CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM 2010, 2011, 2012 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013.
Huyện Long Mỹ là huyện có vùng đất trũng, nhiễm phèn của tỉnh Hậu Giang, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn lạc hậu. Nhưng công ty lại được sự quan tâm của UBND huyện và các ban ngành trong huyện, tạo điều kiện cho công ty luôn có những hợp đồng kinh tế, những dự án đầu tư, sự hổ trợ về vốn của các Ngân hàng trên địa bàn, từ đó hoạt động kinh doanh của công ty từng bước được ổn định và phát triển.
Khi mới thành lập công ty chỉ tư vấn, thiết kế ở quy mô nhỏ, hiện nay công ty đã mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh và luôn có uy tín ở địa phương, từ đó công ty ngày càng phát triển hằng năm đều mang lại lợi nhuận.
Vì vậy, tình hình tài chính của Công ty luôn ổn định, từ khi mở rộng thêm kinh doanh bất động sản, công ty cũng đã tranh thủ với Ngân hàng vay vốn để chi đầu tư cho các dự án như: khu dân cư ấp 3 Vĩnh Viễn, khu thương mại xã Vĩnh Viễn. Hiện nay hai dự án này đang trong giai đoạn hoàn thiện, lợi nhuận đem lại khá cao.
Từ đó, Công ty đã tạo được dấu ấn tốt đẹp với khách hàng, với chủ đầu tư và người dân Long Mỹ. Và đồng thời cũng đã từng bước khẳng định được vị trí của mình trên thị trường thông qua doanh thu liên tục tăng nhanh thể hiện qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2010, 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013.
Bảng 3.1 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty qua 3 năm2010-2012 Đvt: Triệu đồng Chênh lệch Năm2011/2010 Năm2012/2011 STT Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.669,5 6.757,4 7.488,4 2.087,9 44,7 730,9 10,8 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - - -
3 DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.669,5 6.757,4 7.488,4 2.087,9 44,7 730,9 10,8
4 Giá vốn hàng bán 3.337,4 5.422,0 5.698,6 2.084,6 62,4 276,5 5,1
5 LN gộp về BH và cung cấp dịch vụ 1.332,1 1.335,4 1.789,8 3,3 0,2 454,4 34
6 Doanh thu hoạt động tài chính 5,5 2,4 1,6 (3,1) (56,4) (0,8) (33,3) 7 Chi phí tài chính 169,4 254,4 240,6 85,0 50,1 (13,8) (5,4) Trong đó: CP lãi vay 168,4 253,2 238,2 84,8 50,3 (15,0) (5,9) 8 Chi phí quản lý kinh doanh 880,5 930,0 1.443,5 49,5 5,6 513,5 55,2
9 LN thuần từ hoạt động kinh doanh 287,7 153,4 107,3 (134,3) (46,6) (46,1) (30)
10 Thu nhập khác - 685,4 - 685,4 - (685,4) - 11 Chi phí khác - 546,8 - 546,8 - (546,8) -
12 Lợi nhuận khác - 138,6 - 138,6 - (138,6) -
13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 287,7 292,0 107,3 4,3 1,4 (184,7) (63,2)
14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 14,3 45,6 3,7 31,3 218,8 (41, 9) (91,8)
15 Lợi nhuận sau thuế TNDN(60=50-51) 273,4 246,4 103,6 (27,0) (9,8) (142,8) (57,9)
Qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, ta thấy doanh thu và chi phí của công ty năm sau luôn cao hơn năm trước, cụ thể là năm 2011 tăng với số tiền là 2.087,9 trđ (tương đương với tỷ lệ là 44,7%) so với năm 2010, qua năm 2012 doanh thu tăng lên 730,9 trđ (tương đương 10,8%) so với năm 2011, sự tăng trưởng doanh thu là do số lượng công trình hoàn thành nhiều, giá trị sản lượng cao. Doanh thu tăng cao đồng thời chi phí của công ty cũng tăng theo, cụ thể là chi phí giá vốn hàng bán năm 2011 tăng với số tiền là 2.084,6 trđ (tương đương với tỷ lệ là 62,4%) so với năm 2010. Sang năm 2012 số tiền tăng lên là 276,5 trđ (tương ứng với tỷ lệ là 5,1%) so với năm 2011, chi phí tài chính năm 2011 tăng 85 trđ (tương đương 50,1%) so với năm 2010. Qua năm 2012 giảm 13,8 trđ (tương đươngvới tỷ lệ là 5,4%) so với năm 2011. Đồng thời chi phí quản lí kinh doanh năm 2011 số tiền tăng lên là 49,5 trđ (tương ứng với tỷ lệ 5,6%) so với năm 2010. Năm 2012 tăng lên tới 513,5 trđ (tương đương 55,2%) so với năm 2011. Qua đó làm cho lợi nhuận giảm xuống qua các năm, cụ thể năm 2011 giảm với tỷ lệ là 9,8% (tương đương với số tiền là 27 trđ) so với năm 2010. Đến năm 2012 giảm xuống tới 57,9% (tương đương 142,8 trđ) so với năm 2011. Sau đây là tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua 6 tháng đầu năm 2013.
Bảng 3.2 Bảng báo kết cáo kết quả kinh doanh của công ty qua 6 tháng đầu năm 2012 và 2013. Đvt: Triệu đồng Chênh lệch 6 Tháng đầu năm Năm2013/2012 STT Chỉ tiêu 2012 2013 Số tiền Tỷ lệ(%) 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ
4.823,5 18.577,2 13.753,7 285,1
2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - - -
3 Doanh thu thuần về bán hàng
và cung cấp dịch vụ 4.823,5 18.577,2 13.753,7 285,1 4 Giá vốn hàng bán 3.459,6 16.030,5 12.570,9 363,4 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.363,9 2.546,7 1.182,8 86,7
6 Doanh thu hoạt động tài chính 1,0 0,4 (0,6) (60) 7 Chi phí tài chính 130,1 124,4 (5,7) (4,3) Trong đó: CP lãi vay 129,0 122,8 (6,3) (4,8) 8 Chi phí quản lý kinh doanh 516,7 919,3 402,3 77,8
9 Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh
718,1 1.503,4 785,3 109,3
10 Thu nhập khác - - - -
11 Chi phí khác - - - -
12 Lợi nhuận khác - - - -
13 Tổng lợi nhuận kế toán trước
thuế
718,1 1.503,4 785,3 109,3
14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
35,9 - (35,9) -
15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập
doanh nghiệp
682,2 1.503,4 821,2 120,4
Qua số liệu bảng 3.2 ta thấy 6 tháng đầu năm 2013 doanh thu tăng với tỷ lệ là 285,1% (tương ứng với số tiền là 13.753,7 trđ) so với 6 tháng đầu năm 2012. Đồng thời chi phí cũng tăng theo nhưng thấp hơn so với doanh thu làm cho lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng mạnh, tỷ lệ tăng là 120,4% (tương ứng