II. Thực trạng công tác KH tại Công ty Truyền tải điện 1 1 Tổ chức bộ máy kế hoạch tại Công ty
4. Nội dung và phương pháp của một số kế hoạch cơ bản
4.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng
Bước a : Yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch Đầu tư Xây dựng
• Nội dung :
- Hàng năm, các đơn vị đã phải có các dự kiến kế hoạch phát triển của đơn vị do mình quản lý. Vào tháng 7 Phòng Kế hoạch sẽ ra văn bản yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch Đầu tư xây dựng của đơn vị mình gửi Công ty để có cơ sở lập báo cáo kế hoạch đề nghị Tập đoàn giao kế hoạch Đầu tư xây dựng cho năm sau.
- Kế hoạch Đầu tư xây dựng của các đơn vị gồm: + Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án có lắp đặt.
+ Kế hoạch mua sắm trang thiết bị không cần lắp đặt sử dụng vốn khấu hao của EVN và của Công ty.
+ Kế hoạch mua sắm trang thiết bị được thực hiện theo hình thức dự án, sử dụng vốn ĐTXD
• Đơn vị, cá nhân thực hiện :
Phòng Kế hoạch, dưới dạng công văn.
• Thời gian hoàn thành : - 01 ngày làm việc.
Bước b : Đơn vị lập và trình Công ty duyệt và đưa vào KH ĐTXD của Công ty trình Tập đoàn giao kế hoạch ĐTXD hàng năm.
• Đơn vị, cá nhân thực hiện :
Đơn vị, dưới hình thức Tờ trình, công văn.
• Thời gian hoàn thành kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu : Theo thời gian quy định trong văn bản yêu cầu của Công ty.
Bước c : Công ty xem xét, chấp thuận đưa vào KH ĐTXD của Công ty trình Tập đoàn giao kế hoạch ĐTXD năm
• Nội dung :
- Nhận được văn bản đề nghị của các đơn vị, Công ty xem xét sự cần thiết và nhu cầu thực tế của từng hạng mục được đề nghị Đầu tư xây dựng
trong năm. Nếu được chấp thuận, Công ty đưa vào Kế hoạch của toàn Công ty để trình Tập đoàn giao kế hoạch.
• Đơn vị, cá nhân thực hiện :
- Phòng Kế hoạch kết hợp cùng các phòng Quản lý xây dựng; Phòng Kỹ thuật Trạm; Phòng Kỹ thuật đường dây; Phòng Kinh tế dự toán…. và một số phòng ban liên quan khác tùy theo từng lĩnh vực.
• Thời gian hoàn thành :
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các văn bản đề nghị của các đơn vị.
Bước d : Gửi văn bản đề nghị giao Kế hoạch ĐTXD cho năm.
• Nội dung :
- Sau khi thống nhất các hạng mục cần thiết đưa vào Kế hoạch Đầu tư xây dựng trong năm, Công ty ra văn bản gửi Tập đoàn trình duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng vào cuối tháng 8 hàng năm .
• Đơn vị, cá nhân thực hiện :
- Phòng Kế hoạch.
• Thời gian hoàn thành :
- 05 ngày làm việc kể từ ngày thống nhất về tên và số lượng hạng mục đưa vào kế hoạch Đầu tư xây dựng của năm.
Bước đ : Tập đoàn phê duyệt
• Nội dung :
- Là thời gian chờ Tập đoàn xem xét, cân đối nguồn vốn và ra văn bản giao kế hoạch Đầu tư xây dựng năm cho tất cả các Công ty trong ngành (Mẫu biểu – Tcty)
• Đơn vị, cá nhân thực hiện : - Tập đoàn .
• Thời gian hoàn thành :
Bước e : Triển khai thực hiện
• Nội dung :
- Thực hiện theo TT 710-01/QLXD.
• Đơn vị, cá nhân thực hiện :
- Phòng Kế hoạch, các phòng QLXD, QLĐT, TCKT, KTDT, ....
• Thời gian hoàn thành :
- Theo thời gian qui định trong qui trình lập kế hoạch ĐTXD, hợp đồng xây lắp, mua sắm hàng hoá, VTTB .
Bước g : Báo cáo thực hiện KH :
• Nội dung :
- Vào ngày 13 hàng tháng, các phòng liên quan thông báo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng:
+ Phòng Quản lý xây dựng: báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, giá trị ước thực hiện trong tháng, giá trị thực hiện cộng dồn từ đầu năm và giá trị đã nghiệm thu.
+ Phòng Quản lý đấu thầu: Báo cáo tình hình thực hiện các công tác chuẩn bị bị đầu tư, kết quả tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc các công trình trong kế hoạch.
+ Phòng Kinh tế dự toán: Báo cáo các giá trị quyết toán giá trị đã lên phiếu giá các công trình.
+ Phòng Tài chính kế toán: Báo cáo tình hình thực hiện cấp vốn, giá trị vốn đã thanh toán, giá trị đã giải ngân.
- Vào ngày 15 hàng tháng phòng Kế hoạch phải có tổng hợp báo cáo Tập đoàn tiến độ thực hiện khối lượng Kế hoạch ĐTXD.
- Khi kết thúc năm kế hoạch, P. KH và TCKT đối chiếu để báo cáo Giám đốc và Tập đoàn số liệu thực hiện kế hoạch Đầu tư xây dựng trong năm.
• Đơn vị, cá nhân thực hiện :
- P. KH báo cáo số liệu quyết toán lên Giám Đốc và Ban KH – TĐ