b. Dự báo định lƣợng
2.2.2. Phƣơng pháp xử lý số liệu
- Phƣơng pháp so sánh: dùng để so sánh các chỉ tiêu tài chính của các năm, rút ra kết luận và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty, đồng thời nắm tình hình tài chính hiện tại của công ty.
+ Phƣơng pháp so sánh số tƣơng đối:
- Phƣơng pháp phân tích: dùng phân tích các chỉ tiêu tổng hợp về tình hình tài chính của công ty.
- Phƣơng pháp dự báo theo mùa vụ: dùng các dữ liệu trong quá khứ kết hợp với những phƣơng án để dự báo sản lƣợng bán ra từng quý cũng nhƣ cả năm 2013.
Sử dụng phƣơng pháp dự báo theo mùa vụ là vì đặc thù của thị trƣờng sản xuất và kinh doanh xi măng chính là sự chuyển biến theo mùa vụ có xu hƣớng lặp lại hàng năm, cụ thể là phụ thuộc rất nhiều vào mùa nắng và mùa mƣa. Thông thƣờng vào quý II và quý IV sức mua tăng mạnh, quý I giảm do nghỉ Tết Nguyên Đán, quý III chững lại do đã vào mùa mƣa các công trình xây dựng có phần hạn chế.
Phƣơng pháp hồi quy tuyến tính có tính chất mùa vụ (Dự báo nhu cầu biến đổi theo mùa)
Loại mùa vụ thông thƣờng là sự lên xuống xảy ra trong vòng 1 năm và có xu hƣớng lặp lại hàng năm. Những mùa này xảy ra có thể do điều kiện thời tiết, địa lý hoặc do tập quán của ngƣời tiêu dùng khác nhau…
Cách thức xây dựng dự báo với phân tích hồi quy tuyến tính có tính chất theo mùa vụ đƣợc thực hiện qua các bƣớc:
1) Chọn lựa chuỗi số liệu quá khứ đại diện
2) Xây dựng chỉ số mùa vụ cho từng giai đoạn thời gian
Trong đó
y1: số bình quân của các thời kỳ :
0
y số bình quân của tất cả các thời kỳ trong dãy số
i
I : chỉ số mùa vụ kỳ thứ i
3) Sử dụng các chỉ số mùa vụ để hóa giải tính chất mùa vụ của số liệu 0
1
y y Ii
4) Phân tích hồi quy tuyến tính dựa trên số liệu đã phi mùa vụ Mô hình này có công thức Y = ax + b
a = 2 2 x x n y x xy n b = 2 2 2 x x n xy x y x
Trong đó: y: Biến phụ thuộc cần dự báo x: Biến độc lập
a: Độ dốc của đƣờng xu hƣớng b: Tung độ gốc
n: Số lƣợng quan sát
Lƣu ý: Trƣờng hợp a>0: đƣờng biểu diễn dốc lên
a<0: đƣờng biểu diễn dốc xuống
a=0: đƣờng biểu diễn nằm ngang 5) Sử dụng phƣơng trình hồi qui để dự báo cho tƣơng lai
6) Sử dụng chỉ số mùa vụ để tái ứng dụng tính chất mùa vụ cho dự báo
CHƢƠNG 3
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ CÁC YÊU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ 3.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty cổ phần xi măng Tây Đô là một trong những đơn vị sản xuất xi măng lớn ở đồng bằng Sông Cửu Long, tiền thân là Công Ty Liên Doanh Xi Măng Hà Tiên 2 - Cần Thơ đƣợc thành lập vào ngày 15/12/1995.
Ngày 21/07/2004 Công ty tiến hành cổ phần hoá và đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 2 - Cần Thơ.
Ngày 10/10/2008, nhân dịp kỷ niệm 10 năm - Khánh thành Nhà máy- Công ty đã chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần xi măng Tây Đô.
Tên viết tắt tiếng Việt: Xi Măng Tây Đô.
Tên tiếng Anh: Tay Do Cement Joint Stock Company. Tên viết tắt tiếng anh: TACECO.
Địa chỉ: Km14, QL 91, P. Phƣớc Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 0710.3862077 FAX: 0710.3862419.
Website Xi Măng Tây Đô: www.ximangtaydo.vn
Khi mới thành lập, công ty có một dây chuyền nghiền và đóng bao với hệ thống thiết bị đƣợc sản xuất tại Trung Quốc theo chuyển giao công nghệ của các nƣớc có công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến nhƣ: Mỹ, Đức, Nhật,…Tổng công suất thiết kế là 200.000 tấn xi măng/năm.
Trong quá trình vận hành và phát triển, công ty đã nghiên cứu và áp dụng thành công nhiều cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất thiết bị và cải thiện chất lƣợng sản phẩm nhƣ: sử dụng phụ gia có kích thƣớc nhỏ, thay đổi phối bi nghiền phù hợp với khả năng nghiền của nguyên liệu đầu vào, sử dụng phụ gia trợ nghiền, điều chỉnh chế độ vận hành… nâng công suất lên đƣợc 350.000 tấn/năm.
Vào năm 2002 và năm 2004, công ty đã từng bƣớc hoàn thành việc đầu tƣ xây dựng thêm dây chuyền 2 gồm nghiền và đóng bao với công suất thiết kế và công nghệ nhƣ dây chuyền 1, nâng tổng công suất hàng năm của Công ty lên 700.000 tấn xi măng/năm.
Công ty Cổ Phần Xi Măng Tây Đô là trạm nghiền xi măng có qui mô lớn nhất tại thành phố Cần Thơ, với năng lực cung cấp xi măng 850.000 tấn/năm, và là Công ty đầu tiên trong khu vực phía Nam trong ngành xi măng đƣợc cấp chứng nhận hệ thống quản lý môi trƣờng đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14001.Và cũng là đơn vị đầu tiên trong ngành xi măng có cam kết bảo hành chất lƣợng sản phẩm đối với ngƣời tiêu dùng.
Công ty cổ phần Xi Măng Tây Đô đã cải tiến thành công việc nâng cao
chất lƣợng xi măng PCB.30 và PCB.40,thích hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới,
tăng cƣờng tính chống xâm thực, ăn mòn ở môi trƣờng nƣớc nhiễm phèn, mặn, tăng độ dẻo bê tông, dễ bơm, dễ thi công. Tháng 7 năm 2009 công ty sản xuất và cung cấp cho thị trƣờng xi măng chất lƣợng rất cao đó là xi măng xá công nghiệp để đáp ứng mọi nhu cầu về xây dựng dân dụng và công nghiệp. Công ty hƣởng ứng chƣơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính Phủ, ngày 02/01/2012, Công ty cổ phần Xi Măng Tây Đô cung cấp một loại sản phẩm mới xi măng tây đô chuyên nông PCB.40 sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260:2009.
Với hệ thống đại lý phân phối xi măng của công ty đi rộng khắp các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, nhờ chất lƣợng xi măng cao và ổn định, kết hợp với phƣơng thức buôn bán, giao nhận xi măng thuận lợi cho khách hàng nên trong nhiều năm qua sản phẩm xi măng của công ty với nhãn hiệu “Hai con kỳ lân nâng quả địa cầu” đã ngày càng đƣợc ngƣời tiêu dùng tín nhiệm và bình chọn. Đồng thời là Công Ty duy nhất có trung tâm bảo hành chất lƣợng sản phẩm.
Đến với công ty cổ phần Xi Măng Tây Đô khách hàng dễ nhận thấy một môi trƣờng “Xanh-Sạch-Đẹp” an toàn và thân thiện, một môi trƣờng làm việc luôn hƣớng tới sự thỏa mãn ngày càng cao các yêu cầu của khách hàng và của xã hội.
Sản phẩm của Công ty với chất lƣợng cao và luôn ổn định, nên đã đạt đƣợc nhiều giải thƣởng cao về chất lƣợng nhƣ: Nhiều năm liền đạt Huy chƣơng vàng về chất lƣợng tại Hội chợ triển lãm Quốc tế Cần Thơ - Việt Nam (1999-2004); Giải thƣởng Chất lƣợng Việt Nam (2002, 2003, 2005 và 2007); Giải thƣởng Mai vàng hội nhập năm 2002; Cúp vàng chất lƣợng sản phẩm năm 2003; Giải thƣởng Hàng Việt Nam chất lƣợng cao do ngƣời tiêu dùng bình chọn trong nhiều năm liền
(2002-2011); Giải thƣởng Top 50 thƣơng hiệu hàng đầu Việt Nam và nhiều giải thƣởng quốc tế khác, thƣơng hiệu uy tín trong 03 năm liền 2009-2011 giải thƣởng nhãn hiệu-thƣơng hiệu chất lƣợng ngành xây dựng 2011.
3.1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Xi Măng Tây Đô
Hình 3.1: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY
(Nguồn: Website công ty: www.ximangtaydo.vn) Ghi chú: Phòng ĐKTT: Phòng điều khiển trung tâm
- Đại hội đồng cổ đông
+ Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là
nơi có quyết định cao nhất trong công ty.
- Ban kiểm soát
+ Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản
lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trƣớc Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao.
- Hội Đồng Quản Trị
+ Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
+ Quyết định chiến lƣợc, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.
- Tổng Giám Đốc
+ Điều hành và chịu trách nhiệm và mọi hoạt động kinh doanh của công
ty theo nghị quyết, quyết định của Hội Đồng Quản Trị. Nghị quyết của Đại hội cổ đông, điều lệ công ty và tuân thủ pháp luật.
+ Tuyển dụng, thuê mƣớn và bố trí sử dụng lao động theo quy định của
Hội đồng quản trị, khen thƣởng kỷ luật hoặc cho thôi việc đối với ngƣời lao động phù hợp với bộ luật lao động.
- Phó Tổng Giám Đốc
+ Trợ lý tham mƣu cho Tổng giám đốc.
+ Làm các phần việc chuyên môn do Tổng giám đốc phân công.
- Giám Đốc Tài Chính
+ Quản lý, phân tích, xử lý, xây dựng các kế hoạch tài chính trong công ty; khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của công ty, theo dõi chi tiết tình hình đầu tƣ tài chính, cảnh báo các nguy cơ thông qua phân tích tài chính và các dự báo, kịp thời tham mƣu cho Tổng giám đốc.
+ Thống kế số liệu cung cấp và làm tham mƣu cho Tổng giám đốc trong
quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.
- Giám Đốc Hành Chính: điều hành quản lý công tác văn phòng, công tác lễ tân, hậu cần, phục vụ.
- Giám Đốc Tiêu Thụ: quản lý, giám sát bộ phận tiêu thụ bán hàng.
- Giám Đốc Nhân Sự: tham mƣu và thực hiện hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo,… đảm bảo nguồn nhân lực cho nhu cầu của công ty.
- Giám Đốc Kế Hoạch: tham mƣu cho Tổng Giám đốc về xây dựng phƣơng án và kế hoạch sản xuất kinh doanh (tuần, tháng, năm). Giám sát việc thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở kế hoạch xây dựng.
- Giám Đốc Thị Trƣờng: thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin về tình hình diễn biến của thị trƣờng, nguyên nhân giảm thị phần của công ty, sự xâm nhập các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, nhu cầu và thị hiếu của khách hàng… ở từng địa bàn, từng thời điểm.
- Giám Đốc Chất Lƣợng: xác lập và kiểm tra các yêu cầu chất lƣợng cho nguyên liệu dùng để sản xuất xi măng và các yêu cầu chất lƣợng sản phẩm xi măng.
- Giám Đốc Dự Án: quản lý về công tác đầu tƣ xây dựng cơ bản đối với các dự án đầu tƣ phát triển mở rộng, các công trình xây dựng và sửa chữa thƣờng xuyên của công ty và công tác quy hoạch tổng thể hiện trạng mặt bằng nhà máy, quy hoạch các dự án đầu tƣ xây dựng mở rộng theo định hƣớng phát triển của công ty.
- Giám Đốc Sản Xuất
+ Quản lý điều hành sản xuất theo kế hoạch của công ty dƣới sự quản lý
trực tiếp của tổng giám đốc.
+ Lập kế hoạch sản xuất tuần, tháng, năm theo kế hoạch sản xuất của
công ty; lập nhu cầu vật tƣ thiết bị.
- Giám Đốc Vật Tƣ
+ Lập kế hoạch mua vật tƣ, thiết bị, dịch vụ phục vụ sản xuất xi măng
của công ty
+ Tổ chức việc mua vật tƣ, thiết bị, dịch vụ phục vụ sản xuất xi măng
của công ty.
=> Nhận xét: Với cơ cấu tổ chức theo kiểu ma trận, kết hợp giữa việc phân chia theo chức năng phòng ban với dự án, sự đan xen chính là đặc điểm của mô hình này, có ƣu điểm là linh động, ít tốn kém nhƣng dễ lẫn lộn và thiếu sót, dễ tranh chấp quyền lực giữa các nhà quản trị.
Hình 3.2: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÂN XƢỞNG SẢN XUẤT
(Nguồn: Website công ty: www.ximangtaydo.vn) Ghi chú: CN: Công nhân; KN: Khí nén
Trách nhiệm
- Quản Đốc: Quản lý điều hành phân xƣởng sản xuất hoạt động sản xuất theo kế hoạch của công ty, dƣới sự quản lý trực tiếp của giám đốc.
- Trƣởng ca trực: Thay mặt quản đốc điều hành phân xƣởng sản xuất ngoài giờ hành chánh.
- Tổ trƣởng Tổ Sản xuất: Quản lý, điều hành công nhân trong tổ theo yêu cầu của quản đốc.
- Tổ trƣởng Tổ Vô Bao
+ Kết hợp với quản đốc triển khai kế hoạch sản xuất, bảo trì hàng tuần
+ Điều hành trực tiếp công tác đóng bao và xuất xi măng (xi măng xá và
xi măng bao) theo yêu cầu của quản đốc.
Quản Đốc Trƣởng ca CN lái cẩu CN lái xe Tổ trƣởng Sản xuất CN vận hành Tổ trƣởng ĐKTT CN vận hành CN sửa chữa Tổ trƣởng Điện CN trực điện CN gia công lắp đặt Tổ trƣởng Cơ khí CN sửa chữa Tổ trƣởng KN–Nƣớc CN vận hành CN sửa chữa CN tổng hợp Tổ trƣởng Vô bao CN vận hành
- Tổ trƣởng Tổ Điều Khiển Trung Tâm
+ Lập quy trình, triển khai, thực hiện công tác lắp đặt, sửa chữa khi có yêu cầu của các tổ và quản đốc.
+ Chịu trách nhiệm trƣớc quản đốc về kết quả của công tác sửa chữa và
vận hành dây chuyền liên động trong nhà máy.
- Tổ trƣởng Tổ Điện
+ Kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình trạng thiết bị, năng lƣợng điện tiêu thụ, báo cáo với quản đốc (khi cần thiết)
+ Chịu trách nhiệm trƣớc quản đốc về kết quả của công tác sửa chữa.
- Tổ trƣởng Tổ Cơ Khí
+ Lập dự trù vật tƣ, triển khai, thực hiện công tác lắp đặt, sửa chữa khi có yêu cầu của các tổ và Quản đốc.
+ Chịu trách nhiệm trƣớc quản đốc về kết quả của công tác sửa chữa.
- Tổ trƣởng Tổ Khí nén - Nƣớc
+ Lập dự trù vật tƣ, triển khai, thực hiện công tác lắp đặt, sửa chữa khi có yêu cầu của các tổ và quản đốc
+ Chịu trách nhiệm trƣớc quản đốc về kết quả của công tác lắp đặt, sửa
chữa.
- Công nhân vận hành
+ Quản lý, vận hành thiết bị đã đƣợc tổ trƣởng phân công
+ Chịu trách nhiệm trƣớc tổ trƣởng về tình trạng thiết bị đã đƣợc phân
công.
- Công nhân lái cần cẩu
+ Quản lý, vận hành cẩu nhập nguyên liệu theo yêu cầu của tổ trƣởng
hoặc quản đốc
+ Chịu trách nhiệm trƣớc tổ trƣởng về tình trạng của thiết bị đã đƣợc phân công
- Công nhân lái xe xúc
+ Quản lý, vận hành xe xúc theo yêu cầu của tổ trƣởng
- Công nhân trực trạm điện
+ Quản lý, vận hành thiết bị đã đƣợc tổ trƣởng phân công.
+ Chịu trách nhiệm trƣớc Tổ trƣởng về tình trạng thiết bị đã đƣợc phân
công.
- Nhân viên tổng hợp
+ Lập sổ theo dõi, tổng hợp vật tƣ, phụ tùng thay thế trong phân xƣởng.
+ Phụ trách lao động tiền lƣơng trong phân xƣởng.
+ Lập sổ theo dõi và làm báo cáo sản xuất hàng ngày.
3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động và hoạt động quản trị của công ty trị của công ty
3.1.3.1. Chức năng
Công ty Cổ Phần Xi măng Tây Đô chuyên sản xuất xi măng PCB.30, PCB.40 và hiện nay là xi măng tây đô chuyên nông PCB40, cung cấp cho Thành phố Cần Thơ nói riêng và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung và các tỉnh thành phố lân cận trong khu vực.
3.1.3.2. Nhiệm vụ
Trên cơ sở luận chứng kinh tế kỹ thuật có nhiệm vụ sau:
- Công ty tiến hành quy hoạch, xây dựng, quản lý và vận hành một trạm
nghiền xi măng ở phƣờng Phƣớc Thới, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ, bao gồm các cơ sở hạ tầng cần thiết và một cầu cảng để tiếp nhận nguyên vật liệu và tiêu thụ