Đối với mỗi công ty việc quản trị TSNH là một trong những yếu tố quan trọng quyết định lãi lỗ trong HĐKD. Trong đó, việc quản trị tiền mặt cũng là một yếu tố quan trọng nhằm đáp ứng khả năng thanh toán của công ty.
Trong giai đoạn 2016 - 2018 tiền và tương đương tiền chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng TSNH. Hệ số khả năng thanh toán tức thời của công ty trong giai đoạn qua khá thấp vì vậy sang năm 2019 công ty cần có biện pháp để duy trì lượng tiền mặt tại quỹ hợp lý nhằm đảm bảo khả năng thanh toán.
Để quản trị tốt tiền mặt trước tiên công ty cần xác định chính xác lượng tiền mặt cần. Ngoài việc dự đoán bằng kinh nghiệm của bản thân và số liệu thực tế qua các năm công ty cần áp dụng các mô hình dự đoán khoa học để xác định chính xác lượng tiền mặt cần thiết trong kỳ.
Để dự đoán chính xác lượng tiền mặt tối ưu công ty nên có kế hoạch kinh doanh cho các kỳ kinh doanh tiếp theo một cách cụ thể.
Công ty cần thực hiện biện pháp quản trị tiền mặt một cách chặt chẽ, kiểm soát chặt chẽ việc thu chi hằng ngày, đối chiếu giữa các sổ các bộ phận tránh tình trạng thất thoát tiền mặt. Có kế hoạch kiểm kê tiền hợp lý nhằm phát hiện kịp thời những khoản chênh lệch và có cách xử lý kịp thời. Công ty nên tận dụng các nguồn tiền trong ngày, thu tiền ngay từ khách hàng và thanh toán sớm cho các nhà cung cấp nhằm hưởng các chính sách chiết khấu thanh toán từ nhà cung cấp.
Thời đại công nghệ số việc thanh toán qua TGNH đang là xu thế thì công ty cũng đang theo kịp. Tỷ lệ TGNH chiếm tỷ trọng lớn hơn tỷ trọng tiền mặt tại quỹ. Cả khách hàng và công ty chọn biện pháp thanh toán qua tài khoản ngân hàng làm giảm bớt các CP quản lý tiền mặt. Công ty chỉ để một lượng tiền mặt đủ cho tiêu dùng trong một thời gian tại quỹ, còn lại cuối mỗi tuần kế toán tổng hợp và nhập vào tài khoản nhằ giảm bớt chi phí quản lý tiền mặt và nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán kịp thời cho nhà cung cấp nhằm hưởng các chính sách ưu đãi về thanh toán.