Qu mô côn suất - Giới thiệu tổng quan về dự án- 123docz.net

Chƣơng 2 : MÔ TẢ DỰ ÁN

2.2 Giới thiệu tổng quan về dự án

2.2.3 Qu mô côn suất

Đầu tƣ xây dựng hoàn toàn mới một hệ thống cấp nƣớc sạch liên xã Xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Đồng huyện Mê Linh phục vụ khu vực xung quanh nghĩa trang Thanh Tƣớc, công suất cấp nƣớc Q = 2.900 m3/ngđ.

2.2.4 Qu tr n côn n xử l

Từ Giếng khoan nƣớc ngầm đến Trạm bơm giếng đến Tuyến ống nƣớc thô đến Trạm xử lý nƣớc sạch đến Mạng lƣới cấp nƣớc truyền tải và phân phối đến Mạng lƣới cấp nƣớc dịch vụ đến Hộ gia đình

2.2.4.2 Côn n hệ xử l :

Dùng công nghệ xử lý nƣớc ngầm chủ yếu là khử sắt (hoặc khử măngan) bằng phƣơng pháp làm thoáng + lắng tiếp xúc + lọc nhanh trọng lực + khử trùng.

2.2.5 C c ạn m c côn tr n c ín và tiến đ của ự n

2.2.5.1 Dự án ầu t xâ dựn hệ thốn cấp n ớc ao ồm:

- Hệ thống bãi giếng, trạm bơm giếng và tuyến ống nƣớc thô. - Trạm xử lý nƣớc sạch.

- Mạng lƣới ống cấp nƣớc sạch tới đồng hồ hộ gia đình. 2.2.5.2 Tiến dự án:

- Giai đoạn từ nay đến 2020:

Xây dựng hoàn toàn mới một hệ thống cấp nƣớc sạch liên xã Xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Đồng huyện Mê Linh với công suất cấp nƣớc Q = 2.900

m3/ngđ.

- Giai đoạn từ 2020 đến 2030:

Mở rộng hệ thống cấp nƣớc cho toàn bộ ba xã theo định hƣớng phát triển dân số và xây dựng của ba xã trong giai đoạn tƣơng lai.

2.2.6 N uồn v n đầu t ự n

Nguồn vốn: Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Nƣớc sạch và Vệ sinh Môi trƣờng nông thôn giai đoạn 2013 ÷2015 do Ngân Hàng thế giới tài trợ. Trong đó bao gồm:

- Vốn ngân sách Trung ƣơng cấp phát thông qua chƣơng trình mục tiêu

quốc gia nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng nông thôn do WB tài trợ (60%);

- Vốn dân đóng góp (10%).

2.2.7 S đồ cấu trúc ự n

2.2.8 C c ế quản l và tài c ín cảu ự n

2.2.8.1 C chế tài chính của WB cho Việt Nam.

Thông qua Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) của Ngân hàng Thế giới (WB), một khoản tín dụng cho dự án sẽ đƣợc cấp cho Chính phủ Việt Nam với các điều kiện tài chính sau :

- Đồng tiền vay: USD

- Tỉ lệ lãi suất cho Việt Nam vay: 0% - Thời gian vay: 40 năm

- Thời gian ân hạn: 10 năm - Phí chuyển tiền: 0.75%/năm

- Phí cam kết: Tùy theo điều kiện thực tế tại thời điểm cung cấp tín dụng

Chính phủ Việt nam sẽ sử dụng khoản tín dụng IDA từ ngân hàng thế giới để cấp phát một phần và cho vay lại một phần tuỳ thuộc vào từng hợp phần của dự án, cụ thể nhƣ sau:

- Phần vốn vay lại: UBND Thành phố Hà Nội sẽ nhận phần vốn vay WB và cho chủ dự án vay lại một phần vốn vay WB này với lãi xuất là 6.6%/năm - Phần vốn cấp phát: UBND Thành phố Hà Nội sẽ cấp cho Chủ dự án thông qua kế hoạch sử dụng vốn ngân sách hàng năm.

- Phần vốn do dân đóng góp : Chủ dự án sẽ huy động từ ngƣời dân trong khu vực dự án.

Điều kiện tài chính sẽ đƣợc áp dụng đối với phần vốn vay lại. Phần vốn cấp phát và vốn dân đóng góp sẽ đƣợc sử dụng nhƣ là vốn ngân sách. Đối với dự án này, điều kiện tài chính nhƣ sau sẽ đƣợc áp dụng (cho riêng phần vốn vay lại):

+ Thời gian vay: 20 năm; + Thời gian trả nợ: 15; + Thời gian ân hạn: 5 năm.

Chƣơng 3: PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI CỦA DỰ ÁN3.1 Phân tích tài chính dự án 3.1 Phân tích tài chính dự án

3.1.1. C c iả địn và t ôn s mô n c sở ự n

3.1.1.1 Đồn ti n sử dụn phân tích lạm phát và th i i m phân tích

- Đồn tiền sử n p ân tíc

Tiền tệ và tỷ giá chuyển đổi: Trong khái toán sẽ tính toán với đồng tiền Việt Nam sau đó quy đổi ra USD với tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam ban hành thời điểm hiện tại tháng 12/2016 là: 1 USD =

22.800 VNĐ.

- Lạm p t VNĐ

Mức biến động giá cả: Tổng mức đầu tƣ đƣợc tính toán đƣa về các thời điểm năm 2017 khi hoàn thành công trình đƣa vào sử dụng, với mức trƣợt giá bình quân hàng năm là 4% đối với đồng tiền Việt Nam. Chỉ tiêu lạm phát này đƣợc quốc hội thông qua cùng với đà tăng trƣởng 6,7%.

- T ời điểm và t ời ian p ân tíc ự n

Dự án dự kiến đƣợc khởi công xây dựng vào giữa năm 2017 cho nên luận văn xác định thời điểm phân tích dự án bắt đầu từ năm 2017 và thời gian xây dựng dự kiến trong 3 đến 2020 đƣợc hoàn thành. Năm 2020 đƣợc giả định là năm 0 của dự án. Thời gian phân tích dự án là 20 năm, từ năm 2020 đến năm 2040. Các khoản vốn vay phải trả, xác định trên cơ sở tiến độ xây dựng và sử dụng vốn tƣơng ứng.

Thuế và các nghĩa vụ tài chính: Dự án đƣợc thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc, do đó dự án phải tuân thủ các quy định, chế độ chính sách về thuế, các nghĩa vụ tài chính hiện hành của Nhà nƣớc.

Các khoản dự phòng: Bao gồm các khoản dự phòng cho công việc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, sai số do tính toán và trƣợt giá.

Thời gian cấp nƣớc trong ngày là 24h/24h. Tuy nhiên do đặc thù của khu vực dự án là nông thôn chủ yếu nƣớc cấp phục vụ sinh hoạt của dân cƣ nông nghiệp, hầu nhƣ không có nhu cầu cấp nƣớc sản xuất 03 ca. Mặt khác đa phần các hộ dân có thời gian trữ nƣớc trong các bể, trong các két nƣớc do vậy tuỳ vào tình hình thực tế, việc vận hành hệ thống sẽ đƣợc điều chỉnh cho phù hợp.

Phân đợt đầu tƣ hệ thống cấp nƣớc sẽ đem lại hiệu quả và tránh đƣợc đầu tƣ lãng phí. Dự án đƣợc chia làm hai giai đoạn đầu tƣ nhƣ sau:

- Giai đoạn 1: Năm 2016 xây dựng một hệ thống cấp nƣớc công suất

2.900 m3/ngày và mạng lƣới cấp nƣớc tƣơng ứng cho khu vực dân cƣ 03 xã ở gần nghĩa trang Thanh Tƣớc. Đây là khu vực bị ảnh hƣởng nhất và cần sớm đƣợc cung cấp nƣớc sạch để đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt của ngƣời dân. Có

tính toán nâng công suất trạm lên 5,800 m3/ngđ.

- C c iai đoạn sau: Mở rộng hệ thống cấp nƣớc cung cấp nƣớc sạch

cho toàn bộ ngƣời dân 3 xã theo định hƣớng phát triển dân số và xây dựng của ba xã trong giai đoạn tƣơng lai.

- S n à oạt đ n tron năm

Số ngày hoạt động trong năm là 365 ngày. Công suất thiết kế giai đoạn 1 là 2.900 m3/ngày đêm tƣơng đƣơng với 1,059 triệu m3/năm.

- Sản l ợn n ớc sản xuất tron năm

Dự án sản xuất nƣớc có quy trình sản xuất đơn giản, sau khi lắp đặt xong chỉ cần 3 tháng vận hành, chạy thử là sẽ đạt công suất thiết kế cho nên phân tích giả định trong năm đầu tiên khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ vận hành với 100% công suất thiết kế.

- Tỉ l t ất t o t n ớc

Đƣợc tính cho các thị trấn sinh thái, thị trấn khác và nông thôn (Theo % nƣớc phát vào mạng) là :

+ Năm 2020 : 25-26%

+ Năm 2030 : 22-25%

+ Năm 2050 : 20-24%

Do hệ thống cấp nƣớc đƣợc đầu tƣ xây dựng mới cho nên việc tỉ lệ thất thoát dƣới 22-24% là việc làm có thể thực hiện đƣợc. Trong mô hình cơ sở, luận văn đề nghị sử dụng tỉ lệ thất thoát nƣớc là 20% và tỉ lệ này không thay đổi trong suất thời gian còn lại của dự án.

- Tỉ l n ớc n ra tron năm

Qua số liệu do Ban quản lý cung cấp và kết quả điều tra khảo sát thực tế cho thấy nhu cầu sử dụng nƣớc sạch của các đối tƣợng sử dụng nƣớc là rất lớn. Hiện nay những khu vực không có nƣớc máy, các tổ chức và cá nhân phải sử dụng nƣớc ngầm (giếng khoan) để sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Do đó khi nhà máy nƣớc đi vào hoạt động, có hệ thống cung cấp nƣớc đến tận hộ gia đình thì các tổ chức, cá nhân sẽ mua nƣớc của nhà máy để dùng cho ăn uống, sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh vì thế phân tích giả định tỉ lệ bán nƣớc là 100% sản lƣợng nƣớc bán ra.

3.1.1.3 Doanh thu tài chính dự án

Doanh thu tài chính đƣợc xác định trên cơ sở sản lƣợng nƣớc bán ra trong năm và mức giá bán nƣớc trung bình cho các đối tƣợng tiêu dùng.

Doanh thu bán nƣớc = Sản lƣợng nƣớc bán ra trong năm * Giá bán nƣớc trung bình

Trong công thức trên, Sản lƣợng nƣớc bán ra trong năm đƣợc tính toán thông qua việc xác định công suất vận hành của nhà máy nƣớc, tỉ lệ thất thoát nƣớc, tỉ lệ bán nƣớc và số ngày hoạt động trong năm.

Với nguyên tắc chung xác định giá nƣớc là tính đúng, tính đủ để đảm bảo hoàn trả đƣợc vốn vay và chi phí vận hành & bảo dƣỡng, bao gồm cả lãi định mức. Phải dựa trên khả năng chi trả của ngƣời tiêu dùng. Khả năng chi

trả này thƣờng đƣợc đánh giá dựa trên phần trăm thu nhập của hộ gia đình. Mức phí chi trả cho việc sử dụng nƣớc chiếm 3 – 5% thu nhập.

Giá nƣớc sẽ đƣợc điều chỉnh nhằm đảm bảo mang lại hiệu quả về mặt tài chính, đảm bảo cho chủ dự án có thể cân đối giữa thu và chi và đảm bảo dự án có tính khả thi. Về lý thuyết, mỗi một năm chi phí sản xuất và vận hành sẽ khác nhau (thƣờng là tăng lên), tình hình lạm phát có thể khác đi. Do đó trong dự án này, giá nƣớc sạch đƣợc kiến nghị tăng 2 năm 1 lần. Tất nhiên, trên thực tế giá nƣớc sạch phải đƣợc quyết định bởi UBND thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố nhƣng để đảm bảo dự án có lợi và có tính khả thi về mặt tài chính, tôi sẽ dự kiến lộ trình tăng giá nƣớc là 2 năm 1 lần.

Giá nƣớc sạch này đƣợc tính toán thỏa mãn các tiêu chí về tính đúng tính đủ, đảm bảo đủ chi phí cho công tác quản lý vận hành, đủ chi phí khấu hao, đủ chi phí trả lãi và trả nợ gốc và đảm bảo cho Chủ dự án có lãi và nộp thuế doanh nghiệp cho Nhà nƣớc. Đồng thời giá bán nƣớc sạch cũng phải phù hợp với khả năng chi trả của ngƣời tiêu dùng, đƣợc ngƣời tiêu dùng chấp thuận. Tuy nhiên trong thực tế giá bán nƣớc sạch và lộ trình tăng giá nƣớc đƣợc quyết định bởi UBND Thành phố và phù hợp với khung giá nƣớc do Bộ Tài Chính ban hành.

Giá bán nƣớc sạch tính toán là phù hợp theo Phụ lục Khung giá tiêu thụ nƣớc sạch ban hành kèm theo Thông tƣ Số: 88/2012/TT-BTC ngày 28/05/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nƣớc sạch đối với nƣớc sạch khu vực nông thôn (giá trị tối thiểu là 2.000 đồng/ m3 và tối đa là 11.000 đồng/ m3).

Theo quyết định số quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 về giá bán nƣớc sinh hoạt và quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND TP Hà Nội giá bán nƣớc phi sinh hoạt, giá tiêu thụ nƣớc sạch bình quân (chƣa bao gồm thuế VAT) là 7.792 đồng/ m3. Chi tiết nhƣ sau:

Bảng 3. 1 Bảng giá bán nƣớc của UBND thành phố Hà Nội

Đối tƣợng khách hàng Đơn giá (đồng/m3) Tỉ lệ cấp nƣớc

Sinh hoạt <=10m3/tháng 5.973 70% Từ 10m3 đến 20m3 7.052 5% >20 m3 8.669 3% >30m3 15.929 2% Cơ quan hành chính 9.955 10% Sản xuất vật chất 11.615 5% Kinh doanh dịch vụ 22.068 5% N uồn: UBND Thành phố Hà N i

Lộ trình tăng giá nƣớc đƣợc tôi giả định 2 năm tăng 1 lần mỗi lần là 11% . Giá nƣớc đã bao gồm thuế VAT nhƣng chƣa bao gồm phí bảo vệ môi trƣờng.

Bảng 3. 2 Bảng lộ trình tăng giá bán nƣớc đề xuất

2017 2018 2019 2020 2022 2024 Giá nƣớc bình quân 8181,6 8181,6 8999,76 10.000 11.100 12.321 (VNĐ/m3) Tỉ lệ tăng giá 0% 0% 10% 11% 11% 11%

Năm 2020 khi dự án đi vào vận hành, giá bán nƣớc đã bao gồm thuế VAT dự kiến là 10.000 đồng/m3. Lộ trình 2 năm tăng giá 1 lần. Lƣợng nƣớc tiêu thụ bình quân hộ gia đình là (4 m3 - 10 m3)/tháng. Chi phí tiền nƣớc dự kiến khoảng 40.000 đồng - 100.000 đồng/ m3. Với mức thu nhập bình quân đầu ngƣời nhƣ hiện nay, chi phí này chỉ khoảng 1% - 2% thu nhập hộ gia đình và vẫn nằm trong khả năng chi trả.

Giá thành toàn bộ 01 m3 nƣớc sạch làm cơ sở tính giá nƣớc sạch bình quân của dự án theo giá cơ sở năm 2017 là 10.107 đồng. Chi tiết nhƣ sau:

Bảng 3. 3 Giá thành sản xuất nƣớc sạch tính theo giá năm 2017

DỰ ÁN CẤP NƢỚC SẠCH LIÊN XÃ THANH LÂM, ĐẠI THỊNH VÀ TAM ĐỒNG HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI

Công Thành tiền

St Đơn Định suất Đơn

Chi phí ('000m t vị mức giá Triệu (VNĐ/m 3/ đồng 3) năm) I Chi phí vật tƣ trực tiếp 1058,5 1681 1.588,56 1 Chi phí điện (KWh/m3) KWh 0,531 1058,5 1622 912 861,28 2 Chi phí hóa chất 770 727,28 Kg/m Chi phí Clo 3 0,003 1058,5 14000 44 42,00 PAC kg/m3 0,035 1058,5 17500 648 612,50 Polime kg/m3 0,009 1058,5 2800 27 25,20 V t liệu hác (7%) % 7 50 47,58

Chi phí nhân công trực

II tiếp 1246 1177,35

Tiền lƣơng Nhân công bậc

CPCĐ, các khoản phụ câ, tiền ca ba, vv)

I Chi phí sản xuất chung 2904 2743,83

Chi phí bảo dƣỡng và sửa

chữa thƣờng xuyên 317,08 299,56

Sửa chữa và bảo dƣỡng lớn, thay thế tài sản cũ hỏng, tái

đầu tƣ tài sản 509 480,66

Thuế tài nguyên 1% 1058,5 2000 21,17

20,00 Thuế bảo vệ môi trƣờng

1058,5 40 42,34

rừng 40,00

Chi phí xét nghiệm mẫu

nƣớc 36 34,01

Khấu hao TSCĐ 1058,5 1.979 1.869,60

Cộng chi phí sản xuất

IV (I+II+III) 5832 5509,74

V Chi phí quản lý doanh 1.300 1.228

nghiệp

Chi phí quản lý chung 292 275,49 Chi phí lãi vay 1058,5 1.008 952,61

1.426, 1.347,57 VI Chi phí bán hàng 4 Tổng chi phí sản xuất, 8.558 8085,41 kinh doanh nƣớc sạch Tỉ lệ thất thoát 20% 10.107 Giá thành toàn bộ

3.1.1.4 Chi phí tài chính dự án

- C i p í đầu t x â

ựn ự n ao ồm:

a. Xâ dựn ãi iến n ớc thô.

Qua việc phân tích các dữ liệu thu thập đƣợc đồng thời kết hợp tham vấn liên đoàn địa chất 56 hoạt động trên địa bàn xã Thanh Lâm, khu vực có nguồn nƣớc ngầm dồi dào nhất nằm tại hai thôn Lâm Hộ và Phú Nhi. Đề xuất đặt bãi giếng dọc theo trục đƣờng 35 đang xây dựng 04 vị trí để xây dựng trạm bơm nƣớc cấp I.

Bảng 3. 4 Vị trí giếng khoan nƣớc thô

Lƣu lƣợng khai

TT Giếng thác dự kiến Ghi chú

(m3/ngày)

1 GK-01 750 Cầu Ngăn, thôn Phú Nhi, Thanh Lâm

2 GK-02 750 Chuôm Đôi, thôn Phú Nhi, Thanh Lâm

3 GK-03 750 Nông Giang, thôn Lâm Hộ, Thanh Lâm

4 GK-04 750 Sau Trại, thôn Lâm Hộ, Thanh Lâm

5 GK-05 750 Dự phòng

Tổng 2.900

Kết cấu các giếng khoan và lắp đặt thiết bị nhƣ sau:

Cấu tạo iến :

- Giếng khoan sâu : 60,0 m;

- Đƣờng kính vách giếng khoan: Φ 500 - Ống chống thép: Φ 325, dày 5,56mm; - Côn thu: Φ 325/ Φ 219 tại cốt - 38,0m;