+ Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án đến nay xác định như sau:
Nguồn vốn Triệu VND Tỷ lệ
Vay QHT 430.000 26,88%
Vay nước ngoài 313.525 19,6%
Vay NHTM (NHNo Nam Hà Nội làm đầu mối)
616.299 38.52%
Tổng cộng 1.599.824 100%
* Tính khả thi của các nguồn vốn:
+ Nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ đã được quỹ hỗ trợ duyệt cho vay và đã ký hợp đồng tín dụng số 05/2004 - HĐTD ngày 27/12/2004 giữa công ty CP thuỷ điện Cửa Đạt và chi nhánh QHT phát triển Hoà Bình . (ngày 13/01/2005 đã giải ngân 30 tỷ đồng phục vụ di dân đền bù giải phóng mặt bằng).
+ Nguồn vốn vay nước ngoài : được Bộ tài chính bảo lãnh theo tinh thần công văn số 6275/VPCP - KTTH ngày 20/11/2004 của Chính phủ V/v bảo lãnh vay vốn nhập khẩu thiết bị vật tư cho dự án thuỷ điện Cửa Đạt và công văn số 12840/TC/TCĐN ngày 05/11/2004 của Bộ Tài chính.
+ Vay dài hạn của các NHTM: 547.722 triệu đồng.
+ Vay ngắn hạn: 68.577 triệu đồng (để thanh toán VAT và vốn lưu động).
- Thuế VAT phát sinh 56 tỷ đồng chủ đầu tư sẽ vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại hoặc dùng lợi nhuận kinh doanh của các cổ đông sáng lập sau đó số tiền được hoàn thuế sẽ được luân chuyển trong toàn bộ thời gian thi công:
- Vốn lưu động 12 tỷ đồng của dự án dự kiến sẽ vay ngắn hạn của các ngân hàng thương mại.
- Bảng dự kiến tiến độ sử dụng vốn: Đơn vị: triệu đồng
Cơ cấu vốn đầu tư
2004 2005 2006 2007 2008 Tổng
cộng Nhu cầu đầu tư 5.400 351,200 219,900 393.000 562,342 1.531.84
TC/TĐT Vốn tự có 5,400 50,000 43,600 61,000 80,000 240,000 Vay QHT 200,000 46,600 72,000 111,400 430,000 Vay nước ngoài 46,000 80,000 187,420 313.420 Vay NHTM 55,200 129,700 180,000 183,522 547,422
1.2.2.9.Đánh giá hiệu quả tài chính và khả năng trả nợ: Đây là phần mà tổ thẩm định quan tâm nhất: