C. KIỂM TRA ĐỐI CHIẾU TRỰC TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG VAY VỐN:
5.Mẫu biểu kiểm toỏn nội bộ hoạt động tớn dụng: (Phụ lục PL09/KTNB)
M-1TD - Thư yờu cầu xỏc nhận
M-2TD - Bỏo cỏo kiểm toỏn chi tiết khoản vay M-3TD - Tổng hợp kiểm tra chọn mẫu
MẪU M-1TD
NGÂN HÀNG ĐT&PT VN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
….., ngày thỏng năm
THƯ YấU CẦU XÁC NHẬN
Kớnh gửi: ………..
Ngõn hàng ĐT&PTVN đang tiến hành kiểm toỏn hoạt động tớn dụng tại chi nhỏnh NHĐT&PT Tỉnh ………Chỳng tụi đề nghị:
Quý doanh nghiệp kiểm tra và ký xỏc nhận dư nợ tớn dụng với chi nhỏnh NHĐT&PT…………. đến ngày / / như sau:
HĐTD số……….Tài Khoản đối ứng số………….. Dư nợ HĐTD số……….Tài Khoản đối ứng số………….. Dư nợ HĐTD số……….Tài Khoản đối ứng số………….. Dư nợ ……..
Chỳng tụi rất mong sớm nhận được văn bản xỏc nhận này để làm căn cứ kiểm toỏn hoạt động tớn dụng của quý doanh nghiệp với chi nhỏnh NHĐT&PT………Mọi vướng mắc xin Quý doanh nghiệp liờn hệ trực tiếp với số điện thoại……
Xin chõn thành cảm ơn và trõn trọng kớnh chào
NHĐT&PT……. Giỏm Đốc
(ký tờn, đúng dấu)
PHẦN XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNGCụng ty……… Cụng ty………
Xỏc nhận số dư nợ tại chi nhỏnh NHĐT&PT ……….tớnh đến ngày / / như sau: HĐTD số……….Tài Khoản đối ứng số………….. Dư nợ
HĐTD số……….Tài Khoản đối ứng số………….. Dư nợ HĐTD số……….Tài Khoản đối ứng số………….. Dư nợ ……
……., ngày thỏng năm
MẪU M-2TDBÁO CÁO KIỂM TOÁN CHI TIẾT KHOẢN VAY BÁO CÁO KIỂM TOÁN CHI TIẾT KHOẢN VAY
(Thời hiệu kiểm tra từ….đến….) Chi nhỏnh
Kiểm toỏn viờn Thời gian kiểm tra Cỏn bộ tớn dụng chi nhỏnh Cỏn bộ phỏt tiền vay Tờn khỏch hàng vay vốn Hợp đồng vay vốn Mục đớch vay vốn Tổng số tiền vay Thời gian vay
Thời gian trả nợ theo hợp đồng Ngày đỏo hạn
Số dư gốc đến thời điểm kiểm tra Số dư lói đến thời điểm kiểm tra