3.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam
3.1.7. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây
3.1.7.1. Môi trường kinh doanh
Thuận lợi
+Nhu cầu du lịch của ngƣời dân tiếp tục gia tăng.
+Ngoài số ít thƣơng hiệu lớn, các đơn vị kinh doanh lữ hành trên các khu vực địa bàn nhỏ lẻ, chƣa đƣợc niềm tin của khách hàng nên công ty sẽ tiếp tục có có lợi thế về uy tín thƣơng hiệu và quy mô.
+ Ngày càng có nhiều hãng hàng không đang cạnh tranh nhau khốc liệt để bƣớc chân vào thị trƣờng du lịch giá rẻ ở châu Á, và việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) cũng đƣợc xem là mở ra nhiều cơ hội cho ngành du lịch phát triển.
+Trong nƣớc Vietnam Airline, Jetstar Pacific, Viet Jet cũng tăng cƣờng mở thêm các đƣờng bay nội địa và quốc tế.
Khó khăn
+Những bất ổn chính trị tiếp tục ảnh hƣởng về tâm lý đối với khách du lịch nƣớc ngoài tại một số điểm đến nhƣ Trung Quốc, Hongkong.
+ Chính sách thắt chặt visa của các điểm đến nhƣ Châu Âu, Hàn Quốc, Hongkong… tiếp tục gây khó khăn cho các công ty lữ hành phát triển thị trƣờng này.
+ Sự phát triển của mạng bán trực tuyến đã tạo nên nhu cầu mua tour và dịch vụ kiểu “free and easy” là một thách thức cho việc thiết kế và bán tour trọn gói.
+ Thị trƣờng du lịch tiếp tục bị chia nhỏ, phân tán do nhiều công ty ra đời tạo lên làn sóng cạnh tranh khốc liệt. Đặc biệt các công ty nhỏ, làm theo thời vụ thƣờng không xuất hoá đơn VAT để lấy phần chênh lệch thuế làm lời.
3.1.7.2. K t qu hoạt động s n xuất kinh doanh
Bảng 3.3: Kế hoạch và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty du lịch Công đoàn Việt Nam năm 2018
STT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2018
(Đơn vị tính :trd
Thực hiện năm 2018 (Đơn vị tính :trd)
1 Tổng doanh thu 125.000 130.334
2 Thuế phải nộp NSNN 3.000 3.142
Nhìn vào bảng số liệu ta có thể thấy rằng doanh thu của của Công ty du lịch Công đoàn Việt Nam đã vƣợt mức chỉ tiêu đề ra doanh thu thuần đạt 130.334 triệu đồng tăng 5.334 triệu đồng tức đạt 104 kế hoạch của năm. Đây là một sự thành công rất lớn của Công ty bởi vì hiện nay có rất nhiều công ty du lịch mọc lên, thêm vào đó kinh tế và chính trị trên thế giới cũng có nhiều biến động. Ta có thể so sánh doanh thu từ năm 2016 đến năm 2018 để thấy rõ hơn:
Bảng 3.4: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty du lịch Công đoàn Việt Nam năm 2016 – 2018
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
1. Doanh thu bán hàng 81.420.411.832 101.429.918.724 128.346.351.642 2. Giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần 81.420.411.832 101.429.918.724 128.334.351.642 4. Giá vốn hàng bán 59.480.913.645 76.717.912.989 98.296.368.536 5. Lợi nhuận gộp 21.939.498.187 24.712.005.735 30.037.983.106 6. Doanh thu hoạt động tài chính 528.105.637 1.305.231.514 1.417.149.149 7. Chi phí tài chính 5.166.467.200 8.622.942.695 11.213.596.714 8. Chi phí bán hàng 1.692.869.685 1.611.938.064 2.297.385.605 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 11.524.504.155 11.244.921.042 11.887.597.964 10. Lợi nhuận thuần 4.083.762.784 4.537.435.448 6.056.551.972
11. Thu nhập khác 228.954.003 507.799.592 571.214.016
12. Chi phí khác 75.117.868 2.733.469 29.660.993
13. Lợi nhuận khác 153.836.135 505.066.123 541.553.023
14. Tổng lợi nhuận kế toán 4.237.598.919 5.042.501.571 6.598.104.995 15. Chi phí thuế hiện hành 1.397.381.627 2.124.880.817 3.142.818.667 16. Lợi nhuận sau thuế 2.840.217.292 2.917.620.754 3.455.286.328
(Nguồn: Phòng Tài chính – k toán)
Nhìn chung, trong giai đoạn 2016 -2018 tình hình kinh doanh của Công ty đã có những bƣớc tiến khá tốt. Dịch vụ tour và xung quanh tour mà Công ty cung cấp vẫn luôn đáp ứng kịp thời cho nhu cầu của khách hàng tại mọi thời điểm nên Công
ty càng ngày càng có chỗ đứng vững mạnh trên con đƣờng hiện tại. Tuy nhiên, việc phải chi quá nhiều cho chi phí trong quá trình kinh doanh của công ty là một vấn đề đáng lƣu ý . Công ty cần tìm thêm giải pháp dể có thể khắc phục vấn đề này.