4. Kết cấu của luận văn
3.1.2.Tình hình hoạt động kinh doanh
Năm 2018 là năm tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung và với PV Power nói riêng. PV Power đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tuy nhiên với sự quyết liệt chỉ đạo quyết liệt của
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và bằng mọi sự nỗ lực, đoàn kết không ngừng của tập thể lãnh đạo, CBCNV và ngƣời lao động, PV Power đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đƣợc giao, ƣớc các chỉ tiêu đến cuối năm, cơ bản đạt và vƣợt mức kế hoạch giao, cụ thể:
- Quản lý kỹ thuật, vận hành sản xuất, sửa chữa bảo dƣỡng các nhà máy điện ổn định, an toàn tuyệt đối, đáp ứng yêu cầu huy động của A0, tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành về môi trƣờng, tham gia thị trƣờng điện đạt kết quả cao, cụ thể:
- Sản lƣợng điện toàn TCT ƣớc đạt 20.858,6 Tr.kWh (đạt 97% KH Tập đoàn giao); - Doanh thu toàn TCT cả năm ƣớc đạt 33.363 tỷ đồng vƣợt KH 6%; Doanh thu Công ty mẹ đạt 24.272 tỷ đồng vƣợt KH 8%.
- Lợi nhận trƣớc thuế toàn TCT năm 2018 ƣớc đạt 2.315 tỷ đồng đạt 100% KH Tập đoàn giao; LNTT Công ty mẹ ƣớc đạt 2.565 tỷ đồng, đạt 124% KH Tập đoàn giao.
- Nộp ngân sách nhà nƣớc toàn TCT ƣớc đạt 1.360 tỷ đồng, bằng 110% KH; Công ty mẹ nộp ngân sách 796 tỷ đồng đạt 113% KH.
- Thực hiện an toàn, chất lƣợng, đạt và hoàn thành trƣớc tiến độ công tác BDSC định kỳ các nhà máy điện, cụ thể: đại tu nhà máy thủy điện Đakđrinh vƣợt tiến độ từng tổ máy từ 4 đến 10 ngày; Trung tu nhà máy nhiệt điện Cà Mau 2 hoàn thành trƣớc tiến độ từng tổ máy 6 đến 8 ngày; hoàn thành đúng tiến độ Trung tu TM số 1 NMĐ Vũng Áng 1, tiểu tu NMTĐ Hủa Na, tiểu tu NMĐ NT2.
- Hoàn thành công tác Cổ phần hóa Tổng công ty: IPO vào 31/1/2018; Tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất thành công ngày 26/6/2018, chuyển hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ 01/7/2018; Trở thành Công ty đại chúng ngày 31/8/2018; Tổ chức ĐHĐCĐ bất thƣờng ngày 23/11/2018 và hiện đang triển khai thủ tục chuyển sàn giao dịch HOSE.
- Hoàn thành Pre-FS dự án Nhơn Trạch 3 &4, đƣợc Tập đoàn thông qua và đã trình Thủ tƣớng Chính phủ ngày 28/9/2018. Hiện đang trình Thủ tƣớng Chính phủ xem xét phê duyệt.
- Thoái vốn tại 2 đơn vị CTCP Đầu tƣ Phát triển điện Tây Bắc và CTCP Thủy điện Sông Vàng với giá trị đạt gần 100 tỷ đồng.
Bảng 3.1 Tổng hợp doanh thu năm 2018 của PV Power Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu TH năm 2017 KH 2018 TH năm 2018 Tỷ lệ so sánh 1 2 3 4=3/2 5=3/1
I DOANH THU CÔNG TY MẸ 21.678,7 22.495,5 24.272,3 108% 112%
1 Doanh thu trực tiếp của Công ty mẹ 21.215,0 21.887,3 22.996,4 105% 108%
1.1 Doanh thu từ sản xuất điện 21.162,5 21.785,2 22.818,4 105% 108%
1.2 Doanh thu, thu nhập khác 52,5 102,1 181,9 178% 346%
2 Cổ tức từ các đơn vị thành viên 463,7 608,2 1.275,9 210% 275%
II DOANH THU TOÀN TỔNG
CÔNG TY 31.454,8 31.416,8 33.363,5 106% 106%
1 Doanh thu trực tiếp của Công ty mẹ 21.215,0 21.887,3 22.996,4 105% 108% 2 Các đơn vị thành viên 10.239,8 9.529,5 10.423,8 109% 102%
Nguồn: Bao cáo tình hình kinh doanh của Tổng công ty
Doanh thu của toàn Tổng công ty năm 2018 ƣớc đạt 33.363,5 tỷ đồng, bằng 106% KH năm Tập đoàn giao, bằng 106% so với năm 2017. Trong đó:
Doanh thu trực tiếp Công ty mẹ đạt 22.996 tỷ đồng, bằng 105% KH Tập đoàn giao, bằng 108% so với năm 2017.
Doanh thu các Công ty thành viên: 10.423,8 tỷ đồng, bằng 109% KH năm Tập đoàn giao, bằng 102% so với năm 2017.
Doanh thu Công ty mẹ năm 2018 đạt 24.272,3 tỷ đồng, bằng 108% KH năm Tập đoàn giao, bằng 112% so với năm 2017.
Mặc dù sản lƣợng điện cả năm 2018 thấp hơn KH đƣợc giao, tuy nhiên doanh thu Công ty mẹ/toàn Tổng Công ty cao hơn KH giao là do:
Giá khí thực tế (tính theo giá dầu) cao hơn giá khí lập KH (giá khí Cà Mau: 6,03 USD/Tr.BTU so với KH là 4,5 USD/Tr.BTU; giá khí NT1,NT2 là 7,1 USD/Tr.BTU so với KH là 6,1 USD.Tr.BTU); đồng thời các nhà máy tham gia thị trƣờng điện chào giá tốt nên doanh thu toàn Tổng công ty cả năm 2018 đều vƣợt KH đƣợc giao.
Cổ tức thu từ các đơn vị thành viên cao hơn KH dẫn đến doanh thu Công ty mẹ vƣợt KH giao (chủ yếu là cổ tức đƣợc chia theo quy định của cổ phần hóa, gồm cổ tức còn lại trƣớc 31/12/2015 và cổ tức 6 tháng đầu năm 2018 từ các đơn vị thành viên).