Quy3 cua nam tai chinh k~t thuc ngay31thang 12nam2019
Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh t6ng hop giii"a nien di}(ti~p theo)
15. Phai tra ngiln han khac
S6 cu6iky S6 d§u nam
Phai tra ti~n mua c6phan
Phai tra c6 tire tir nam 2015 dSn 2017 564.590.360 617.035.300
Phai tra c6 tire narn 2018 700.798.544
Kinh phi cong doan 668.763.453 465.748.604
Bao hiemxa hoi, bao hiemytS 636.330.547 406.128.921
Bao hiem th~t nghiep 38.117.516 33.171.390
ThuS GTGTchakekhai 9.985.080.129 4.205.095.730
Cac khoan phai tra ngan han khac 69.572.375.825 37.316.410.040
CQng 82.166.056.374 43.043.589.985
Cong ty khong c6 no phai tra khac qua han chira thanh toan,
16. Vay
16a. Vayngiin h(ln
Vay Ngan hang TMCP Diu tu va Phat trien Viet
Nam - Sa Giao djch 2(il
VayNgan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam -
Chi nhanh 7 TP.H6 Chi Minh(ii) 127.990.707.333
Vay dai han dSn han tra (xem thuyet minh s6 V.16b) 9_.4_4_6_.5_2_0_.o_o_o
CQng 137.437.227.333
S6 cu6iky S6 d§u nam
47.286.330.440 16.388.400.000 10.154.520.000
73.829.250.440
Cil Khoan vaykhong c6 dambao Ngan hang TMCP Diu tu va Phat tri~n Vi~t Nam - Sa giao djch 2 theo
Hqp d6ng tin d1,mg theo h?D muc s6 01/2018/62715/HDTD ngay 13 thang 9 nam 2018 d~mua ngo?i t~
thanh toan cho nu6c ngoai.
(iil Khoanvaykhong c6 dam bao Ngan hang TMCP Cong Thuong Vi~t Nam - Chi nhanh 7 TP. H6 Chi
Minh theo Hqp d6ng cho vaytheo h?n muc s6 0110/2019/HOCVHM/NHCT924 ngay28 thangO1 nam
2019 d~bf> sung v6n luu d9ng v6i lai su~t c6 dµ1h, thoi h?n vaykhong qua 6 thang.
Cong tyc6 khanang tra duvccac khoan vay nglin h?n.
Chi tiSt s6 phat sinh v~ cac khoan vay nglin h?n trong kynhu sau:
S6 ti€n vay
phat sinh trong K~t chuy~n tir S6 ti€n vay dii trii
ky vay dai h~n trongky
63.674. 730.440 204.490.098.945 - (140.174.122.052)10.154.520.000 --- 6.907.890.000 (7.615.890.000) 10.154.520.000 --- 6.907.890.000 (7.615.890.000) Vayngi\n h:;m ngan hang Vaydaih::in d~n h::in tra Ci}ng Vaydaih(ln
S6 dAu nam S6 cu6iky
127.990.707.3339.446.520.000 9.446.520.000
73.829.250.440 204.490.098.945 6.907.890.000 (147.790.012.052) 137.437.227.333
16b.
S6 cu6iky S6 d§unam
Vay Ngan hang TMCP Ngo?i thuang Vi~t Nam - Chi
nhanh TP. H6 Chi MinhCil
VayNgan hang TMCP CongThuang Vi~t Nam -
Chi nhanh 7 TP.H6 Chi Minh(iil
Trai phiSu khong chuy~n d6i dai h?n(iii)
Cqng 28.999.470.000 700.000.000.000 728.999.470.000 1.416.000.000 34.491.360.000 35.907.360.000
CONG TY CO PHAN DU LICH VA TI EP THI GIAO THONG VAN TAI VIET NAM - VI ETRA VEL
Dia chi: S6 190,duong Pasteur."Phuang6,Quan3,TP. H6 Chi Minh · ·
BADCAO TA.I CHINH TONG HQP GIU'ANIEN£>()
Quy3 cua nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2019
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh t6ng hop gifra nien di}(ti~p theo)
(i) Khoan vay Ngan hang TMCP NgoaithirongVi~t Nam - Chi nhanh TP. H6 Chi Minh theoHopd6ng s6 0023/DTDA/15CD ngay 25 thang 6 nam 2015 ct€ thanh toan cac chi phi phat sinh cho di! an dfiutuxe phuc v1,1 v~n chuyen khach du lich, Lai suat cho vayla lai suftt ti€n giri ti~t kiern c6kyhan 12 thang loai tra lai cu6i ky bang d6ng Vi~t Nam cong voi rrurc bien, duce xac dinh tai thoi di€m cac ben ky Hop d6ng tin dung.Thai han vay cho vay t6i da la 60 thang k€ tir k€ tir ngay giai ngan dfiu tien, thoi gian an han la 6 thang. Khoan vay nay diroc dam bao bang viec th~ chap toan bi) cac tai san hlnh thanh trong tuong lai (xem thuy~t minhs6V.9).
Khoan vay Ngan hang TMCP Cong Thuong Vi~t Nam - Chi nhanh 7 TP. H6 Chi Minh ct€ dfiutumua tai san c6 djnh,bao g6m cac hqp d6ng vay sau:
Hqp d6ng vay s6 1006/2017- HDCVDA/NHCT924 ngay 09 thang 1Onam 2017 dung ct€ thanh toan ti€n mua 5 xe Thaco TB 120S va 10 xe Thaco TB85S-W200 ph1,1c v1,1 nhu du ho?t di)ng kinh doanh du lich Iii hanh. Lai suftt cho vay la lai suftt th6a thu~n, ghi nh~ tren tung gifty nh~n nq. T?ithai
di€m ky hqp d6ng, lai suftt vay trong h?n la 8% mi)t nam va c6 gia tri trong vong 6 thang k€ tfr ngay giai ngan khoan nq dfiu tien. Sauthai gian nay, lai suftt se duqc di€u chinh theo thong bao c1,1 th€. Thai h~ cho vay t6i da la 84 thang. Toan bi) gia tri tai san hlnh thanh tu v6n vay la 5 chi~c xe Thaco TB120S va 10 chi~c xe Thaco TB85S-W200 duqc dung lam tai san dam bao cho khoan ti€n vay (xem thuy~t minh s6 V.9).
Hqp d6ng vay s6 0405/2018-HDCVDAT/NHCT924 ngay 04 thang 5 nam 2018 dung ct€ thanh toan cac chi phi dfiutuhqp phap cuaDvan mua tau du ljchchakhach Phu Qu6c ph1,1cY\Inhu du ho?t di)ng kinh doanh!frhanh. Lai suftt cho vay la lai suftt th6a thu~, ghi nh~n tren tt'mg gifty nMn nq. T?i thai di€m ky hqp d6ng, lai suftt vay trong h?n la 8% mi)t namva c6 gia tri trong vong 6 thang k€ tfr ngay giai ngan khoan nq dfiu tien. Sauthai gian nay, lai suftt se duqc di€u chinh theo thong baoCl,Ith€.Thaih?n vay t6i da la 36 thang k€ tll' ngay giai ngan dfiu tien,thaigian an h?n la 3 thang. Hqp d6ng vay s60605/2018-HDCVDAT/NHCT924 ngay 19 thang 5 nam 2018 dung ct€ thanh toan ti€n mua 15 xe Thaco ph1,1c v1,1 nhu du ho?t di)ng kinh doanh du ljch Ju hanh.Lai suftt cho vay la lai suftt th6a thu~n, ghi nh~n tren tfrng gifty nh~n nq. T?ithaidi€m ky hqp d6ng, lai suftt vay trong h?n la 8% mi)t nam va c6 gia tri trong vong 6 thang k€ tfr ngay giai ngan khoan nq dfiu tien. Sau thai gian nay,lai suftt se duqc di€u chinh theo thong bao c1,1 th€.Thai h~ cho vay t6i da la 84 thang k€ tfr ngay giai ngan dfiu tien, thai gian an h?n la 3 thang.Toan bi) gia tri tai san hlnh thanh tu v6n vay la 15 chi~c xe Thaco duqc dung lam tai san dam bao cho khoan ti€n vay (xem thuy~t minh s6 V.9). Khoan trai phi~u phat hanh rieng le khong chuy€n d6i trongthai h?n 2 nam c6 tai san dam bao, t6ng gia tri phat hanh 700.000.000.000 VND (Bay tram ty d6ng chin) v6i 700.000 trai phi~u m~nh gia 1.000.000 VND/trai phi~u duqc phe duy~t theo nghi quy~t s6 270-NQ/DHDCD-VT ngay 20 thang 08 nam 2019 cua D?i hi)i d6ng c6 dong cua t~p doan Vietravel ma d?i di~n nguai sahuu trai phi~u la Cong ty c6 phfin chfrng khoan VPS theo Hqp d6ng s6 160919/HDDD/VT ngay 16 thang 09 nam 2019. Lai suftt c6 djnh 9.25% trong 15 thang dfiu tien va tang Jen 11 % nam trong thai h?n con l?i cua Trai phi~u.
Cong ty c6 kha nang tra duqc cac khoan vay dai h?n va trai phi~u
(ii)
(iii)
Chi ti~t s6 phat sinh v€ cac khoan vay dai h?n ngan hang trongkynhu sau: S6 dfiu nam
Phat hanh trai phi~u khong chuy€n d6i dai h?n K~t chuy€n sang vay ngiln h?n