Triệu trong giai đoạn 2014 – 2018
Tổng doanh thu bình quân hàng năm từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ
cho lực lƣợng CAND cũng nhƣ xã hội trong 5 năm 2014 – 2018 đạt: 308.500.239.298 đồng , trên các lĩnh vực.
- Đã sản xuất, lắp rắp, cung ứng một số mặt hàng cơ khí thiết bị khoa học nghiệp vụ đảm bảo công tác hậu cần, phục vụ mục đích chính trị và các dịch vụ xã hội, phục vụ triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nƣớc và của ngành nhƣ: bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đại hội Đảng các cấp, hội nghị cấp cao APEC và các hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị cấp cao các nƣớc sử dụng tiếng Pháp, SEAGAME 25 tại Lào,…
- Đã sửa chữa, đóng mới hàng trăm phƣơng tiện thủy( tàu ngầm tra vỏ sắt, vỏ composit công an đƣờng thủy, xuồng cao tốc chống khủng bố,…), đóng mới, thiết kế, hoán cải hàng trăm xe chuyên dụng ( xe chở quân, xe chở phạm), duy tu, sửa chữa hàng ngàn lƣợt phƣơng tiện thủy, bộ cho lực lƣợng CAND. Đồng thời sản xuất toàn bộ biển số xe phục vụ công tác quản lý, đăng
ký phƣơng tiện đƣờng bộ của lục lƣợng cảnh sát giao thông.
- Đã tham gia xây dựng các công trình trực tiếp phục vụ an ninh( trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ,…), chung cƣ nhà ở xã hội cho CBCS CAND nhƣ dự án xây 1.274 căn hộ chung cƣ nhà ở xã hội cho CBCS cao 20 tầng trên diện tích 22.000 m2 đất tại phƣờng Bình An, quận 2, TP.Hồ Chí Minh, dự án xây dựng 612 căn hộ chung cƣ nhà ở xã hội CBCS, cao 21 tầng, trên diện tích 10.000 m2 đất tại 282, Nguyễn Huy Tƣởng, quận Thanh Xuân, TP Hà Hội.
* Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh 05 năm gần:
Bảng 3.1. Bảng tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 - 2018 của Công ty TT Năm Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 1 Vốn nhà nƣớc 82,930,568,921 85,539,479,624 330,973,014,855 326,472,068,999 330,391,761,533 2 Doanh thu thuần 141,448,899,124 257,289,469,592 582,357,290,432 250,154,568,780 311,250,968,561
Trong đó: phục vụ
Ngành - - 170,124,943,828 157,887,089,170 218,273,048,307 Tỷ trọng (%) - - 29.21 63.12 70.13
3 Lợi nhuận trƣớc
thuế 1,264,302,903 5,992,031,233 13,331,968,056 3,011,170,884 6,895,161,879
4 Tỷ suất lợi nhuận/
Vốn NN 1.52 7.00 4.03 0.92 2.09
5 Tỷ suất lợi nhuận/
doanh thu 0.89 2.33 2.29 1.20 2.22 6 Lợi nhuận sau thuế 1,056,284,974 1,775,891,035 10,664,854,445 2,408,928,707 5,516,129,503
(Nguồn: Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty TNHH MTV Nam Triệu)
- Trong điều kiện còn khó khăn chung của nền kinh tế và sự cạnh tranh thị trƣờng, nhƣng Công ty đã bám sát kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính đƣợc Bộ giao, chủ động thực hiện nhiệm vụ chính trị và nỗ lực phát huy thế mạnh tham gia khai thác thị trƣờng ngoài Ngành để tăng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, năm sau cao hơn năm trƣớc, vƣợt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Bộ giao hàng năm, không có doanh nghiệp thua lỗ.
Hình 3.2. Vốn nhà nƣớc của Công ty giai đoạn 2014 – 2018
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
Tại thời điểm ngày 02/2/2016 Bộ trƣởng Bộ Công an ký Quyết định số 429/QĐ- BCA tiếp nhận nguyên trạng và sáp nhập Chi nhánh Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam – Nhà máy cơ khí công trình vào Công ty TNHH MTV Nam Triêu, do vậy tổng vốn nhà nƣớc của 02 đơn vị đƣợc gộp chung, nâng tổng nguồn vốn nhà nƣớc lên trên 330 tỷ đồng. Chức năng, nhiệm vụ công việc tăng dẫn đến tỷ lệ doanh thu phục vụ ngành /doanh thu thuần; lợi nhuận trƣớc thuế; lợi nhuận sau thuế cũng tăng theo. Thể hiện tại các biểu đồ sau:
Hình 3.3. Doanh thu phục vụ ngành/ doanh thu thuần của Công ty giai đoạn 2014 – 2018
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
82930.569 85539.480 330973.015 326472.069 330391.762 - 50000.0 100000.0 150000.0 200000.0 250000.0 300000.0 350000.0 2014 2015 2016 2017 2018 ĐV: Tr iệ u đồ n g Vốn nhà nước 141448.899 257289.470 582357.290 250154.569 311250.969 - - 170124.944 157887.089 218273.048 - 100000.0 200000.0 300000.0 400000.0 500000.0 600000.0 700000.0 2014 2015 2016 2017 2018 ĐV: T riệu đồ
ng Doanh thu phục vụ ngành / doanh thu thuần
Doanh thu thuần
Hình 3.4. Lợi nhuận trƣớc thuế của Công ty giai đoạn 2014 – 2018
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
Hình 3.5. Lợi nhuận sau thuế của Công ty giai đoạn 2014 – 2018
Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
1264.303 5992.031 13331.968 3011.171 6895.162 - 2000.0 4000.0 6000.0 8000.0 10000.0 12000.0 14000.0 2014 2015 2016 2017 2018 Đ V : Tri ệu đồ ng
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận trước thuế
1056.285 1775.891 10664.854 2408.929 5516.130 - 2000.0 4000.0 6000.0 8000.0 10000.0 12000.0 2014 2015 2016 2017 2018 ĐV : Tr iệu đồn g
Lợi nhuận sau thuế
Hình 3.6. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nƣớc giai đoạn 2014 – 2018
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 3.1.3.2 Trình độ người lao động và hiệu quả công tác sử dụng lao động
- Công tác quản lý lao động và tiền lƣơng trong các doanh nghiệp đƣợc bảo đảm, đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 4.515 lao động, trong đó:
* Tổng số lao động (ngƣời): 687 Trong đó:
- Công an: 79
(gồm: Sĩ quan: 37; Công nhân viên công an: 42) - Hợp đồng lao động: 383
- Thử việc, thời vụ, khoán gọn: 225
(Nguồn: Phòng Tổng chức cán bộ - Tổng cục Hậu cần kỹ thuật, Bộ Công an)
* Tổng số lãnh đạo công ty:
Trong số 79 biên chế công an hiện có, số lƣợng tuyển mới sau khi các doanh nghiệp thành lập tính đến nay khoảng hơn 20 đồng chí, đa số đều nắm giữ các vị trí chủ chốt cà có đóng góp cho doanh nghiệp, còn lại hầu hết là đối tƣợng dƣ từ khi thành lập doanh nghiệp. Toàn bộ số lao động trên đều do
1.52 7.00 4.03 0.92 2.09 0.89 2.33 2.29 1.20 2.22 - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 2014 2015 2016 2017 2018 % Năm
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu
doanh nghiệp tự trả lƣơng và các chế độ theo lƣơng theo quy định.
3.1.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh
Phân tích các số liệu trên bảng 3.2 cho thấy Công ty đã đảm bảo và phát triển vốn nhà nƣớc giao. Tổng số vốn nhà nƣớc đến nay là trên 330 tỷ đồng, trong đó:
“Để đánh giá kết quả sử dụng vốn của công ty, tác giả sử dụng một số chỉ tiêu tổng quát nhƣ hiệu suất sử dụng tổng tài sản, doanh lợi vốn, doanh lợi vốn chủ sở hữu.”
Giai đoạn từ năm 2014 đến 2018 có rất nhiều biến động đối với hiệu quả sử dụng tổng tài sản ảnh hƣởng đến kết quả kinh doanh của đơn vị. Năm 2014 – 2015. Công ty TNHH MTV Nam Triệu với chức năng nhiệm vụ còn hạn hẹp, do vậy việc phát triển dựa vào nguồn vốn hiện có. Năm 2016 có đƣợc chỉ số phát triển vƣợt bậc do việc sáp nhập giữa Chi nhánh Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam – Nhà máy Cơ khí công trình, Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Thanh Xuân vào Công ty TNHH MTV Nam Triệu, cộng các nguồn vốn và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sáp nhập, dƣới sự điều hành chỉ đạo của Bộ Công an trong đó trực tiếp là Tổng cục Hậu Cần - Kỹ thuật, Bộ Công an đã đẩy nhanh quá trình ổn định đi vào sản xuất kinh doanh. Qua đó đã thấy đƣợc những bƣớc tiến khá tốt của doanh nghiệp trong việc sử dụng tài sản, đem lại đƣợc nhiều doanh thu cho doanh nghiệp nói chung và nhà nƣớc nói riêng.
Năm 2017, tổng doanh thu của công ty là 205.154 triệu đồng, thu nhập tính thuế TNDN là 3.011 triệu đồng (giảm 10.320 triệu đồng so với năm 2017). Tỷ suât lợi nhuận trên doanh thu là 1,2% (trong số liệu nêu trên không bao gồm Nhà máy cơ khí Công trình tại 199 Minh Khai tiếp nhận từ Vinamotor).
Nguyên nhân khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giảm sút so với năm 2016 là do Công ty phải tập trung thực hiện xử lý sự cố tầu cá sản xuất cho ngƣ dân theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, doanh thu từ hoạt động đóng tàu không đáng kể, trong khi đó các khoản khấu hao TSCĐ, chi phí quản lý vẫn phải thực hiện theo định mức để duy trì hoạt động của Công ty. Công ty đã xúc tiến công tác đền bù thiện hại cho ngƣ ngân, đồng thời lựa
chọn nhà cung cấp động cơ, hộp số và trang bị thiết bị mới đi kèm để sửa chữa, thay thế cho các tầu các bị hƣ hỏng theo cam kết. Tổng chi phí tạm tính tại thời điểm theo dõi số tiền các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm đền bù nộp vào Công ty và tập hợp các khoản chi phí phát sinh khi khắc phục sự cố tầu cá (không tính vào chi phí của doanh nghiệp).