1 Vốn tự có 1000đ 75,000 140,000 280,000 480,000
2 Tốc độ tăng liên hoàn % 186.67 200.00 171.43
3 Vốn tín dụng ngân hàng 1000đ 170,000 350,000 350,000 360,000 4 Tốc độ tăng liên hoàn % 205.88 100.00 102.86
5 Nguồn vốn khác 1000đ 57,000 143,000 200,000 246,000
6 Tốc độ tăng liên hoàn % 250.88 139.86 123.00
9 Tổng vốn đầu tư 1000đ 302,000 633,000 830,000 1,086,00 0
10 Tốc độ tăng liên hoàn % 209.60 131.12 130.84
Nguồn: Phòng kinh tế kế hoạch Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tiến Quý
Qua bảng số liệu trên ta thấy, nguồn vốn của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tiến Quý được hình thành từ các nguồn: Vốn tự có, vốn tín dụng ngân hàng và nguồn vốn khác.
Vốn tự có của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tiến Quý phần lớn là vốn từ lợi nhuận sau khi chia vì vốn điều lệ của Công ty là khá thấp (một tỷ hai trăm triệu đồng) và khi Công ty thành lập Công ty cần rất nhiều kinh phí đầu tư để có thể đi vào hoạt động nên Công ty đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị phục vụ cho thi công... Nên phần vốn góp ban đầu này không còn nữa. Vốn tự có của Công ty tăng mạnh trong bốn năm qua từ 75 triệu đồng năm 2010 đến năm 2013 đã tăng lên đạt 480 triệu đồng, tăng 71.43% so với năm 2013 và tăng 540% so với năm 2010.
Ngoài vốn tự có Công ty phải huy động từ các nguồn để có thể đáp ứng nhu cầu đầu tư.
Vốn tín dụng ngân hàng là vốn mà Công ty vay ở các ngân hàng để phục phụ cho hoạt động đầu tư. Số vốn tín dụng ngân hàng của Công tyvào năm 2010 là 170 triệu đồng và đã tăng mạnh vào năm 2011 đạt 350 triệu đồng tăng so với năm 2010 là 105.88%. Năm 2012 nguồn vốn này không thay đổi và đến năm 2013 nguồn vốn này tăng nhẹ đạt 360 triệu đồng.
Ngoài ra, công ty còn tranh thủ được các loại vốn khác, các nguồn vốn khác này cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng vì nó giúp giảm gánh nặng nợ nần do vốn vay gây ra nhưng đồng thời cũng giảm bớt chi phí vốn chủ sở hữu vì nếu chỉ sử dụng vốn chủ sở hữu trong đầu tư thì chi phí là rất lớn. Nguồn vốn này cũng giống như nguồn vốn tín dụng ngân hàng tăng từ năm 2010 đến năm 2011 tăng mạnh, từ năm 2011 đến năm 2013 tăng với tốc độ chậm, được thể hiện: Năm 2010 là 57 triệu đồng, năm 2011 là 143 triệu đồng, năm 2012 và năm 2013 tương ứng là 160 triệu đồng và 186 triệu đồng. Một phần nguyên nhân chính là vào những năm 2011 đến 2013 lợi nhuận của Công ty tăng lên đáng kể nên nguồn vốn tự có của Công ty tăng nhanh và nhanh hơn so với tốc độ tăng đầu tư của Công ty.
BẢNG 4: CƠ CẤU CÁC NGUỒN VỐN ĐÂU TƯ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN QUY GIAI ĐOẠN 2010 - 2013
Đơn vị tính: %
STT Các chỉ tiêu Năm2010 Năm2011 Năm2012 Năm2013
1 Vốn tự có 24.83 22.12 33.73 44.20
2 Vốn tín dụng ngân hàng 56.29 55.29 42.17 33.15
3 Nguồn vốn khác 18.88 22.59 24.10 22.65
Nguồn: Phòng kinh tế kế hoạch Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tiến Quý
Ta thấy, năm 2010 và năm 2011 vốn tự có của Công ty chiếm tỷ trọng thấp chỉ chiếm 24.83% trong tổng vốn đầu tư vào năm 2010 và 22.12% vào năm 2011. Như đã nêu ở trên vì đây là những năm đầu đi vào hoạt động, Công ty phải mua sắm nhiều thứ nên phần vốn góp ban đầu không còn nữa, lợi nhuận thấp nên phần vốn này chiếm tỷ trọng thấp. Trong giai đoạn này nguồn vốn tín dụng ngân hàng của Công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nguồn huy động vốn tương ứng vào năm 2010 và năm 2011 là: 56.29% và 55.29% (chiếm hơn nữa nguồn vốn huy động của Công ty) vì như vậy mới có thể đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
Hai năm sau đó, năm 2012 và năm 2013 tỷ trọng vốn tự có của Công ty tăng mạnh đạt 44.20% năm 2013 trong khi vốn tín dụng ngân hàng giảm còn 33.15% vào năm 2013. Các nguồn vốn khác ít biến động chiếm 22.65% năm 2013 . Điều này đi ngược với xu hướng hiện nay của các doạnh nghiệp vì dù một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh đến đâu thì vốn tín dụng ngân hàng và các nguồn vốn khác luôn có vai trò quan trọng trong việc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vì vậy hai nguồn vốn này luôn cao nhất trong các doanh nghiệp, và các doanh nghiệp luôn tận dụng lợi thế của hai nguồn vốn huy động này để giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty và tạo ra được nhiều lợi nhuận.
2.2.3. Đầu tư cở sở vật chất, máy móc thiết bị
Gắn liền với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế toàn cầu là sự phát triển của khoa học công nghệ. Ngày nay cơ sở vật chất và máy móc thiết bị không thể thiếu trong bất cứ loại hình sản xuất nào.
Trong lĩnh vực xây dựng có đặc điểm của sản phẩm là các công trình xây dựng, phương án thi công của một công trình xây dựng cụ thể sẽ quy định năng lực về trang cơ sở vật chất, máy móc thiết bị cho từng công trình đó. Đó chính là nhân tố quan trọng cho việc xây dựng những giải pháp kỹ thuật để tham gia thực hiện các gói thầu xây dựng và được xem là một trog các tiêu chí đánh giá năng lực nhà thầu khi tham gia đấu thầu. Do đó các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản luôn chú trọng tới việc mở rộng quy mô đầu tư thiết bị cả về số lượng và chất lượng, chủng loại để có thể thi công các gói thầu xây dựng đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, nâng cao giá trị sản lượng và doanh thu.
Trong bốn năm qua từ năm 2010 đến năm 2013 Công ty đã đầu tư như sau: BẢNG 5: KINH PHÍ ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, MÁY MÓC THIẾT BỊ GIAI ĐOẠN 2010 - 2013
TT Các chỉ tiêu Đơn vịtính Năm2010 Năm2011 Năm2012 Năm2013 Tổng đầu tư 1000đ 242,000 389,000 397,000 526,000
1 Cơ sở vật chất: Bàn ghế, nhà xưởng... 1000đ 69,000 169,000 126,000 142,000
Tốc độ tăng % 244.93 74.56 112.70
Chiếm tỷ trọng % 28.51 43.44 31.74 27.00
2 Máy móc, thiết bị văn phòng 1000đ 42,000 70,000 68,000 98,000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tốc độ tăng % 166.67 97.14 144.12
Chiếm tỷ trọng % 17.36 17.99 17.13 18.63
3 Máy móc phục vụ cho hoạt động của Công ty 1000đ 131,000 150,000 203,000 286,000
Tốc độ tăng % 114.50 135.33 140.89
Chiếm tỷ trọng % 54.13 38.56 51.13 54.37
Nguồn: Phòngkinh tế kế hoạch Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tiến Quý
Ta thấy, đầu tư của Công ty dành cho cơ sở vật chất và máy móc thiết bị gồm các khoản mục: Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị văn phòng và máy móc phục vụ cho hoạt động của Công ty đều tăng qua các năm nhưng khá thấp. Công ty tập trung đầu tư vào mua sắm, nâng cấp, tu bổ các máy móc phục vụ cho hoạt động của Công ty, khoản mục này luôn chiếm tỷ trọng cao trong kinh phí đầu tư thể hiện: Năm 2010 chiếm 54.13%, năm 2011 là 38.56 %, năm 2012 và năm 2013 lần lượt là 51.13% và 54.37%.
Năm 2010 Công ty đã đầu tư cho máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động của Công ty là 131 triệu đồng và tăng dần đến năm 2013 đã tăng lên 286 triệu đồng. Năm 2011 Công ty thực hiện nâng cấp lớn nhà xưởng và mua bàn ghế thay thế những cái đã hỏng với số lượn tương đối nên việc đầu tư cho máy móc phục phục cho hoạt động của Công ty ít đi.
Trong năm 2011 VĐT vào cơ sở vật chất là 169 triệu đồng tăng hơn gấp hai lần so với năm 2010: 69 triệu đồng và cao nhất trong bốn năm qua nhưng lại giảm xuống hai năm tiếp theo là 126 triệu đồng và 142 triệu đồng. Điều này thể hiện muốn đầu tư vào cơ sở vật chất là điều rất khó và phải cần số vốn rất lớn trong khi Công ty cần đầu tư vào những việc khác cấp thiết để phục vụ cho hoạt động của Công ty.
Ngoài ra Công ty còn đầu tư vào máy móc thiết bị văn phòng và luôn tăng trong bốn năn qua.
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tiến Quý cũng vậy, từ khi mới thành lập Công ty luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và máy móc thiết bị, Công ty đã không ngừng mua sắm, tu sửa, đổi mới trang thiết bị máy móc thiết bị phục vụ cho việc thi công cũng như xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, trang bị thêm những thiết bị văn phòng giúp nhân viên có thể làm việc một cách tốt nhất. Cho đến nay cơ sở vật chất của Công ty gồm một nhà xưởng và một văn phòng làm việc, cùng với hệ thống máy móc thiết bị đáp ứng tương đối cho những hoạt động để thực hiện những dự án cũng như công nhân viên của Công ty. Sau đây là hệ thống máy móc thiết bị hiện có của Công ty:
BẢNG 6: DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN QUY TÍNH ĐẾN HẾT THÁNG 12/2013
ST