III- THỰC TRẠNG CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN
4- Các kế hoạch và chỉ tiêu kế hoạch của cơng ty được xây dựng năm
2003
4.1- Kế hoạch giá trị sản lượng
Do những đặc điểm của sản phẩm xây dựng và sản xuất xây dựng mà kế hoạch giá trị sản lượng được coi là kế hoạch trọng tâm, chủđạo, là cơ sở cho các kế hoạch khác. Cơng ty Xây dựng cơng trình giao thơng 874 cũng như các cơng ty xây dựng khác coi kế hoạch giá trị sản lượng là kế hoạch quan trọng nhất trong hệ thống kế hoạch của doanh nghiệp và kế hoạch này được giao trực tiếp cho phịng kinh tế kế hoạch của cơng ty đảm nhiệm. Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch, tiến độ thi cơng cơng trình, hợp đồng giữa cơng ty và cơ quan giao thầu và căn cứ vào nguồn lực cụ thể của cơng ty để tiến hành lập kế hoạch. Các chỉ tiêu cụ thểđược biểu hiện như sau:
Bảng 11 : Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2002
Đvt : Triệu đồng
Các chỉ tiêu TH năm 2001 KH năm 2002
I. Giá trị SX & KD 67.333 78.240 1.Giá trị SX xây lắp (cả VAT) 58.007 60.108 1.1 Cơng trình chuyển tiếp 28.126 1.2 Cơng trình khởi cơng mới 31.982 2. Giá trị SXKD khác 18.132
4.2-Kế hoạch lao động và tiền lương
Lao động là nguồn lực khơng thể thiếu của bất kỳ một loại hình sản xuất kinh doanh nào vì vậy kế hoạch lao động cũng khơng thể thiếu trong mọi cơng ty, mọi giai đoạn. Kế hoạch này của cơng ty được giao cho phịng tổ chức lao động tiền lương căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kế hoạch giá trị sản lượng, năng suất lao động để tính số lao động cần của năm kế hoạch sau đĩ cân đối với số lao động trong biên chế cịn lại thuê ngồi theo hợp đồng tuỳ thuộc vào nhu cầu từng cơng trình; tính quỹ lương dựa vào thu nhập bình quân năm trước. Cụ thể các chỉ tiêu thể hiện trong bảng sau:
Bảng 12 : Các chỉ tiêu kế hoạch lao động tiền lương năm 2002
Các chỉ tiêu Đvt TH 2002 KH 2003
Tổng số CNV biên chế Người 320 330 Tổng quỹ lương Tr.đ 520,424 562,138 Thu nhập bq người/ tháng Tr.đ 1,2 1,4
4.2-Kế hoạch vật tư thiết bị
Kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu, kế hoạch máy mĩc thiết bị được giao cho phịng vật tư thiết bị. Phịng này ngồi khơng lập kế hoạch vật tư cho năm kế hoạch mà chỉ lập kế hoạch vật tư theo từng cơng trình và cung cấp theo tiến độ thi cơng cơng trình đĩ. Ngồi ra dựa vào kế hoạch sản xuất tính theo nhu cầu thiết bị phục vụ thi cơng năm kế hoạch sau đĩ cân đối với cơng suất thiết bị, lập kế hoạch nhu cầu máy mĩc thiết bị cho thi cơng và lập dự án đầu tư mua sắm máy mĩc thiết bị.
Bảng 13 : Chỉ tiêu về kế hoạch đầu tư của Cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng 874 năm 2003
Đvt : Triệu đồng
Danh mục dự án đầu tư Tổng mức đầu tư năm 2002
1. Thiết bị thi cơng cầu 2.320 2. Thiết bị thi cơng đường 1.520 3. Dây chuyền trộn bê tơng 2.000
4.4- Kế hoạch tài chính và kế hoạch kết quả sản xuất kinh doanh của cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng 874 năm 2003 cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng 874 năm 2003
Các kế hoạch này được giao cho phịng tài chính, kế tốn của cơng ty lập căn cứ vào kế hoạch sản xuất, đầu tư, lao động và kế hoạch vật tư thiết bịđể xác
chính hiện cĩ của cơng ty và đồng thời tìm nguồn vốn từ bên ngồi bổ sung phục vụ sản xuất kinh doanh mở rộng của cơng ty năm 2003
Bảng 14: Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2003
Đvt : Triệu đồng
tt
Chỉ tiêu KH năm 2002
Tổng tài sản cĩ 65.536 Nguồn vốn kinh doanh 30.500 Vốn lưu động 31.120 Tổng doanh thu 70.500 Lợi nhuận gộp 2.248 Tổng nộp ngân sách 3.000