báo cáo tổng hợp công ty cơ khi đông anh

Đề tài: Báo cáo tổng hợp công ty Đơng Anh I/ KHÁI QT CHUNG VỀ CƠNG TY CƠ KHÍ ĐƠNG ANH II/CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CƠNG TY TRONG HOẠT ĐỘNG SXKD III/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD TRONG NĂM 2008 IV / TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT –TÀI CHÍNH NĂM 2008 V/ KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2008 VI/ KẾ HOẠCH ĐỊNH MỨC VỐN LƯU ĐỘNG NĂM 2008 MỤCLỤC I/ KHÁIQTCHUNGVỀCƠNGTYCƠKHÍĐƠNGANH I/ KHÁIQTCHUNGVỀCƠNGTYCƠKHÍĐƠNGANH 1/ Thơng tin doanh nghiệp Tên tiếng việt CTTNHH NHÀ NƯỚC THÀNHVIÊN CƠKHÍĐƠNGANH Tên công ty Tên giao dịch Tên viết tắt Địa trụ sở CTTNHH NHÀ NƯỚCMỘTTHÀNHVIÊNCƠKHÍĐƠNGANH DONG ANH MECHANICAL COMPNY DAMCO CO.,LTD Thị trấn Đông Anh , huyện Đông Anh , thành phố Hà Nội Mã số thuế 0100106391 Điện thoại 04.8833818 Fax 8832718 Email Website Damco@hn.vn www.cokhidonganh.com Tên giám đốc Tên chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Địa trụ sở Lại Văn Đàm TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 0106000699 Cấp ngày 02/10/1996 Do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội Đường Nguyễn Trãi , phường Thanh Xuân Nam , quận Thanh Xuân , Hà Nội 2/Qúa trình đời phát triển doanh nghiệp Ngày 26/06/1963 theo định số 955/BK Bộ Kiến Trúc, Nhà máy khí Kiến Trúc Đơng Anh thành lập sở thống “ Xưởng sửa chữa công ty thi công giới” “ Xưởng sửa chữa đồn giới thi cơng”.Nhiệm vụ nhà máy lúc sửa chữa, trùng tu loại máy thi cơng khí, bán giới tổ chức sản xuất số phụ tùng thay thếđể phục vụ cho việc sửa chữa Năm 1978 Nhà máy kiến trúc Đông Anh đổi tên thành nhà máy khí xây dựng Đơng Anh Ngày 05/12/1989 theo định số 1010/BXD -TCLĐ Bộ Xây Dựng, Nhà máy khí xây dựng Đơng Anh đổi tên thành “nhà máy khí vàđại tu tơ máy kéo Đơng Anh” thuộc liên hiệp xí nghiệp thi cơng giới (LICOGI) , Bộ Xây Dựng Ngày 20/01/1995 theo định số 998/ BXD - TCLĐ Bộ Xây Dựng, Nhà máy khí vàđại tu tơ máy kéo Đơng Anh đổi tên thành “Cơng ty khíĐơng Anh” tên công ty Công ty TNHH NN Một Thành Viên Cơ khíĐơng Anh doanh nghiệp Nhà Nước cấp I đơn vị thành viên hạch tốn độc lập trực thuộc Tổng cơng ty xây dựng phát triển hạ tầng ( LICOGI) - Bộ Xây Dựng Qua 45 năm hoạt động phát triển , Công ty TNHH NN Một Thành Viên Cơ khíĐơng Anh khơng ngừng đầu tư mở rộng sản xuất, đổi công nghệ, nâng cao chất lượng trang thiết bị kỹ thuật, cải tạo hệ thống nhà xưởng, đào tạo tuyển dụng đội ngũ công nhân, cán công nhân viên giỏi, thành thạo tay nghề chun mơn, đa dạng hố sản xuất Hồn thiện máy quản lý, mở rộng thị trường ngồi nước Hiện Cơng ty TNHH NN Một Thành Viên Cơ khíĐơng Anh làđơn vịđứng đầu nước chất lượng sản lượng lĩnh vực: sản xuất bi đạn nghiền phụ tùng máy ngành xi măng, sản xuất giàn không gian xây dựng để sản xuất nhôm Sản phẩm Công ty đãđạt giải thưởng chất lượng sau: Thứ nhất, Huy chương vàng chất lượng cao ngành Xây Dựng Việt Nam năm 1993 cho sản phẩm bi, đạn nghiền ; năm 1995 cho sản phẩm bi ,đạn nghiền lót thép Mn cao, máy nghiền xi măng; năm 1999 cho sản phẩm bi , đạn nghiền lót, vách ngăn, búa đập đá máy nghiền xi măng Thứ hai, Huy chương vàng Hội chợ triển lãm Cơ khí - Điện tử- Luyện kim Việt Nam năm 2002 cho sản phẩm phụ tùng nghiền xi măng( bi, đạn, lót) sản phẩm giàn lưới khơng gian cho ngành xây dựng Thứ ba, Cúp ‘ Ngôi chất lượng’ dành cho doanh nghiệp tiêu biểu Hội chợ triển lãm Cơ khí - Điện tử - Luyện kim năm 2002 Thứ tư, Cúp vàng Hà Nội Hội chợ doanh nghiệp Việt Nam hướng tới ngàn năm Thăng Long - Hà Nội cho sản phẩm giàn lưới không gian ngành xây dựng vào ngày 03/01/2003 Thứ năm, Cúp vàng Hội chợ triển lãm ngành Xây Dựng Việt Nam 2003 kỷ niệm 45 năm ngành xây dựng vào ngày 30/04/2003 Công ty nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm cách : áp dụng công nghệ vào sản xuất , áp dụng hệ thống quản lý chất lưưọg phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9000:2000 đểđạt thoả mãn tối đa khách hàng đáp ứng nhu cầu thị trường khu vực Công ty TNHH NN Một Thành Viên Cơ khíĐơng Anh sẵn sàng đáp ứng cung cấp sản phẩm theo yêu cầu khách hàng 3.Chức nhiệm vụ Giám đốc công ty Báo cáo: Tổng giám đốc - Tổng công ty Trách nhiệm: Giám đốc giữ vai trị chỉđạo chung tồn cơng ty, chỉđạo tới phân xưởng, phòng ban, chịu trách nhiệm trước Nhà nước kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty người đại diện quyền lợi cho cán cơng nhân tồn cơng ty Phó giám đốc sản xuất - kỹ thuật: Báo cáo: Giám đốc Trách nhiệm: Phụ trách hệ thống quản lý chất lượng công ty.Trực tiếp phụ trách chỉđạo phòng kỹ thuật, phòng luyện kim, phân xưởng đúc I, đúc II, phân xưởng khí, phân xưởng nhiệt luyện, phân xưởng kết cấu, phân xưởng công nghệ cao Phụ trách công tác khoa học kỹ thuật, công tác an tồn lao động vệ sinh cơng nghiệp, cơng tác đào tạo cán nâng cao tay nghề công nhân Phó giám đốc kinh doanh: -Báo cáo: Giám đốc -Trách nhiệm: Được giám đốc uỷ quyền trực tiếp chỉđạo giải việc sau đây: +Cơng tác tìm kiếm thị trường nước , tổ chức đấu thầu để tiêu thụ tối đa sản phẩm khai thác lực tồn cơng ty +Tổ chức kinh doanh vật tư , thiết bị dịch vụ khác theo giấy kinh doanh công ty đảm bảo hiệu kinh tế cao +Phụ trách công tác nhập vật tư , nhiên liệu từ nguồn ngồi nước đảm bảo tính cạnh tranh cao +Xúc tiến chuẩn bị hợp đồng kinh tếđảm bảo tính pháp lý tính kinh tế trình giám đốc +Xúc tiến thương mại khai thác hiệu kinh tế liên doanh +Phụ trách hệ thống kho , hệ thống đại lý công ty Đề xuất phương án đầu tư phát triển phận phụ trách +Chỉđạo trực tiếp hoạt động phong nghiệp vụ tồn phận liên quan +Phụ trách cơng tác xây dựng , phòng chống bão lụt cơng ty Phó giám đốc nội chính: -Báo cáo: Giám đốc -Trách nhiệm: +Dự trù nhân lực quý , năm cho phận cơng ty +Tìm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu , trình giám đốc ký hợp đồng lao động +Tiến hành thường xuyên sàng lọc , xếp tư vấn giám đốc tính hợp lý công tác nhân , mâu thuẫn nảy sinh công tác +Tiến hành xây dựng tiêu chuẩn hoá thủ tục tiếp nhận lao động Xây dựng tiêu chuẩn cho chức danh công ty , xây dựng chức nhiệm vụ phận cơng ty thường xun hồn chỉnh đảm bảo phù hợp với phát triền công ty +Chỉđạo cơng tác thuộc chức phịng tổ chức , đảm bảo tính đắn hoạt động cơng ty thực chếđộđối với người lao động +Nghiên cứu đề xuất biện pháp để phát , sử dụng hiệu tài lao động công ty +Tổ chức thường xuyên hàon chỉnh công tác ăn ca, nhà khách +Chỉđạo quan hệ tốt với địa phương , giải cơng tác hành , an ninh với địa phương +Chỉđạo trực tiếp công tác bảo vệ an ninh , phòng chống cháy nổ vệ sinh môI trường công ty +Chỉđạo hoạt động phịng ban theo sơđồ mo hình quản lýđã ban hành Kế toán trưởng: -Báo cáo: Giám đốc -Trách nhiệm: +Lập kế hoạch tài để phục vụ kế hoạch sản xuất kế hoạch phát triển cơng ty + Lập báo cáo tài kế tốn xác định chi phí chất lượng +Quản lý, phân cơng kiểm sốt cơng việc phịng tài kế tốn Trưởng phịng thí nghiệm KCS: -Trách nhiệm: + Chịu trách nhiệm kiểm tra thử nghiệm công ty gồm: kiểm tra vật tưđầu vào, kiểm tra trình kiểm tra cuối sản phẩm +Bảo trì, hiệu chuẩn dụng cụ, thiết bịđo lường thử nghiệm + Xem xét sử lý sản phẩm khơng phù hợp Trưởng phịng thiết bị: -Trách nhiệm: + Lập kế hoạch theo dõi bảo trì thiết bị công ty theo định kỳ qui định ( tháng, năm), +Theo dõi công tác sửa chữa thiết bị, đáp ứng yêu cầu sản xuất +Thiết kế, lập qui trình sửa chữa lớn thiết bị giám sát nghiệm thu kết + Lập biên hư hỏng lớn thiết bị Kiểm tra định kỳđểđánh giá lực hoạt động thiết bị công ty Lập kế hoạch mua sắm thiết bị lý thiết bị cũ, hư hỏng.Quản lý việc giao nhận vàđiều phối thiêt bị cơng ty Trưởng phịng luyện kim: -Trách nhiệm: +Lập qui trình cơng nghệđúc nhiệt luyện cho sản phẩm +Tham gia thiết kế lập quy trình cơng nghệ tổng hợp số sản phẩm có nguồn gốc đúc địi hỏi mức xác khí thấp bình thường, theo chỉđịnh phó giám đốc kỹ thuật +Kiểm tra, theo dõi trình thực công nghệđúc, nhiệt luyện + Xác định thông số kỹ thuật cho nguyên liệu, vật liệu để sản xuất sản phẩm liên quan + Lập định mức tiêu hao vật tư lượng , lao động cho sản phẩm liên quan Trưởng phòng kỹ thuật: Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm thiết kế lập quy trình cơng nghệ tổng hợp sản xuất sản phẩm Soạn thảo tiêu chuẩn nghiệm thu sản phẩm, soạn thảo kế hoạch chất lượng, xác định thông số kỹ thuật cho nguyên liệu, vật tưđầu vào Trưởng phòng vật tư: -Trách nhiệm: +Soạn thảo hợp đồng, đơn hàng mua nguyên liệu, vật tư phụ tùng đáp ứng yêu cầu sản xuất +Đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng + Giám sát theo dõi hoạt động thực hợp đồng nhà cung ứng +Tổ chức cấp phát toán vật tư +Tổ chức thực lưu kho, bảo quản, vận chuyển vật tư sản phẩm Trưởng phòng kinh tế - kế hoạch : -Trách nhiệm: +Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa nhu cầu thị trường hợp đồng ký với khách hàng +Tìm hiểu nhu cầu thị trường , khách hàng đểđề xuất đặc tính phù hợp sản phẩm +Xem xét hợp đồng bán hàng hợp đồng khác theo yêu cầu giám đốc +Quảng cáo xúc tiến bán hàng +Tổ chức thực giao hàng +Quản lý cửa hàng sản phẩm công ty +Liên hệ với khách hàng thực bảo hành sản phẩm sau bán hàng +Chủ trì việc xử lý giải khiếu nại khách hàng +Thực th ngồi gia cơng sản phẩm đáp ứng yêu cầu sản xuất Giám đốc nhà máy nhôm (phó giám đốc cơng ty) +Thay mặt cơng ty giải công việc uỷ quyền +Chịu trách nhiệm toàn hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy nhôm +Phân công trách nhiệm quyền hạn cho cán lãnh đạo từ cấp đốc cơng trở lên , xếp bố trí cán công nhân , tổ chức sản xuất theo yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng theo phân cấp công ty +Duyệt kế hoạch sản xuất , vật tư ,điều độ sản xuất tiêu thụ sản phẩm nước +Đề xuất biện pháp phát huy nguồn lực để sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao +Được huy động cán công ty việc giảI vấn đề nảy sinh sản xuất kinh doanh nhà máy nhôm Phó giám đốc nhà máy nhơm Phó giám đốc nhà máy nhôm giúp giám đốc điều hành theo phân công uỷ quyền giám đốc : chịu trách nhiệm trước giám đốc , trước pháp luật việc thực nhiệm vụđược giao Phó giám đốc sản xuất kỹ thuật +Chịu trách nhiệm toàn hoạt động phận :phòng thiết kế -cơng nghệ ,phịng KCS-TN , xưởng ép đùn nhơm , xưởng a nốt , mạ mầu E.D, xưởng sơn tĩnh điện, phủ trang trí phim bao gói sản phẩm Chuẩn bị nguồn nhân lực , thiết bị kiểm soát hoạt động phận phụ trách +Tổ chức kiểm tra nhân lực , thiết kế kiểm soát hoạt động sản xuất phận phụ trách 4.Cơ cấu tổ chức máy SƠĐỒ 1:BỘMÁYTÀICHÍNHCỦACƠNGTY Kế tốn trưởng Kế tốn tổng hợp giá thành tiêu thụ sản phẩm Kế toáng TSCĐ cửa hàng đại lý Kế toán tiền lương , toán cho người bán Kế toán toán vốn tiền, ngân hàng Kế tốn NVL , cơng cụ, dụng cụ Thủ quỹ SƠĐỒ :MƠHÌNHSẢNXUẤTKINHDOANHCỦACƠNGTY II/CÁCĐẶCĐIỂMCHỦYẾUCỦACƠNGTYTRONGHOẠTĐỘNGSXKD 1.Đặc điểm vốn Công ty TNHH NN Một Thành Viên Cơ khíĐơng Anh doanh nghiệp nhà nước, thuộc sở hữu nhà nước, nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp Nguồn vốn bổ sung doanh nghiệp tích luỹ qua năm BẢNG : NGUỒNVỐNKINHDOANH Đơn vị tính : nghìn đồng Nguồn vốn kinh doanh Vốn cốđịnh Vốn lưu động Năm 2006 Năm 2007 19.308.307.914 25.215.773.581 6.036.083.965 6.036.083.965 So sánh2007/2006 Chênh lệch % 5.907.465.667 30,595 0 (Trích nguồn : phịng kế tốn cơng ty ) Qua bảng nguồn vốn kinh soanh ta thấy: -Vốn lưu động hai năm không thay đổi chứng tỏ doanh nghiệp khơng có nhu cầu tăng thêm nguồn vốn lưu động -Vốn cốđịnh tăng 30.595% tương ứng tăng 5.907465.667đồng chứng to doanh nghiệp làm kinh daonh có hiệu qủa tốt BIỀUĐỒ : NGUỒNVỐNKINHDOANH 2.Đặc điểmngành nghề kinh doanh -Sửa chữa đại tu ôtô ,máy kéo Giao hàng - Phòng kinh tế - Phòng vật tư ( tổ xe ) 5.Đặc điểm lao động BẢNG : SỐLƯỢNG , CHẤTLƯỢNGLAOĐỘNG Đơn vị tính : Người Các tiêu Năm 2006 Năm 2007 So sánh 2007/2006 Chênh lệch % Lao đơng bình qn năm 718 723 0.696 Trình độ đại học 02 02 0 Trình độđại học 124 127 2.419 Cao đẳng trung cấp 76 44 (32) (42.105) Công nhân kỹ thuật 495 531 36 7.272 Lao động phổ thông 21 19 (2) (9.523) (Trích nguồn : phịng tổ chức cơng ty) BIỀUĐỒ : SỐLƯƯỌNG , CHẤTLƯỢNGLAOĐỘNG Qua bảng cấu lao dộng ta thấy: -Tổng số lao động năm 2007 so với năm 2006 , tỷ lệ tăng ,.696% tương ứng tăng lên 05 người Chứng tỏ doanh nghiệp chủ trương tuyển dụng thêm lao động , doanh nghiệp đãđủ lao động phận động công xưởng mà thiếu phận khác khối văn phịng , kỹ sư … -Trình độ đại học hai năm 2006 2007 không thay đổi chứng tỏ doanh nghiệp không tuyển cán đại học người có trình độ đại học khơng thi tuyển vào cơng ty -Trình độ đại học năm 2006 so với năm 2007 , tỷ lệ tăng 2,419% tương ứng tăng người Chứng tỏ doanh nhgiệp quan tâm đến trình độđội ngũ lao động với tỷ lệ so với tồn cán cơng nhân viên vẫn thấp -Trình độ cao đẳng trung cấp năm 2007 so với năm 2006 giảm 42,105% tương ứng giảm 32 người Điều chứng tỏ với trình độ đội ngũ lao động không phù hợp với công việc giao , tính chất cơng việc khơng phù hợp mà họđã xin nghỉ -Trình độ cơng nhân kỹ thuật năm 2007 so với năm 2006 tăng 77,272% tương ứng tăng 36 người Điều chứng tổ doanh nghiệp trọng trực tiếp đến đội ngũ cơng nhân làm sản phẩm -Trình độ lao động phổ thông năm 2007 so với năm 2006 giảm 9,523% tương ứng giảm người Điều đẽ hiểu doanh nghiệp đãđần thay đổi đội ngũ nhân viên trơng cơng ty khơng có trình độ tay nghề , mà cần phải thay vào người cơng nhân hay cán có tay nghề kỹ thuật cao Kết hợp đồng sản xuất kinh doanh công ty TNHH NN Một Thành Viên Cơ khíĐơng Anh năm 2006-2007 Trong năm gần đây, Công ty TNHH NN Một Thành Viên Cơ khíĐơng Anh liên tục mở rộng quy mơ sản xuất, tăng khối lượng sản phẩm, tăng doanh thu tiêu thụ Nguyên nhân chủ yếu công ty thực tốt việc nghiên cứu thị trường, tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mặt hàng sản xuất kinh doanh, thay đổi cơng nghệ, máy móc sản xuất, trình độ tay nghề cho cơng nhân, cán công nhân viên công ty Công ty TNHH NN Một thành viên Cơ khíĐơng Anh vàđang khẳng định vị trí thị trường nước xuất Bên cạnh mặt hàng truyền thống giữ vững phát triển việc đa dạng hố sản xuất, đưa sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng thị trường Mặt hàng bi nghiền xi măng chất lượng cao cho công ty thực mặt hàng cạnh tranh thị trường Hiện nay, đặc biệt sản phẩm đúc bi giàn khơng gian, lót xuất sang Thái Lan, Canada, Úc, Hàn Quốc Đầu năm 2005, nhà máy nhơm hồn thành với dựán sản xuất nhơm hợp kim định hình cơng suất 5.500 với tổng mức đầu tư 157 tỷđồng Dựán hoàn thành vàđưa vào hoạt động từ tháng năm 2005 Sản phẩm đãđược tiêu thụ thị trường vàđạt yêu cầu chất lượng Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu mang lại lợi ích lớn cho cơng ty, cho tồn xã hội, giải công ăn việc làm cho gần nghìn cán cơng nhân viên vàđóng góp cho ngân sách nhà nước Để thấy tình hình cơng ty, ta đánh giá kết sản xuất kinh doanh công ty năm 2006- 2007 BẢNG : KẾTQUẢHOẠTĐỘNGSẢNXUẤTKINHDOANH Đơn vị tính : đồng Năm 2007/ 2006 Chênh lệch % 6.881.926.712 4,945 Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Tổng doanh thu Tổng chi phí Thu nhập khác Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 139.176.688.711 146.058.615.423 19.834.129.147 1.096.764.168 16.232.066.366 193.741.366 (3.602.062.781) (903.022.802) (18,16) (82,335) 27.510.293.125 26.523.000.752 (987.292.373) (3.589) 27.510.293.125 26.523.000.752 (987.292.373) (3.589) (Trích nguồn : từ phịng kế tốn tổng hợp) BIỀU ĐỒ : KẾT QUẢHOẠTĐỘNGSẢNXUẤTKINHDOANH Qua bảng phân tích kết hoạt đông sản xuất kinh doanh ta thấy: Tổng doanh thu năm 2007 tăng lên so với năm 2006, tỉ lệ tăng 4,945 % tương với tăng lên 6.881.926.712đồng Chứng tỏ quy mô sản xuất kinh doanh công ty mở rộng hoạt động có hiệu Tổng chi phí năm 2007 giảm so với năm 2006, tỉ lệ giảm 18,16% tương ứng giảm 3.602.062.781 đồng Ta thấy tỉ lệ chi phí giảm, tỉ lệ doanh thu tăng, chứng tỏ công ty tiết kiệm chi phí Tỉ lệ tăng doanh thu nhỏ tỉ lệ tăng chi phí (7,82%