III KINH PHÍ DỰ ÁN
10Kinh phí chƣa sử dụng chuyển kỳ sau (40=34-36-38)
...,Ngày .... tháng ....năm
Ngƣời lập Kế toán trƣởng Thủ trƣởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
4
PHỤ LỤC 4:
Mã chƣơng: 422 Mẫu số: B03-H
Đơn vị báo cáo: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006
của Bộ trưởng BTC và sửa đổi, bổ sung theoThông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1023962
BÁO CÁO THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH
Năm 2014 Đơn vị tính: VNĐ
STT Chỉ tiêu Mã số Hoạt động thường xuyên Hoạt động sản xuất cung ứng dịch vụ Hoạt động Nhà
nước đặt hàng Tổng cộng
A B C 1 2 3 4
1
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chƣa phân phối kỳ trƣớc chuyển sang (*)
1 2575500 62117779 64693279
2 Thu trong kỳ 2 1275790000 258390000 1534180000
Luỹ kế từ đầu năm 3 1275790000 258390000 1534180000
3 Chi trong kỳ 4
Trong đó:
-Giá vốn hàng bán 5
-Chi phí bán hàng,
chi phí quản lý 6
tiếp
Luỹ kế từ đầu năm 8
4 Chênh lệch thu lớn
hơn chi kỳ này 9 1275790000 258390000 1534180000
Luỹ kế từ đầu năm 10 1275790000 258390000 1534180000
5 Nộp NSNN kỳ này 11
Luỹ kế từ đầu năm 12 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
6 Nộp cấp trên kỳ
này 13
Luỹ kế từ đầu năm 14
7 Bổ sung nguồn
kinh phí kỳ này 15 1277050050 292315600 1569365650
Luỹ kế từ đầu năm 16 1277050050 292315600 1569365650
8 Trích lập các quỹ
kỳ này 17
Luỹ kế từ đầu năm 18
9
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chƣa phân phối đến cuối kỳ
19 1315450 28192179 29507629
Ngày .... tháng .... năm ...
Ngƣời lập Kế toán trƣởng Thủ trƣởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC 5:
ĐVCQ: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông Mẫu số: S61-H
Đơn vị: Trƣờng THPT Đăk Song (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG
Năm 2014
Nguồn kinh phí: Ngân sách Tỉnh Tự chủ Loại: 490
Ngày tháng ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải Tiểu mục Ghi Nợ
TK661 Ghi Có TK661 Số hiệu Ngày tháng A B C D E 1 2 Mục: 6000 Số dƣ đầu kỳ
13/01/2014 NVK00179 13/01/2014 Thanh toán tiền lƣơng tháng 12/2013 6001 222440000 13/01/2014 NVK00180 13/01/2014 Thanh toán tiền lƣơng tháng 01/2014 6001 226470000 22/01/2014 NVK00181 22/01/2014 Thanh toán tiền lƣơng tháng 02/2014 6001 226470000 05/03/2014 NVK00182 05/03/2014 Thanh toán tiền kl]ơng tháng 03/2014 6001 218148000
12/03/2014 NVK00178 12/03/2014
Hạch toán chi phí bảo hiểm từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm số 203 ngày 12/03/2014
6001 69123000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
09/04/2014 NVK00183 09/04/2014 Thanh toán tiền lƣơng tháng 04/2014 6001 223355000 07/05/2014 NVK00184 07/05/2014 Thanh toán tiền lƣơng tháng 05/2014 6001 223355000
15/05/2014 NVK00187 15/05/2014 Truy linh lƣơng năm 2014 6001 12804000
10/06/2014 NVK00186 10/06/2014 Thanh toán tiền lƣơng tháng 06/2014 6001 1563000
10/06/2014 NVK00189 10/06/2014
Hạch toán chi phí bảo hiểm từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm số 228 ngày 10/06/2014
6001 70782000
14/07/2014 NVK00191 14/07/2014 Thanh toán tiền lƣơng tháng 07/2014 6001 231354000 06/08/2014 NVK00192 06/08/2014 Thanh toán tiền lƣơng tháng 08/2014 6001 217106000
14/08/2014 NVK00190 14/08/2014 Truy linh lƣơng năm 2014 6001 8787000
05/09/2014 NVK00193 05/09/2014 Thanh toán tiền lƣơng tháng 09/2014 6001 220063000
22/09/2014 NVK00195 22/09/2014
Hạch toán chi phí bảo hiểm từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm số 249 ngày 22/09/2014
6001 69723000
09/10/2014 NVK00173 09/10/2014 Thanh toán tiền lƣơng tháng 10/2014 6001 222830000
23/10/2014 NVK00174 23/10/2014
Hạch toán chi phí bảo hiểm từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm số 180 ngày 23/10/2014 6001 71700000 31/12/2014 KCCN00005 31/12/2014 Kết chuyển số dƣ TK của C: 422 K: 494 M: 6000 TM: 6001 6001 2759428000 Cộng tiểu mục: 6001 2759428000 2759428000 Phát sinh Mục: 6000 2759428000 2759428000 Cộng lũy kế Mục: 6000 2759428000 2759428000 Số dƣ cuối kỳ Mục: 6000