thanh toán tiền phòng nghỉ ngày 23/12/2010
Số tiền: 15.345.000 đ (Viết bằng chữ): Mười lăm triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn.
Ngày 26 tháng 12 năm 2010 Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ (Ký, họ tên, đóng dấu)
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Căn cứ vào phiếu thu kế toán nhập số liệu vào máy như sau:
Từ Menu của chương trình chọn biểu tượng , màn hình khai báo Phiếu thu tiền mặt sẽ hiện ra, ấn F4 để mở một phiếu thu mới.
Màn hình nhập liệu phiếu thu tiền mặt hiện ra, kế toán thực hiện điền các thông tin cần thiết như sau:
- Mã khách: “KSHSVP” máy sẽ hiện “Khách sạn Hương Sen (VPCty)”. - Người nộp tiền: Trần Thị Lệ.
- Địa chỉ: Công ty cổ phần xe khách Sơn La. - Diễn giải: Nộp tiền phòng nghỉ.
- Số pt: 569.
- Ngày pt: 26/12/2010
- Tỷ giá: Chọn VND tỷ giá hiện là 1.00 - TK nợ: 1111A
- Ô TK có: 1311A
- Ô Tên tài khoản: Phải thu khách hàng ngắn hạn - Ô Khách hàng: KSHSVP
- Ô Tên khách: Khách sạn Hương Sen (VPCty) - Ô Số tiền: nhập 15.345.000
- Ô diễn giải: Nộp tiền phòng nghỉ.
Máy sẽ thực hiện các thao tác phần còn lại sẽ tự hiện thông tin lên. Nhập xong những thông tin trên ta ấn nút “Nhận” để lưu và kết thúc.
Sau khi lưu nếu muốn sửa lại thi ấn F3, muốn in ra thì ấn F7…
Khi khách hàng thanh toán qua ngân hàng sẽ nhận được giấy báo Có của Ngân hàng. Căn cứ vào giấy báo Có và bảng kê của Ngân hàng, kế toán nhập số liệu vào máy. Từ màn hình chọn ……….
Màn hình nhập liệu giấy báo Có: MÀN HÌNH
Cách nhập liệu vào máy tương tự.
Khi muốn xem sổ kế toán đăng nhập vào màn hình giao diện chung, trên màn hình phần “Các báo cáo” chọn “ Báo cáo công nợ”, sau đó vào “Sổ chi tiêt công nợ với khách hàng”, trong phần trích yếu chỉ cần đánh tên khách hàng hoặc tìm mã khách hàng, rồi “Nhận” hoặc nhấn Enter thì sẽ hiện ra trang sổ liên quan đến khách hàng cần tìm.
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KHÁCH SẠN SƠN LA228 Đ.Trường Chinh – Thành phố Sơn La 228 Đ.Trường Chinh – Thành phố Sơn La
Mẫu số: S02a-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
Chứng từ ghi sổ
Số 356
Ngày 31 thàng 12 năm 2010
ĐVT: VNĐTrích yếu Số hiệu Tài khoản Số tiền Ghi chú Trích yếu Số hiệu Tài khoản Số tiền Ghi chú
Nợ Có ……… ….. …… ……. Cty CP vận tải hành khách 2-9 TT 112 131 10.258.738 ………. ……. 131 ………. Cty CP xe khách Sơn La TT 1111 131 15.345.000 Cty CP xe khách Sơn La TT 1121 131 25.270.365 ………… ….. 131 ……… Cộng 711.877.299 Ngày 31 tháng 12 năm 2010
Người lập Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KHÁCH SẠN SƠN LA228 Đ.Trường Chinh – Thành phố Sơn La 228 Đ.Trường Chinh – Thành phố Sơn La