CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI
2.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOAN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIETTEL
STT Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
So sánh năm 2013 và năm
2012 So sánh năm 2014 và năm 2013 Tuyệt đối Tương
đối (%)
Tuyệt đối (đồng)
Tương đối (%) 1 Tổng doanh thu USD 524.354.785 578.124.120 726.214.748 53.769.335 10,25 148.090.628 25,62 2 Tổng chi phí USD 411.982.615 478.617.845 585.902.407 66.635.230 16,17 107.284.562 22,42 3 Lợi nhuận trước thuế USD 112.372.170 99.506.275 140.312.341 -12.865.896 -11,45 40.806.067 41,01 4 Lợi nhuận sau thuế USD 77.114.743 66.358.767 111.538.354 -10.755.976 -13,95 45.179.587 68.08 5 LN trước thuế, lãi vay, khấu
hao - EBITDA USD 189.287.988 177.620.691 232.873.208
-11.667.297 -6,16 55.252.517 31,11
6 EBITDA Margin % 38 31 32,1 -7 -18,42 1,1 3,55
7 Tổng đầu tư lũy kế các dự án Triệu
USD 827,61 1.032 1.395
204,39 24,70 363 35,17
8 Thuê bao các loại lũy kế Triệu 9 11 13 2 22,22 2 18,18
9 BTS các loại lũy kế Trạm
2G+3G 12.000 15.864 18.600
3.864 32,20 2.736 17,25
10 Cáp quang lũy kế Km 60.000 77,370 96.660 17.370 28,95 19.290 24,93
Qua bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2012 –2014, ta thấy trong 3 năm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều có lãi 2.2.1. Về doanh thu, chi phí, lợi nhuận:
Tổng doanh thu năm 2013 tăng 53.769.335 USD (tương ứng 10,25%) so với năm 2012, năm 2014 tăng 148.090.628 USD (tương ứng 25,62%) so với năm 2013 và đạt 726.214.748 USD. Sự gia tăng này có được do doanh thu từ xuất nhập khẩu thiết bị, doanh thu VTC, doanh thu STL, doanh thu NATCOM và doanh thu MOVITEL tăng cao. Doanh thu VTL và doanh thu VTP có tăng nhưng mức tăng này chưa đáng kể.
Tổng chi phí năm 2013 tăng 66.635.230 USD (tương ứng 16,17%) so với năm 2012, mức tăng này cao hơn so với tăng doanh thu. Năm 2014, mức tăng chi phí giảm hơn so với tăng doanh thu, với mức tăng 22,42% (tương ứng lượng tăng tuyệt đối 107.284.562 USD). Sở dĩ năm 2013 có mức tăng cao hơn so với tăng doanh thu vì trong năm này công ty có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của năm thấp, không hoàn thành về kế hoạch xây dựng hạ tầng mạng lưới tại 02 thị trường trọng điểm là Peru và Cameroon.
Trong năm 2014 công ty đã khai trương thành công hai thị trường trên, do đó mức tăng doanh thu đạt cao hơn so với tăng chi phí, tuy vậy công ty vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.
Do sự tăng giảm của doanh thu, chi phí qua các năm như vậy, dẫn tới tình trạng lợi nhuận của công ty cũng có sự thay đổi đáng kể. Nếu như năm 2013, công ty đối mặt với các khó khăn do không hoàn thành mục tiêu đề ra, khiến lợi nhuận trước thuế của công ty giảm -12.865.896 USD (tương ứng giảm 11,45%), đồng thời lợi nhuận sau thuế cũng giảm -10.755.976 USD (giảm 13,95%); thì năm 2014 với việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, công ty đã đạt mức tăng lợi nhuận cao đáng kể (lợi nhuận trước thuế tăng 40.806.067 USD và lợi nhuận sau thuế tăng 45.179.587 USD).
EBITDA: thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) là một chỉ tiêu đánh giá tỷ suất sinh lợi của doanh nghiệp,
Qua bảng trên ta có thể thấy, EBITDA của công ty năm 2013 chỉ đạt 177.620.691 USD, giảm 6,61% so với năm 2012, nhưng tới năm 2014 chỉ số này lại tăng 41,01%, đạt 40.806.067 USD. Do đó, EBITDA Margin năm 2013 chỉ còn 31% (giảm 7% so với năm 2012) và đạt 32,1% (tăng nhẹ 1,1% so với năm 2014). Như vậy, chỉ số về lợi nhuận trước lãi vay của công ty đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2013. Mặc dù vậy, công ty vẫn đang quyết tâm phấn đấu vượt qua hết các khó khăn để nâng cao vị thế của mình trên thị trường thế giới bằng cách đầu tư hợp tác với ngày các nhiều các quốc gia.
2.2.2. Về phát triển thực di động:
Tổng đầu tư lũy kế cho các dự án năm 2012 là 827,61 triệu USD; năm 2013 là 1.032 triệu USD (tăng 24,7%) và năm 2014 đạt 1.395 triệu USD (tăng 35,17% so với 2013). Đây là tổng đầu tư cho các hạng mục sau:
+ Đầu tư cho thuê bao các loại: Năm 2012 thuê bao các loại lũy kế chỉ đạt 9 triệu, nhưng năm 2013 và 2014 mỗi năm tăng thêm 2 triệu, đạt mức 13 triệu thuê bao năm 2014.
+ Đầu tư cho BTS các loại (cả trạm 2G và 3G): Năm 2012 là 12.000 trạm, năm 2013 tăng 32,2% lên 15.864 trạm, và năm 2014 tăng 17,25% so với năm 2013 đạt 18.600 trạm.
+ Đầu tư cho cáp quang: Song song với việc tăng thuê bao và BTS các loại thì công ty cũng chú trọng mở rộng đầu tư cho hệ thống cáp quang. Năm 2013 có 60.000 km cáp quang thì con số này tăng lên mức 77.370 km ở năm 2013 và 96.660 km ở năm 2014.
Như vậy, công ty đã chú trọng tổ chức xây dựng mạng lưới đảm bảo chất lượng phục vụ kinh doanh tại các nước, đặc biệt tại Cameroun và Peru theo đúng kế hoạch góp phần tăng doanh thu toàn VTG.
Tóm lại qua bảng kết quả sản xuất kinh doanh của công ty ta có thế nhận thấy mặc dù gặp một số khó khăn làm ảnh hưởng tới kế hoạch hoạt động của mình nhưng công ty đã từng bước khắc phục các khó khăn để ổn định kinh doanh và nâng cao vị thế của mình
trên thị trường quốc tế. Những kết quả đạt được cơ bản của công ty giai đoạn 2012 – 2014 đó là:
- Khai trương thành công hai thị trường Peru và Cameroun trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
- Vị thế của Viettel được nâng cao trên thị trường thế giới thông qua việc rất nhiều Quốc gia, đối tác mời Viettel đầu tư: Congo DRC, Bangladest, Myanmar, Nepal, Triều Tiên, Belarus, Ukraina…
- VTG trở thành một công ty hoàn chỉnh có đầy đủ bộ máy khép kín từ Quy hoạch định cỡ, đầu tư mua sắm, xây dựng hạ tầng tới vận hành khai thác và kinh doanh mạng lưới.
- Chất lượng Quy hoạch và xây dựng hạ tầng mạng lưới từng bước được nâng cao, đặc biệt là tại các thị trường mới là Cameroun, Tanzania, Burundi.
- Cả tập đoàn hướng về VTG: Từ ban TGĐ Tập đoàn đến các phòng ban, Công ty thuộc tập đoàn đã tập trung hỗ trợ mọi mặt cho VTG.