IV Cỏc khoản kớ quỹ, kớ cược
2006 2007 07/06 Doanh thu bỏn hàng và cung cấp
Doanh thu bỏn hàng và cung cấp
DV 4.540.73 2 9.686.87 2 213% Cỏc khoản giảm trừ 37.750
1 Doanh Thu thuần 4.540.73
2
9.649.07 7
213% Doanh thu khụng kể doanh số nội
bộ 4.540.73 2 9.649.07 7 2 Giỏ vốn bỏn hang 3.296.31 1 7.176.26 1 218% 3 Lợi nhuận gộp 1.244.42 1 2.472.81 6 199% 4 Chi phớ bỏn hang - - 0%
5 Chi phớ quản lý doanh nghiệp 1.140.19 1 1.358.78 8 119% 6 Lợi nhuận từ HĐKD 104.230 1.114.02 8 1069% 7 Thu nhập từ hoạt động tài chớnh 2.617 34.486
8 Chi phớ hoạt động tài chớnh 124 854.433 9 Lợi nhuận hoạt động tài chớnh 2.492 (819.948) 10 Cỏc khoản thu nhập bất thường 987 118.399 0%
11 Chi phớ bất thường - 1118.318 0%
12 Lợi nhuận hoạt động bất thường 987 80 8%
13 Tổng lợi nhuận trước thuế 107.709 294.161 273% 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải
nộp
- - 0%
15 Lợi nhuận sau thuế 107.709 294.161 273%
Doanh thu thuần cụng ty năm 2006, 2007 lần lượt là 4.540 và 9.686 triệu đồng. Sang năm 2006, do hoạt động sản xuất kinh doanh bắt đầu đi vào ổn định nờn chờnh lệch thu chi tăng dần lờn. Cỏc tỷ suất lợi nhuận trong 2 năm đầu đi vào hoạt động chưa cao, trong đú ROA, ROE tăng lần lượt tăng
Cỏc chỉ tiờu khỏc
Khả năng thanh toỏn của cụng ty ở mức bỡnh thường cụ thể : khả năng cạnh tranh hiện hành đến 31/12/2007 là 14,34 lần được cải thiện so với 6,04 lần năm 2006, tuy nhiờn khả năng thanh toỏn nhanh tăng khỏ tốt,ở mức 0,05 và 1,43 cho cỏc năm 2005 và 2006 do trong chỉ tiờu tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn thỡ chỉ tiờu hàng tồn kho của Cụng ty giảm và chiếm tỷ trọng lớn lại là cỏc khoản phải thu.
Túm lại , qua phõn tớch hoạt động tài chớnh qua 3 năm 2005, 2006 và 2007 của cụng ty TNHH Sản xuất Đỏ mài SECO cho thấy cụng ty là đơn vị hoạt động cú lói, thực hiện đầy đủ cỏc nghĩa vụ tài chớnh đối với Nhà Nước.
1.4.5.Thu nhập dự tớnh từ khoản vay:
- Nếu khoản vay được phờ duyệt, doanh nghiệp triển khai dự ỏn đầu tư đỳng kế hoạch, chủ động phũng ngừa rủi ro thỡ tổng số lói gõn hàng thu được từ khoản vay trong 5năm là khoảng 546 triệu đồng(dự kiến lói suất là 12,6%/năm). Ngoài ra ngõn hàng cú thể thu phớ từ cung cấp cỏc dịch vụ (mở L/C, thanh toỏn,…) liờn quan nhập khẩu mỏy múc , thiết bị cho dự ỏn.
1.4.6.KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ:
a.Giới thiệu về dự ỏn đầu tư :
Theo nghiờn cứu khả thi dự ỏn đầu tư : “Nhà mỏy sản xuất vật liệu xõy dựng khụng nung” do chủ đầu tư cung cấp,cỏc nội dung chớnh của dự ỏn như sau :
- Tờn dự ỏn: Dự ỏn sản xuất vật liệu khụng nung - Chủ đầu tư : Cụng ty TNHH Sản xuất đỏ mài SECO
- Địa điểm xõy dựng : Thụn Mộc Ty, xó Trưng Trắc, huyện Văn Lõm, tỉnh Hưng Yờn với diện tớch 4.500m2 trờn khuụn viờn 22.500m2 khu nhà mỏy hiện cú.
+ Gạch block : 5.760.000 viờn (109.000m2) + Gạch Terrazzo : 792.000 viờn (54.000m2) + Ngúi xi măng màu : 2.002.000 viờn
+ Ngúi phụ kiện : 91.520 viờn - Cụng nghệ thiết bị :
+ Gạch block được sản xuất trờn dõy chuyền thiết bị của hang TongJiang-Trung Quốc vận hành bằng thuỷ lực hoàn toàn, dựng biện phỏp nộn và nung, nạp liờuk kộp.
+Gạch Terrazzo được sản xuất trờn dõy chuyền thiết bị của hang PARIJATHA - Ấn Độ model APM – 216 gồm mỏy ộp gạch hai trạm loại quay trũn, hệ thống rung tự động và dỡ gạch tự động với cỏc khuụn phủ cao su ỏp lực tối đa 110 tấn, năng suất khoảng 200m2, kớch thước gạch tối đa 400x400mm.
+ Ngúi xi măng màu được sản xuất trờn dõy chuyền thiết bị của hóng TongJiang – Trung Quốc.
- Sản phẩm : Gạch Block (gạch xõy tường, gạch lỏt hố, gạch trang trớ, cỏc cấu kiện bờ tụng,…) và gạch Terrazzo (gạch lỏt ngoài trời, gạch lỏt trong nhà,…) ngúi xi măng màu và ngúi phụ kiện được sử dụng làm mỏi lợp cho cỏc cụng trỡnh xõy dựng dõn dụng và cụng nghiệp.
-Tổng vốn đầu tư : 5.123.499.920 VND trong đú
+ Vốn hiện cú (đó đầu tư ) 1.177.884.400 VND
+ Vốn đầu tư mới : 3.945.615.520 VND * Cơ cấu nguồn vốn :
- Vốn hiện cú :
+ Nhà xưởng : 1.058.817.777 VND + Chi phớ chuẩn bị đầu tư 119.066.623 VND