TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
(440=330+400+ 439) 440 8.790.492 100,00 7.498.854 100,00 1.291.638 100,00
Bảng 4.6 Bảng phân tắch cơ câu nguồn vốn OGC năm 2012
đVT: Triệu ựồng
NGUỒN VỐN Mã
số Cuối năm đầu năm
So sánh cuối năm với ựầu năm
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 7.525.854 85,61 4.809.770 54,72 2.716.084 210,28 I Nợ ngắn hạn 310 3.545.855 40,34 2.173.126 24,72 1.372.729 106,28 I Nợ ngắn hạn 310 3.545.855 40,34 2.173.126 24,72 1.372.729 106,28
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 662.873 7,54 234.835 2,67 428.038 33,14 2. Phải trả cho người bán 312 119.753 1,36 120.088 1,37 (335) (0,03) 2. Phải trả cho người bán 312 119.753 1,36 120.088 1,37 (335) (0,03) 3. Người mua trả tiền trước 313 270.658 3,08 5.024 0,06 265.634 20,57 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 17.936 0,20 14.380 0,16 3.556 0,28 5. Phải trả người lao ựộng 315 13.222 0,15 5.172 0,06 8.050 0,62 6. Chi phắ phải trả 316 451.204 5,13 155.128 1,76 296.076 22,92 7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 319 2.006.608 22,83 1.635.403 18,60 371.205 28,74 8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 3.601 0,04 3.096 0,04 505 0,04
II. Nợ dài hạn 330 3.979.999 45,28 2.636.644 29,99 1.343.355 104,00
1. Phải trả dài hạn khác 1.028.912 11,70 479.556 5,46 549.356 42,53 2. Vay và nợ dài hạn 2.935.471 33,39 2.144.448 24,40 791.023 61,24 2. Vay và nợ dài hạn 2.935.471 33,39 2.144.448 24,40 791.023 61,24 3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 14.495 0,16 11.997 0,14 2.498 0,19 4. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 334 684 0,01 643 0,01 41 0,00
NGUỒN VỐN Mã
số Cuối năm đầu năm
So sánh cuối năm với ựầu năm B. VỐN CHỦ SỞ HƯU ( 400= 410) 400 3.324.773 37,82 3.377.220 38,42 (52.446) (4,06) I. Vốn chủ sở hữu 410 3.324.773 37,82 3.377.220 38,42 (52.446) (4,06) 1.Vốn ựiều lệ 3.000.000 34,13 3.000.000 34,13 - - 2.Thặng dư vốn cổ phần - - - - 3. Vốn khác của vốn chủ sở hữu 1.286 0,01 1.286 0,01 - - 4. Cổ phiếu quỹ (0.01) (0,00) (0.01) (0,00) - - 5. Quỹ ựầu tư phát triển 60.667 0,69 53.365 0,61 7.302 0,57 6. Quỹ dự phòng tài chắnh 36.095 0,41 26.933 0,31 9.161 0,71 7.Quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 411 11.213 0,13 5.711 0,06 5.502 0,43 8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 215.512 2,45 289.925 3,30 (74.412) (5,76)