Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty TNHH thương mại và giải trí sao hỏa, đà nẵng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ XN KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA, ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng – Năm 2020 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ XUÂN KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA, ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 34 03 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phan Thị Đỗ Quyên Đà Nẵng – Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Kiểm sốt nội chu trình mua hàng tốn Cơng ty TNHH Thƣơng Mại Giải Trí Sao Hỏa, Đà Nẵng” cơng trình nghiên cứu riêng Nội dung luận văn đƣợc thực sở nghiên cứu lý thuyết, phân tích thực tế dƣới hƣớng dẫn khoa học TS Phan Thị Đỗ Quyên Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Xuân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 10 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP 10 1.1.1 Khái niệm kiểm soát nội 10 1.1.2 Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội 11 1.1.3 Vai trị hệ thống kiểm sốt nội 18 1.1.4 Sự cần thiết nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp .19 1.2 KHÁI QUÁT VỀ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 20 1.2.1 Khái quát chung chu trình mua hàng toán .20 1.2.2 Đặc điểm chu trình mua hàng tốn 21 1.3 KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 24 1.3.1 Mục tiêu kiểm sốt nội chu trình mua hàng toán 24 1.3.2 Mơi trƣờng kiểm sốt chu trình mua hàng toán .25 1.3.3 Nhận diện đánh giá rủi ro xảy chu trình mua hàng toán .28 1.3.4 Hoạt động kiểm sốt nội chu trình mua hàng tốn .32 1.3.5 Tổ chức thông tin phục vụ cho kiểm sốt nội chu trình mua hàng tốn .37 1.3.6 Hoạt động giám sát chu trình mua hàng toán .40 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA 43 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 43 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 43 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 43 2.1.3 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh công ty 44 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Thƣơng Mại Giải Trí Sao Hỏa .45 2.1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Thƣơng Mại Giải Trí Sao Hỏa .46 2.2 KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA 49 2.2.1 Khái quát chu trình mua hàng tốn Cơng Ty TNHH Thƣơng Mại Và Giải Trí Sao Hỏa 49 2.2.2 Mục tiêu kiểm sốt nội chu trình mua hàng tốn Cơng Ty TNHH Thƣơng Mại Và Giải Trí Sao Hỏa .57 2.2.3 Mơi trƣờng kiểm sốt Cơng Ty TNHH Thƣơng Mại Và Giải Trí Sao Hỏa .59 2.2.4 Nhận định đánh giá rủi ro hoạt động mua hàng toán 67 2.2.5 Hoạt động kiểm sốt nội chu trình mua hàng tốn Cơng Ty TNHH Thƣơng Mại Và Giải Trí Sao Hỏa 68 2.2.6 Tổ chức thông tin phục vụ kiểm sốt nội chu trình mua hàng tốn Cơng Ty TNHH Thƣơng Mại Và Giải Trí Sao Hỏa .73 2.2.7 Giám sát hoạt động kiểm sốt nội chu trình mua hàng tốn Cơng Ty TNHH Thƣơng Mại Và Giải Trí Sao Hỏa 78 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA THỜI GIAN QUA 79 2.3.1 Ƣu điểm công tác kiểm sốt nội chu trình mua hàng tốn Cơng Ty TNHH Thƣơng Mại Và Giải Trí Sao Hỏa 79 2.3.2 Hạn chế công tác kiểm sốt nội chu trình mua hàng tốn Cơng Ty TNHH Thƣơng Mại Và Giải Trí Sao Hỏa 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA 86 3.1 HỒN THIỆN MƠI TRƢỜNG KIỂM SỐT TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA 86 3.1.1 Về đặc điểm nhà quản lý 87 3.1.2 Về cấu tổ chức 88 3.1.3 Về sách nhân 89 3.1.4 Thúc đẩy chịu trách nhiệm 90 3.2 HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH NHẬN ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA 91 3.3 HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA 92 3.4 HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN PHỤC VỤ KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA 93 3.5 HỒN THIỆN QUY TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA 95 3.5.1 Quy trình mua hàng 95 3.5.2 Quy trình tốn 96 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Giải thích Tiếng Việt BGĐ Ban Giám Đốc BPYC Bộ phận yêu cầu CBMH Cán mua hàng CBKT Cán kế toán ĐH Đơn hàng DN Doanh nghiệp ĐVTV Đơn vị thành viên GTGT Giá trị gia tăng HĐ Hợp đồng HĐNT Hợp đồng ngun tắc IFC Liên Đồn Kế Tốn Quốc Tế KSNB Kiểm soát nội KTT Kế toán trƣởng KCS Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm MTV Một thành viên NCC Nhà cung cấp PO Phiếu đề nghị đặt hàng PYC Phiếu yêu cầu QLDA Quản lý dự án SLS Cơng ty TNHH Cung Ứng Hàng Hóa Miền Đất Mặt Trời TNHH Trách nhiệm hữu hạn TVSG Thành viên Sun Group VSA Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam XNK Xuất nhập Tiếng Anh The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway COSO Commission - Ủy ban thuộc Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ chống gian lận lập báo cáo tài ERP KPI Enterprise Resource Planning - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Key Performance Indicator - Chỉ số đánh giá thực công việc DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ Trang 1.1 Sơ đồ thành phần hệ thống KSNB 12 1.2 Các chức chu tr nh cung ứng 20 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Sơ đồ tổ chức thông tin chu trình mua hàng-thanh tốn Sơ đồ tổ chức quản lý Công ty TNHH Thƣơng Mại Giải Trí Sao Hỏa Sơ đồ cấu tổ chức máy kế tốn Cơng ty TNHH Thƣơng Mại Giải Trí Sao Hỏa Sơ đồ kế tốn máy Sơ đồ quy tr nh mua hàng cho đơn hàng dƣới triệu có hợp đồng nguyên tắc Sơ đồ quy tr nh mua hàng đơn hàng triệu chƣa có hợp đồng nguyên tắc Sơ đồ đồ luân chuyển chứng từ chu trình mua hàng toán 40 46 47 48 50 56 76 3.1 Quy tr nh mua hàng đề xuất 97 3.2 Quy tr nh toán đề xuất 98 Phụ lục 17: Báo cáo toán STT NGÀY 2 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NỘI DUNG THANH TOÁN (Đề nghị ghi chi ti t) HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ/ DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG I NHÀ THẦU / NHÀ CC 05/10/2019 Cửa hàng bán lẻ 07/10/2019 CN Cty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) Thành Phố Đà Nẵng 07/10/2019 Công ty TNHH Tửu Đ nh 07/10/2019 Công Ty TNHH Đắc Vinh 07/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 Lê Đ nh Long Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Thế Kỷ Cơng Ty TNHH Thiết Bị Điện Hồng Pháp Thiên Sinh An Nguyễn Văn Anh Nguyễn Huy Vũ Nguyễn Thị Thùy Duyên LÂM MINH HIỀN Công Ty TNHH Trùng Khoa Bùi Quang Long SỐ TIỀN 2,529,274,145 Thanh toán tiền mua hàng theo PO 02019FB7720, OP7746, OP7747 Thanh toán tiền hàng tháng 9.2019 (PKT19/09/084) Thanh tốn chi phí mua hàng tháng 08.2019 Thanh toán tiền mua hàng tháng 08.2019 Hải Cảng 07/10/2019 Công ty TNHH MTV TM DV TỔNG HỢP SAO Thanh toán CP sơn lại bàn sắt SKY36 MỘC 07/10/2019 Công Ty TNHH Nguyên Hữu Phúc Thanh tốn mua hàng tháng 09.2019 07/10/2019 Cơng Ty TNHH TM DV Chị Hai Đức Thanh tốn chi phí mua hàng tháng 05-08.2019 07/10/2019 Công Ty TNHH Trùng Khoa 07/10/2019 Hồ Ngọc Diệp 07/10/2019 Công Ty TNHH MTV Thế Giới Nghệ Thuật KẾ HOẠCH ĐƢỢC DUYỆT Thanh toán tiền in ấn tháng 08.2019 Thanh toán tiền mua hàng tháng 09/2019 Thanh tốn chi phí thi cơng backdrop Hải Cảng tháng 09.2019 Thanh tốn chi phí hoa hồng ngày 17/09 Thanh toán tiền hàng tháng 9/2019 SKY36 Thanh toán tiền mua hàng tháng 092019 Thanh toán tiền mua hàng tháng 09/2019 Thanh tốn chi phí hoa hồng ngày 04/08 Thanh tốn chi phí hoa hồng ngày 17/09 Thanh tốn chi phí hoa hồng ngày 23/09 Thanh tốn chi phí hoa hồng ngày 13/08 Thanh toán tiền in ấn tháng 07.2019 Thanh tốn chi phí lƣơng hoạt náo viên tháng 09/2019 SỐ CMS PD HỒ SƠ SỐ CMS NGÀY PD GHI CHÚ TUẦN - 430,000 QĐPDTT 20/12/2016 40 78,322,026 28624-2017 16/09/2017 41 32,917,500 033334-2019 24/09/2019 41 32,225,800 033340-2019 24/09/2019 41 8,712,000 QĐPDTT 20/12/2016 41 7,197,633 QĐPDTT 20/12/2016 41 6,263,180 QĐPDTT 20/12/2016 41 5,643,820 3,797,000 QĐPDTT QĐPDTT 20/12/2016 20/12/2016 41 41 2,750,000 QĐPDTT 20/12/2016 41 2,715,210 1,977,800 1,452,000 450,000 890,177 903,896 1,577,922 2,160,000 8,285,500 QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 41 41 41 41 41 41 41 41 41 9,000,000 QĐPDTT 20/12/2016 41 STT NGÀY NHÀ THẦU / NHÀ CC 22 23 24 25 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019 Cao Thị Hải Yến Nguyễn Thị Phƣơng ĐẶNG TRẦN NGỌC TUẤN Lê Hải Duy Hòa 08/10/2019 DNTN Thảo Uyên 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Nguyễn Hữu Chí NỘI DUNG THANH TOÁN (Đề nghị ghi chi ti t) 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019 SỐ CMS PD HỒ SƠ SỐ CMS NGÀY PD GHI CHÚ TUẦN 581,400 824,400 1,100,000 1,874,700 QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 41 41 41 41 2,000,000 QĐPDTT 20/12/2016 41 Thanh toán tiền mua hàng tháng 09/2019 SKY 2,090,000 QĐPDTT 20/12/2016 41 1,227,600 4,780,000 QĐPDTT QĐPDTT 20/12/2016 20/12/2016 41 41 12,969,000 QĐPDTT 20/12/2016 41 28,775,880 28624-2017 42994 41 13,648,800 QĐPDTT 20/12/2016 41 3,644,550 QĐPDTT 20/12/2016 41 8,344,465 QĐPDTT 20/12/2016 41 11,150,000 QĐPDTT 20/12/2016 41 8,147,900 QĐPDTT 20/12/2016 41 4,994,000 QĐPDTT 20/12/2016 41 1,694,000 QĐPDTT 20/12/2016 41 1,151,010 QĐPDTT 20/12/2016 41 4,889,500 4,325,180 2,374,470 QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 41 41 41 1,654,020 QĐPDTT 20/12/2016 41 1,295,190 QĐPDTT 20/12/2016 41 034800-2019 11/10/2019 41 Thanh toán tiền mua hàng tháng 09/2019 HC Thanh toán tiền hàng tháng 8/2019 SKY36 Thanh toán chi phí thiết kế poster kiện tháng 08.2019 CN Cty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) Thanh toán tiền hàng tháng 9.2019 Thành Phố Đà Nẵng (PKT19/10/023) Công ty TNHH MTV TM DV TỔNG HỢP SAO Thanh tốn CP trang trí kiện Trung Thu theo MỘC HĐ 011 Thanh tốn tiền hàng tháng 09/2019 HC (26/08Cơng Ty TNHH Hồi Giang Xanh 25/09) Thanh tốn tiền hàng tháng 08/2019 HC (26/07Cơng Ty TNHH Hồi Giang Xanh 25/08) Hộ kinh doanh Cửa hàng Đá Khói Hƣơng An Thanh toán tiền mua hàng tháng 09.2019 Thanh toán tiền mua hàng tháng 08.2019 Hải Phan Thị Liên Cảng Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ P.Supply Thanh toán tiền mua hàng tháng 09.2019 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thƣơng Mại Và Thanh toán tiền hàng tháng 04/2019 Hải Cảng Dịch Vụ Hiếu Nhã Thanh tốn chi phí hoa hồng ngày Cao Thị Hải Yến 16,18/06/2019 Công Ty TNHH TM DV AN THÀNH HƢNG Thanh toán tiền mua hàng tháng 09.2019 Cơng Ty TNHH Ngun Hữu Phúc Thanh tốn mua hàng tháng 07.2019 Đỗ Thị Trang Thanh tốn chi phí hoa hồng ngày 02/10 Thanh tốn chi phí mơi giời ngày 04/10- Ms Huỳnh Thị Thùy Trang Trang Trần Thị Trâm Anh Thanh tốn chi phí hoa hồng ngày 03/10 CÔNG TY TNHH MTV MINH CƢỜNG MEDIA SỐ TIỀN Thanh tốn chi phí hoa hồng ngày 29/09/2019 Thanh tốn chi phí hoa hồng ngày 01/10 Thanh tốn chi phí mua hàng tháng 09/2019 Thanh tốn chi phí hoa hồng ngày 06/07 Thanh tốn CP nhân viên thời vụ ni cá cho nhà hàng HC 09/2019 08/10/2019 DNTN Thảo Uyên 08/10/2019 Công Ty TNHH MTV Đạt Phú Nguyên 08/10/2019 Lê Tấn Anh Khơi 08/10/2019 KẾ HOẠCH ĐƢỢC DUYỆT Thanh tốn chi phí DJ tháng 09/2019 SKy36 177,100,000 STT 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 NGÀY NHÀ THẦU / NHÀ CC 11/10/2019 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÊ MAI NHI 11/10/2019 Cơng ty TNHH MTV Phƣơng Đồn Quỳnh 11/10/2019 Trƣơng Thị Thu Thảo 11/10/2019 Nguyễn Thị Mai Khanh 11/10/2019 Nguyễn Thị Tƣơi 14/10/2019 Lê Thị Ngọc Tầm 14/10/2019 Nguyễn Viết Long 14/10/2019 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Hiếu Nhã 14/10/2019 Chi Nhánh - Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Nipponham Việt Nam 14/10/2019 Công Ty TNHH Hunufa 14/10/2019 Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Bảo tr Cơng Nghiệp Hạnh Phúc 14/10/2019 CƠNG TY TNHH VÂN LONG TUYẾT 14/10/2019 CN Công Ty CP Khử Trùng Việt Nam TP Đà Nẵng 14/10/2019 Trần Thị Kiều Tiên 14/10/2019 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm 14/10/2019 Công Ty TNHH Gia Trƣờng Phúc 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019 NỘI DUNG THANH TOÁN (Đề nghị ghi chi ti t) KẾ HOẠCH ĐƢỢC DUYỆT SỐ TIỀN SỐ CMS PD HỒ SƠ GHI CHÚ TUẦN SỐ CMS NGÀY PD 89,100,000 034797-2019 11/10/2019 41 390,940,000 842,580 360,000 230,211 034795-2019 QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT 11/10/2019 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 41 41 41 41 2,799,850 QĐPDTT 20/12/2016 42 120,240 QĐPDTT 20/12/2016 42 Thanh toán tiền hàng tháng 09/2019 Hải Cảng 372,000 QĐPDTT 20/12/2016 42 Thanh toán tiền hàng tháng 09/2019 448,800 QĐPDTT 20/12/2016 42 Thanh toán tiền mua hàng tháng 09.2019 SKY36 638,000 QĐPDTT 20/12/2016 42 Thanh toán tiền mua hàng HĐ 10, 82 1,650,000 QĐPDTT 20/12/2016 42 Thanh toán tiền hàng SKY tháng 09/2019 Thanh toán chi phí kiểm sốt trùng tháng 09.2019 Thanh tốn tiền hàng tháng 092019 SKY36 1,860,000 QĐPDTT 20/12/2016 42 2,200,000 QĐPDTT 20/12/2016 42 2,420,000 QĐPDTT 20/12/2016 42 Thanh tốn chi phí mua hàng tháng 09.2019 2,597,760 QĐPDTT 20/12/2016 42 2,998,150 QĐPDTT 20/12/2016 42 3,080,000 4,148,320 5,437,170 QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 42 42 42 5,709,000 QĐPDTT 20/12/2016 42 6,952,000 QĐPDTT 20/12/2016 42 8,300,000 QĐPDTT 20/12/2016 42 8,800,000 QĐPDTT 20/12/2016 42 Thanh toán CP lƣơng DJ 09/2019 Sky36 Thanh tốn chi phí biểu diễn tháng 09/2019 Thanh tốn chi phí hoa hồng ngày 25/09 Thanh tốn chi phí hoa hồng ngày 01/10 Thanh tốn chi phí hoa hồng 02/10 Tạm ứng toán tiền mua hàng PO 1020197846 Thanh tốn chi phí hoa hồng ngày 09/10/2019 Thanh tốn tiền mua hàng tháng 092019 (26/825/9) Công ty Cổ Phần Dƣỡng Khí Đà Nẵng Thanh tốn tiền mua hàng tháng 08,09.2019 CN Công Ty CP Đại Tân Việt Đà Nẵng Thanh toán tiền hàng tháng 09/2019 SKY36 Phan Thanh Hảo Thanh tốn chi phí hoa hồng ngày 10/10/2019 Cơng Ty TNHH Thang Máy THYSSENKRUPP Việt Thanh tốn chi phí bảo tr thang máy tháng Nam 09/2019 CÔNG TY TNHH ATLAS FINEFOOD VIỆT NAM Thanh toán tiền mua cho Sky tháng 092019 14/10/2019 PHAN THỊ NGỌC TUYỀN Thanh toán tiền đặt hoa cho đồn ngày 29/09 14/10/2019 CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DADOHA Thanh toán CP trải thảm ngày 29/09 STT 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 NHÀ THẦU / NHÀ CC NGÀY NỘI DUNG THANH TOÁN (Đề nghị ghi chi ti t) 16/10/2019 16/10/2019 9,422,500 QĐPDTT 20/12/2016 42 12,459,230 QĐPDTT 20/12/2016 42 15,339,018 QĐPDTT 20/12/2016 42 20,460,000 034855-2019 11/10/2019 42 37,468,500 34707-2019 11/10/2019 42 55,168,900 034714-2019 11/10/2019 42 167,999,905 034713-2019 11/10/2019 42 1,988,182 21,341,100 QĐPDTT 034710-2019 20/12/2016 15/10/2019 42 42 33,000,000 034856-2019 15/10/2019 42 35,640,000 034802-2019 15/10/2019 42 Thanh toán tiền mua hàng tháng 092019 Sky36 38,843,400 035290-2019 15/10/2019 42 Thanh toán mua hàng tháng 09/2019 Thanh toán đợt giai đoạn 60% giá trị HĐ cải tạo thiết kế Sky36 (57/2019) Thanh toán tiền mua hàng tháng 09.2019 SKy lần 39,888,200 035288-2019 15/10/2019 42 300,000,000 IPC2019-11134 13/10/2019 43 165,155,000 035114-2019 21/10/2019 43 133,247,100 035403-2019 16/10/2019 43 58,453,800 026755-2019 07/08/2019 43 69,830,100 032669-2019 20/09/2019 43 46,815,950 035113-2019 16/10/2019 43 Thanh toán tiền hàng tháng 08/2019 SKY36 26,280,000 034704-2019 08/10/2019 43 Thanh toán mua hàng tháng 09/2019 22,920,005 035289-2019 22/10/2019 43 Thanh toán tiền mua hàng tháng 08.2019 SKy lần Nguyễn Ngọc Anh Thanh toán tiền môi giới ngày 10.10 Công Ty Cổ Phần Vƣờn Trái Cửu Long Thanh toán tiền mua hàng tháng 08.2019 sky CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TƢ VẤN VÀ Thanh tốn chi phí rapper hàng ngày tháng TRUYỀN THƠNG KH VŨ 09/2019 Gilbert Comora Guzman Thanh tốn chi phí múa lửa tháng 09.2019 16/10/2019 Công Ty Cổ Phần Vƣờn Trái Cửu Long 23/10/2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sen Design Studios 23/10/2019 Công Ty TNHH MTV King Wines 23/10/2019 Công Ty TNHH MTV Nguyên Uyên Bảo 23/10/2019 Công Ty TNHH MTV Nguyên Uyên Bảo 23/10/2019 Công Ty TNHH MTV Nguyên Uyên Bảo 23/10/2019 DNTN Việt Hải 23/10/2019 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Hiếu Nhã 23/10/2019 Công ty TNHH Vintners Việt Nam GHI CHÚ TUẦN Công Ty TNHH MTV King Wines Phan Thị Liên SỐ CMS PD HỒ SƠ NGÀY PD Thanh toán tiền hàng tháng 08/2019 SKY36 Thanh toán tiền hàng SKY36 tháng 09/2019 (26/08-25/09) 14/10/2019 CN Cty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) Thanh toán tiền hàng tháng 9.2019 Thành Phố Đà Nẵng (PKT19/10/053) 14/10/2019 Thanh toán CP biểu diễn kiện Trung Thu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DADOHA cho Hải Cảng 14/10/2019 Công Ty TNHH MTV Đạt Phú Nguyên Thanh toán tiền hàng tháng 8/2019 Hải Cảng 14/10/2019 Phan Thị Liên Thanh toán tiền mua hàng tháng 082019 Sky36 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019 SỐ TIỀN SỐ CMS 14/10/2019 Cơng ty TNHH Thƣơng mại Tống Hồng Tân 14/10/2019 DNTN Việt Hải 14/10/2019 KẾ HOẠCH ĐƢỢC DUYỆT Thanh toán tiền mua hàng HC tháng 07,08.2019 Thanh toán tiền mua hàng tháng 05/2019 Hải Cảng (26/04-25/05) Thanh toán tiền mua hàng tháng 06/2019 Hải Cảng (26/04-25/05) Thanh toán tiền hàng tháng 08,09/2019 (26/0725/09) Hải Cảng STT NGÀY NHÀ THẦU / NHÀ CC NỘI DUNG THANH TOÁN (Đề nghị ghi chi ti t) CHI PHÍ QL ĐIỀU HÀNH/CP CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG CỦA HĐSXKD II Phịng nhân Thanh tốn tiền lƣơng cho Hải Cảng tháng 09.2019 02/10/2019 Phịng nhân Thanh tốn tiền lƣơng cho Sky36 tháng 09.2019 02/10/2019 Phòng nhân 02/10/2019 02/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 Theo danh sách đính kèm Theo danh sách đính kèm Tập đồn cơng nghiệp - viễn thơng qn đội Tập đồn cơng nghiệp - viễn thơng qn đội 07/10/2019 Phịng nhân 07/10/2019 Nguyễn Thị Bích Trang 10 07/10/2019 Nguyễn Kiều Linh 11 12 13 14 15 16 07/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 17 09/10/2019 Phòng nhân 18 09/10/2019 Phòng nhân - SVC Hải Cảng 19 20 21 10/10/2019 Ngân hàng BIDV - CN Quang Trung 10/10/2019 Ngân hàng BIDV - CN Quang Trung 10/10/2019 Phòng nhân 22 10/10/2019 Phòng nhân - SVC Hải Cảng Tơ Văn Hồi Tâm Trần Đ nh Ngọ Mai Chiếm Dũng Nguyễn Thanh Luân Công Ty CP Vận Tải DV Phú Hồng Cơng Ty CP Ann La Việt Nam SỐ TIỀN SỐ CMS PD HỒ SƠ GHI CHÚ TUẦN SỐ CMS NGÀY PD 3,825,000 QĐPDTT 20/12/2016 40 12,473,404 QĐPDTT 20/12/2016 40 263,825,694 QĐPDTT 20/12/2016 40 508,321,879 188,414,257 390,910 39,090 QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 40 40 41 41 6,200,000 QĐPDTT 20/12/2016 41 5,000,000 QĐPDTT 20/12/2016 41 1,511,481 QĐPDTT 20/12/2016 41 7,057,452 6,726,644 5,163,363 4,531,802 8,118,550 9,178,396 QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 41 41 41 41 41 41 8,424,600 QĐPDTT 20/12/2016 41 701,449 QĐPDTT 20/12/2016 41 856,849 330,000 QĐPDTT QĐPDTT 20/12/2016 20/12/2016 41 41 275,576,107 QĐPDTT 20/12/2016 41 27,925,626 QĐPDTT 20/12/2016 41 1,676,564,448 02/10/2019 KẾ HOẠCH ĐƢỢC DUYỆT Thanh toán tiền lƣơng Net cho nhà hàng Hải Cảng tháng 09.2019 Thanh toán tiền lƣơng cho Sky tháng 09.2019 Thanh toán tiền lƣơng cho HC tháng 09.2019 Thanh toán cƣớc internet tháng 08.2019 Thanh toán cƣớc internet tháng 08.2019 Thanh tốn chi phí tổ chức sinh nhật cho CBNV tháng 10/2019 Tạm ứng chi phí hoa sinh nhật tháng 10.2019 Thanh toán tiền lƣơng nhân viên thời vụ Hải Cảng tháng 09.2019 Thanh toán lƣơng cịn lại Thanh tốn lƣơng cịn lại Thanh tốn lƣơng cịn lại Thanh tốn lƣơng cịn lại Thanh tốn dịch vụ taxi tháng 082019 Thanh toán tiền vé máy kỳ tháng 09.2019 Thanh toán tiền lƣơng SVC cho SKY tháng 09.2019 Thanh toán tiền lƣơng SVC cho HC tháng 09.2019 Phí bảo lãnh 100TR Phí mẫu thƣ bảo lãnh 100TR Thanh tốn tiền lƣơng SVC cho Sky tháng 09.2019 Thanh toán tiền lƣơng SVC cho HC tháng 08.2019 STT NGÀY NHÀ THẦU / NHÀ CC NỘI DUNG THANH TOÁN (Đề nghị ghi chi ti t) 34 Thanh toán tiền điện thoại, internet tháng 11/10/2019 Trung Tâm KD VNPT - Đà Nẵng - CN Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông 9/2019 11/10/2019 Nguyễn Hồng Minh Nhƣ Thanh tốn lƣơng thời vụ Lễ tân SKY36 11/10/2019 Cơng Ty TNHH Tuấn Linh Thanh tốn mực in tháng 09.2019 Thanh toán tiền nƣớc tƣ nhân tháng 09.2019 14/10/2019 Công Ty Cổ phần Cấp Nƣớc Đà Nẵng (001045398) 14/10/2019 Công Ty TNHH TM DV Ngọc An Thanh toán tiền mua hàng tháng 08,09/2019 Thanh toán tiền điện tháng 09.2019 14/10/2019 Điện lực Sơn Trà (PP05000985769, PP05000989688, PP05000984493, PP05000989689) Chi tiền khen thƣởng nhân viên xuất sắc tháng 16/10/2019 Phòng nhân 09/2019 quý III/2019 Chi tiền khen thƣởng cho nhân viên có tích lũy 16/10/2019 Phịng nhân điểm 10 tháng 09.2019 Chi tiền khen thƣởng cho nhân viên có tích lũy 16/10/2019 Phịng nhân - SVC Hải Cảng điểm 10 tháng 09.2019 HC 16/10/2019 Nguyễn Thị Bích Trang Tạm ứng chi phí hotline tháng 09/2019 Thanh toán cƣớc dịch vụ chuyển phát nhanh 16/10/2019 CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG- CÔNG TY CỔ PHẦN HAI BỐN BẢY tháng 09.2019 16/10/2019 BCH Cơng đồn Cơng ty TNHH Thƣơng mại Giải tríThanh Sao Hỏa tốn tiền đồn phí tháng 09/2019 35 16/10/2019 Cơng Ty CP Ann La Việt Nam Thanh toán tiền vé máy kỳ tháng 09.2019 36 20/10/2019 Ngân hàng BIDV - CN Quang Trung 37 24/10/2019 Nguyễn Kiều Linh 38 21/10/2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà 39 24/10/2019 Phòng nhân - SVC Hải Cảng 40 24/10/2019 Bùi Ngọc Thu Thảo 41 42 43 44 29/10/2019 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019 45 30/10/2019 Bảo hiểm xã hội Quận Hải Châu Phí báo SMS tháng 09.2019 Tạm ứng CP mua voucher 20/10 cho CBNV nữ 2019 Thanh toán chi phí tiếp khách HĐ 0106800 Chi tiền khen thƣởng nhân viên xuất sắc tháng 09/2019 quý III/2019 Hải Cảng Thanh toán tiền lƣơng nhân viên thời vụ Hải Cảng SKY36 tháng 09.2019 Phí QLTK q III/2019 Thanh tốn tiền bảo hiểm tháng 09/2019 Thanh toán tiền bảo hiểm tháng 09/2019 Thanh toán tiền bảo hiểm tháng 10/2019 Thanh toán tiền bảo hiểm tháng 10/2019 (Bếp TQ), mã số: IC0059C 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Ngân hàng BIDV - CN Quang Trung Bảo hiểm xã hội Quận Hải Châu Bảo hiểm xã hội Quận Hải Châu Bảo hiểm xã hội Quận Hải Châu KẾ HOẠCH ĐƢỢC DUYỆT SỐ TIỀN SỐ CMS PD HỒ SƠ GHI CHÚ TUẦN SỐ CMS NGÀY PD 4,279,341 QĐPDTT 20/12/2016 41 3,600,000 140,000 QĐPDTT QĐPDTT 20/12/2016 20/12/2016 41 41 51,288 QĐPDTT 20/12/2016 42 2,052,880 QĐPDTT 20/12/2016 42 1,271,043 QĐPDTT 20/12/2016 42 6,000,000 QĐPDTT 20/12/2016 42 2,300,000 QĐPDTT 20/12/2016 42 500,000 QĐPDTT 20/12/2016 42 959,638 QĐPDTT 20/12/2016 42 737,088 QĐPDTT 20/12/2016 42 4,602,500 QĐPDTT 20/12/2016 42 9,886,000 QĐPDTT 20/12/2016 42 55,000 QĐPDTT 20/12/2016 43 16,950,000 QĐPDTT 20/12/2016 43 17,000,000 QĐPDTT 20/12/2016 43 6,000,000 QĐPDTT 20/12/2016 43 4,450,000 QĐPDTT 20/12/2016 43 49,500 6,954,150 26,452 149,084,602 QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 44 44 44 44 1,697,600 QĐPDTT 20/12/2016 44 STT NGÀY NỘI DUNG THANH TOÁN (Đề nghị ghi chi ti t) CHI NỘP THUẾ (THUẾ GTGT, TNDN, TNCN, TNT, THUẾ ĐẤT HÀNG NĂM, …) III IV NHÀ THẦU / NHÀ CC 22/10/2019 29/10/2019 29/10/2019 29/10/2019 29/10/2019 29/10/2019 Cục thuế thành phố Đà Nẵng Cục thuế thành phố Đà Nẵng Cục thuế thành phố Đà Nẵng Cục thuế thành phố Đà Nẵng Cục thuế thành phố Đà Nẵng Cục thuế thành phố Đà Nẵng CHI HOÀN TRẢ LẠI KHÁCH HÀNG 01/10/2019 Công Ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Mặt Trời 24/10/2019 Công Ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn TỔNG CỘNG SỐ TIỀN SỐ CMS PD HỒ SƠ SỐ CMS NGÀY PD QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 QĐPDTT QĐPDTT QĐPDTT 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 GHI CHÚ TUẦN 1,744,278,650 Tạm nộp thuế TNDN bổ sung Nộp thuế GTGT quý III/2019 Tạm nộp thuế TNDN quý III/2019 Nộp thuế TNCN quý III/2019 Nộp thuế TNCN quý III/2019 Nộp thuế TNCN quý III/2019 CHUYỂN TIỀN NỘI BỘ (ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN/CÁ NHÂN TẬP ĐỒN Khơng bao gồ KS đơn vị th quản l ý) V KẾ HOẠCH ĐƢỢC DUYỆT 980,443 1,150,498,309 350,000,000 178,972,795 63,717,203 109,900 - 43 44 44 44 44 44 - 4,363,044,000 Thanh toán tiền dịch vụ bảo vệ tháng 09.2019 Chuyển tiền theo HĐKT 363,044,000 4,000,000,000 10,313,161,243 Nội Nội Nội 40 43 - Phụ lục 18: Báo cáo mua hàng TẬP ĐỒN SUN GROUP CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA PO No Số PO/PYC REQUESTE D DATE OF PO DATE SUPPLIER DELIVERY Ngày POPYC Nhà cung cấp Ngày yêu cầu giao hàng BM-SLS0106/00 BÁO CÁO CÔNG TÁC MUA HÀNG - THÁNG 12/2019 REQUESTED DEPT Bộ phận yêu cầu DESCRIPTION Mô tả hàng h a 01-AC.2-2019 SKY 36 05-HC.1-2019 HẢI CẢNG 01-AC.2-2019 BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 2/2019 Khẩu trang y tế lớp 50 cái/ hộp Khẩu trang y tế lớp 50 cái/ hộp Nến điện (hộp/10cái) Giấy A4 plus định lƣợng 70 độ trắng 90 Còng 7F Kakuzu Giấy niêm phong REQ'D DELIVERED PRICE (- DELIVERE OUM QUANT AMOUNT VAT) D Q'TY Đơn vị ITY (-VAT) Đơn giá Số ƣợng tính Số Tổng giá trị (chƣa VAT) thực tế ƣợng thực yêu cầu (chƣa VAT) 55,938,608 22019-117 01/12/2019 02/12/2019 Thăng Long 22019-117 01/12/2019 02/12/2019 Thăng Long 22019-118 01/12/2019 01/12/2019 Hƣơng An 22019-119 01/12/2019 05/12/2019 Ngọc An 22019-119 22019-119 22019-120 22019-120 01/12/2019 01/12/2019 04/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 Ngọc An 05/12/2019 Ngọc An 06/12/2019 Metro 06/12/2019 Metro 22019-121 04/12/2019 06/12/2019 Phan Thị Liên 22019-121 04/12/2019 06/12/2019 Phan Thị Liên 22019-121 04/12/2019 06/12/2019 Phan Thị Liên 22019-121 22019-121 22019-122 22019-122 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019 06/12/2019 Phan Thị Liên 06/12/2019 Phan Thị Liên 06/12/2019 Hiếu Nhã 06/12/2019 Hiếu Nhã 22019-122 04/12/2019 06/12/2019 Hiếu Nhã 22019-122 04/12/2019 06/12/2019 Hiếu Nhã 22019-122 04/12/2019 06/12/2019 Hiếu Nhã 22019-123 04/12/2019 06/12/2019 Cửa hàng bán lẻ 07-KC.01-2019 07-KC.01-2019 07-KC.01-2019 02-OP.2-2019 2000 4,274,285.71 DELIVERE D DELIVE AMOUNT RY NOTE (+VAT) DATE Lƣu ý Tổng giá trị Ngày cần thiết thực giao (Bao gồm thực tế VAT) 58,991,267 4,701,714 Cái 2,500 2,095 Cái 500 2,095 120 23,000 Ram 15 54,546 15.0 818,190.00 900,009 Cái Xấp 36,363 7.0 3.0 12.0 254,541.00 35,430.00 720,000 279,995 38,973 756,000 CN Táo Đỏ Mỹ, New Zealand kg Kiwi, trái cứng Ổi Cần Thơ sống, giòn, Dƣa hấu sài gịn, trái lớn, ruột đỏ Chơm chơm nhãn, khơng cọng Nho Mỹ đen, loại kg 12 kg 20 16,000.0 12 192,000.00 192,000 kg 50 15,000.0 50 750,000.00 750,000 kg 45,000.0 405,000.00 405,000 kg Bƣởi năm roi, 1.3-1.5kg kg kg Xồi keo, giịn, chua Dƣa hấu ruột vàng, trái lớn, dài Thanh Long đặt phịng 350450gr/quả, vỏ dày Táo xanh vn, khơng sâu, Vòi xịt vệ sinh loại tốt kg 170,000.0 25,000.0 82,000 20,000 35 cam vàng Mỹ 45 12 18 18 1,530,000.00 875,000.00 360,000.00 1,530,000 875,000 360,000 kg 45 20,000 45 900,000.00 900,000 kg 20 25,000 20 500,000.00 500,000 kg 17,000 153,000.00 153,000 95,000 95,000.00 95,000 11,810 60,000 85,000 CN 1.0 PO No Số PO/PYC REQUESTE D DATE OF REQUESTED PO DATE SUPPLIER DELIVERY DEPT Ngày POPYC Nhà cung cấp Ngày yêu cầu Bộ phận yêu cầu giao hàng DESCRIPTION Mô tả hàng h a DELIVERE D DELIVE REQ'D DELIVERED PRICE (- DELIVERE AMOUNT RY OUM QUANT AMOUNT NOTE VAT) D Q'TY (+VAT) DATE Đơn vị ITY (-VAT) Lƣu ý Đơn giá Số ƣợng Tổng giá trị Ngày tính Số Tổng giá trị cần thiết (chƣa VAT) thực tế thực giao ƣợng thực (Bao gồm thực tế yêu cầu (chƣa VAT) VAT) Nƣớc uống Water man 19L, Loại có vịi bình 100 13,636 Thăng Long Đĩa thủy tinh h nh 25 x 30 cm 20 230,000 Hủy 04/12/2019 ASAP Thăng Long Đĩa sứ trắng h nh chữ nhật Minh Long 30 x 17cm 20 300,000 Hủy 22019-126 05/12/2019 giao Metro kg 32,000 22019-127 12/12/2019 Bình 20 85,000 Bộ Cái 06/12/2019 Hiền Châu 22019-124 04/12/2019 22019-125 04/12/2019 ASAP 22019-125 22019-129 13/12/2019 15/12/2019 Thanh Xuân 02-HR.2-2019 01-BAR2-2019 03-AC.2-2019 Bộ bàn gồm: Bàn làm việc + tủ phụ cố định Bọc da 1/2 mặt bàn Kích thƣớc: 1750 x 800 x 750 mm 25/12/2019 Thăng Long 22019-129 13/12/2019 25/12/2019 Thăng Long 22019-129 13/12/2019 25/12/2019 Thăng Long 22019-130 22019-131 13/12/2019 13/12/2019 14/12/2019 Mộc Thủy 14/12/2019 Metro 22019-131 13/12/2019 14/12/2019 Metro 22019-132 13/12/2019 14/12/2019 Hiếu Nhã 22019-132 13/12/2019 14/12/2019 Hiếu Nhã Dƣa leo Hà Lan Nƣớc rửa tay khô Biyokea 500ml/ bình 03-HR.2-2019 Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da CN, chân tay nhựa sơn màu nhũ ch Kích thƣớc: 650 x 640 x 1160-1240 mm Ghế chân quỳ khung thép mạ, tựa bọc vải lƣới, đệm mút bọc vải lƣới xốp Kích thƣớc: 590 x 650 x 1010 mm 35 477,260.00 524,986 160,000 168,000 20.0 1,700,000.00 1,870,000 6,000,000 1.0 6,120,000.00 6,732,000 CN 2,500,000 1.0 2,550,000.00 2,805,000 CN Cái 1,140,909 2.0 2,327,454.55 2,560,200 CN 02-BAR.2-2019 Chanh vàng Mỹ Dƣa leo giống Hà Lan kg kg 2 180,000 32,000 2.0 360,000.00 64,000 378,000 67,200 02-BAR.2-2019 Quế tây - basil WE ARE FRESH/H.S 100GR gói 25,000 50,000 52,500 kg 15 15,000 15 225,000.00 225,000 kg 170,000 340,000.00 340,000 02-BAR.2-2019 Cam Sành vắt nƣớc 4-5 quả/kg - mỏng vỏ Nho đen Mỹ PO No Số PO/PYC REQUESTE D DATE OF REQUESTED PO DATE SUPPLIER DELIVERY DEPT Ngày POPYC Nhà cung cấp Ngày yêu cầu Bộ phận yêu cầu giao hàng 22019-133 13/12/2019 14/12/2019 Atlas Fine Food 22019-133 13/12/2019 14/12/2019 Atlas Fine Food 22019-133 13/12/2019 14/12/2019 Atlas Fine Food 22019-134 22019-135 22019-136 22019-136 22019-136 22019-136 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019 14/12/2019 Đại Tân Việt 01-KC.2-2019 14/12/2019 Đạt Phú Nguyên 01-KC.2-2019 14/12/2019 Metro 14/12/2019 Metro 14/12/2019 Metro 14/12/2019 Metro 22019-136 13/12/2019 14/12/2019 Metro 22019-136 22019-136 22019-136 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019 14/12/2019 Metro 14/12/2019 Metro 14/12/2019 Metro 22019-136 13/12/2019 14/12/2019 Metro 22019-138 22019-138 22019-138 22019-140 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019 14/12/2019 Vƣờn Trái Cửu Long 01-AC.2-2019 14/12/2019 Vƣờn Trái Cửu Long 14/12/2019 Vƣờn Trái Cửu Long 14/12/2019 Thuận Nhĩ 01-AC.2-2019 22019-142 13/12/2019 14/12/2019 Thăng Long 01-KC.2-2019 22019-143 13/12/2019 14/12/2019 Mai Ngọc Anh 01-AC.2-2019 01-KC.2-2019 01-KC.2-2019 DESCRIPTION Mô tả hàng h a Tƣơng ớt Tabasco 60ml Bột tỏi Xuất xứ Đức 1kg/ gói Dầu Olive Altivo Pomace Olive oil 1L Phô mai Brie PB 125g Tôm sú tƣơi U40 Bơ lạc Anchor 5kg Hộp nhựa microwe 1lit Th tƣơi Dƣa leo baby Ngò tây Parsley We are Fresh 100gr Củ riềng Hành làm Hành ba rô Xạ hƣơng tây We are fresh 100gr/ gói Syrup Peach 1000ml Rose Syrup 1L Elder Flow Syrup 1L Lavie Premium 400ml Ly thủy tinh pha lê Thƣơng hiệu: Bohemia, xx Czech H: 10cm, V: 330ml Mã số: 93/29J23/0/93K51/330 Đĩa Khay CN 30*17 cm Minh Long Màu trắng DELIVERE D DELIVE REQ'D DELIVERED PRICE (- DELIVERE AMOUNT RY OUM QUANT AMOUNT NOTE VAT) D Q'TY (+VAT) DATE Đơn vị ITY (-VAT) Lƣu ý Đơn giá Số ƣợng Tổng giá trị Ngày tính Số Tổng giá trị cần thiết (chƣa VAT) thực tế thực giao ƣợng thực (Bao gồm thực tế yêu cầu (chƣa VAT) VAT) Chai 45,000 3.0 135,000.00 148,500 gói 375,000 1.0 375,000.00 412,500 lít 120,000 5.0 600,000.00 660,000 hộp kg kg lốc kg kg 12 20 0.2 53,000 193,000 177,720 63,536 55,000 31,200 12.0 20 636,000.00 772,000.00 888,600 1,270,720 31,200 699,600 849,200 933,030 1,397,792 32,760 gói 16,000 48,000 50,400 kg kg kg 1 55,566 43,580 39,600 0.5 0.5 27,783 21,790 39,600 29,172 22,880 41,580 gói 23,100 23,100 24,255 chai chai chai thùng 6 30 269,500 269,500 269,500 86,364 6.0 6.0 6.0 30.0 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00 2,590,920.00 1,778,700 1,778,700 1,778,700 2,850,012 Cái 30 325,667 30.0 9,770,000.00 10,747,000 20 103,500 20.0 2,070,000.00 2,277,000 Phụ lục 19: Biên làm việc Ban kiểm soát ... Thƣơng Mại Giải Trí Sao Hỏa .46 2.2 KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA 49 2.2.1 Khái qt chu trình mua hàng tốn... trình mua hàng tốn Cơng Ty TNHH Thƣơng Mại Và Giải Trí Sao Hỏa 78 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO. .. cơng tác kiểm sốt nội chu trình mua hàng tốn Cơng Ty TNHH Thƣơng Mại Và Giải Trí Sao Hỏa 79 2.3.2 Hạn chế cơng tác kiểm sốt nội chu trình mua hàng tốn Cơng Ty TNHH Thƣơng Mại Và Giải Trí Sao Hỏa