3 Nguyễn Thị Lập Nhân viên Cử nhân ngoại ngữ 4 Nguyễn Thị Láng Nhân viên Trung cấp cấp thoát nớc 5 Phạm văn Thắng Nhân viên Kỹ s kỹ thuật
Nguồn : Báo cáo thống kê cán bộ khoa học nghiệp vụ ( Đến ngày 25 tháng 3 năm 2004
Ban tài chính - kế toán
Công tác tài chính tín dụng
Chức năng
- Xác định nhu cầu vốn, tổ chức nguồn vốn kịp thời, phân bổ vốn hợp lý cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ.
- Xác định giải pháp tối u làm lành mạnh hơn tài chính và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Nhiệm vụ
- Xây dựng hệ thống các kế hoạch tài chính, kế hoạch vốn lu động, dự toán chi phí quản lý, kế hoạch thu vốn, kế hoach vốn đầu t tài chính tổng hợp, kế hoạch tổ chức công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ.
- Lập đầy đủ, đúng hạn báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
- Nghiên cứu cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nớc, Tổng công ty và Công ty. - Tính toán chính xác các khoản phải nộp Nhà nớc, các khoản công nợ phải thu, phải trả của khách hàng, phải trả của cán bộ công nhân viên, các khoản phải trả nợ Công ty và các tổ chức tín dụng.
- Lập và thông báo công khai tài chính.
Công tác hạch toán kế toán
Chức năng Công tác theo dõi ngân quỹvà lưu trữ Công tác Hạch toán Kế toán Công tác Tài chính Tín dụng Theo dõi SXKD đội và công trình Trưởng ban Tài chính kế toán
- Giám sát tính tiết kiệm, tính hiệu quả của việc tạo lập và sử dụng vốn thông qua các chỉ tiêu tài chính nh: Chỉ tiêu về số lợng vốn, kết cấu vốn, khả năng thanh toán từ đó đánh giá một cách chính xác và toàn diện tình hình tài chính và tình… hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.
-Thực hiện công tác hạch toán kế toán thống kê và thông tin kinh tế nội bộ theo pháp lệnh kế toán và điều lệ kế toán.
Nhiệm vụ
- Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của đơn vị cùng với việc nghiên cứu cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nớc và Tổng công ty, Công ty để tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán cho phù hợp.
- Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, phơng pháp tinh giảm phù hợp với đặc điểm của đơn vị.
- Lập và ghi chép phản ánh chính xác kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Xác định phản ánh chính xác kịp thời đúng chế độ kết quả kiểm kê tài sản của đơn vị.
- Tổ chức công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ
- Tổ chức bảo quản lu giữ chứng từ kế toán, sổ kế toán, tài liệu liên quan đến công tác tài chính kế toán thống kê của Xí nghiệp.
Công tác theo dõi ngân quỹ
Chức năng
Theo dõi quản lý quỹ tiền mặt, giám sát việc cấp phát vốn.
Nhiệm vụ
- Nhập và xuất tiền mặt theo phiếu thu chi đã đợc duyệt - Lập bảng kê quỹ theo từng ngày
- Lu trữ chứng từ
- Giám sát các hoạt động của đội, chủ công trình liên quan đến kinh tế tài chính của đơn vị.
- Hớng dẫn các đội chủ công trình làm theo cơ chế quản lý tài chính của Nhà nớc, Tổng công ty và Công ty
Nhiệm vụ
- Hàng tháng cán bộ theo dõi đội, chủ công trình phải yêu cầu tập chứng từ chi phí và nghiệm thu thanh toán nội bộ, đối chiếu công nợ theo đúng thời gian quy định.
- Kiểm tra và hớng dẫn các chủ công trình làm theo quy trình ứng vốn và thanh toán vốn
- Đôn đốc các đội chủ công trình nghiêm thu thanh toán các khối lợng đã thực hiện cho chủ đầu t.
- Kết thúc công trình phải quyết toán với chủ, đội công trình
Bảng 14 : Chức năng, nhiệm vụ cán bộ ban tài chính kế toán
TT Họ và tên Giới tính Công tác tài chính tín dụng Công tác hạch toán kế toán Công tác ngân quỹ lu trữ Công tác theo dõi đội, chủ công trình
1 Ngô Đình Khơng Nam x x x x
2 Đỗ Thị Hậu Nữ x x