3. đẶC đIỂM đỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA OGC
3.1.6.1. Kết quả hoạt ựộng kinh doanh
Năm 2012, trong tình hình tài chắnh tiền tệ của Việt Nam vẫn còn nhiều biến ựộng do ảnh hưởng của khủng hoảng nợ xấu bất ựộng sản năm 2011 ựã tác ựộng nghiêm trọng ựến tắn dụng các ngân hàng dẫn ựến hầu hết các doanh nghiệp bất ựộng sản không thể tiếp cận nguồn vốn ngân hàng ựể triển khai dự án. Do vậy doanh thu năm 2011 giảm mạnh so với năm 2010 là 12%, lợi nhuận giảm 71 %. Mặc dù bị ảnh hưởng ắt nhiều, OGC vẫn cố gắng ựảm bảo an toàn trong hoạt ựộng kinh doanh nên doanh thu năm 2012 tăng 1% so với 2011 và lợi nhuận giảm 51%. và ựảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.
Bảng 3.2 Báo cáo kết quả hoạt ựộng kinh doanh từ năm 2010 ựến 2012
đVT: Triệu ựồng
Tốc ựộ phát triển (%)
Chỉ tiêu Mã số Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010
2012/2011 2011/2010 BQ 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 1.394.014 1.383.402 1.571.792 0,01 -0,12 -0.12 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 1.394.014 1.383.402 1.571.792 0,01 -0,12 -0.12
2.Các khoản giảm trừ doanh thu 2 5.400 927 3.780 4,82 -0,75 1.66
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 1.388.614 1.382.475 1.568.012 0,00 -0,12 -0.12 4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 11 1.020.959 1.132.215 1.156.232 -0,10 -0,02 -0.07 4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 11 1.020.959 1.132.215 1.156.232 -0,10 -0,02 -0.07 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 367.655 250.260 411.780 0,47 -0,39 -0.16 6. Doanh thu hoạt ựộng tài chắnh 21 514.615 281.551 382.814 0,83 -0,26 0.15
7. Chi phắ tài chắnh 22 481.531 189.557 110.915 1,54 0,71 1.48
8. Chi phắ bán hang 24 76.639 42.385 17.203 0,81 1,46 1.87
9. Chi phắ quản lý doanh nghiệp 25 188.050 167.388 84.981 0,12 0,97 1.03 10. Lợi nhuận từ hoạt ựộng kinh doanh 30 136.050 132.481 581.495 0,03 -0,77 -0.76 10. Lợi nhuận từ hoạt ựộng kinh doanh 30 136.050 132.481 581.495 0,03 -0,77 -0.76
11 Thu nhập khác 31 43.654 28.170 307.093 0,55 -0,91 -0.63
12. Chi phắ khác 32 25.969 4.820 180.319 4,39 -0,97 1.22
13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 17.685 23.350 126.774 -0,24 -0,82 -0.94 14. Lợi nhuận trong công ty liên kết 45 21.294 86.951 77.120 -0,76 0,13 -0.25 14. Lợi nhuận trong công ty liên kết 45 21.294 86.951 77.120 -0,76 0,13 -0.25 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 175.029 242.782 785.389 -0,28 -0,69 -0.83 16. Chi phắ thuế thu nhập hiện hành 51 79.222 43.205 189.687 0,83 -0,77 -0.36
17. Chi phắ thuế thu nhập hoãn lại 52 2.319 12.031 -0,81 -0.40
18.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 93.488 187.546 595.702 -0,50 -0,69 -0.94 Trong ựó: 18.1 Lợi ắch cổ ựông thiểu số 61 10.148 17.357 10.004 -0,42 0,73 0.53 18.2 Lợi ắch của cổ ựông Công ty mẹ 62 83.340 170.189 585.698 -0,51 -0,71 -0.96 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 278 567 2.558 -0,51 -0,78 -1.03
Bảng 3.3 Báo cáo kết quả kinh doanh của các lĩnh vực kinh doanh năm 2010 đVT: triệu ựồng Chỉ tiêu Bất ựộng sản VND Chứng khoán VND Khách sạn VND Hoạt ựộng khác VND Bù trừ hợp nhất VND Tổng cộng VND Doanh thu
Doanh thu thuần bán hàng ra bên ngoài 613.947 297.956 - 656.108 - 1.568.012
Doanh thu nội bộ Tập ựoàn - - - 3.060 (3.059) -
Tổng doanh thu 613.947 297.956 659.168 (3.059) 1.568.012
Kết quả kinh doanh
Lợi nhuận gộp từ hoạt ựộng kinh doanh 310.832 20.849 - 81.677 (1.579) 411.780
Lợi nhuận khác 130.000 7 - (3.233) - 126.774
Kết quả kinh doanh bộ phận 440.832 20.856 - 78.444 (1.579) 538.554
Doanh thu hoạt ựộng tài chắnh 382.814
Chi phắ không phân bổ 110.915
Lợi nhuận trong công ty liên kết 102.185
Lợi nhuận trước thuế 77.120
Chi phắ thuế TNDN 189.687
Lợi nhuận trong năm 595.701
Bảng 3.4 Báo cáo kết quả hoạt ựộng kinh doanh theo lĩnh vực kinh doanh năm 2011 đVT: Triệu ựồng Chỉ tiêu Bất ựộng sản VND Chứng khoán VND Khách sạn VND Hoạt ựộng khác VND Bù trừ hợp nhất VND Tổng cộng VND Doanh thu
Doanh thu thuần bán hàng ra bên ngoài 102.687 172.888 121.389 985.509 - 1.382.474
Doanh thu nội bộ Tập ựoàn - - - 7.854 (7.854) -
Tổng doanh thu 102.687 172.888 121.389 993.363 (7.854) 1.382.474
Kết quả kinh doanh
Lợi nhuận gộp từ hoạt ựộng kinh doanh 80.304 (1.361) 62.244 109.071 - 250.259
Lợi nhuận khác 1.158 25 10.591 11.575 - 23.350
Kết quả kinh doanh bộ phận 81.462 (1.336) 72.836 120.646 - 273.609
Doanh thu hoạt ựộng tài chắnh 281.551
Chi phắ tài chắnh 189.557
Chi phắ không phân bổ 209.774
Lợi nhuận trong công ty liên kết 86.951
Lợi nhuận trước thuế 242.779
Chi phắ thuế TNDN 43.205
Chi phắ thuế thu nhập hoãn lại 12.031
Lợi nhuận trong năm 184.542
Bảng 3.5 Báo cáo kết quả hoạt ựộng kinh doanh theo lĩnh vực kinh doanh năm 2012 đVT: Triệu ựồng Chỉ tiêu Bất ựộng sản VND Chứng khoán VND Khách sạn VND Hoạt ựộng khác VND Bù trừ hợp nhất VND Tổng cộng VND Doanh thu
Doanh thu thuần bán hàng ra bên ngoài 352.854 162.937 259.044 614.777 - 1.388.613
Doanh thu nội bộ Tập ựoàn - - - 8.276 (8.276) -
Tổng doanh thu 352.854 162.937 259.044 623.053 (8.276) 1.388.613
Kết quả kinh doanh
Lợi nhuận gộp từ hoạt ựộng kinh doanh 100.671 35.751 79.288 159.079 (7.139) 367.654
Lợi nhuận khác (1.873) 1.512 (748) 18.795 - 17.685
Kết quả kinh doanh bộ phận 98.800 37.263 78.540 177.874 (7.139) 385.339
Doanh thu hoạt ựộng tài chắnh 514.615
Chi phắ tài chắnh 481.531
Chi phắ không phân bổ 264.690
Lợi nhuận trong công ty liên kết 21.294
Lợi nhuận trước thuế 175.027
Chi phắ thuế TNDN 79.222
Chi phắ thuế Thu nhập hoãn lại 2.319
Lợi nhuận trong năm 93.485
Bất động Sản:
Tiếp nối ựà phát triển của năm 2011, năm 2012 Công ty tiếp tục triển khai hoạt ựộng lĩnh vực bất ựộng sản trong bối cảnh hàng loạt các doanh nghiệp phải ựối mặt với tình trạng tài chắnh khó khăn và những thách thức với doanh nghiệp bất ựộng sản ngày càng tăng lên. Công ty ựã tập trung triển khai và ựầu tư vào các dự án bất ựộng sản lớn, vị trắ thuận lợi, mặt bằng ựẹp, phân khúc thị trường vào các căn hộ chung cư cao cấp phục vụ cho các ựối tượng thu nhập cao và chung cư trung bình, trung bình khá ựể phục vụ cho ựối tượng thu nhập trung bình và khá tại ựịa bàn Hà Nội và các ựịa phương xung quanh với các dịch vụ tiện ắch ựầy ựủ và thuận tiện. Kết quả ựạt ựược của một số dự án bất ựộng sản nổi bật năm 2012: - Dự án VNT Tower Nguyễn Trãi: tháng 12/2012 công ty ựã hoàn thành và bàn giao phần chung cư gồm 166 căn hộ (diện tắch từ 90 ựến 200m2).
- Dự án Starcity Lê Văn Lương: tháng 10/2012 Công ty ựã hoàn thành xây xong phần thô dự án, hiện nay ựang trong thời gian gấp rút hoàn thiện ựể có thể bàn giao căn hộ cho khách hàng vào quý 3/2013
- Dự án Starcity Center: tháng 4/2012 Công ty ựã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc và thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng. Tổng diện tắch khu ựất của dự án là 50.575 m2.
- Dự án Hạ đình: với tổng mức ựầu tư là 350 tỷ ựồng. Hiện nay dự án ựã thực hiện xong công tác ựiều chỉnh quy hoạch phê duyệt tổng mặt bằng và phương án kiến trúc.
- Dự án tổ hợp trung tâm thương mại, tài chắnh, văn phòng và khách sạn Hạ Long: có tổng diện tắch là 70.852m2, tổng mức ựầu tư của dự án này là 870 tỷ ựồng. Hiện nay Công ty ựã thực hiện xong các công tác xin cấp giấy phép chủ ựầu tư, giấy phép xây dựng, hoàn thành việc bàn giao ựất và mặt bằng của dự án.
Khách sạn & Dịch vụ:
Năm 2012 Công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ đại Dương tiếp tục duy trì ựược những lợi thế sẵn có là thành viên của tập ựoàn kinh tế mạnh và ựa ngành, chuỗi khách sạn mang thương hiệu Starcity và Sunrise hiện ựang hoạt ựộng tiếp tục ựược ựẩy mạnh quảng bá, tiếp thị và ựã ựược khách hàng trong và ngoài nước ựón nhận và ựánh giá rất cao mang lại kết quả kinh doanh ựáng kể cho Công ty.
Các dự án khách sạn và khu nghỉ dưỡng Công ty ựang tiếp tục triển khai ựầu tư xây dựng trong năm 2012 và ựang gấp rút ựẩy nhanh tiến ựộ ựể lần lượt ựưa các khách sạn này vào hoạt ựộng vào cuối năm 2013 và ựầu năm 2014.
- StarCity Nha Trang (4 sao) - StarCity Airport (5 sao)
- StarCity Westlake Hà Nội (5 sao) - StarCity Lào Cai (4 sao)
Dịch vụ chứng khoán:
Năm 2012 tiếp tục là một năm khó khăn ựối với kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Tuy nhiên với chiến lược tập trung vào hoạt ựộng chăm sóc, phát triển khách hàng và hoạt ựộng tư vấn, kết quả hoạt ựộng sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty ựã có những bước tiến ựáng ựể. Năm 2012 hoạt ựộng kinh doanh có lãi và lợi nhuận sau thuế của công ty ựạt 22.14 tỷ ựồng. Truyền thông:
Năm 2012 Công ty cổ phần truyền thông đại Dương tiếp tục phát triển theo ựúng ựịnh hướng và tầm nhìn ựã ựược Hội ựồng quản trị ựặt ra là trở thành một trong những công ty truyền thông hàng ựầu Việt Nam. Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2012 ựã tăng trưởng tốt. Trong ựó, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ựạt 113.015 tỷ ựồng, lợi nhuận trước thuế là 8.188 tỷ ựồng.
Ngân hàng:
Năm 2012 cùng với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế và hoạt ựộng kinh doanh tài chắnh ngân hàng. OceanBank cũng phải ựối mặt với nhiều thử thách. Ban lãnh ựạo Ngân hàng ựã có những chắnh sách ựể phù hợp với tình hình chung. Cơ cấu tắn dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tắch cực, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chắnh phủ giảm dần tỷ trọng dư nợ ựối với các lĩnh vực không khuyến khắch.
Về hoạt ựộng ựầu tư trước khó khăn chung của thị trường OceanBank ựã chuyển hướng ựầu tư sang các chứng khoán có ựộ rủi ro thấp, tập trung thu hồi các khoản ủy thác ựầu tư trả chậm, cơ cấu và chuyển nhượng các món ựầu tư kém hiệu quả nhằm bảo toàn vốn, giảm thiểu rủi ro và thất thoát tài sản. Với mục tiêu ựảm
bảo an toàn vốn và sinh lời trong bối cảnh kinh doanh vốn trên thị trường hết sức khó khăn. Trong năm 2012 OceanBank tiếp tục ựược xếp vào Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam). Top 100 Doanh nghiệp Tư nhân Lớn nhất Việt Nam 2012 . Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (V1000) với thứ hạng cao, tạp chắ Global Banking & Finance Review (Anh) trao tặng là Ngân hàng bán lẻ có tốc ựộ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2012 Ờ Fastest Growing Retail Bank Vietnam 2012 ựồng thời nhận giải thưởng STP Award cho ngân hàng thanh toán ựạt chuẩn cao do Ngân hàng Wells Fargo trao tặng
Thương mại:
OceanRetail - Công ty Cổ phần bán lẻ và quản lý Bất ựộng sản đại Dương - ORC: tham gia vào thị trường bán lẻ Việt Nam- hoạt ựộng này ựược ựánh giá là một trong những bước ựi chiến lược của Tập ựoàn.
Với sự hậu thuẫn của tập ựoàn, ORC có ựủ tiềm lực ựể phát triển bài bản và ổn ựịnh trong quá trình ựạt tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp bán lẻ số 1 Việt Nam.
Năm 2012 Công ty ựã khai trương và ựưa vào hoạt ựộng 2 siêu thị tại Hà đông và Làng Quốc tế Thăng Long phục vụ bà con mua sắm ựúng dịp Tết Nguyên đán. Năm 2012 ựược sự ựồng ý của UBND Tỉnh Lạng Sơn, Công ty ựã triển khai thực hiện dự án trồng 4.300ha rừng cây Bạch đàn tại Huyện Lộc Bình. Dự kiến thời gian thu hoạch mỗi chu kỳ là 5 năm với năng suất 120m3/ha. Công ty Cổ phần Nông lâm sản đại Dương - OAC: thành lập 3/2012 có chức năng chuyên biệt về lĩnh vực nông lâm sản và thương mại dịch vụ. Công ty cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ tốt nhất nhằm thỏa mãn tối ựa nhu cầu khách hàng trong và ngoài nước. Mục tiêu của OAC là trở thành Công ty hàng ựầu trong lĩnh vực nông lâm sản và dịch vụ thương mại tại Việt Nam.