Hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh cho công ty TNHH MTV cao su bà rịa đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN NGỌC THỊNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÀ RỊA ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn HÀ NỘI - Năm 2010 Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Lời cảm ơn Tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới cán Phòng Đào tạo sau Đại học Thầy cô giáo khoa Kinh tế Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi, giảng dạy giúp đỡ trình tác giả học tập trường thực luận văn tốt nghiệp Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn, người tận tình hướng dẫn, bảo suốt trình tác giả học tập, nghiên cứu, thực luận văn tốt nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Học viên Nguyễn Ngọc Thịnh Nguyễn Ngọc Thịnh Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Ngọc Thịnh Nguyễn Ngọc Thịnh Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC VIẾT TẮT MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP 11 1.1 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 12 1.1.1 Khái niệm 12 1.1.2 Ý nghĩa quản lý chiến lược: 13 1.1.3 Các yêu cầu chiến lược kinh doanh 14 1.1.4 Các tính chất chiến lược kinh doanh : 14 1.2.1 Chiến lược tăng trưởng tập trung 17 1.2.2 Chiến lược phát triển hội nhập 19 1.2.3 Chiến lược tăng trưởng đa dạng 20 1.2.4 Chiến lược suy giảm 22 1.3 QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 23 1.3.1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh 23 1.3.2 Phân tích mơi trường vĩ mơ 24 1.3.3 Phân tích mơi trường ngành 26 1.3.4 Phân tích nội doanh nghiệp 27 1.5 CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 30 1.5.1 Giai đoạn chuẩn bị 30 1.5.2 Giai đoạn kết hợp 32 1.5.3 Ma trận BCG (Boston Consulting Group) 33 1.5.4 Ma trận yếu tố bên – bên (IE) 35 Nguyễn Ngọc Thịnh Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1.5.5 Ma trận chiến lược (Grand Strategy Matrix) 37 1.5.6 Giai đoạn định: Ma trận QSPM 38 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÀ RỊA 40 2.1 TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM VÀ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÀ RỊA 41 2.1.1 Giới thiệu Tập Đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam 41 2.1.2 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa 41 2.2 – PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ: 52 2.2.1 - Phân tích mơi trường kinh tế: 52 2.2.2 Phân tích ảnh hưởng kiện trị: 61 2.2.3 Phân tích ảnh hưởng điều kiện xã hội tự nhiên : 62 2.2.4 Phân tích ảnh hưởng sách luật pháp: 66 2.2.5 Phân tích ảnh hưởng thay đổi cơng nghệ : 67 2.3 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH: 68 2.3.1 Phân tích đặc điểm kinh doanh ngành cao su: 68 2.3.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh hữu 70 2.3.3: Phân tích áp lực đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 75 2.3.4 - Phân tích áp lực nhà cung ứng: 76 2.3.5 - Phân tích áp lực khách hàng : 77 2.4 PHÂN TÍCH NỘI BỘ CỦA CƠNG TY 79 2.4.1 Phân tích trình độ nguồn nhân lực 79 2.4.2 Phân tích tiềm lực tài 81 2.4.3 Phân tích lực sản xuất hiệu kinh doanh: 84 2.4.4 Phân tích hoạt động Marketing 87 2.4.5 Phân tích cấu tổ chức 87 2.4.6 Phân tích khả nghiên cứu phát triển 88 CHƯƠNG 3: HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH CAO SU BÀ RỊA ĐẾN NĂM 2020 91 3.1 XÂY DỰNG MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY ĐẾN NĂM 2020 Nguyễn Ngọc Thịnh 92 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 92 3.1.2 Mục tiêu cụ thể giai đoạn năm 2010 -2015 92 3.1.3 Các mục tiêu cụ thể giai đoạn 2016-2020 92 3.2 HÌNH THÀNH CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY 93 3.2.1 Lập ma trận SWOT để hình thành phương án chiến lược 93 3.2.2 Lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Công ty 95 3.3 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY 97 3.3.1 Nâng cao lực sản xuất vườn 97 3.3.2 Nâng cao chất lượng chế biến thành phẩm 98 3.3.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 98 3.3.4 Tập trung phát triển hồn thiện cơng tác Marketing 99 3.3.5 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển 99 3.3.6 Các giải pháp khác 100 3.4 CÁC KIẾN NGHỊ 100 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài 100 3.4.2 Kiến nghị Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam 101 3.4.3 Kiến nghị quan địa phương 101 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 Nguyễn Ngọc Thịnh Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ chiến lược 16 Hình 1.2 Quan hệ quản lý chiến lược quản lý tác nghiệp 16 Hình 1.3 : Lưới ô vuông thay đổi chiến lược cho tăng trưởng tập trung 17 Hình 1.4: Lưới vng thay đổi chiến lược cho việc xâm nhập thị trường 17 Hình 1.5 : Lưới ô vuông thay đổi chiến lược cho việc phát triển thị trường 18 Hình 1.6: Lưới vuông thay đổi chiến lược cho việc phát triển sản phẩm 18 Hình 1.7 : Lưới vng thay đổi chiến lược để hội nhập 19 Hình 1.8: Lưới vuông thay đổi chiến lược thay đổi đa dạng hố đồng tâm 21 Hình 1.9: Lưới vng thay đổi chiến lược thay đổi đa dạng hoá hàng ngang 21 Hình 1.10: Lưới vng thay đổi chiến lược thay đổi đa dạng hoá kết hợp 22 Hình 1.11 : Những để xây dựng chiến lược kinh doanh 28 Hình 1.12: Ma trận SWOT để hình thành chiến lược 32 Hình 1.13 Ma trận SPACE 33 Hình 1.14: Ma trận BCG 34 Hình 1.15 Tổng số điểm quan trọng Ma trận IE 36 Hình 1.16 Ma trận chiến lược 37 Hình 2.1 Vườn cao su Nơng trường Bình Ba sau Bão số (05/1202006) 65 Nguyễn Ngọc Thịnh Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 - Kết sản xuất kinh doanh Công ty từ năm 2005 đến 2009 50 Bảng 2.2: Biến động lãi suất tiền gửi giai đoạn 2004 – 2010 58 Bảng 2.3: Số lượng gãy đổ năm 2005 đến 2009 64 Bảng 2.4: Bảng tổng hợp đánh giá vị Công ty Cao su Bà Rịa với đối thủ cạnh tranh 75 Bảng 2.5 : Nhu cầu sử dụng phân bón trung bình hàng năm Công ty 77 Bảng 2.6: Cơ cấu lao động phân theo lọai lao động đến ngày 31/12/2009 79 Bảng 2.7: Cơ cấu lao động phân theo trình độ học vấn đến ngày 31/12/2009 79 Bảng 2.8: Bảng cân đối kế tóan từ năm 2005 đến 2009 82 Bảng 2.9: Diện tích vườn theo nhóm năm 2007 - 2009 85 Bảng 2.10: Tóm tắt hội nguy 89 Bảng 2.11: Tóm tắt điểm mạnh điểm yếu 89 Bảng 3.1: Ma trận SWOT 93 Phụ lục : Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 đến 2015 104 Phụ lục : Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đến 2020 106 Phụ lục : Kế hoạch nguồn vốn đầu tư năm 2010 - 2015 109 Nguyễn Ngọc Thịnh Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tốc tộ tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2003 – 2010 54 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2005 –2010 56 Biểu đồ 2.3: Biến động tỷ giá USD/VND giai đoạn 2005 – 10/2010 57 Biểu đồ 2.4 : Biểu đồ thống kê tỷ lệ thất nghiệp giai đoạn 2000 – 2010 60 Biểu số 2.5 : Biểu đồ suất khai thác năm 2005-2009 dự kiến năm 20102020 Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa 66 Biểu đồ 2.6 : Biểu đồ sản lượng khai thác, chế biến, thu mua năm 2005 – 2009 Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa (đơn vị : tấn) Nguyễn Ngọc Thịnh 86 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội DANH MỤC VIẾT TẮT Công ty : Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Bà rịa TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên TK : Tài khoản CP : Cổ phần XDCB : Xây dựng NH : Ngân hàng SXKD : Sản xuất kinh doanh CBCNV : Cán công nhân viên XK : Xuất XKUT : Xuất uỷ thác TNDN : Thu nhập doanh nghiệp KHCN : Khoa học công nghệ ĐTPT : Đầu tư phát triển QLĐH : Quản lý điều hành Nguyễn Ngọc Thịnh Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tạo thu hút, sách điều kiện làm việc, tiền lương, phúc lợi xã hội giữ vai trò quan trọng - Đối với khối lao động gián tiếp: tỷ lệ 10% tổng số lao động, phù hợp với quy định Tập đoàn Tiếp tục nâng cao lực quản lý điều hành phòng chức Công ty máy điều hành đơn vị trực thuộc thông qua việc tổ chức, tham gia đợt tập huấn nghiệp vụ công ty; trọng phát triển nhân lực thuộc ngành marketing, luật, quản lý dự án, ngành nghề mà Công ty định hướng phát triển (công nghiệp cao su, chế biến gỗ, quản lý khu công nghiệp ) - Về cơng tác đào tạo : Đào tạo có chọn lọc, ngành nghề, bố trí cơng tác hợp lý Nên xuất phát từ cần nhu cầu lao động chun mơn nào, đào tạo chun mơn Không nên đào tạo dàn trải, tuyệt đối tránh trường hợp đào tạo lấy cấp, không phục vụ cho phát Công ty - Đề bạt bố trí nguồn nhân lực : Làm thật tốt cơng tác quy hoạch, chọn lựa cán nguồn để đầu tư tập trung, chủ lực phát triển sau 3.3.4 Tập trung phát triển hồn thiện cơng tác Marketing - Nâng cao trình độ tin học khâu tiếp thị, phát triển cập nhật thường xuyên trang WEB thiết kế để tạo hình ảnh Cơng ty sinh động thị trường trong, nước - Ưu tiên phát triển quan hệ với khách hàng truyền thống, với thị trường mà sản phẩm Công ty tiếp cận - Thực nghiên cứu phát triển thị trường Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Úc 3.3.5 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển - Đầu tư nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật công nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng phát triển thương hiệu Công ty, tiến tới đăng ký bảo hộ thương hiệu phạm vi quốc gia, khu vực giới Nghiên cứu áp dụng mơ hình cơng nghệ sấy mủ Gaz thay dầu D.O Có ưu điểm Nguyễn Ngọc Thịnh 99 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sau: Tiết kiệm giá thành (khoảng 200.000 đ/tấn), màu sản phẩm sáng đẹp hơn, đặc biệt giảm thiểu ô nhiễm môi trường - Về xử lý chất thải: tiếp tục hợp tác với đơn vị ngồi ngành nghiên cứu hồn thiện cơng nghệ xử lý nước thải từ chế biến cao su, tăng cường đầu tư hệ thống xử lý nước thải, đáp ứng tiêu chuẩn quy định Nhà nước chất lượng nước thải môi trường Hướng trọng tâm giảm tiêu hao nước chế biến cao su, ứng dụng công nghệ sản xuất hệ thống khai thác chế biến cao su - Phát triển đại hóa phịng thí nghiệm cơng nhận 3.3.6 Các giải pháp khác - Phối hợp với ban ngành quyền địa phương thực tốt công tác bảo vệ vườn cây, bảo vệ sản phẩm mủ cao su an ninh trật tự địa bàn - Tiết giảm chi phí quản lý khốn kinh phí sản xuất chung nơng trường, khốn chi phí nhiên liệu cho phịng ban, đề nghị ban ngành xem xét cách miễn giảm thuê đất sản xuất nơng nghiệp đến năm 2015 Tóm lại, giải pháp nêu giải pháp nâng cao lực vườn quan trọng Vì tăng suất, tăng doanh thu bán mủ cao su, tăng quỹ tiền lương cho cơng nhân (vì Cơng ty Tập Đồn giao Quỹ tiền lương = 0,4 x doanh thu bán mủ cao su), giảm chi phí sản xuất cho đơn vị sản phẩm từ nâng cao hiệu kinh doanh thu nộp ngân sách địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa phương 3.4 CÁC KIẾN NGHỊ 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài - Theo quy định Thơng tư 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 Bộ Tài hướng dẫn Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 Chính Phủ thu tiền thuê đất, thuê mặt nước giảm 50% thuê đất hàng năm đến năm thuế 2010 diện tích đất sản xuất nông nghiệp Đề nghị kéo dài thời gian giảm đến 2015 Nguyễn Ngọc Thịnh 100 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Đề nghị xác định tiền thuê đất sản nông nghiệp theo hạng đất, phản ánh chất lượng vườn sản lượng khai thác, theo quy định Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 việc xác định thuê đất sản nông nghiệp theo vị trí chưa phù hợp với sản lượng khai thác thực tế - Bổ sung mục đích sử dụng Quỹ Dự phịng Tài dùng để bổ sung vốn điều lệ đầu tư lớn, Công ty cần vốn đầu tư (vì số dư Quỹ lớn (trên 45 tỷ đồng) chưa sử dụng, khống chế mức trích tối đa 25% Vốn điều lệ chưa phát huy hết tác dụng Quỹ 3.4.2 Kiến nghị Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam - Sớm nghiên cứu cho áp dụng lọai giống để tránh thiên tai ngày hoành hành - Sớm hoàn thành thủ tục sang nhượng vườn cao su Công ty Cổ phần Cao su Hịa Lâm, với diện tích gần 4.000 cao su địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa quản lý sử dụng - Làm việc với Vụ Chế độ kế toán – Bộ Tài để triển khai Chế độ kế tốn đặc thù cho ngành Tập đồn Cơng nghiệp Cao su, từ bổ sung chuẩn hóa hệ thống báo cáo hàng tháng, quý , hàng năm 3.4.3 Kiến nghị quan địa phương - Sở Tài nguyên Môi trường Phòng Tài nguyên Huyện Châu Đức: xem xét chỉnh lý diện tích đất nơng nghiệp phi nơng nghiệp để hòan chỉnh thủ tục cấp giấy chứng nhận đất đai, sở ký Hợp đồng thuê đất, làm để xác định tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp phi nông nghiệp - Hội đồng Tư vấn Thuế Tỉnh: Xem xét việc điều chỉnh hạng đất nơng nghiệp, theo thời gian việc xác định hạng đất trước (năm 1994) khơng cịn phù hợp, chênh lệch so với hộ lân cận - Kiến nghị Tập đồn cho phép Cơng ty giữ lại phần lợi nhuận lại để đầu tư dự án phát triển cao su Campuchia, Lào Nguyễn Ngọc Thịnh 101 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội KẾT LUẬN Từ năm 2010, Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu đổi doanh nghiệp theo chủ trương Đảng Nhà nước Mặt khác, kinh tế giới dần hồi phục chưa vững chắc, cịn chứa đựng nhiều rủi ro khó lường, biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến sản xuất đời sống, đồng thời diện tích lý, tái canh trồng lớn Việc xây dựng chiến lược đắn, phù hợp môi trường bên bên doanh nghiệp quan trọng, định hướng hoạt động doanh nghiệp ln khắc phục hoạt động yếu kém, đẩy nhanh triệt để hiệu mạnh doanh nghiệp, đồng thời tận dụng tốt hội, lường trước rủi ro để thực thành công mục tiêu mà doanh nghiệp đề Với yêu cầu thế, luận văn ngắn này, xin đưa số chiến lược giải pháp cấp bách tăng diện tích vườn cao su khai thác, nâng cao lực sản xuất vườn cây, nâng cao lực chế biến thành phẩm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, … để tham gia với Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, với mong muốn đóng góp hiểu biết để giúp Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa trình tương lai đạt mục tiêu quan trọng, góp phần thực tốt phương hướng Đại hội Đảng Công ty năm 2010 – 2015 Nguyễn Ngọc Thịnh 102 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Trần Văn Nghiến.-Bài giảng Môn Quản lý chiến lược sản xuất kinh doanh PGS.TS Phan Thị Thuận - Hướng dẫn thực hành họach định chiến lược kinh doanh – NXB KH-KT Hà Nội 2008 Đề án tổ chức chuyển đổi Công ty Cao su Bà Rịa thành Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cao su Bà Rịa Báo cáo tổng kết Đại hội đại biểu công nhân viên 02 năm 2006-2007, 20082009 Tập Đồn Cơng nghiệp cao su Việt Nam Báo cáo tổng kết Đại hội đại biểu công nhân viên năm 2006, 2007, 2008, 2009 Công ty Cao su Bà Rịa (nay Cty TNHH MTV Cao su Bà Rịa) Quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc cao su năm 2004 Tổng Công ty Cao su Việt nam (nay Tập Đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam) PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hiệp, Th.S Phạm Văn Nam - Sách Chiến lược sách kinh doanh PGS.TS Đào Duy Huân - Sách Quản trị chiến lược (trong tồn cầu kinh tế) Báo cáo trị Đại hội Đảng Công ty Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2005 – 2010 10 Tài liệu kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty Cao su Bà Rịa 11 Các tài liệu khác Internet Nguyễn Ngọc Thịnh 103 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Phụ lục : Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 đến 2015 TT CHỈ TIÊU Diện tích cao su Đơn vị NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 579,15 579,15 579,15 579,15 579,15 579,15 a SXKD 582,61 168,27 208,56 607,50 097,42 567,03 b XDCB 229,86 019,24 678,95 664,92 175,00 705,39 c Tái canh trồng 269,93 000,00 684,91 300,00 300,00 300,00 d Chờ tái canh 490,02 384,91 đ Vườn ương, vườn nhân 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 Sản lượng chế biến 700 050 450 10 130 10 930 12 050 a Sản lượng khai thác 100 750 050 660 400 470 b Sản lương thu mua 600 600 650 670 680 680 c Sản lượng gia công 000 700 750 800 850 900 Năng suất tấn/ha 1,42 1,50 1,57 1,57 1,56 1,64 Giá bán mủ cao su trđ/tấn 40,00 40 40 40 40 40 Giá thành mủ cao su trđ/tấn 32,10 32 31,5 31 30,5 30 Giá bán cao su trđ/ha 50 50 50 50 50 50 trđ 467 751 751 379 830 155 882 960 935 226 987 446 Vốn kinh doanh (a+b) a Vốn điều lệ trđ 393 251 643 096 693 535 722 056 753 331 788 328 b Vốn vay trđ 74 500 108 283 136 620 160 904 181 895 199 119 b1 Vay trung hạn Cty Tài trđ 000 0 0 b2 Vay dài hạn NH Châu Đức trđ 68 500 108 283 136 620 160 904 181 895 199 119 c Tỷ lệ vốn huy động/Vốn KD 15,9% 14,4% 16,5% 18,2% 19,4% 20,2% trđ 342 402 311 560 290 675 296 745 327 060 369 975 Tổng doanh thu a Doanh thu cao su khai thác trđ 204 000 190 000 202 000 226 400 256 000 298 800 b Doanh thu cao su tiểu điền trđ 24 000 24 000 26 000 26 800 27 200 27 200 c Doanh thu lý trđ 87 998 69 246 34 246 15 000 15 000 15 000 d Doanh thu gia công, trđ 600 510 625 740 855 970 e Doanh thu khách sạn trđ 400 400 400 400 600 600 f Doanh thu tài trđ 14 405 14 405 14 405 14 405 14 405 14 405 trđ 200 232 190 097 198 958 216 081 236 191 265 747 Tổng chi phí a Giá vốn cao su khai thác trđ 163 710 152 000 159 075 175 460 195 200 224 100 b Giá vốn cao su tiểu điền trđ 23 822 23 822 25 515 26 171 26 428 26 972 c Chi phí gia cơng, trđ 750 325 438 550 663 775 Nguyễn Ngọc Thịnh 104 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học TT CHỈ TIÊU d Chi phí khách sạn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Đơn vị NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 trđ 950 950 930 900 900 900 10 Lợi nhuận trđ 142 170 121 463 91 718 80 664 90 869 104 228 a Khai thác cao su trđ 40 290 38 000 42 925 50 940 60 800 74 700 b Thu mua cao su tiểu điền trđ 178 178 485 629 772 228 c Thanh lý cao su trđ 87 998 69 246 34 246 15 000 15 000 15 000 d Họat động gia công trđ -150 185 188 190 193 195 e Họat động khách sạn trđ -550 -550 -530 -500 -300 -300 f Họat động tài trđ 14 405 14 405 14 405 14 405 14 405 14 405 11 Phân phối lợi nhuận trđ 142 170 121 463 91 718 80 664 90 869 104 228 a Quỹ Phát triển KH CN trđ 12 777 10 706 731 626 646 982 b Nộp Thuế TNDN trđ 28 747 24 088 17 395 14 908 17 205 20 210 c Lợi nhuận lại trđ 100 647 86 669 66 591 59 130 66 018 75 035 c1 Để lại doanh nghiệp trđ 60 688 52 302 40 255 35 778 39 911 45 321 a Quỹ Dự phòng tài (10%) trđ 10 065 667 659 913 602 504 b Quỹ Khen thưởng (10%) trđ 10 065 667 659 913 602 504 c Quỹ Phúc lợi (10%) trđ 10 065 667 659 913 602 504 d Quỹ thưởng Ban QLĐH (5%) trđ 300 300 300 300 300 300 e Quỹ Đầu tư Phát triển (30%) trđ 30 194 26 001 19 977 17 739 19 806 22 511 c2 Nộp Tập đoàn (c-c1) trđ 39 959 34 368 26 336 23 352 26 107 29 714 12 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn NN % 36,2% 18,9% 13,2% 11,2% 12,1% 13,2% 13 Quỹ lương trđ 121 451 118 019 114 591 124 818 136 505 152 976 người 780 663 352 327 440 543 tr/th/ng 3,64 3,7 4,1 4,5 4,7 5,0 14 Số CBCNV bình quân 15 Lương bình quân 16 Số phải nộp ngân sách trđ 32 568 35 088 28 395 25 908 28 205 31 210 17 Sản lượng tiêu thu 700 350 700 330 080 150 a Xuất trực tiếp 300 210 420 798 248 890 b Tiêu thụ nội địa 400 140 280 532 832 260 Trđ 133 520 131 610 140 220 155 718 174 168 200 490 776 926 380 195 166 10 552 18 Doanh thu XK XKUT Kim ngạch xuất 19 20 1000USD So sánh tổng doanh thu 91% 93% 102% 110% 113% với năm trước So sánh tổng lợi nhuận 84% 76% 88% 113% 115% với năm trước Nguồn : Báo cáo trị Đại hội Đảng Cơng ty Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2005 – 2010 Nguyễn Ngọc Thịnh 105 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Phụ lục : Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đến 2020 TT CHỈ TIÊU Diện tích cao su Đơn vị NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM 2016 2017 2018 2019 2020 Ha 579,15 579,15 579,15 579,15 579,15 a SXKD Ha 417,59 187,52 587,52 772,43 772,43 b XDCB Ha 854,83 084,90 684,90 499,99 499,99 c Tái canh trồng Ha 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 d Vườn ương, vườn nhân 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 Sản lượng chế biến Tấn 13 480 15 180 16 980 18 430 19 180 a Sản lượng khai thác Tấn 900 10 500 12 200 13 550 14 200 b Sản lương thu mua Tấn 680 730 780 830 880 c Sản lượng gia công Tấn 900 950 000 050 100 tấn/ha 1,64 1,70 1,85 2,00 2,10 Giá bán mủ cao su Trđ/tấn 40 40 40 40 40 Giá thành mủ cao su Trđ/tấn 29 28,5 28 27,5 27 trđ/ha 50 50 50 50 50 trđ 034 667 076 803 114 726 148 091 176 404 Năng suất Giá bán cao su Vốn kinh doanh (a+b) a Vốn điều lệ trđ 831 832 881 301 938 557 002 940 072 086 b Vay (NH Châu Đức) trđ 202 835 195 502 176 169 145 151 104 318 c Tỷ lệ vay /Vốn KD 19,6% 18,2% 15,8% 12,6% 8,9% trđ 437 975 504 190 574 405 630 620 658 835 Tổng doanh thu a Doanh thu cao su khai thác trđ 356 000 420 000 488 000 542 000 568 000 b Doanh thu cao su tiểu điền trđ 27 200 29 200 31 200 33 200 35 200 c Doanh thu lý trđ 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 d Doanh thu gia công, trđ 970 085 200 315 430 e Doanh thu khách sạn trđ 600 700 800 900 000 f Doanh thu tài trđ 25 205 25 205 25 205 25 205 25 205 trđ 303 620 348 385 391 961 424 201 436 670 Tổng chi phí a Giá vốn cao su khai thác trđ 258 100 299 250 341 600 372 625 383 400 b Giá vốn cao su tiểu điền trđ 27 020 28 675 30 494 32 293 34 952 c Giá trị lại lý trđ Nguyễn Ngọc Thịnh 106 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học TT CHỈ TIÊU Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Đơn vị NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM 2016 2017 2018 2019 2020 d Chi phí gia công, trđ 775 888 000 113 225 e Chi phí khách sạn trđ 900 850 800 750 700 f Chi phí tài trđ 825 722 067 421 393 10 Lợi nhuận trđ 134 355 155 805 182 443 206 419 222 165 a Khai thác cao su trđ 97 900 120 750 146 400 169 375 184 600 b Thu mua cao su tiểu điền trđ 180 525 706 907 248 c Thanh lý cao su trđ 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 d Họat động gia công trđ 195 198 200 203 205 e Họat động khách sạn trđ -300 -150 150 300 f Họat động tài trđ 21 380 19 482 20 137 20 784 21 812 trđ 134 355 155 805 182 443 206 419 222 165 10 915 13 060 15 724 18 121 19 696 11 Phân phối lợi nhuận a Quỹ Phát triển KH CN b Nộp Thuế TNDN trđ 24 559 29 385 35 379 40 773 44 316 c Lợi nhuận lại trđ 98 881 113 360 131 341 147 524 158 153 c1 Để lại doanh nghiệp trđ 59 629 68 316 79 105 88 814 95 192 trđ 888 11 336 13 134 14 752 15 815 b Quỹ Dự phịng tài (10%) Quỹ Khen thưởng (10%) trđ 888 11 336 13 134 14 752 15 815 c Quỹ Phúc lợi (10%) trđ 888 11 336 13 134 14 752 15 815 d Quỹ thưởng Ban QLĐH trđ 300 300 300 300 300 e Quỹ ĐTPT (30%) trđ 29 664 34 008 39 402 44 257 47 446 c2 Nộp Tập đoàn (c-c1) trđ 39 253 45 044 52 236 58 710 62 961 12 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn NN % 16,2% 17,7% 19,4% 20,6% 20,7% 13 Quỹ lương trđ 174 000 197 932 224 544 246 476 257 449 a 14 Số CBCNV bình quân người 735 908 998 040 040 15 Lương bình quân tr/th/ng 5,3 5,7 6,2 6,8 7,1 16 Số phải nộp ngân sách trđ 35 559 40 385 46 379 51 773 55 316 17 Sản lượng tiêu thu 580 11 230 12 980 14 380 15 080 a Xuất trực tiếp 748 738 788 628 048 b Xuất ủy thác 832 492 192 752 032 trđ 235 668 276 258 319 308 353 748 370 968 18 Doanh thu XK XKUT Nguyễn Ngọc Thịnh 107 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học TT CHỈ TIÊU Kim ngạch xuất 19 20 So sánh tổng doanh thu với năm trước So sánh tổng lợi nhuận với năm trước Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Đơn vị USD NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM 2016 2017 2018 2019 2020 12 403 579 14 539 895 16 805 684 18 618 316 19 524 632 118% 115% 114% 110% 104% 129% 116% 117% 113% 108% Nguồn : Báo cáo trị Đại hội Đảng Công ty Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2005 – 2010 Nguyễn Ngọc Thịnh 108 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Phụ lục : Kế hoạch nguồn vốn đầu tư năm 2010 - 2015 PHẦN I : ĐẦU TƯ TRONG NĂM : TT Chỉ tieâu NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A Đầu tư XDCB (1+2+3) 79 686 79 953 78 774 70 305 69 866 69 821 Nông nghiệp 73 686 73 953 72 774 64 305 63 866 63 821 a Khai hoang phục hóa 921 300 575 690 690 690 b Trồng 38 733 30 500 20 890 150 150 150 c Chăm sóc 21 963 27 331 31 817 31 721 28 390 25 197 d Laõi vay XDCB 10 069 13 822 18 492 22 743 25 636 28 784 Xây lắp 000 000 000 000 000 000 Thiết bị 000 000 000 000 000 000 106 500 41 680 17 302 0 53 000 20 000 30 000 16 680 0 0 96 076 70 305 69 866 69 821 Đầu tư doanh B nghieäp Cty CP Baria Kompongthom Cty CP Cao su Việt - Lào Cty CP Cao su Lai Châu I Khu CN Long Khánh 000 Cty CP Cao su Lai Chaâu II 10 000 Cty CP Cao su Yên Bái 000 Cty Chiếu xạ An Phú 500 C Trả nợ vay Cty Tài Cao su Cộng (A+B+C) 17 302 000 000 000 000 000 192 186 127 633 PHẦN II : NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG NĂM : Nguồn vốn khấu hao 17 000 17 100 17 300 17 500 17 600 17 600 Quỹ ĐT phát triển trích 30 194 26 001 19 977 17 739 19 806 22 511 Nguyễn Ngọc Thịnh 109 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học TT Chỉ tiêu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 12 777 10 706 731 626 646 982 99 362 42 693 22 730 156 823 504 53 000 20 000 0 0 30 000 16 680 17 302 0 10 000 0 0 292 230 158 69 69 69 năm Quỹ Phát triển KH CN Lợi nhuận tái đầu tư & TĐ cấp Cty CP Baria a Kompongthom (100%) b Cty CP Cao su Vieät Lào Cty CP Cao su Lai Châu I (100%) c Cty CP Cao su Lai Chaâu d II (100%) Khai hoang phục hóa e (10%) f Trồng (10%) 873 050 089 915 915 915 g Chaêm soùc (10%) 196 733 182 172 839 520 38 649 31 134 28 338 24 284 20 991 17 224 204 481 127 633 96 076 70 305 69 866 69 821 Thu hồi trái phiếu Vay dài hạn NH Châu Đức Cộng 500 PHẦN III : CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẾN 31/12 I Nguồn vốn : 646 846 751379 830 155 882 960 935 225 987 446 225 506 225 506 225 506 225 506 225 506 225 506 180 574 279 935 322 628 345 359 349 515 353 338 (TK 414) 36 139 62 140 82 117 99 856 119 661 142 172 Quỹ Phát triển KH CN 22 117 32 822 40 554 47 180 54 826 63 808 Nguồn vốn kinh doanh (TK 411) Nguồn vốn đầu tư (TK 441) Quỹ Đầu tư phát triển Nguyễn Ngọc Thịnh 110 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 đoàn cấp 99 362 42 693 22 730 Vay trung hạn Cty Tài 000 - - Vay dài hạn NH Châu Đức 77 149 108 283 136 620 646 846 751 379 830 155 882 960 935 225 987 446 94 420 99 953 102 071 114 898 131 728 165 149 B CP đầu tư XDCB dở dang 174 117 231 438 290 794 330 772 366 207 385 008 C Đầu tư dài hạn 419 988 437 290 437 290 437 290 437 290 TT Chỉ tiêu LN tái đầu tư Tập II A Tài sản đầu tư : (A+B+C) Giá trị lại TSCĐ Cty CP Gỗ Thuận An 378 308 156 823 - 504 - 160 904 - 181 895 199 119 550 550 550 550 550 550 phaåm 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 Cty CP Cao su Việt - Lào 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 Cty CP SX KD duïng cuï TT 000 000 000 000 000 000 Cty CP Cao su Hòa Bình 95 040 95 040 95 040 95 040 95 040 95 040 Khu CN Long Khaùnh 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 Cty CP Cao su Lai Chaâu 41 018 57 698 75 000 75 000 75 000 75 000 100 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 10 769,50 16 33,05 13417,60 28430,50 45020,50 Cty CP Chiếu xạ thực Cty CP Baria Kompongthom Cty CP Cao su Lai Châu II 10 Cty CP Cao su Yên Bái Thừa (+) thiếu (-) III nguồn vốn * Phụ bảng: Tăng TSCĐ (mở cạo mới) 24 26,75 Nguồn : Báo cáo trị Đại hội Đảng Cơng ty Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2005 – 2010 Nguyễn Ngọc Thịnh 111 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Chế biến mủ cao su xí nghiệp chế biến Nguyễn Ngọc Thịnh 112 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC VIẾT TẮT KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 Nguyễn Ngọc Thịnh 113 Khoa Kinh tế Quản lý ... sở lý luận chiến lược hoạch định chiến lược doanh nghiệp Phân tích mơi trường chiến lược Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa Hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa Nguyễn... thành viên Công ty, sau trang bị kiến thức Quản trị chiến lược sản xuất kinh doanh, xin chọn đề tài “Họach định chiến lược sản xuất kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đến năm 2020? ??, để... định chiến lược sản xuất kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đến năm 2020 Đề mục tiêu cụ thể sau: + Phân tích mơi trường bên ngồi để tìm hội nguy hoạt động Công ty TNHH MTV Cao su Bà