Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ cho quý 3 của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 - Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel)

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ cho quý 3 của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 - Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) gồm những báo cáo được trình bày hết sức tổng quát, phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

V BAO cAo TAI CHfNH TONG HO'P GIU'A NIEN DO• CHO QUi COA NAM TAI CHiNH KET THUC NGAY 31 THANG 12 NAM 2019 CONG TY CO PHAN DU LICH VA TIEP THI GIAO THONG VAN TAI vier NAM -VIETRAVEL signed by Công Ty CP Digitally Công Ty CP Du Lịch Và Du Lịch Và Tiếp Thị Giao Thông Vận Tải Việt NamTiếp Thị Giao Vietravel I am the Thông Vận Reason: author of this document Tải Việt Nam- Location: Date: 2019-10-30 17: Vietravel 23:11 CONG TY CO PHAN DU LJCH VA TIEP THJ GIAO THONG V~N TAI VI~T NAM - VIETRAVEL Dia chi: S6 190, dirong Pasteur, Phuong 6, Quan 3, TP H6 Chi Minh BAO cAo TAI CHINH TONG HQP GIUA NIEN D GIUA NIEN DQ (Dang dfty dii) T~i 30 thang 09 nam 2019 Dan vi tinh: VND Ma CHI TIEU s6 A- TAI SAN NGAN H~N 100 I I 110 111 112 TiSn va cac khoiin nrong duong tiSn Ti€n Cac khoan nrong duong ti€n minh V.l S6 cu6i ky S6 dfiu nam 1,076,525,705,260 903,878,637,486 102,180,065,740 102,180,065,740 179,380,803,189 179,380,803,189 J I II Dfiu tu· tai chinh ngl\n han I Chung khoan kinh doanh Dir phong giam gia clnrng khoan kinh doanh Dfiu tu niim giir c1€n dao han 120 121 122 123 V.2a 3,000,000,000 3,085,000,000 3,000,000,000 3,085,000,000 c, ;I ~ ·~ III I Cac khoiin phiii thu ngl\n han Phai thu ngiin han cua khach hang Tra tnroc cho nguoi ban ng!in han Phai thu n('>i b('> ng!in han Phai thu theo ti€n a('> k€ hoach hop c16ng xay dung Phai thu v€ cho vay ngan han Phai thu ngan han khac Dir phong phai thu ngan han kh6 doi Tai san thi€u cha xu Jy 130 131 132 133 134 135 136 137 139 IV Hang t6n kho I Hang t6n kho Dt,r phong giam gia hang t6n kho 140 141 149 V I 150 151 152 153 154 155 Tai siin nglin h~n khac Chi phi tra tnr&c ng!in h?n Thu€ gia tri gia tang c1uqc khclu tru Thu€ va cac khoan khac phai thu Nha nu&c Giao dich mua ban l?i trai phi€u Chinh phu Tai san ng!in h?D khac V.3 V.4 831,820,524,523 367,203,334,899 358,285,663,249 599,806,858,943 171,179,678,506 365,298,905,407 V.5a V.6 109,019,656,731 (2,688,130,356) 66,016,405,386 (2,688,130,356) 473,465,664 473,465,664 376,024,672 376,024,672 139,051,649,333 138,229,165,166 809,221,301 13,262,866 121,229,950,682 120,519,118,725 575,495,897 135,336,060 V.7a V.8 860 coo phai alf()'C O()C cimg v&i Bein thuyet minh 860 coo tai chfnh tong h()'p giira nien d{j CONG TY CO PHAN DU LJCH VA TIEP THJ GIAO THONG V~N TAI v1eT NAM - VIETRAVEL Dia chi: Sf> 190, duong Pasteur, Phu011g 6, Quan 3, TP H6 Chi Minh BAO cAo TAI CHiNH TONG HQP GIOA NIEN D() Quy cua narn tai chinh k@t thuc 31 thang 12 nam 2019 Bang can d6i kS toan t6ng hop quy nam 2019 (tiSp theo) Ma CHiTIEU s6 Thuyet minh S6 cu6i ky S6 dfiu ni'im B- TAJ SAN DAI H~N 200 989,243,893,251 207,515,597,969 I I 210 211 212 213 214 215 216 219 24,508,321,830 7,172,500,715 15,000,000,000 9,508,321,830 7,172,500,715 84,073,732,824 73,755,726,043 206,973,444,617 (133,217,718,574) 87,692,207,156 77,066,179,950 195,048,025,354 (117,981,845,404) 10,318,006,781 20,447,596,113 (10,129,589,332) 10,626,027,206 19,621,006,113 (8,994,978,907) 35,436,007,597 29,951,374,548 V.11 35,436,007,597 29,951,374,548 V.2b V.2b V.2b 802,091,287,227 789,778,849,427 2,181,902,800 9,800,960,000 57,518,884,427 45,988,349,427 1,400,000,000 9,800,960,000 V.2a 329,575,000 329,575,000 V.7b 43,134,543,773 43,134,543,773 25,180,631,123 25,180,631,123 2,065,769,598,511 1,111,394,235,455 Cac khoan phai thu dai han Phai thu dai han cua khach hang Tra truce cho ngiroi ban dai han Vf>n kinh doanh a don vi true thuoc Phai thu n9i b9 dai han Phai thu v~ cho vay dai han Phai thu dai han khac D\I phong phai thu dai han kh6 doi II Tai san c6 djnh I Tai san cf> dinh hiru hlnh Nguyen gid Gia tri hao man lily ki Tai san cf> dinh thue tai chinh Nguyen gid Gia tri hao man lily ki Tai san cf> dinh v6 hinh Nguyen gia Gia tri hao man lily ki 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 III Bfit d9ng san dfiu tu· Nguyen gia Gia tr] hao man h1y k@ 230 231 232 IV Tai san d& dang dai han I Chi phi san xuat, kinh doanh da dang dai h?n Chi phi xay d\fng ca ban da dang 240 241 242 V I :E>iiu tu· tai chinh dai h~n D§u tu vao c6ng ty f)§u tu vao c6ng ty lien doanh, lien k@t f)§u tu g6p vf>n vao dan vi khac D\I phong d§u tu tai chinh dai h?n f)§u tu nim gifr d@n dao h?n 250 251 252 253 254 255 VI I Tai siin dai h~n khac Chi phi tra truac dai hi;m Tai san thu@ thu nh?P hoan l?i Thi@t bi, V?t tu, ph1,1 tung thay th@ dai h?n Tai san dai h?n khac 260 261 262 263 268 TONG CQNG TAI SAN 270 V.5b V.9 V.10 Bao cao phai aU'()'C GQC cung v6'i Ban thuyet minh Bao cao tai chfnh tong h()'p giil'a nien a(, CONG TY CO PHAN DU LJCH VA TIEP THJ GIAO THONG V~N TAI VI~T NAM - VIETRAVEL Dia chi: S6 190, duong Pasteur, Phuong 6, Quan 3, TP H6 Chi Minh BAO CAO TAI CHfNH TONG HQP GIUA NIEN Di dia Van phong TP HJ Chi Minh Chi nhdnh Hai Phong Chi nhdnh Ha N(Ji Chi nhanh Quang Ninh Chi nhdnh Hui Chi nhdnh t» Ndng Chi nhanh Quang Ngtii Chi nhdnh Quy Nhon Chi nhdnh Nha Trang Chi nhanh Buon Ma Thu(Jc Chi nhdnh Long Xuyen Chi nhdnh Binh Duong Chi nhanh Viing Tau Chi nhdnh t» Lgt Chi nhdnh cs« Tha Chi nhanh Ca Mau Xi nghiep vo» chuyen Xuyen A Ha N(Ji Chi nhdnh Phu Qu6c Chi nhanh D6ng Nai Chi nhdnh D6ng Thap Chi nhdnh Long An Chi nhdnh Rach Gia Chi nhdnh S6c Trang Chi nhdnh Thanh Hoa Chi nhdnh Viing Tau Chi nhdnh Thai Nguyen Thu~ thu nhap doanh nghi~p Thu~ thu nh~p ca nhan Van phong TP H6 Chi Minh Chi nhanh Hai Phong Chi nhanh Ha N(Ji Chi nhanh Quang Ninh Chi nhanh Vinh Chi nhanh Hui Chi nhanh Da Ndng Chi nhanh Quang Ngiii Chi nhanh Quy Nhan Chi nhanh Nha Trang Chi nhanh Bu6n Ma Thu(Jc Chi nhimh Binh Duang Luy k~ tir d§u nam d~n cu8i ky N_a_m _n_a_,,_ y Nam tmo·c 313.745.116.238 332.982.719.999 313.808.716.238 332.982.719.999 s6 cu8i ky s6 d§u nam 19.177.748.095 796.471.442 227.565.983 8.370.911.623 397.333.298 801.302.353 1.712.154.207 32.606.446 605.206.567 3.844.978.166 155.348 786 2.008.564.147 57.545 706 474.148.931 320.062.896 73.899.093 168.935.360 119.654 741 140.530.404 282.713.823 205.026.804 169 044 JI 117.272.200 112.101.940 345.382.870 277.638.283 77.771.634 55.322.684 2.925.804 88.961.427 33.613.274 1.044.583.187 13.879.333 10.088.440.004 2.120.690.459 722.605.444 112.958.891 286.834 703 40.244.689 9.649.975 37.810.257 31.790.176 35.775.294 48.817.647 1.886.059 33.946.672 55.262.142 Btin thuydt minh la IIUJI b9 pht;in h9P va phtii QU(! C a9c c11ng vai Btio cao tai chinh t6ng ht;1p giua nien a9 42.015.450 146.827 768 65.860.486 8.895.167.337 2.385.749.750 612.981 777 174 773.240 662.340.949 35.388 766 33.367.140 15.954.034 32.671.013 59.948.024 12.841.109 8.596.033 20.698.252 40.918 716 32 CONG TY CO PHAN DU LICH VA TIEP THI GIAO THONG VAN TAI VIET NAM - VIETRA VEL Dia chi: S6 190, duong Pasteur:Phuong 6, Quan 3, TP H6 Chi Minh · sAo cAo TAI cHfNH TONG HOP 010A NIEN eo · Quy cua nam tai chinh k~t thuc 31 thang 12 narn 2019 Ban thuyet minh Bao cao tai chinh t6ng hop giii"a nien di} (ti~p theo) k'y se d§u nam 204.549.495 130.412.398 60.947.972 18.397.531 32.856.089 17.024.465 27.846.087 1.461.065 162.140.064 8.990.476 19.007.316 4.091.230 8.129.322 2.555.000 4.144.000 556.000 4.272.055.00 - 165.775.880 181 753.405 58.896.041 59.955.023 15.523.133 739 795 25.355.087 1.461.065 134.698.362 1.530.386 20.243.552 338.968 SJ.0 Chinhanh VilngTau Chi nhdnh Cdn ThO' Chi nhanh Ca Mau Chi nhdnh D6ng Nai Chi nhdnh Phu Qu6c Chi nhdnh Rach Gia Xi nghiep Vgn chuyen Xuyen A Vimac Ha Nng 409.975.611 1.318.288.288 16.359.557.682 13.126.394.944 97.422.972.563 12.900.051.291 413.479.880 1.605.157.668 14.819.967.941 12.613.625.548 108.308.126.688 14.579 576.398 225.877.778.648 233.486.494.101 Thu nh~p khac Ti~n phat vi pham hop d6ng Cac khoan thu nhap khac Luy k~ tir dfiu nam d~n cu6i ky Nam trutrc Nam na~ 3.000.000 1.096.189.869 9.953.709.208 3.530.479.585 353.098.430 15.071.461 3.107.700.585 743 076.403 C{>ng 6.384.817.318 Doanh thu coupon hSt han su dung Cac khoan hoa hong h6 tro · ly doanh nghifp Chi phi cho nhan vien · tu nha cung dp 13.417.508.223 Chi phi khac L6 ly tai san c6 dinh Ph~t vi ph~ hqp d6ng Thu€ bi ph~t bi truy thu Chi phi b6i hoan huy tour khach Luy k~ tir dfiu nam d~n cu6i ky Nam truoc Nam na~ 86.382.826 3.950.690.108 3.279.339.132 27.737.178 47.252.653 816.452.000 Cac khoan chi phi khac 1.294.639.560 249.756.374 C{>ng 5.524.066.171 4.228.183.660 Lai tren c6 phi~u Thong tin v~ lai tren c6 phiSu dtrqc trinh bay tren Bao cao tai chinh hqp nh~t giCi'a nien d(> 10 Chi phi san xu§t kinh doanh theo y~u t6 Chi phi nguyen li~u v~t li~u Luy k~ tir dfiu nam d~n cu6i ky N_a_m_ n~ ay._ Nam trtr6·c 1.728.263.899 2.018.637.548 Chi phi khac 104.549.903.901 55.183.459.651 81.211.521.965 14.819.967.941 116.461.483 993 50.388.255.794 C«}ng 262.178.367.984 264.899.867.241 Chi phi nhan cong Chi phi kh~u hao tai san c6 djnh Chi phi dich v1,1 mua ngoai 84.357.182.851 16.359.557.682 Bim thuyh minh la 1111)1 b9 phgn h(Tp va phai du(Tc d9c c11ng v6i Bao coo tai chinh t6ng h(Tp giiro nien d9 39 ' CONG TY CO PHAN DU LICH VA TIEP THI GIAO THONG VAN TAI VIET NAM - VIETRA VEL 190, dirong Pasteur."Phuong 6, Quan 3, TP H6 Chi Minh sAo cAo TAI cHiNH TONG HOP GIO'A NlEN DO Quy cua nam tai chinh kSt thuc 31 thang 12 nam 2019 Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh t6ng hop giii'a nien dq (tiep theo) Dia chi: S6 · · VII NHUNG THONG TIN KHAC Giao djch va s6 du- vo·i cac ben lien quan Cac ben lien quan voi Cong ty bao g6m: cac vien quan ly chu ch6t cac ca nhiin c6 lien quan voi cac vien quan ly chu ch6t va cac ben lien quan khac la Giao dich va s6 du VO'i cdc vien quiin lj chu ch6t va ctic ca nhiin co lien quan VO'i cdc thiinh vien quiin lj chu ch6t Cac vien quan ly chu chot gem: cac vien Hoi d6ng quan tr] va cac vien Ban di€u hanh (Ban T6ng Giam d6c) Cac ca nhiin c6 lien quan v6i cac vien quan ly chu ch6t la cac vien m~t thi~t gia dinh cac vien quan ly chu ch6t Giao dtch v&i ccic vien quan ly chu ch6t va ccic ca nhan c6 lien quan v&i cac vien quan ly chu ch6t Cong ty khong phat sinh giao djch v6i cac vien quan ly chu ch6t va cac ca nhiin c6 lien quan v6i cac vien quan ly chu ch6t Cong n(Y v&i cac vien quan ly chii ch6t va cac ca nhan c6 lien quan v&i ccic vien quan ly chu ch6t Cong nq v6i cac vien quan ly chu ch6t va cac ca nhiin c6 lien quan v6i cac vien quan ly chu ch6t duqc trinh bay t~i cac thuy~t minh sf> V.18 Cac khoan cong nq phai thu cac vien quan ly chu ch6t va cac ca nhiin c6 lien quan v6i cac vien quan ly chu ch6t khong c6 bao dam va se duqc toan bing ti€n Khong c6 khoan dµ phong phai thu kh6 doi nao duqc l~p cho cac khoan nq phai thu cac vien quan ly chu ch6t va cac ca nhiin c6 lien quan v6i cac vien quan ly chu ch6t 1b Giao djch va s6 du vui ctic ben lien quan khac Cac ben lien quan khac v6i Cong ty g6m: Ben lien quan khac Cong ty TNHH Indochina Heritage Travel Cong ty Cf> phftn Dich vv V~ chuy~n Th~ gi6i Cong ty Cf> phftn Xu~t nMp kh~u va Phat tri~n Van h6a Cong ty Cf> phftn Du ljch va Thmmg m~i E>ftu tu Dao Ng9c Bich Cong ty Vietravel Australia Pty Ltd Cong ty Sai Gon City Travel & Tours LLC Cong ty TNHH An Incentives Viet Nam Travel and Marketing Transports Joint Stock Company - Vietravel Viet Nam Travel and Marketing Transports Private Limited Cong ty TNHH Hang khong Lfr hanh Vi~t Nam Cong ty Cf> phftn Qu6c t~ Kent Cong ty Cf> phftn Ti~p thi - Th~ thao - Du lich - Giai tri Vi~t Nam Ban thuyh minh la 1111?1 bi) phqn hr;tp thirnh va phai QU(IC tl9c c1'tng vai Bao cao tai chinh t6ng hr;tp giua nien a,) M&i quan h~ Cong ty Cong ty Cong ty Cong ty Cong ty Cong ty Cong ty Cong ty Cong ty Cong ty Cong ty Cong ty lien k~t 40 CONG TY CO PHAN DU LJCH VA TIEP THJ GIAO THONG V~N TAI VI~T NAM - VIETRA VEL Dia chi: S6 190, duong Pasteur, Phuong 6, Quan 3, TP sAo cAo TAI cHiNH TONG HQP GIO"A NIEN oo H6 Chi Minh Quy cua narn tai chinh k~t thuc 31 thang 12 narn 2019 Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh t6ng hep giii"a nien dQ (ti~p theo) Giao dich voi cac ben lien quan khac Ngoai cac giao dich phat sinh voi cac cong ty va cong ty lien k€t da diroc trlnh bay thuyet minh s6 V.2b Cong ty khong phat sinh giao dich nao khac voi cac ben lien quan khac Cong no vai ccic ben lien quan khdc Cong no voi cac ben lien quan khac duce trinh bay tai cac thuyet minh s6 V.3 V.4 V.5a va V.12 Cac khoan cong no phai thu cac ben lien quan khac khong co bao dam vase duoc toan bang tien Khong co khoan du phong phai thu kh6 doi nao duce lap cho cac khoan no phai thu cac ben lien quan khac TP ~ Djng Thi Hi~n Ltro-ng Ngucri l~p Ngo Chi Diing K~ toan tru-6"ng H6 Chi Minh 29 thang 10 nam 2019 n Qu8cKt Tong Giam d8c Ban thuyit minh la nujt b(i ph(in h(J'p va phai OU(J'C O()C Cling vai Bao cao tai chinh /{mg h(J'f) giira nien d(i rt,- 41 CONG TY CO PHAN DU LJCH VA TIEP THJ GIAO THONG V~N TAI VI~ NAM - VIETRAVEL E>ia chi: S6 190, duong Pasteur, Phu/mg 6, Quan 3, TP H6 Chi Minh BAO cAo TAI CH.iNH T6NG HOP GIOA NIEN E>O Quy cua nam tai chinh k~t thuc 31 thang 12 nam 2019 Phy lye: Bang d6i chi~u bi~n di)ng cua vlin chii sir hfru Don vi tinh: VND se du d~u nam tnnrc Phat hanh c6 phi~u thu bang ti~n ky truce vlin g6p ciia chii sir hfru 69,125,470,000 38,044,040,000 Th~ng du' vlin c& eh/in 285,516,725 C& ehi~u gu£ (4,818,316,100) Phat hanh cb phieu tu lei nhuan sau thu~ d~ tang vbn di~u I~ Mua lai cb phieu di! phat hanh biing ti~n ky truce Mua lai c6 phieu di! phat hanh thong qua dn tnr cong no ky truoc Loi nhuan ky tnroc Trich l~p cac quy ky truce Chia cb tire ky tnroc Thanh toan thit lao HQi d6ng quan tri va Ban ki~m soat ky tm6c sli dir culii ky tnr6c 126,416,330,000 285,516,725 (5,321,619,300) sli du d!u nam 126,416,330,000 3,030,205,325 (3,487,459,300) (154,446,363) Mua lsti c6 phi~u da phat hanh biing ti~n ky Mua lsti c6 phi~u da phat hanh thong qua dn tru cong nq ky Lqi nhu~n ky Trich l~p cac quy ky Chia c6 tuc ky Thanh toan thit lao HQi d6ng quan tri va Ban ki~m soat ky So du cuoi ky D~ng Thi Hi~n L=ng Ngiriri l~p Quydliu nr ehat tri~n 9,938,462,171 Lqi nhu~n sau thuS chua ehiin ehlii 57,525,293,832 (19,246,820,000) 19,246,820,000 (360,229,946) (360,229,946) 43,503,250,640 (11,590,391,876) (7,722,583,200) (143,073,254) 43,503,250,640 (6,206,774,282) (7,722,583,200) l 5,322,079,765 (818,619,000) 61,650,130,396 (818,619,000) 198,352,437,586 15,322,079,765 67,185,503,576 208,466,659,366 (154,446,363) 4,779,241,482 53,270,206,229 (13,527,173,324) (18,340,260,000) (590,469,937) 53,270,206,229 (8,747,931,842) (18,340,260,000) (820,209,000) 87,768,067,481 (820,209,000) 233,083,548,453 (143,073,254) 5,383,617,594 (590,469,937) l 26,416,330,000 qng 132,056,426,628 38,044,040,000 3,030,205,325 {4,232,375,600) 20,101,321,247 NgoChiDiing K~ toan tnrirng 42 ... Chinh phti 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 1 32 2 32 3 32 4 1,0 83, 030 ,555,058 470,448,727,456 31 3,808,716, 238 31 ,39 1,150,6 13 33, 8 93, 714, 430 846,624,091,089 32 8,075,095,770 33 2,982,719,999... ngh~ 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 34 0 34 1 34 2 34 3 749,655,495,000 56 ,30 3,485,000 1,800,025,000 728,999,470,000 18,856,000,000 1,540,125,000 35 ,907 ,36 0,000 18,856,000,000 V.12 V. 13 V.14... 126.416 .33 0.000 I., k' y S0I CUOI 12.641. 633 12.641. 633 12.641. 633 S6 d§u niim 12.641. 633 12.641. 633 12.641. 633 414.7 93 414 7 93 345.2 93 345.2 93 12.226.840 12.226.840 12.296 .34 0 12.296 .34 0 S0I Cong ty