- Số liệu sơ cấp: được thu thập từ các nguồn tài liệu sau:
1. Phải trả dài hạn khác 242.509 2,76 307.100 4,10 (64.591) (5,00)
2. Vay và nợ dài hạn 795.469 9,05 170.937 2,28 624.531 48,35
Cuối năm đầu năm So sánh cuối năm với ựầu năm
NGUỒN VỐN Mã
số Số tiền % Số tiền % Số tiền %
4. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 334 53 0,00 110 0,00 (56) (0,00) B. VỐN CHỦ SỞ HƯU ( 400= 410) 400 3.256.501 37,05 2.028.922 27,06 1.227.579 95,04 B. VỐN CHỦ SỞ HƯU ( 400= 410) 400 3.256.501 37,05 2.028.922 27,06 1.227.579 95,04 I. Vốn chủ sở hữu 410 3.256.501 37,05 2.028.922 27,06 1.227.579 95,04 1.Vốn ựiều lệ 2.500.000 28,44 1.968.000 26,24 532.000 41,19 2.Thặng dư vốn cổ phần 425.600 4,84 - 425.600 32,95 3. Vốn khác của vốn chủ sở hữu 1.286 0,01 - 1.286 0,10 4. Cổ phiếu quỹ - - - -
5. Quỹ ựầu tư phát triển 1.997 0,02 29 0,00 1.968 0,15
6. Quỹ dự phòng tài chắnh 1.231 0,01 31 0,00 1.200 0,09
7.Quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 411 428 0,00 96 0,00 332 0,03 8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 325.959 3,71 60.766 0,81 265.193 20,53
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ đÔNG THIỂU SỐ 439 500.128 5,69 251.165 3,35 248.963 19,27
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
(440=330+400+ 439) 440 7.498.854 85,31 4.821.771 64,30 2.677.083 207,26
Bảng 4.5 Bảng phân tắch cơ cấu nguồn vốn OGC năm 2011
đVT: Triệu ựồng
Cuối năm đầu năm So sánh cuối năm với
ựầu năm
NGUỒN VỐN Mã
số
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 4.809.770 54,72 3.742.225 49,90 1.067.545 82,65 I Nợ ngắn hạn 310 2.173.126 24,72 2.704.194 36,06 (531.068) (41,12) I Nợ ngắn hạn 310 2.173.126 24,72 2.704.194 36,06 (531.068) (41,12)
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 234.835 2,67 402.393 5,37 (167.558) (12,97) 2. Phải trả cho người bán 312 120.088 1,37 208.087 2,77 (87.999) (6,81) 2. Phải trả cho người bán 312 120.088 1,37 208.087 2,77 (87.999) (6,81) 3. Người mua trả tiền trước 313 5.024 0,06 11.492 0,15 (6.468) (0,50) 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 14.380 0,16 99.643 1,33 (85.263) (6,60) 5. Phải trả người lao ựộng 315 5.172 0,06 4.190 0,06 982 0,08 6. Chi phắ phải trả 316 155.128 1,76 30.780 0,41 124.348 9,63 7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 319 1.635.403 18,6 1.946.430 25,96 (311.027) (24,84) 8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 3.096 0,04 1.179 0,02 1.917 0,15
II. Nợ dài hạn 330 2.636.644 29,99 1.038.031 13,84 1.598.613 123,77
1. Phải trả dài hạn khác 479.556 5,46 242.509 3,23 237.047 18,35 2. Vay và nợ dài hạn 2.144.448 24,40 795.469 10,61 1.348.979 104,44 2. Vay và nợ dài hạn 2.144.448 24,40 795.469 10,61 1.348.979 104,44 3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 11.997 0,14 - 11.997 0,93 4. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 334 643 0,01 53 0,00 590 0,05
Cuối năm đầu năm So sánh cuối năm với ựầu năm
NGUỒN VỐN Mã
số
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
B. VỐN CHỦ SỞ HƯU ( 400= 410) 400 3.377.220 38,42 3.256.501 43,43 120.719 9,35 I. Vốn chủ sở hữu 410 3.377.220 38,42 3.256.501 43,43 120.719 9,35 I. Vốn chủ sở hữu 410 3.377.220 38,42 3.256.501 43,43 120.719 9,35 1.Vốn ựiều lệ 3.000.000 34,13 2.500.000 33,34 500.000 38,71 2.Thặng dư vốn cổ phần - 425.600 5,68 (425.600) (32,95) 3. Vốn khác của vốn chủ sở hữu 1.286 0,01 1.286 0,02 - - 4. Cổ phiếu quỹ (0.01) (0,00) - (0.01) (0,00) 5. Quỹ ựầu tư phát triển 53.365 0,61 1.997 0,03 51.368 3,98 6. Quỹ dự phòng tài chắnh 26.933 0,31 1.231 0,02 25.702 1,99 7.Quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 411 5.711 0,06 428 0,01 5.282 0,41 8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 289.925 3,30 325.959 4,35 (36.033) (2,79)