L ng ti n m t
1.5.1.Các nhâ nt ch quan
c tính ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p
Ho t đ ng c th c a doanh nghi p th ng có nh h ng tr c ti p t i l ng ti n m t doanh nghi p n m gi (các doanh nghi p s n xu t s d tr l ng ti n m t nhi u h n so v i các doanh nghi p bán l , ..)
Quy mô doanh nghi p
Các doanh nghi p nh có t tr ng n m gi ti n m t cao h n các doanh nghi p l n. Doanh nghi p l n có th dành ngu n l c và quan tâm c n thi t đ n qu n lý tài s n l u đ ng khác, và có m t s l i th theo quy mô công ty trong qu n lý v n l u đ ng và có kh n ng d đoán lu ng ti n, ti p c n v i th tr ng v n t t h n doanh nghi p nh . Thay vì vi c n m gi ti n m t l n t i qu hay tài kho n ngân hàng, doanh nghi p l n,
T s ho t đ ng
Chi phí s n xu t + chi phí qu n lý Doanh thu thu n
T s chi tr c t c L ng c t c b ng ti n m t L i nhu n ròng
s s d ng nhi u v n cho vi c đ u t nhi u máy móc, thi t b trong quá trình s n xu t và phân ph i. T i các công v a và nh , vi c d đoán lu ng ti n m t khó kh n h n vƠ không có tính c đnh.
M c đ n đ nh doanh thu
Doanh thu càng n đnh thì doanh nghi p s gi m t m c th p ti n m t. Trong khi các doanh nghi p có doanh thu dao đ ng m nh, ph i gi nhi u nhi u ti m m t h n đ đ i phó v i nh ng tr ng h p c n g p ti n m t đ thanh toán.