Năm 2013, tình hình kinh tế dự báo sẽ còn tiếp tục khó khăn do thị trường bị thu hẹp từ việc thắt chặt đầu tư công, áp lực tăng giá, lương tối thiểu vùng làm cho chí phí sản xuất tăng cao. Ngoài ra do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên thời tiết diễn biến khó lường, thiếu vốn, thiệu trang thiết bị, hư hỏng nhiều. Song Công ty vẫn duy trì SXKD với mức tăng trưởng khá, kiện toàn các tổ chức hoạt động theo mô hình tổ chức của công ty…
Thị trường từ năm 2012 chuyển sang là 244 hợp đồng với tổng giá trị 4244 tỷ đồng. Một số công trình lớn như: Các sân bay Cam Ranh, Nội Bài, Tân Sơn Nhất; Tổng công ty hàng không; Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lào Cao, Thanh Hóa… Dự kiến thị trường năm 2013 tìm kiếm ký kết được 1903 tỷ đồng, cụ thể:
- Thụ trường Quân đội:
+ Thị trường Quân chủng: 200 tỷ đồng. + Thị trường Quân đội khác: 800 tỷ đồng. - Thị trường ngoài Quân đội: 850 tỷ đồng.
- Tập trung lãnh đạo xây dựng Tổng công ty ổn định, phát triển và duy trì sản xuất kinh doanh bảo đảm mức độ tăng trưởng từ 5% trở lên.
- Sắp xếp kiện toàn biên chế tổ chức theo tổ chức bộ máy công ty.
- Triển khai thực hiện các dự án liên doanh, liên kết khai thác mặt bằng đã được Bộ Quốc phòng và Quân chủng cho phép thực hiện.
- Xây dựng công ty vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt các nhệm vụ quân sự.
b. Những chỉ tiêu chủ yếu Chỉ tiêu pháp lệnh
- Nộp ngân sách và cấp trên: 109.433 triệu đồng. - Tỷ suất lợi nhuận/ vốn nhà nước: 14,05%.
Các chỉ tiêu hướng dẫn
- Tổng doanh thu: 2.096.000 triệu đồng. - Tổng lợi nhuận: 41.920 triệu đồng . - Gián trị tăng thêm: 500.596 triệu đồng.
Kế hoạch lao động – tiền lương
- Tổng số lao động: 6.605 người. Trong đó: + Lao động trong biên chế: 307 người. + Lao động hợp đồng dài hạn: 779 người.
+ Lao động hợp đồng ngắn hạn, thời vụ: 5.519 người. - Tổng quỹ lương kế hoạch: 403.340 triệu đồng
- Thu nhập bình quân đạt: 5.305.000 đồng/người/tháng
Đầu tư, xây dựng cơ bản và mua săm thiết bị chủ yếu
- Tổng giá trị đầu tư: 41.512 triệu đồng. - Đầu tư xây dựng cơ bản: 1.700 triệu đồng.
- Đầu tư mua sắm thiết bị: 39.812 triệu đồng.
Mua trang thiết bị như: Thiết bị khoan cọc đất, lu bánh sắt, lu bánh lốp, xe con, giàn giáo, cốp pha…
Hiệu quả sản xuất kinh doanh
- Lợi nhuận chia vốn Nhà nước: 7.497 triệu đồng. - Lợi nhuận chia vốn tự huy động: 10.471 triệu đồng. - Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu: 2%.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn nhà nước: 14,05%. Xếp loại doanh nghiệp: Xếp loại A.
c. Các viện pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013
Biện pháp về khai thác, phát triển thị trường
- Tổ chức tiếp thị ngay từ khi bắt đầu có dự án, phân chia thị trường theo khu vực và giao cho các đơn vị chịu trách nhiệm. Tích cực, chủ động tìm kiếm thị trường mới, mở rộng thị trường ngành nghề kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm để từng bước tăng quy mô sản xuất kinh doanh.
- Giữ vững thương hiệu đảm bảo chất lượng, tiến độ, cam kết với chủ đầu tư. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị nâng cao khả năng cạnh tranh.
Biện pháp về kế hoạch – quản lý điều hành sản xuất kinh doanh
- Tập trung sự lãnh đạo, chi huy thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2013 phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu chủ yếu năm 2012.
- Xây dựng và ban hành các quy định, quy chế còn thiếu hoặc chưa phù hợp như: Các quy chế hoạt động của các đơn vị thành viên, quy chế tài chính… phục vụ cho công tác tổ chức quản lý điều hành phù hợp với mô hình công ty.
- Theo dõi, chỉ đạo kịp thời công tác lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán các công trình để thu hồi vốn.
- Thường xuyên phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để có giải pháp giải quyết kịp thời nhằm khắc phục hậu quả xấu nhất có thể xảy ra.
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Biện pháp quản lý tài chính và hoạch toán kinh doanh
- Tập trung quyết toán tài chính năm 2012; rà soát, xác định vốn, tài sản, điều chỉnh giá các công trình trong và ngoài Quân chủng.
- Thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các quy định về chế độ quản lý tài chính hạch toán kinh doanh của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng.
- Thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra, kiểm toán, nội bộ thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót trong qua trình quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh.
- Điều tiết vốn, tạo nguồn bổ sung vốn bằng vay ngân hàng và vốn huy động từ các nguồn khác thực hiện theo hiện khác thực hiện theo quy định Tổng công ty.
- Đảm bảo vốn đầu tư mua săm máy móc thiết bị và liên doanh, liên kết.
Biện pháp quản lý tổ chức, lao động – tiền lương
- Xây dựng đảm bảo quân số, rà soát cân đối ngu cầu lao động và điều chỉnh hợp lý lực lượng lao động.
- Thực hiện nghiệm chế độ chính sách của người lao động như: tuyển dụng, nâng lương, chuyển chế độ, các chế độ bảo hiểm…
Bảng 3.1: Báo cáo các chỉ tiêu chủ yếu
STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013
Thực hiện Kế hoạch
1 Doanh thu 3.356.022 2.096.000
2 Tổng chi phí 3.232.180 2.050.462
3 Lợi nhuận trước thuế 123.842 41.920
4 Tổng giá trị tài sản 3.405.914 1.412.180
5 Nợ phải trả 2.968.546 1.035.533
6 Vốn chủ sở hữu 406.470 376.647
Nguồn: Kế hoạch sản xuất kinh doanh – xây dựng đơn vị năm 2013