2.Tiền chi trả cho ngời cung cấp
HH, dịch vụ 02 685.742.530 623.136.254 3.Tiền chi trả cho ngời lao động 03 1.650.320.000 1.532.142.000 4.Tiền chi trả lãi vay 04 2.684.983 3.682.456 5.Tiền chi nộp thuế TNDN 05 58.522.541 52.346.751 6.Tiên thu khác từ hđkd 06 1.200.000 1.500.000 7.Tiền chi khác cho hđkd 07 3.600.000 2.850.000 8.Lu chuyển tiền thuần từ
hđkd(01+06=02+03+04+05+07) 20 403.981.956 305.156.432 II.Lu chuyển tiền từ hđ đầu t
1.Tiền chi mua sắm, TSCĐ và các
TS DH khác 21 5.692.432 4.623.530
2.Tiền thu từ thanh lý, nhợng bán
TSCĐ và các TS DH khác 22 (680.000) (523.000) Lu chuyển tiền thuần từ hđ đầu t 30 5.012.432 4.100.530 III.Lu chuyển tiền từ hđ TC
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu,
nhận vốn góp của CSH 31 97.820.033 90.219.403 2.Tiền chi trả vốn góp cho các CSH,
mua lại cổ phiếu của các DN đã phát hành
32 83.252.163 80.350.132
4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 1.432.625 1.250.000 Lu chuyển tiền thuần từ hđTC 40 28.753.033 19.239.671 Lu chuyển tiền thuần trong kỳ
(50=20+30+40) 50 437.733.033 328.496.633Tiền và tơng đơng tiền đầu kỳ 60 1.854.621.733 1.526.125.100 Tiền và tơng đơng tiền đầu kỳ 60 1.854.621.733 1.526.125.100 Tiền và tơng đơng tiền cuối kỳ
(70=50+60) 70 2.292.374.766 1.854.621.733
Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Ngời lập biểu
(Đã ký) Kế toán trởng(Đã ký) Giám đốc(Đã ký)
1.5. Quy trỡnh tổ chức quản lý tại hiện trường.
• Sơ đồ tổ chức hiện trường thi cụng: Giỏm đốc CB phụ trỏch vật tư-xe-mỏy Chỉ huy trưởng cụng trường CB tài chớnh - kế toỏn Thi cụng 4 Thi cụng 3 KCS Thi cụng 1 Thi cụng 2
- Giỏm đốc là người chỉ đạo hoạt động thụng qua chỉ huy trưởng cụng trường, CB tài chớnh kế toỏn chịu trỏch nhiệm tài chớnh trong thi cụng, CB phụ trỏch vật tư – xe – mỏy chịu trỏch nhiệm phương tiện mỏy múc phục vụ cho thi cụng
- Chỉ huy trưởng cụng trường làm nhiệm vụ chỉ đạo cỏc bộ phận KCS, cỏc tổ thi cụng, lập biện phỏp thi cụng và tiến độ thi cụng chi tiết cho từng bộ phận cũng như tổng thể cụng trỡnh
- Cỏn bộ phụ trỏch vật tư, xe mỏy làm nhiệm vụ điều động xe, mỏy phục vụ cho thi cụng trờn cơ sở cụng việc yờu cầu, chịu trỏch nhiệm trong nhập - xuất vật tư cựng với thủ kho cụng trường
- Bộ phận KCS làm nhiệm vụ kiểm tra vật tư khi nhập về thi cụng theo đỳng chủng loại, chất lượng cụng trỡnh yờu cầu, đỏnh giỏ chất lượng thi cụng cho từng cụng việc cũng như từng hạng mục, tổng thể cụng trỡnh trong suốt quỏ trỡnh thi cụng
- Cỏc tổ thi cụng tuõn thủ sự chỉ đạo của chỉ huy trưởng, chịu sự giỏm sỏt của bộ phận KCS, trực tiếp trong cỏc khõu thi cụng cỏc cụng việc trong mặt bằng thi cụng cụng trỡnh, cú trỏch nhiệm đảm bảo chất lượg, an toàn lao động.Tổ trưởng là người cú thẩm quyền cao và chịu trỏch nhiệm trước cỏn bộ cấp trờn về hoạt động của tổ sản xuất.
• Mối quan hệ giữa trụ sở chớnh và việc quản lý ngoài hiện trường:
Giỏm đốc cụng ty là người trực tiếp ký kết hợp đồng kinh tế với chủ đầu tư, nắm bắt cỏc yờu cầu của chủ đầu tư từ đú điều hành hoạt động hiện trường thụng qua chỉ huy trưởng cụng trường, CB tài chớnh kế toỏn, CB phụ trỏch vật tư-xe – mỏy tại hiện trường.
Ngoài việc thường xuyờn chỉ đạo tại hiện trường giữa trụ sở với việc quản lý tại hiện trường liờn tục được bỏo cỏo qua điện thoại để lónh đạo kịp thời giải quyết những khú khăn, vướng mắc trong thi cụng hoặc phỏt sinh.
• Trỏch nhiệm và thẩm quyền được giao phú cho quản lý tại hiện trường thi cụng:
Chỉ huy trưởng cụng trường là người cú thẩm quyền và trỏch nhiệm cao nhất tại hiện trường, trong trường hợp khú khăn, vướng mắc trong thi cụng mà mà chỉ huy trưởng cụng trường khụng đủ thẩm quyền giải quyết thỡ sẽ trực tiếp bỏo cỏo cho Giỏm đốc cụng ty xin ý kiến chỉ đạo.
Nhận xột về tổ chức quản lý thi cụng tại hiện trường: về cơ bản, việc tổ chức quản lý ở cụng ty là tương đối hợp lý, nú đảm bảo cho việc phỏt huy quyền chủ động sang tạo cho cỏc bộ phận. Mỗi bộ phận là bỡnh đẳng, hợp tỏc tạo điều kiện hỗ trợ giỳp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ của mỡnh và của cụng ty.