- Giá đơn vị bình quân cuối kỳ trớc
Phiếu Chi Ngày 18 tháng 03 năm
Quyển số: 09 Số:1185 Nợ: TK 641 Có: TK 111 Họ và tên ngời nhận tiền: Nguyễn Hữu Bình
Địa chỉ: Nhân viên phòng kinh doanh
Lý do chi: Chi mua vật dụng dùng cho công tác bán hàng
Số tiền: 9.295.000 (viết bằng chữ): Chín triệu hai trăm chín lăm ngàn đồng./ Kèm theo: 01 chứng từ gốc.
Ngày 18 tháng 03 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Ngời nhận tiền Ngời lập phiếu Thủ quỹ
(Ký, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ... + Tỷ giá ngoại tệ: (Vàng, bạc, đá quý):... + Số tiền quy đổi:...
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)
Biểu 18
Công ty:TNHH Việt Hàn
Địa chỉ: Văn Tự-Thờng Tín- TP.Hà Nội
Sổ cái
TK 641- Chi phí bán hàng
(Trích): Từ ngày 01/03/2009 đến ngày 31/03/2009
ĐVT:VNĐ
NT
ghi Chứng từ Diễn giải NKC TK đối Số phát sinh
Số NT Trang STT dòng Nợ Có
... ... .. ... .. .. ... ... ...
11/3 1128PC 11/3 Chi phí vận chuyển thuê ngoài 1111 2.000.000
... ... .. ... .. .. ... ... ...
15/3 44453HĐ 25/3 Chi phí hoa hồng ĐL Hơng Nguyên 131 6.356.200
... ... .. ... .. .. ... ... ...
18/3 1185PC 18/3 dùng cho bán hàngChi mua vật dụng 1111 9.295.000 30/3 BLT3 28/3 Tính lơng phải trả NVBH 334 305.750.800 30/3 BLT3 28/3 Các khoản trích theo lơng 338 58.092.600 31/3 BKHT3 31/3 Khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng 214 150.123.800
31/3 Cuối kỳ kết chuyển 911 664.379.300
Cộng phát sinh 664.379.300 664.379.300
Ngày 31 tháng 03 năm 2009
Ngời ghi sổ Kế toán trởng
(ký họ tên) (ký họ tên)
2.5.3.5. Chi phí quản lý doanh nghiệp
Hoá đơn
Giá trị gia tăng
Liên 2: Giao khách hàng
Mẫu 01 GTGT - 3LL AB/2009B Số: 0042268
Ngày 20 tháng 3 năm 2009
Đơn vị bán hàng: Nhà hàng Sang Nghĩa
Địa chỉ: Thị trấn – Thờng Tín – Hà Nội Số tài khoản:
Điện thoại: ...MST: 050042257803 Họ và tên ngời mua hàng: Nguyễn Văn Nam
Tên đơn vị: Công ty TNHH Việt Hàn Địa chỉ: Văn Tự – Thờng Tín – Hà Nội Số tài khoản:
Hình thức thanh toán: TM Mã số: ………
ST
T Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3 = 1 x 2 1 2 bàn ăn 6 ngời Rợu XO Chai 01 01 1.100.000 1.400.000 1.100.000 1.400.000 Cộng tiền hàng 2.500.000 Thuế suất thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT 250.000 Tổng cộng thanh toán: 2.750.000 Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu bảy trăm năm mơi ngàn đồng.
Ngời mua hàng Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Đơn vị: Công ty TNHH Việt Hàn
Bộ phận: QLDN
Mẫu số: 02 TT–
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trởng BTC)
Phiếu Chi Ngày 20 tháng 03 năm 2009