Giới thiệu về Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB

Giới thiệu Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB Quản lý đầu tư Quản lý tài sản Tư vấn đầu tư PHẦN PHẦN PHẦN Phần 01 MB Capital biết đến công ty quản lý quỹ đầu tư có giá trị tài sản quản lý lớn nhất, đối tác giàu kinh nghiệm am hiểu thị trường ngành quản lý tài sản Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB Trụ sợ 1.724 Tỷ đồng Tổng tài sản quản lý tư vấn Tầng 8, tòa nhà MB, số Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội Văn phịng đại diện Tầng 5, tòa nhà MB Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 50 năm Thời gian hoạt động Cơ cấu cổ đông Giấy phép thành lập Giấy phép thành lập số 07/UBCK-GP Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 29/09/2006 Giấy phép điều chỉnh số 21/UBCK-GP UBCKNN cấp ngày 16/11/2007 323 tỷ đồng Liên hệ Điện thoại: (84.4) 3726 2808 Fax: (84.4) 3726 2810 Ngân hàng TMCP Quân đội MB Cổ đông khác |4 Thành lập vào năm 2006, MB Capital công ty quản lý quỹ Việt Nam Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam (MBBF) quỹ mở trái phiếu Việt Nam thành lập vào tháng 03/2013, quỹ đầu tư giá trị MBCapital (MBVF) quỹ mở giá trị Việt Nam thành lập vào tháng 04/2014 CÁC MỐC PHÁT TRIỂN 2006 Hợp tác với Japan Asia Holding (Nhật Bản) để thành lập quỹ VietNam Dream (VDF) quỹ mở thành lập nhật bản) quỹ Japan Asia MB Capital (JAMBF) Quản lý danh mục đầu tư quỹ Vietnam Equity Holding (quy mô vốn 80 triệu USD, niêm yết Sàn giao dịch Frankfurt - Đức) khách hàng khác tập đồn tổ chức tài nước Thành lập công ty quản lý quỹ thành viên Hà Nội LLC (HFM) – công ty thành viên Ngân hàng TMCP Quân đội MB Ra mắt quỹ đầu tư chứng khoán Hà Nội (HNF) với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng 2007 Thành lập quỹ đầu tư chứng khoán Con hổ Việt Nam (VTF) với quy mơ 500 tỷ đồng; chuyển đổi hình thức thành cơng ty cổ phần quản lý quỹ Hà Nội 2008 2009 Thay đổi tên công ty thành Công ty quản lý quỹ đầu tư MB – viết tắt MBCapital 2010 Vinh dự nhận khen Bộ tài Ủy ban chứng khốn Nhà nước cho đóng góp tích cực cho ngành Chứng khốn Việt Nam giai đoạn 2006 – 2016 Thành lập quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF) 2013 Ra mắt quỹ Trái phiếu MB Capital (MBBF) với số vốn ban đầu 54 tỷ đồng 2014 2015 Tăng vồn điều lệ lên tới 323 tỷ đồng 2016 2018 Thành lập quỹ đầu tư tăng trưởng MBCapital (MBGF) |5 MB Capital tự hào thành viên động tập đoàn MB thực chức quản lý đầu tư cho tập đoàn MB cơng ty thành viên tập đồn VÊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI MB Thành lập từ năm 1994, Ngân hàng Quân đội (MB) TOP ngân hang thương mại cổ phần lớn Việt Nam mở rộng trở thành tập đồn tài thực động với công ty thành viên đa dạng lĩnh vực quản lý đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm bất động sản,… Là thành viên động Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), MB Capital nhận hỗ trợ thừa hưởng kinh nghiệm lợi MB lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khốn đầu tư… THƠNG TIN VỀ NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI Vốn điều lệ Nhân 23.727 tỷ đồng Hơn 15.000 nhân viên Tổng tài sản Mạng lưới 411.487 tỷ đồng • Thơng tin ngày 31/12/2019 CÁC CÔNG TY CON VÀ CHI NHÁNH CỦA TẬP ĐỒN MB 100% Cơng ty quản lý nợ khai thác tài sản MB 79.52% Công ty cổ phần chứng khốn MB MB Group Cơng ty tài TNHH MB - Shinsei 100% Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB Chi nhánh nước ngồi Văn phịng đại diện Tổng công ty CP bảo hiểm Quân đội - MIC 69.6% 90.77% 61% Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life 02 chi nhánh Lào Campuchia 01 văn phòng Nga 299 Chi nhánh Phòng GD |6 QUẢN LÝ ĐẦU TƯ MB Capital quản lý quỹ đầu tư sau: Quỹ Japan Asia MB Capital (JAMBF) Là quỹ tăng trưởng thành lập hợp tác MB Capital tập đồn Japan Asia, số vốn huy động từ nhà đầu tư Nhật Bản chiếm 49% vốn điều lệ Quỹ có mục tiêu đầu tư vào cổ phiếu có vốn hóa thị trường vừa nhỏ cổ phiếu tư nhân giao dịch thị trường giao dịch tự (OTC) sàn giao dịch khác TƯ VẤN ĐẦU TƯ Chúng đưa tư vấn khuyến nghị đầu tư phù hợp với nhu cầu kì vọng khách hàng Căn vào vị rủi ro kỳ vọng lợi nhuận khách hàng, đưa tư vấn để hạn chế rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận Chúng tơi tư vấn cho khách hàng cá nhan doanh nghiệp với khuyến nghị chuyên môn tư vấn đầu tư bao gồm không giới hạn chiến lược đầu tư, quản lý danh mục đầu tư tìm nguồn cung ứng giao dịch,… QUẢN LÝ TÀI SẢN Quỹ đầu tư giá trị MB (MBVF) MBVF quỹ mở giá trị Việt Nam Quỹ nhằm mục đích đạt đạt hiệu đầu tư tối ưu từ cổ tức tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cách đầu tư vào doanh nghiệp đánh giá chất lượng với dòng tiền tốt, có lợi cạnh trannh, báo cáo tài minh bạch giá trị giảm đáng kể so với giá trị thực ước tính Quỹ đầu tư tăng trưởng (MBGF) Quỹ mở cổ phiếu MBGF có mục tiêu tối ưu lợi nhuận thơng qua việc đầu tư linh hoạt, hiệu vào doanh nghiệp có tảng hoạt động tốt, triển vọng tăng trưởng cao tài sản khác theo quy định pháp luật có khả sinh lợi cao tương lai MB Capital tự hào công ty quản lý đầu tư hàng đầu lựa chọn tổ chức, trung gian tài nhà đầu tư cá nhân Chúng tự hào quản lý tài sản cho tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội MIC công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life Với đội ngũ chuyên gia đầu tư có trình độ chun mơn cao, giàu kinh nghiệm nhạy bén, hỗ trợ chia sẻ thông tin từ ngân hàng mẹ từ cơng ty cung tập đồn MB, chúng tơi tự tin mang đến cho khách hàng dịch vụ quản lý tài sản tốt |7 HỘI ĐÔNG QUẢNTRỊ ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ Bà NGUYỄN THỊ NGỌC | Chủ tịch hội đồng quản trị Ơng PHAN ANH | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bà Nguyễn Thị Ngọc thành viên gia nhập MB từ ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB – Cơ quan chuyên môn HĐQT MB Hiện Bà Ngọc Thành viên HĐQT MB đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị cơng ty MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế Bà Ngọc bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015 Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội Ông PHAN ANH | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ơng Phan Anh có 20 năm kinh nghiệm lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, thành viên sáng lập Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB Trước thành lập MB Capital, ông Phan Anh nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng Ngân hàng Quân đội như: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Giám đốc Khối Ngân quỹ Ngoại hối, Thành viên Uỷ ban ALCO Dưới điều hành ông, MB Capital trở thành công ty quản lý quỹ động Việt Nam Ông Phan Anh Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Cơng ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC) Ơng Phan Anh có Thạc sỹ chuyên ngành Ngân hàng Tài trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam) Bà NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG| Thành viên Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Như Trang Phó Giám đốc Khối Nguồn vốn Kinh doanh tiền tệ MB với 12 năm gắn bó với MB Bà Trang có nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực toán quốc tế quản lý kinh doanh vốn Bà Trang bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11 năm 2015 Bà Trang tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Trung tâm Pháp Việt Đào tạo quản lý (CFVG) Bà TRƯƠNG THỊ HƯONG TRÀ | Phó Tổng Giám đốc Bà Trương Thị Hương Trà có 20 năm kinh nghiệm lĩnh vực tài chính, ngân hàng chứng khoán Bà Trà làm việc Ngân hàng Quân đội từ năm 1998 gia nhập MB Capital từ năm 2006 với vai trò Giám đốc Phát triển Kinh doanh sau Giám đốc Dịch vụ khách hàng Bà Trà bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc MB Capital từ tháng 04/2016 Bà Trà có Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh trường Đại học California Miramar, Mỹ Bà ĐOÀN KIM DUNG | Giám đốc Tài Bà Dung có 20 năm kinh nghiệm lĩnh vực kế tốn, tài Bà Dung làm việc Ngân hàng Quân đội 10 năm giữ chức vụ Phó Phịng Kế tốn Hội sở, Trưởng phịng Kế tốn Chi nhánh Điện Biên Phủ – chi nhánh lớn hệ thống MB Năm 2006, bà Dung bổ nhiệm làm Kế toán trưởng MB Capital Bà Dung tốt nghiệp Học viện Tài (Việt Nam) năm 1995 Bà NGUYỄN THỊ THU HIỀN, ACCA | Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội Bà Nguyễn Thị Thu Hiền gia nhập MB Capital năm 2006, phụ trách hoạt động kế toán quản trị quỹ MB Capital quản lý, sau chịu trách nhiệm cơng tác kiểm sốt kiểm tốn nội Cơng ty Trước bà Hiền có năm làm Kế tốn trưởng Cơng ty MEC International Bà Hiền tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (Việt Nam), đạt chứng quản lý rủi ro tài (FRM) Hiệp hội chuyên gia rủi ro toàn cầu- GARP (Hoa Kỳ) thành viên kỳ cựu Hiệp hội Kế tốn Cơng chứng Anh quốc (ACCA) |8 ĐỘI NGŨ ĐẦU TƯ ĐỘI NGŨ PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ Ông NGÔ LONG GIANG, CRPC | Giám đốc Đầu tư Ông LÊ XUÂN LẬP | Giám đốc Phân tích Trước gia nhập MB Capital năm 2010, Ơng Ngơ Long Giang có gần 10 năm học tập làm việc Mỹ Ông làm Chuyên gia tư vấn tài cơng ty Wells Fargo, cơng ty tài lớn Mỹ, chun tư vấn kế hoạch tài chính, chiến lược tài chính, quản lý danh mục đầu tư, quản lý tài sản cho cá nhân doanh nhân Ông Giang tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam) có Thạc sỹ Quản trị kinh doanh trường ĐH California (Mỹ) Trước gia nhập MB Capital vào năm 2013, Ơng Lê Xn Lập có năm làm việc Tập đồn Viễn thơng Qn đội Viettel Tại MB Capital vai trị Chun viên Phân tích cao cấp, ông Lập chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích đề xuất hội đầu tư tiềm cho quỹ danh mục đầu tư MB Capital Ơng Lập có Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Trung tâm Pháp – Việt đào tạo quản lý (CFVG, Việt Nam), Thạc sỹ Thị trường Tài trường kinh doanh Rouen (Pháp) chứng hành nghề quản lý quỹ UBCKNN cấp Ông GIANG TRUNG KIÊN | Giám đốc Đầu tư Ông Giang Trung Kiên có 15 năm kinh nghiệm lĩnh vực Ngân hàng – Đầu tư Trước gia nhập MB Capital vai trị Giám đốc Phân tích, ông Kiên Giám đốc Phân tích đầu tư Cơng ty Chứng khốn FPT chun viên cao cấp phịng Dự án Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Ông Kiên có Thạc sỹ Quản trị kinh doanh trường Đại học Deakin (Melbourne, Australia) chứng hành nghề Quản lý quỹ UBCKNN cấp Ông HÀ ANH TÙNG | Giám đốc Đầu tư Ơng Tùng có 12 năm kinh nghiệm lĩnh vực phân tích đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư ủy thác Trước gia nhập MB Capital, ông Tùng có năm làm trưởng phịng quản lý danh mục đầu tư Công ty quản lý quỹ IPA, phụ trách quản lý danh mục đầu tư ủy thác khách hàng tổ chức Trước đó, ơng Tùng chun gia quản lý danh mục Tổng công ty cổ phần Tài Dầu khí Việt Nam (PVFC) Ơng Tùng có cử nhân Kinh tế đối ngoại trường Đại học Ngoại thương Hiện ông Tùng ứng viên CFA cấp độ Ông BẠCH THẾ PHONG, CFA | Trưởng Bộ phận Tư vấn đầu tư Ông Bạch Thế Phong Chuyên viên Phân tích MB Capital từ năm 2015, chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích đề xuất hội đầu tư tiềm cho quỹ danh mục đầu tư MB Capital Ông Phong tốt nghiệp trường Đại học State University of New York (Hoa Kỳ) trở thành CFA Charter Holder vào tháng 11/2019 Ông NGUYỄN HỮU PHÚ | Chuyên viên Phân tích đầu tư cao cấp Ông Nguyễn Hữu Phú Chuyên viên Phân tích MB Capital từ năm 2015, chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích đề xuất hội đầu tư tiềm cho quỹ danh mục đầu tư MB Capital Ông Phú tốt nghiệp đại học ngoại thương ứng viên CFA level Bà BÙI THỊ TRANG NHUNG, CFA | Chuyên viên Phân tích đầu tư cao cấp Gia nhập Cơng ty từ năm 2015, Bà Bùi Thị Trang Nhung Chuyên viên Phân tích đầu tư cao cấp MB Capital, chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích đề xuất hội đầu tư tiềm cho quỹ danh mục đầu tư MB Capital Bà Nhung tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương Hà Nội trở thành CFA Charter Holder vào tháng 11/2019 Ông TRẦN ĐỨC, CFA | Chuyên viên Phân tích đầu tư cao cấp Ông Trần Đức gia nhập MB Capital từ năm 2015 Hiện vai trò Chuyên viên Phân tích Cao cấp, ơng Đức chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích đề xuất hội đầu tư tiềm cho quỹ danh mục đầu tư MB Capital Ơng Đức tốt nghiệp Chương trình Tiên Tiến Đại học Kinh tế quốc dân đã trở thành CFA Charter Holder vào tháng 11/2019 |9 CHUYÊN NGHIỆP Tài sản quản lý chuyên nghiệp có phương pháp PHÙ HỢP VỚI TÀI CHÍNH CÁ NHÂN Cơ cấu sản phẩm linh hoạt để phù hợp với mức vốn khác nhà đầu tư ĐA DẠNG Đầu tư đa dạng hóa thơng qua loại tài sản cổ phiếu khác LỢI NHUẬN TỐI ƯU Lợi nhuận cao lãi suất tiền gửi mức rủi ro hợp lý MINH BẠCH Hoạt động đầu tư giám sát chặt chẽ UBCK, ngân hàng giám sát công ty kiểm tốn | 10 Chúng tơi công ty quản lý quỹ hiệu động Việt Nam Kể từ năm 2007, MB Capital liên tục trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ tối thiểu 10% / năm Trong năm qua, nằm ba công ty quản lý quỹ hàng đầu với lợi nhuận cao thị trường tiên phong việc cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu đầu tư ngày đa dạng Chúng tự hào số cơng ty quản lý quỹ trực tiếp huy động vốn nước thành lập hai quỹ đầu tư vào Việt Nam năm 2010 Năm 2016, MB Capital vinh dự nhận Bằng khen Bộ Tài Việt Nam từ Ủy ban Chứng khốn Nhà nước Việt Nam cho đóng góp chúng tơi vào thị trường chứng khoán Việt Nam HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MBCAPITAL QUA CÁC NĂM Vốn điều lệ giai đoạn 2013 – 2019 323 200 200 2013 2014 323 323 323 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ CỦA MBCAPITAL (NAV/CCQ) Hệu hoạt động quỹ JAMBF giai đoạn 2010 - 2019 10,261 11,214 12/2010 12/2011 2016 2017 2018 Đơn vị: Tỷ đồng 323 31 41.5 47.5 2013 2014 2015 2016 2017 11,497 11,678 12,510 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 11,234 10,449 10,951 11,310 12/2014 04/2015 12/2015 04/2016 12,387 12,703 12/2016 04/2017 14,296 14,307 14,502 12/2017 04/2018 12/2018 14,664 14,254 2019 04/2014 27.3 11,472 04/2019 12/2019 Đơn vị: Tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2013 - 2019 50.8 11,438 25,247 Hiệu hoạt động quỹ MBVF giai đoạn 2014-2019 9,301 2015 12,800 25,075 61.2 2018 72.9 Hiệu hoạt động quỹ MBGF giai đoạn 2010 - 2019 11,364 11,097 10,958 2019 10,839 10,916 05/2019 07/2019 11,007 11,058 11/2019 12/2019 10,452 Đơn vị: Tỷ đồng AUM giai đoạn 2013- 2019 1,326 1,525 1,423 1,310 2013 2014 2015 2016 1,823 2,059 1,724 2017 2018 2019 9,999 03/2018 10,153 10,042 05/2018 07/2018 10,209 09/2018 11/2018 01/2019 03/2019 09/2019 | 11 PHẦN 02 MB Capital cung cấp giải pháp đầu tư khác để đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng nhà đầu tư Tên sản phẩm dịch vụ Quỹ đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF) Quản lý Danh mục đầu tư theo yêu cầu Quỹ đầu tư Tăng trưởng MB Capital (MBGF) Ủy thác đầu tư Cổ phiếu Ủy thác đầu tư Trái phiếu Tần suất giao dịch Thứ Năm Hàng tuần Thứ Tư hàng tuần Theo yêu cầu Nhà đầu tư Theo đợt tổ chức phát hành Lợi nhuận kì vọng Từ 10 - 12%/năm >15% >12% Cao lãi suất tiết kiệm > 1,5%/năm Thời gian đầu tư dự kiến Trên 18 tháng Trên 18 tháng Trên 24 tháng • • Mức độ rủi ro Trung bình Trung bình Trung bình Thấp Số tiền đầu tư tối thiểu triệu 10 triệu đồng cho lần mua triệu cho lần mua 20 tỷ đồng Từ - tỷ đồng Chiến lược đầu tư Đầu tư cổ phiếu cho cổ tức có tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp Đầu tư vào Doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao Danh mục đầu tư vào cổ phiếu, thiết kế riêng biệt cho khách hàng, phù hợp với mức lợi nhuận kỳ vọng mức độ chấp nhận rủi ro khách hàng Danh mục đầu tư 100% vào trái phiếu doanh nghiệp, cho lợi tức thu từ trái phiếu đảm bảo lợi tức mục tiêu Ngân hàng giám sát Standard Chartered (Việt Nam) Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển BIDV – Hà Thành MB/BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa MB/BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa tháng tháng | 13 MBVF có tăng trưởng NAV/CCQ cao số tất quỹ mở cổ phiếu vào năm 2018 Kể từ thành lập, MBVF ghi nhận lợi nhuận trung bình 12% / năm MỤC TIÊU CỦA QUỸ Mục tiêu Quỹ MBVF đầu tư trung dài hạn vào doanh nghiệp nhằm đạt hiệu đầu tư tối ưu từ cổ tức tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp LỢI THẾ TIẾP CẬN CƠ HỘI ĐẦU TƯ  MB Capital có lợi quy mô tập trung Quỹ danh mục vào khoản đầu tư chiến lược, tăng tính ảnh hưởng với doanh nghiệp, chủ động giao dịch cổ phiếu  MB Capital chủ động xây dựng quan hệ đối tác tin cậy với doanh nghiệp, tham gia hoạt động HĐQT, BKS có hội điều kiện  MB Capital tư vấn & hỗ trợ giúp Doanh nghiệp giải phóng giá trị tiềm ẩn thơng qua nghiệp vụ ngân hàng đầu tư MBGroup LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO MBVF?  MBVF Quỹ mở chuyên đầu tư vào cổ phiếu cơng cụ nợ có thu nhập cố định kỳ hạn ngắn…  MBVF sử dụng chiến lược đầu tư giá trị tập trung vào cơng ty niêm yết có dịng tiền kinh doanh dồi dào, có lợi cạnh tranh, có báo cáo tài lành mạnh, có thị giá thấp nhiều so với giá trị định lượng  Quỹ sử dụng chiến thuật phân bổ tài sản linh hoạt, chủ động nhằm đạt tỷ suất sinh lợi tối ưu từ cổ tức tăng giá cổ phiếu đầu tư  Thời gian đầu tư mục tiêu từ trung hạn đến dài hạn nhằm hưởng lợi nhuận định kỳ gắn liền với hiệu kinh doanh doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro diễn biến ngắn hạn thị trường CÁC LOẠI PHÍ  Phí phát hành: 1%/ giá trị đăng ký mua  Phí mua lại: o Dưới tháng: 1% o Từ đến 12 tháng: 0,75% o Từ 12 đến 18 tháng: 0,5% o Từ 18 tháng: Miễn phí  Phí chuyển đổi: 0,3% LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG CỦA MBVF  Ngân hàng - dịch vụ tài  Bảo hiểm  Phù hợp với khách hàng mong muốn đầu tư vào cổ phiếu doanh nghiệp khơng có đủ thời gian, kiến thức chun mơn  Nguồn tài khởi điểm ban đầu từ triệu đồng  Mong muốn lợi nhuận kỳ vọng tham gia đầu tư 12-15%/năm  Mong muốn tính khoản nguồn vốn tốt so với gửi tiết kiệm ngân hàng  Thực phẩm đồ uống  Công nghiệp  Nguyên liệu – Khai thác  Dược phẩm  Cơ sở hạ tầng – Bất động sản  Logistics  Tiện ích cơng cộng  Dệt may – Phụ tùng  Năng lượng | 14 MBGF thuộc TOP quỹ mở cổ phiếu tang trưởng cao năm 2018 Tăng trưởng từ thành lập đến tháng 9/2019 đạt 11.3% MỤC TIÊU CỦA QUỸ Quỹ mở cổ phiếu MBGF có mục tiêu tối ưu lợi nhuận thơng qua việc đầu tư linh hoạt, hiệu vào doanh nghiệp có tảng hoạt động tốt, triển vọng tăng trưởng cao tài sản khác theo quy định pháp luật có khả sinh lợi cao tương lai KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG CỦA MBGF  Thích hợp với khách hàng quan tâm đến đầu tư cổ phiếu khơng có thời gian, kiến thức kinh nghiệm  Số tiền đầu tư ban đầu tối thiểu 10 triệu đồng  Lợi nhuận kì vọng 15%/năm  Sản phẩm đầu tư có tính khoản tốt so với tiết kiệm ngân hàng LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÁC LOẠI PHÍ  Phí phát hành:  Tiện ích cơng cộng o Dưới 10 tỷ đồng: 1%/số tiền đăng ký mua  Năng lượng o Trên 10 tỷ đồng: 0,8%/số tiền đăng ký mua  Cao su  Phí mua lại:  Cơng nghệ thơng tin o Dưới tháng: 1%  Logistics o Từ đến 12 tháng: 0,75%  Bảo hiểm o Từ 12 đến 18 tháng: 0,5%  Bất động sản o Từ 18 tháng: Miễn phí  Thép  Phí chuyển đổi: 0,3%  Ơ tơ | 15 Tên dịch vụ ủy thác đầu tư Ủy thác đầu tư cổ phiếu Ủy thác đầu tư trái phiếu Khách hàng mục tiêu Khách hàng cá nhân & tổ chức Khách hàng cá nhân & tổ chức Vốn ủy thác khách hàng 20 tỷ đồng trở lên Từ - tỷ đồng Thời hạn hợp đồng Từ 12 tháng trở lên rút trước hạn từ tháng trở lên rút trước hạn Lợi nhuận kỳ vọng tối thiểu 12% - 15%/năm tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro Nhà đầu tư Cao lãi suất tiết kiệm từ 1,5% - 2% Phí quản lý cố định 2,0%/năm 1,0%/năm/ vốn ủy thác ban đầu Phí thưởng 20% phần vượt tỷ lệ lợi tức mục tiêu _ Mục tiêu thu nhập Thu nhập đến từ tăng trưởng vốn (thị giá cổ phiếu) cổ tức Thu nhập đến từ trái tức trái phiếu Phân bổ tài sản 100% danh mục đầu tư vào cổ phiếu 100% danh mục đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM LỢI ÍCH NHÀ ĐẦU TƯ NHẬN ĐƯỢC  Là sản phẩm thiết kế riêng biệt để tối ưu hóa nguồn lực tài khách hàng  Danh mục đầu tư quản lý riêng biệt cho khách hàng để đạt mục tiêu tăng trưởng  Danh mục ủy thác hướng tới khách hàng có tiềm lực tài lớn, có nhu cầu ủy thác vốn trung dài hạn có kỳ vọng lợi nhuận tốt  Các danh mục đầu tư cá nhân thiết kế riêng biệt, phù hợp với mục tiêu lợi nhuận, chiến lược đầu tư, vị lực rủi ro khách hàng ĐIỂM MẠNH  Sản phẩm tập trung đội ngũ cán đầu tư phân tích đầu tư giàu kinh nghiệm, kiến thức, chuyên nghiệp MƠ HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ  Lợi ích MB Capital gắn liền với lợi ích khách hàng dựa chế thưởng  Danh mục đầu tư thiết kế riêng, phù hợp với mục tiêu lợi nhuận, chiến lược đầu tư, khả chịu rủi ro khách hàng  Công cụ kiểm sốt, phịng ngừa rủi ro chặt chẽ, hiệu  Báo cáo gửi đến Nhà đầu tư nhanh chóng, định kỳ theo yêu cầu để cập nhật thông tin tốt | 16 PHẦN 03 14:45 T-1 T+3 NHÀ ĐẦU TƯ Được tư vấn (Trực tiếp qua điện thoại/email) Đại lý phân phối Mở tài khoản giao dịch (Trực tiếp) Chuyển tiền mua chứng quỹ Ngân hàng giám sát Đặt lệnh mua Chứng quỹ (Trực tiếp/ Điện thoại/ Fax) Nhận xác nhận giao dịch (Trực tiếp/ CPN/ Điện thoại/ Fax) Đại lý phân phối | 18 14:45 T-1 T+3 T+7 NHÀ ĐẦU TƯ Nhận xác nhận giao dịch (Trực tiếp/ CPN/ Điện thoại/ Fax) Đặt lệnh bán (Trực tiếp/ Điện thoại/ Fax) Đại lý phân phối Nhận tiền bán CCQ (Chuyển khoản) Ngân hàng giám sát | 19 Chấp nhận rủi ro Tùy thuộc vào khách hàng Lợi nhuận kì vọng Trung bình  Cao Báo cáo kết đầu tư tới Nhà đầu tư Chính sách đầu tư Tùy thuộc vào khách hàng Số tiền đầu tư tối thiểu 20 tỷ đồng Lợi thế: - Chiến lược đầu tư thiết kế riêng biệt phù hợp với mục tiêu đầu tư khả chấp nhập rủi ro khách hàng - Tích cực điều chỉnh chiến lược đầu tư Theo dõi điều chỉnh danh mục đầu tư Thực chiến lược đầu tư Thu thập liệu khách hàng / nhà đầu tư Xây dựng chiến lược đầu tư Xác định kỳ vọng đầu tư | 20 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB Trụ sở Tầng 8, Tịa nhà MB, số Liễu Giai,Quận Ba Đình, Tp Hà Nội, T: (8424) 3726 2808 | F: (8424) 3726 2810 Văn phòng đại diện Tầng 5, Tòa nhà MB Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh T: (8428) 6295 8828 Website: www.mbcapital.com.vn