CÔNG TY TNHH MTV XÓ SÓ KIỀN THIẾT BẠC LIÊU BÁO CẤO KẾT QƯẲ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Sáu tháng đầu năm 2021

CƠNG TY TNHH MTV XĨ SĨ KIẾN THIÉT BẠC LIÊU BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Ban hành theo T.Tư 200/2014/TT-BTC) THÁNG ĐẦU NÃM 2021 NƠI NHẶN: 7> CÔNG TY TNHH MTV XÓ SÓ KIỀN THIẾT BẠC LIÊU Mẩu số B02-DN (Ban hành theo Thông tư sô 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/20ỉ cùa Bộ Tài chính) BÁO CẤO KẾT QƯẲ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Sáu tháng đầu năm 2021 Đon vị tính: VND Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm Năm trước Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 2.473.056.282.093 1.902.844.290.909 Các khoán giảm trừ doanh thu 02 322.542.955.791 248.185.223.716 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 10 2.150.513.326.302 1.654.659.067.193 Giá von hàng bán 11 1.728.894.080.557 1.291.208.207.821 Lọi nhuận gộp bán hàng cung cap dịch vụ (20 = 10-11) 20 421.619.245.745 363.450.859.372 Doanh thu hoạt dộng tài 21 2.269.741.168 562.960.098 Chi phí tài 22 Chi phí bán hàng 25 Chi phí quán lý doanh nghiệp 26 42.539.251.547 39.389.958.566 10 Lọi nhuận tù’ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 22)-(25 + 26)} 30 381.349.735.366 324.623.860.904 11 Thu nhập khác 31 176.181.818 175.818.182 12 Chi phí khác 32 44.909.091 37.363.487 13 Lọi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 131.272.727 138.454.695 14 rống lọi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 381.481.008.093 324.762.315.599 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 76.260.443.619 64.898.826.119 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 17 Lọi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 60 305.220.564.474 259.863.489.480 02) 52) 18 Lãi co ban cô phiêu (*) 70 19 Lãi suy giám co phiếu (*) 71 Lập ngày 12 tháng 07 năm 2021 LẶP BIÊU PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN (Kv họ tên) /Ký, họ tên) CHỦ TỊCH CÔNG TY ọ tên, đóng dấu) A/ụ* 7ỊỌT THÀNH viên CƠNG TY TNHH MTV XÓ SÓ KIẾN THIÉT BẠC LIÊU Mầu số B01-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/20 Ỉ4/TT-BTC ngày 22/12/2014 cua Bộ Tài chính) BẢNG CÂN ĐƠI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm 1.377.643.497.077 100 1.224.384.694.061 I Tiền khoản tuông duong tiền 110 204.219.883.052 590.048.249.132 Tiền 111 134.219.883.052 490.048.249.132 Các khoản tương đương tiền 112 70.000.000.000 100.000.000.000 II Dầu tu tài ngan hạn 120 845.720.754.032 620.592.078.931 Chứng khốn kinh doanh 121 Dự phịng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122 Đầu tư nắm giữ đen ngày đáo hạn 123 845.720.754.032 620.592.078 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 168.861.786.886 Phái thu ngắn hạn khách hàng 131 160.222.815.730 Trá trước cho người bán ngăn hạn 132 1.542.908.265 Phai thu nội ngắn hạn 133 Phai thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Phái thu cho vay ngắn hạn 135 Phải thu ngắn hạn khác 136 18.416.223.958 132.281.390.179 Dự phịng khốn phái thu ngắn hạn khó địi (*) 137 (111.320.161.067) (111.320.161.067) Tài sản thiếu chờ xứ lý 139 IV Háng tồn kho 140 4.602.571.169 6.204.447.532 Hàng tồn kho 141 4.602.571.169 6.204.447.532 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sán ngan hạn khác 150 979.698.922 287.888.100 Chi phi trá trước ngắn hạn 151 Thuế giá trị gia tăng đưọ'c khấu trừ 152 Thuế khoán khác phải thu Nhà nước 153 368.398.922 287.888.100 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phú 154 Tài san ngăn hạn khác 155 611.300.000 200 22.202.872.391 22.814.138.611 B TÀI SẤN DÀI HẠN I Các khoãn phải thu dài hạn 210 Phai thu dài hạn khách hàng 211 Trả trước cho người bán dài hạn 212 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 Phai thu nội dài hạn 214 160.510.833™^ 138.344.158™ 1.205.445W\ N; Phai thu cho vay dài hạn 215 Phái thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó địi (*) 219 II Tài sản co định 220 18.402.375.129 19.153.297.146 Tài san cố định hữu hình 221 16.778.775.129 17.529.697.146 222 47.966.828.469 47.551.692.469 - Nguyên giá [’rang I Thuyết minh TÀI SÁN - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 Tài sán cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 1’ài san cố định vơ hình Số cuối quý số đầu năm (31.188.053.340) (30.021.995.323) (273.000.000) (273.000.000) 3.202.980.000 3.202.980.000 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy ke (*) 229 III Bất động sản đầu tư 230 - Nguyên giá 231 - Giá trị hao mòn lũy ke (*) 232 IV l ài sán dó dang dài hạn 240 Chi phí san xuất, kinh doanh dớ dang dài hạn Chi phí xây dựng bán dớ dang 242 V Đầu tư tài dài hạn 250 Đau tư vào cơng ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 Dầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 Dự phịng dầu tư tài dài hạn (*) 254 Dầu tư nắm giữ đen ngày đáo hạn 255 VI 'l ài sản dài hạn khác 260 597.517.262 Chi phí tra trước dài hạn 261 597.517.262 T ài sán thuế thu nhập hoãn lại 262 Thiết bị vật tư, phụ tùng thay the dài hạn 263 Tài sản dài hạn khác 268 TÔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 3.202.980.000 1.246.587.566.452 1.400.457.635.688 NGN VĨN Mã số Thuyết minh Số cuối quý Đầu năm n c NỌ PHÁI TRÁ 300 642.404.113.811 917.677.635.688 Nọ ngắn hạn 310 355.305.641.597 655.232.319.814 Phai tra người bán ngăn hạn 311 1.775.698.000 1.613.690.000 Người mua trá tiền trước ngắn hạn 312 'Thuế khoản phải nộp nhà nước 313 212.122.015.047 511.225.376.733 Phải tra nguời lao động 314 11.803.047.753 1.571.944.993 Chi phí phái trá ngắn hạn 315 619.031.780 Phai trá nội ngăn hạn 316 Phái tra theo tiên độ kế hoạch hợp dồng xây dựng 317 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 Phai trá ngắn hạn khác 319 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 1 Dự phòng phái trả ngắn hạn 1.604.570.355 15.372.750 10.250.000 321 126.186.600.000 136.029.300.000 12 Quỹ khen thương, phúc lợi 322 2.783.876.267 3.177.187.733 13 Quỹ bình ổn giá 323 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phú 324 Trang 2/3 ĩ NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh số cuối quý Đầu năm ỉ 287.098.472.214 262.445.315.874 287.098.472.214 262.445.315.874 400 604.183.452.641 482.780.000.000 Von sỏ' hữu 410 604.183.452.641 482.780.000.000 Vơn góp cua chu SO' hữu 411 482.780.000.000 482.780.000.000 - Cố phiếu phổ thơng có quyền biếu 41 la 482.780.000.000 482.780.000.000 - Cô phiêu ưu dãi 411 b II Nọ’ dài hạn 330 Phái tra nguôi bán dài hạn 331 Người mua trá tiền trước dài hạn 332 Chi phí phai trá dài hạn 333 Phai trá nội vốn kinh doanh 334 Phai trả nội dài hạn 335 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 Phai tra dài hạn khác 337 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 Trái phiếu chuyến đổi 339 10 Cố phiếu ưu đãi 340 1 Thuế thu nhập hoãn lại phải trá 341 12 Dự phòng phái trá dài hạn 342 13 Ọuỳ phát triên khoa học, công nghệ 343 D VĨN CHỦ SĨHŨU Thặng dư vơn phân 412 Quyền chọn chuyến đổi trái phiếu 413 Vốn khác chu sở hữu 414 Cò phiếu quỹ (*) 415 ó Chênh lệch dánh giá lại tài sán 416 Chenh lệch ly giá hối đoái 417 Quỹ dầu tư phát triển 418 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 10 Quỹ khác thuộc von chủ sở hữu 420 1 Lọi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 431 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 432 TÓNG CỘNG NGUỒN VÓN (440 = 300 + 400) 440 'X & 121.403.452.641 1.246.587.566.452 1.400.457.635.688 Lập ngày 12 tháng năm 2021 LẶP BIẾU PHỤ TRÁCH KỀ TỐN (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) íHỊ TỊCH CƠNG TY \tốn, đóng dấu) ỵọi‘THÀNH viên *xx «ồ!íiếKthie'