Hướng dẫn hoàn thiện nhất về giao dịch Price action - RKay

Đây là tài liệu hướng dẫn hoàn thiện nhất về giao dịch theo phương pháp price action. Tài liệu này sẽ giúp bạn khám phá mọi thứ để trở thành một nhà giao dịch theo hành động giá cực kỳ mạnh mẽ và có lợi nhuận.

“Bản dịch dành tặng em gái Hồng Hạnh và tất cả trader Việt với sự kiên trì luyện tập và niềm tin vào

chính bạn chắc chắn một ngày không xa lợi nhuận nhất quán là khả thi.”

Mục lục

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 2

CHƯƠNG 2: HÀNH ĐỘNG GIÁ LÀ GÌ? 3

CHƯƠNG 3: TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG TRONG GIAO DỊCH 11

CHƯƠNG 4: GIÁ VÀ BIỂU ĐỒ 12

CHƯƠNG 5: XU HƯỚNG 24

CHƯƠNG 6: ĐẢO CHIỀU & TIẾP DIỄN 29

CHƯƠNG 7: HIỂU VỀ CÁC ĐIỂM XOAY (SWING) TRÊN THỊ TRƯỜNG 31

CHƯƠNG 8: CÁCH GIAO DỊCH DỰA TRÊN MỨC KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ 35

CHƯƠNG 9: CÁCH GIAO DỊCH KÊNH 40

CHƯƠNG 10: 9 MÔ HÌNH GIÁ CÓ LỢI NHUẬN MỌI NHÀ GIAO DỊCH CẦN BIẾT 42

CHƯƠNG 11: 9 MÔ HÌNH NẾN CÓ LỢI NHUẬN MÀ MỌI NHÀ GIAO DỊCH NÊN BIẾT 67

CHƯƠNG 12: CÁCH GIAO DỊCH FIBONACCI VỚI HÀNH ĐỘNG GIÁ 79

CHƯƠNG 13: CÁCH GIAO DỊCH ĐƯỜNG XU HƯỚNG VỚI HÀNH ĐỘNG GIÁ 83

CHƯƠNG 14: CÁCH GIAO DỊCH ĐƯỜNG TRUNG BÌNH VỚI HÀNH ĐỘNG GIÁ 86

CHƯƠNG 15: CÁCH GIAO DỊCH VÙNG HỢP LƯU VỚI HÀNH ĐỘNG GIÁ 92

CHƯƠNG 16: TOP 2 LÝ DO TẠI SAO TÔI SỬ DỤNG PHÂN TÍCH ĐA KHUNG THỜI GIAN VÀ GIAO DỊCH VỚI NÓ 97

CHƯƠNG 17: GIAO DỊCH RÕ RÀNG 102

CHƯƠNG 18: LƯU Ý SAU CÙNG 104

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

Để thực sự hiểu hành động giá có nghĩa là bạn cần nghiên cứu những gì đã xảy ra trong quá khứ

Sau đó quan sát những gì đang xảy ra trong hiện tại và sau đó dự đoán thị trường sẽ đi đâu tiếp theo

“Bất kể những gì bạn có thể nghĩ, tất cả các nhà giao dịch đều là nhà dự báo, giống như người dự báo

thời tiết.”

Người dự báo thời tiết biết gió thổi từ đâu, nhìn thấy các hệ thống áp suất cao và thấp hình thành trên mặt đất, biết sự thay đổi nhiệt độ, mặt lạnh, mặt nóng bạn biết tôi đang nói gì phải không? Vậy thì anh

ta làm gì? Anh ta sẽ nói một cái gì đó như "ngày mai, thời tiết ở vùng Barsburg sẽ nhiều mây, ít có khả năng tắm và có thể có nắng vào buổi chiều."

Làm thế nào để anh ấy biết điều đó?

Chà, từ việc nghiên cứu dữ liệu quá khứ và xem tình hình thời tiết hiện tại là gì (và ngày nay, dự đoán của

họ đáng tin cậy hơn do các mô hình máy tính tiên tiến và vệ tinh thời tiết trong không gian)

Vậy, các nhà giao dịch là như thế

Nếu chúng ta đi sai hướng, chúng ta mất tiền, chúng ta đúng hướng, chúng ta kiếm tiền Đơn giản vậy

thôi Vì vậy, tất cả mọi thứ bạn sẽ đọc ở đây là về việc cố gắng có được hướng đi đó ngay trước khi bạn thực hiện giao dịch

Trước khi bạn bắt đầu, đây là một số từ mà bạn có thể gặp:

Long= buy

Short= sell

Bulls= buyers

Bears= sellers

Bullish = nếu thị trường tăng, nó được cho là tăng (xu hướng tăng)

Bearish = nếu thị trường giảm, nó được cho là giảm giá

Bearish Candlestick = một nến đã mở cao hơn và đóng cửa thấp hơn được cho là giảm giá

Bullish Candlestick = một nến đã mở thấp hơn và đóng cao hơn được cho là một nến tăng

Tỷ lệ Rủi ro: phần thưởng = nếu bạn mạo hiểm 50 đô la trong giao dịch để kiếm được 150 đô la thì rủi ro của bạn: phần thưởng là 1: 3, điều đó có nghĩa đơn giản là bạn kiếm được gấp 3 lần rủi ro Đây là một ví

dụ về rủi ro: tỷ lệ phần thưởng

CHƯƠNG 2: HÀNH ĐỘNG GIÁ LÀ GÌ?

Đây là định nghĩa cơ bản của giao dịch hành động giá:

Khi các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các mẫu giá lặp đi lặp lại sau khi hình thành, chúng chỉ ra cho nhà giao dịch biết hướng đi nào của thị trường

Giao dịch hành động giá sử dụng các công cụ như mô hình biểu đồ, mô hình nến, đường xu hướng, dải giá, cấu trúc xoay vòng thị trường như tăng và giảm, mức hỗ trợ và kháng cự, hợp nhất, mức thoái lui Fibonacci, pivots, v.v

Nói chung, các nhà giao dịch hành động giá có xu hướng bỏ qua phân tích cơ bản - yếu tố cơ bản làm thay đổi thị trường Tại sao? Bởi vì họ tin rằng tất cả mọi thứ đã được phản ánh vào trong giá thị trường

Nhưng có một điều tôi tin rằng bạn không nên bỏ qua: các thông báo tin tức kinh tế lớn như các quyết định về Lãi suất, Bảng lương phi nông nghiệp, FOMC, v.v

Từ kinh nghiệm của bản thân và từ những gì tôi đã thấy, tôi nói điều này "việc phát hành tin tức kinh tế

có thể vừa là bạn vừa là kẻ thù cho các giao dịch của bạn."

Đây là những gì tôi muốn nói:

 Nếu bạn thực hiện giao dịch phù hợp với kết quả của việc phát hành tin tức kinh tế, bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền rất nhanh trong một thời gian rất ngắn vì việc phát hành tin tức thường có xu hướng tăng giá rất nhanh do tăng hoặc giảm do độ biến động tăng

 Nhưng nếu giao dịch của bạn chống lại tin tức, bạn có thể đánh mất tất cả lợi nhuận của mình hoặc thua lỗ và tổn thất có thể rất lớn vì thị trường có thể di chuyển quá nhanh trong khoảng thời gian đó cũng có khả năng lệnh dừng lỗ của bạn không thể được kích hoạt

Biểu đồ dưới đây cho thấy và ví dụ về những gì có thể xảy ra khi có bản phát hành tin tức cơ bản chính:

Đây là một kinh nghiệm tôi sẽ không bao giờ quên Tôi đã giao dịch một thiết lập hành động giá hoàn hảo, giao dịch diễn ra như tôi dự đoán nhưng vài phút sau, thị trường giảm xuống rất nhanh

Điểm dừng lỗ của tôi không bao giờ được kích hoạt ở mức giá mà tôi đặt ban đầu

Tôi đã cố gắng đóng giao dịch đó nhiều lần có thể nhưng không thể đóng cửa vì giá đã giảm xuống dưới mức giá dừng lỗ của tôi! Giá đã nhảy qua lệnh dừng của tôi

Tôi chỉ đứng đó và nhìn một cách bất lực Sau những gì dường như là vĩnh cửu, giao dịch đã bị đóng bởi

nhà môi giới ở mức giá tệ nhất có thể theo cách dưới đây!

Giao dịch đơn lẻ đó gần như đã xóa sạch tài khoản giao dịch của tôi Thay vì mất 2% tài khoản giao dịch, tôi đã mất gần một nửa số đó Tôi không hiểu và không biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó để khiến thị trường chuyển động như thế Tôi không thể ngủ đêm đó

Sau đó tôi phát hiện ra rằng đó là một bản tin kinh tế lớn đã di chuyển thị trường như thế

Bây giờ trước khi tôi thực hiện giao dịch, tôi truy cập trang web này tại đây để kiểm tra lịch tin tức: http://www.forxfactory.com/calWiki.php

Nếu có một thiết lập giao dịch hợp lệ nhưng nếu tôi thấy rằng thời gian gần với một tin tức chính sẽ được công bố, tôi sẽ không tham gia Có những trường hợp ngoại lệ nơi tôi sẽ thực hiện giao dịch nếu tôi thấy rằng tôi có thể đặt mức dừng lỗ của mình phía sau mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính

Các tin tức tác động cao được mã hóa màu đỏ Đó là những gì bạn tìm kiếm (xem hình bên dưới):

3 Nếu bạn đã có một giao dịch đang hoạt động (trước thời điểm phát hành tin tức) một thời gian

và có lãi, hãy suy nghĩ về việc di chuyển dừng lỗ chặt hơn hoặc lấy một số lợi nhuận khỏi cú trade

đó trong trường hợp thị trường đi ngược lại với bạn một khi tin tức được phát hành Trong một trường hợp lý tưởng, bạn đã thực hiện giao dịch này một thời gian trước và giá thị trường hiện tại khác xa với giá giao dịch của bạn và bạn sẽ khóa một số lợi nhuận và nếu thị trường di chuyển theo hướng giao dịch của bạn sau tin tức phát hành, bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền

3 lý do quan trọng tại sao bạn nên giao dịch hành động giá

1 Hành động giá đại diện cho hành vi tập thể của con người Hành vi của con người trên thị

trường tạo ra một số mô hình cụ thể trên biểu đồ Vì vậy, giao dịch hành động giá thực sự là tìm

hiểu tâm lý của thị trường bằng cách sử dụng các mô hình đó Đó là lý do tại sao bạn thấy giá

chạm mức hỗ trợ và bị nảy trở lại Đó là lý do tại sao bạn thấy giá chạm mức kháng cự và giảm

xuống Tại sao? Vì phản ứng của con người tập thể!

2 Hành động giá đưa ra cấu trúc cho thị trường ngoại hối Bạn không thể dự đoán với độ chính xác 100% nơi thị trường sẽ diễn ra tiếp theo Tuy nhiên, với hành động giá, bạn có thể dự đoán thị

trường có thể đi đến đâu Điều này là do hành động giá mang lại cấu trúc Vì vậy, nếu bạn biết cấu trúc, bạn có thể giảm độ không chắc chắn ở một mức độ nào đó và dự đoán với một mức độ

chắc chắn nơi thị trường sẽ đi tiếp theo

3 Hành động giá giúp giảm tiếng ồn và tín hiệu sai Nếu bạn đang giao dịch với các chỉ báo như

stochastic hoặc CCI, v.v., chúng có xu hướng đưa ra quá nhiều tín hiệu sai Đây cũng là trường

hợp với nhiều chỉ số (báo) khác Hành động giá giúp giảm các loại tín hiệu sai Hành động giá

không tránh khỏi các tín hiệu sai nhưng đó là một lựa chọn tốt hơn nhiều so với việc sử dụng các chỉ báo khác về cơ bản được lấy từ dữ liệu giá thô Hành động giá cũng giúp giảm "tiếng ồn"

Tiếng ồn là gì? Tiếng ồn thị trường chỉ đơn giản là tất cả các dữ liệu giá làm biến dạng bức tranh của xu hướng cơ bản điều này chủ yếu là do điều chỉnh giá nhỏ cũng như biến động

Một trong những cách tốt nhất để giảm thiểu tiếng ồn thị trường là giao dịch từ các khung thời gian lớn hơn thay vì giao dịch từ các khung thời gian nhỏ hơn Xem 2 biểu đồ dưới đây để biết ý tôi là gì:

Và bây giờ, hãy so sánh độ nhiễu thị trường với biểu đồ 4 giờ (chú ý hộp trắng trên biểu đồ? Điều đó tương đương với diện tích của biểu đồ 5 phút ở trên!):

Các khung thời gian nhỏ hơn có xu hướng có quá nhiều tiếng ồn và nhiều nhà giao dịch bị thua lỗ trong

các khung thời gian nhỏ hơn vì họ không hiểu rằng xu hướng lớn trong khung thời gian lớn hơn là điều thực sự thúc đẩy những gì xảy ra trong các khung thời gian nhỏ hơn

Nhưng thừa nhận rằng, tôi giao dịch trong các khung thời gian nhỏ hơn bằng cách sử dụng các thiết lập giao dịch xảy ra trong các khung thời gian lớn hơn Tôi làm điều này để có được ở một mức giá tốt hơn

và giữ chặt mức dừng lỗ của tôi

Đây được gọi là giao dịch đa khung thời gian và tôi cũng sẽ trình bày điều này trên Chương 16 để cho

bạn thấy chính xác cách thức thực hiện

Hành động giá có áp dụng cho bất kỳ thị trường khác được không?

Câu trả lời là có Tất cả các công cụ giao dịch hành động giá được mô tả ở đây được áp dụng cho tất cả các thị trường

Ở đây, tôi sẽ chủ yếu nói về việc sử dụng hành động giá trong thị trường tiền tệ nhưng như tôi đã đề cập, các khái niệm này là phổ biến và có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào

Giao dịch hành động giá cho phép bạn giao dịch với một lợi thế

Giao dịch hành động giá là về giao dịch với một lợi thế Lợi thế giao dịch là gì?

Vâng, đơn giản là nó có nghĩa là bạn cần giao dịch khi tỷ lệ cược có lợi cho bạn Những thứ như:

 Giao dịch theo xu hướng

 Giao dịch với hành động giá Sử dụng các mô hình giá và mô hình nến đáng tin cậy

 Giao dịch sử dụng các mức Hỗ trợ và kháng cự

 Làm cho người chiến thắng của bạn lớn hơn giao dịch thua lỗ của bạn

 Chỉ giao dịch trong các khung thời gian lớn hơn

 Kiên nhẫn chờ đợi các thiết lập giao dịch phù hợp và không theo đuổi các giao dịch

Tất cả những thứ trên đây giúp bạn giao dịch với một lợi thế Chúng có thể không thú vị và có lẽ bạn đã nghe nói về những điều này trước đây nhưng này công cụ này là thứ ngăn cách người chiến thắng với

kẻ thua cuộc đấy

Giao dịch hành động giá không là…

 Giao dịch hành động giá sẽ không giúp bạn trở nên giàu có nhưng giao dịch hành động giá với

quản lý rủi ro phù hợp có thể giúp bạn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận Một số bạn sẽ xem qua hướng dẫn này và học hỏi và kiếm nhiều tiền nhưng một số bạn sẽ thất bại Đó chỉ là cách sống

 Giao dịch hành động giá không phải là chén thánh nhưng nó chắc chắn sẽ đánh bại bằng cách sử dụng các chỉ báo khác (hầu hết trong số đó thường bị trễ và xuất phát từ hành động giá!)

 Giao dịch hành động giá sẽ không làm cho bạn thành công chỉ qua một đêm Bạn cần chăm chỉ,

quan sát và xem giá phản ứng như thế nào và xem các mô hình lặp đi lặp lại và sau đó có sự tự tin để giao dịch chúng sau đó bạn sẽ được thưởng cho điều đó

Nếu bạn là một trong những người sẽ học hỏi từ cuốn sách này và áp dụng nó vào giao dịch ngoại hối của

bạn, tôi sẽ ngả mũ chào đón bạn và tôi nói "hãy tiếp tục đi và bạn sẽ thành công"

Biểu đồ thời gian

Bạn cần thời gian biểu đồ để hiểu hành động giá Đối với một số bạn, có thể mất một lúc để bạn hiểu, trong khi một số bạn có thể học rất nhanh

Quan sát hành động giá của thị trường Quay trở lại quá khứ và xem thị trường đã hành xử như thế nào

Điều gì gây ra nó để hành xử theo cách đó? Bạn không thể là một nhà giao dịch hành động giá tự tin cho đến khi bạn làm điều này

Nếu bạn chỉ đơn giản là có thể đọc các biểu đồ đủ tốt để có thể vào lệnh vào thời điểm chính xác khi di chuyển sẽ cất cánh và không quay trở lại, thì bạn sẽ có lợi thế rất lớn

Đường xu hướng, mô hình nến cụ thể, mô hình biểu đồ cụ thể, mức thoái lui Fib & mức hỗ trợ và mức kháng cự đây là những công cụ tôi sử dụng để giao dịch

Nếu bạn dành thời gian và nỗ lực để học chúng, sẽ không lâu nữa bạn sẽ bắt đầu hiểu và xem tất cả những điều này khớp với nhau như thế nào

Bắt đầu học cách giao dịch hành động giá trần

CHƯƠNG 3: TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG TRONG GIAO DỊCH

Đây là một điều về hành động giá: nó đại diện cho một hành vi tập thể của con người hoặc tâm lý đại chúng

Hãy để tôi giải thích

Tất cả loài người đã tiến hóa để đáp ứng với những tình huống nhất định theo những cách nhất định

Và bạn cũng có thể thấy điều này xảy ra trong thế giới giao dịch:

Cách nhiều người giao dịch nghĩ và phản ứng các hình thức của mô hình các mẫu giá lặp đi lặp lại mà người ta có thể nhìn thấy và sau đó dự đoán với một mức độ chính xác nhất định mà thị trường rất có thể sẽ đi khi mẫu hình cụ thể đó được hình thành

Ví dụ: nếu bạn thấy một mức kháng cự chính, giá sẽ chạm mức đó và tạo thành một “ngôi sao băng” một

mô hình nến đảo chiều giảm giá Sau đó, bạn có thể nói với một mức độ tin cậy cao hơn rằng Giá sẽ đi xuống

Tại sao?

Bởi vì có rất nhiều nhà giao dịch theo dõi mức kháng cự đó và tất cả họ đều biết rằng giá đã từ chối mức này trong một hoặc hai lần trước đó và điều đó cho họ biết rằng đó là mức kháng cự và họ cũng có thể

thấy rằng sự hình thành nến đảo chiều giảm và đoán xem họ sẽ chờ đợi để làm gì?

1 Họ sẽ chờ đợi với các lệnh bán của họ không chỉ một lệnh bán mà hàng ngàn trong số họ, một

số đơn đặt hàng nhỏ và một số lớn

2 Nhưng ở phía bên kia của đồng tiền là nhà giao dịch đã mua ở mức giá thấp và bây giờ giá đang

hướng đến mức kháng cự, đó là nơi hầu hết các mức chốt lời của họ Vì vậy, một khi họ lấy lợi

nhuận của mình quanh các mức kháng cự, điều đó có nghĩa là bây giờ có ít người mua hơn và nhiều người bán hơn Các mẹo cân bằng theo hướng của người bán và đó là cách giá bị đẩy xuống từ mức kháng cự

Bởi vì hành động giá là một đại diện của tâm lý đại chúng thị trường bị di chuyển bởi các hoạt động của nhà giao dịch

Vì vậy, giao dịch hành động giá là tìm hiểu tâm lý của thị trường bằng cách sử dụng các mô hình đó và kết quả là tạo ra lợi nhuận

Có 2 loại giao dịch hành động giá, giao dịch hành động giá thuần 100% và giao dịch hành động giá không thuần túy Hãy để tôi giải thích

Giao dịch hành động giá thuần

Giao dịch hành động giá thuần túy có nghĩa là giao dịch hành động giá 100% Không có chỉ số ngoại trừ

hành động giá một mình

Giao dịch hành động giá không thuần túy

Đây là khi giao dịch hành động giá được sử dụng với các chỉ số khác và các chỉ số khác này là một phần của hệ thống giao dịch hành động giá Các chỉ báo này có thể là các chỉ báo xu hướng như đường trung bình động hoặc dao động như chỉ báo ngẫu nhiên và CCI (Xin đừng đi theo CCI và các chỉ số stochastic!)

Nguồn gốc của giao dịch hành động giá

Charles Dow là người được ghi nhận là cha đẻ của phân tích kỹ thuật Ông đã đưa ra Lý thuyết DOW

Lý thuyết cố gắng giải thích hành vi thị trường và tập trung vào xu hướng thị trường Một phần của lý thuyết là giá thị trường phản ánh mọi thứ Do đó, các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ giá và mô hình biểu đồ để nghiên cứu thị trường và không thực sự quan tâm đến các khía cạnh cơ bản của những

gì di chuyển thị trường

Tôi sẽ đề cập đến vấn đề này một lát sau khi tôi nói về xu hướng là gì, xu hướng bắt đầu (hoặc kết thúc) trong Chương 5 như thế nào

CHƯƠNG 4: GIÁ VÀ BIỂU ĐỒ

Bây giờ, hãy nghiên cứu giá chi tiết hơn một chút và công cụ này dành cho người mới vui lòng bỏ qua

phần này nếu bạn nghĩ rằng bạn biết!

Giá là những gì?

Giá là giá trị được trao cho một công cụ cụ thể thường là về mặt tiền tệ và giá trị của nó phụ thuộc vào cung và cầu

 Nếu nhu cầu nhiều hơn, giá sẽ tăng khi nhiều nhà giao dịch bắt đầu mua và đẩy giá lên cao

 Vùng nhu cầu trên biểu đồ giá của bạn xoay quanh các mức hỗ trợ, đó là nơi người mua đến và bắt đầu mua và đẩy giá lên cao!

 Nếu có tình trạng thừa cung, giá sẽ giảm vì có nhiều người bán hơn và ít người mua hơn

 Các vùng cung trên biểu đồ của bạn đang ở trên và xung quanh các mức kháng cự nơi người bán

đến và đẩy giá xuống do thực tế là có rất ít người mua

Mỗi khi bạn mở biểu đồ của mình, tất cả những gì bạn đang thấy là lực lượng cung và cầu tại nơi làm việc!

Nếu thị trường đi lên, điều đó cho bạn biết gì về cung và cầu? Nó có nghĩa là có rất nhiều nhu cầu cho công cụ đó

Hoặc nếu thị trường đang đi xuống thì điều đó cho bạn biết gì về cung và cầu sau đó? Có ít nhu cầu và nhiều nguồn cung

Nhưng có một cái gì đó khác về giá nó có một thành phần thời gian

Vì vậy, giá của một cái gì đó hôm nay sẽ không giống nhau vào ngày mai hoặc trong một tháng hoặc

trong một năm Cung và cầu theo thời gian thúc đẩy giá lên xuống

Nhưng làm thế nào để bạn đại diện cho giá trị của giá theo thời gian mà lần lượt cho bạn biết về lực lượng cung và cầu?

Trả lời: Bạn cần thanh giá, nến và biểu đồ đường Đây là biểu diễn đồ họa và hình ảnh của giá theo thời gian, do đó cho bạn biết một câu chuyện về lực lượng cung và cầu trong một khoảng thời gian nhất định

có thể kéo dài đến một tháng hoặc năm

Biểu đồ thanh, nến và đường

Giá trong một khoảng thời gian được biểu thị bằng đồ họa theo 3 cách chính:

1 Biểu đồ thanh (như hình dưới)

Biểu đồ thanh chỉ đơn giản là trông giống như một "cây gậy" hoặc thanh có 2 núm ngắn ở hai bên Núm bên trái là giá mở cửa và núm bên phải là giá đóng cửa

Sau đó, có bấc ở đầu trên và đầu dưới Điểm hoặc mức cao nhất của bấc ở đầu trên là mức giá cao nhất đạt được trong một khung thời gian hoặc khoảng thời gian nhất định và điểm thấp nhất của bấc dưới là mức giá thấp nhất đạt được trong cùng khung thời gian hoặc thời gian

2 Biểu đồ nến hiển thị bên dưới truyền tải thông tin giống như trong biểu đồ thanh bên trên:

Một biểu đồ nến để nghĩ nó theo một cách khác giống như bạn nghĩ một cơ thể trên một bộ xương của biểu đồ thanh!

Đó là điểm khác biệt duy nhất giữa biểu đồ thanh và biểu đồ nến là biểu đồ nến có thân và biểu đồ thanh thì không

Màu đỏ thường được sử dụng để biểu thị nến giảm giá, có nghĩa là giá mở lên cao và đóng cửa thấp hơn Một nến xanh đại diện cho một nến tăng và là hoàn toàn ngược lại

3 Biểu đồ đường (Như được hiển thị bên dưới) truyền tải thông tin giá tương tự theo thời gian nhưng không tiết lộ tất cả mọi thứ

Biểu đồ đường là một trong những biểu đồ ít được yêu thích nhất để giao dịch Biểu đồ đường được vẽ đơn giản bằng cách kết nối giá đóng, giá cao hoặc giá thấp và đó là cách bạn có được đường trên biểu

Tôi sẽ nói nhiều hơn về nến (và biểu đồ nến) vì đây là bánh mì và bơ cho các nhà giao dịch hành động giá

Nến

 Biểu đồ nến có nguồn gốc từ Nhật Bản và cũng có thể được gọi là biểu đồ nến Nhật Bản

 Màu sắc của biểu đồ nến cho bạn biết nếu giá tăng hay giảm trong một khung thời gian cụ thể, điều đó có nghĩa là nến là nến tăng hoặc nến giảm

Bây giờ hầu hết các nhà giao dịch thích đặt nến xanh là nến tăng và nến đỏ là nến giảm Và tôi thích nó

là cách đó cho cá nhân tôi

 Một số nền tảng giao dịch của nhà môi giới có các tùy chọn trong đó bạn có thể thay đổi màu của nến thành bất kỳ màu nào bạn muốn Nếu bạn là phụ nữ, bạn có thể thay đổi nến tăng thành màu hồng! Và nến giảm giá sang màu tím! (Tôi chưa bao giờ thấy một nến màu hồng và tím^^)

Nến này được hiển thị dưới đây là một ví dụ về nến tăng

 Nến Bullish chỉ đơn giản là giá mở thấp hơn và đóng cửa cao hơn sau một khoảng thời gian nhất định, có thể là tối thiểu, 5 phút, lhr hoặc 1 ngày, v.v

 Thân nến biểu thị giá khoảng cách đã chuyển từ giá mở sang giá đóng cửa Cơ thể càng dài, có nghĩa là giá đã di chuyển rất nhiều lên sau khi mở Thân nến càng ngắn nghĩa là hoàn toàn ngược lại

 Mức cao là mức giá cao nhất đạt được trong khoảng thời gian đó

 Mức thấp là mức giá thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó

Tất cả các nến được hiển thị dưới đây là nến tăng có nghĩa là giá mở cửa của chúng thấp hơn giá đóng cửa và do đó phản ánh và xu hướng tăng tổng thể trong khung thời gian mỗi nến được hình thành

Bây giờ, nến được hiển thị dưới đây là một ví dụ về nến giảm giá

Một nến giảm giá đơn giản có nghĩa là nến mở ra ở mức giá cao và đóng cửa thấp hơn sau một khoảng thời gian nhất định

Tất cả các nến được hiển thị dưới đây là nến giảm giá có nghĩa là giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, do đó phản ánh một xu hướng giảm

Hiểu áp lực mua và bán trên nến

Bạn có biết rằng có những nến tăng được coi là nến giảm và nến giảm được coi là tăng? Để thực sự hiểu khái niệm này, bạn cần hiểu áp lực mua và bán

Bạn thấy đấy, mỗi cây nến được hình thành cho bạn biết một câu chuyện về trận chiến giữa những con

bò và những con gấu - người thống trị trận chiến, người chiến thắng cuối cùng, người đang suy yếu, v.v Tất cả những điều đó được phản ánh trong bất kỳ cây nến nào bạn nhìn thấy Chiều dài cơ thể của nến cũng như bóng (hoặc bấc) cho bạn biết một câu chuyện về áp lực mua và bán

Ví dụ, nhìn vào hai biểu đồ dưới đây:

Nhìn vào nến xanh đầu tiên trên biểu đồ bên trái, đó là nến tăng giá phải không? Đúng Nhưng bạn có thể thấy rằng nó có một cơ thể rất ngắn và bấc/bóng rất dài (đuôi)

Nó cho bạn biết những người bán (gấu) đã chiếm ưu thế Nếu nến này hình thành sau khi chạm mức kháng cự, nó sẽ được coi là tín hiệu giảm giá mặc dù đó là nến tăng

Bây giờ, bạn có thể áp dụng cùng một loại logic cho tất cả các nến khác ở trên và đọc câu chuyện mà mỗi người đang kể cho bạn

 Nếu bấc trên rất dài, đơn giản sẽ cho bạn biết rằng có rất nhiều áp lực bán Nó có nghĩa là giá mở

và được người mua đẩy lên cao hơn nhưng sau đó ở mức giá cao nhất, người bán đã vào và đẩy

nó xuống

 Nếu bấc dưới dài, nó sẽ cho bạn biết rằng có rất nhiều áp lực mua Người bán đã đẩy giá xuống nhưng người mua đã vào và đẩy giá trở lại

 Nếu bấc dưới ngắn, nó sẽ cho bạn biết áp lực mua rất nhỏ

 Nếu bấc trên ngắn, nó sẽ cho bạn biết rằng có áp lực bán rất nhỏ

Chiều dài của thân nến thì sao?

 Thân nến càng dài biểu thị áp lực mua hoặc bán rất mạnh

 Một thân nến ngắn cho thấy sự biến động giá ít và do đó ít áp lực mua hoặc bán

 Đôi khi nến sẽ không có bóng trên hoặc dưới nhưng có thân rất dài Chúng được hiểu theo cách tương tự như nến tiêu chuẩn nhưng là một dấu hiệu thậm chí còn mạnh mẽ hơn về tâm lý thị trường tăng hoặc tiêu cực

 Trong trường hợp nến tăng, giá không bao giờ giảm dưới mức mở Trong trường hợp nến giảm giá, giá không bao giờ giao dịch trên mức mở Xem bên dưới:

Bây giờ, cho đến nay chúng ta đã xem xét từng nến riêng lẻ nếu bạn kết hợp nhiều hơn một nến thì sao? Nó cho bạn thấy điều gì?

 Chà, một điều quan trọng mà nhóm nến có thể cho bạn thấy độ mạnh hay yếu của chuyển động tăng hoặc giảm

 Chúng cũng có thể cho bạn biết nếu chuyển động tăng hoặc giảm đang suy yếu

 Từ được sử dụng để mô tả một tình huống như vậy được gọi là đà giá

Biểu đồ dưới đây cho thấy 3 nến giảm giá trong một xu hướng giảm, mỗi nến có chiều dài và chiều dài cơ thể giảm Trong một tình huống xu hướng giảm, khi bạn thấy điều đó xảy ra, đó là một tín hiệu cho thấy

xu hướng giảm đang suy yếu Và nếu điều này xảy ra xung quanh các mức hỗ trợ, bạn nên ngồi dậy và chú ý và cũng theo dõi các nến đảo chiều tăng giá sẽ giúp bạn tự tin để mua!

Biểu đồ sau đây cho bạn thấy một ví dụ về việc xu hướng giảm bị mất đà khi giá gần mức hỗ trợ Những

gì bạn sẽ thấy là các nến trước sẽ có xu hướng dài hơn và khi giá gần mức hỗ trợ, các nến bắt đầu ngắn hơn:

Biểu đồ tiếp theo dưới đây cho thấy 3 nến tăng trong một xu hướng tăng với mỗi chiều dài giảm Trong một xu hướng tăng, khi bạn thấy điều đó xảy ra xung quanh các mức kháng cự, bạn nên chú ý Cũng theo dõi các mẫu nến đảo chiều giảm giá để hình thành Điều này sẽ cung cấp cho bạn sự tự tin để bán

Dưới đây là một ví dụ về đà tăng giảm trong một xu hướng tăng và sau đó giá giảm ngay sau đó:

Lưu ý (trên biểu đồ trên) làm thế nào các nến tăng có chiều dài tăng và sau đó giảm dần khi giá tăng lên sau đó giảm / giảm lớn?

Đó là đà giá Mỗi khi bạn nhìn vào biểu đồ của bạn, bạn cần phải nhận thức được như vậy Rất quan trọng!

Bấc nến

Bấc nến cùng với cơ thể kể một câu chuyện Một bấc có thể được gọi là bóng hoặc đuôi của nến là một đường nằm bên trên và bên dưới thân nến

Bấc nến (đuôi / bóng) được hình thành như thế nào và ý nghĩa của chúng là gì?

 Vâng, chúng được hình thành do sự thay đổi trong tâm lý thị trường

 Đối với bấc trên, giá đang tăng lên và sau đó nhận thức về thị trường được thay đổi bởi các nhà giao dịch và sau đó giá được đẩy xuống theo hướng mở bởi người bán Đó là cách bóng trên được hình thành

 Đối với bấc dưới, giá đang đi xuống nhưng tâm lý thị trường thay đổi và giá được đẩy lên về phía đóng bởi người mua Đó là cách hình thành bấc hoặc bóng dưới

Bấc dài hơn cho thấy sự thay đổi gia tăng trong tâm lý thị trường

Ý nghĩa của bấc nến là gì?

 Bấc nến với bóng trên dài thường xảy ra khi một xu hướng tăng bị mất sức

 Bóng thấp dài hơn xảy ra khi xu hướng giảm đang mất hơi

CHƯƠNG 5: XU HƯỚNG

Khi bạn có giá di chuyển theo thời gian do cung và cầu, thì điều này tạo ra xu hướng Phần này là một cuộc thảo luận về xu hướng, cách chúng hình thành và có bao nhiêu loại xu hướng và loại xu hướng cấu trúc nào

Điều quan trọng là bạn phải hiểu cấu trúc của các xu hướng vì vậy bạn sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ chỉ báo nào để cho bạn biết xu hướng tăng hay giảm bởi vì hiểu xu hướng là gì, cấu trúc của xu hướng, tín hiệu nào sẽ cho bạn biết rằng một xu hướng mới có thể bắt đầu và một kết thúc trước đó là một kiến thức chính mà bạn yêu cầu như một nhà giao dịch hành động giá

Và bạn chỉ cần sử dụng hành động giá để cho bạn biết nếu một xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang Như tôi đã đề cập ở trên, có 3 loại xu hướng Nói một cách đơn giản, một xu hướng là khi giá cả đang tăng, giảm hoặc đi ngang

 Vì vậy, khi giá đang tăng lên, nó được gọi là xu hướng tăng

 Khi giá đang giảm, nó được gọi là xu hướng giảm

 Khi giá đi ngang, xu hướng được gọi và đi ngang

Bây giờ, mỗi trong số 3 loại xu hướng này có cấu trúc giá nhất định về chúng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay xu hướng đi ngang

Những cấu trúc này có nguồn gốc từ Lý thuyết Dow Nhưng tôi sẽ giải thích ngắn gọn ở đây

Lý thuyết DOW về xu hướng được tóm tắt

Lý thuyết đơn giản nói rằng:

1 Khi giá đang trong xu hướng tăng, giá sẽ tạo ra mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn cho đến khi mức thấp cao hơn bị chặn, điều đó báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng và bắt đầu xu hướng giảm

2 Đối với xu hướng giảm, giá sẽ tạo ra mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn cho đến khi mức thấp thấp hơn bị chặn và điều đó báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm và bắt đầu xu hướng tăng

Cấu trúc của thị trường tăng giá (Bull)

Với một thị trường tăng, giá sẽ tạo ra mức cao cao hơn (HH) và mức thấp cao hơn (HL)

Cấu trúc của thị trường giảm giá (bear)

Giá sẽ làm cho mức cao thấp hơn (LH) và mức thấp thấp hơn (LL) Biểu đồ hiển thị dưới đây là một trường hợp thực sự lý tưởng

Nhưng bạn có biết rằng trong thực tế, thị trường không như vậy, nó giống biểu đồ này hơn dưới đây:

Biểu đồ trên cho thấy một xu hướng giảm ban đầu và trên đường đi có một xu hướng tăng giả không kéo dài và giá giảm xuống và cuối cùng một chuyển động tăng giá khác đang diễn ra do một mức cao khác thấp hơn đã được giao nhau (báo hiệu kết thúc xu hướng giảm)

Đây là cách bạn sử dụng hành động giá để xác định xu hướng Bạn nên biết những thứ này

Bởi vì thị trường không hoàn hảo khi những xu hướng này đang diễn ra, bạn nên phát triển kỹ năng phán đoán khi một xu hướng vẫn còn nguyên vẹn hoặc khi một xu hướng có khả năng đảo ngược Và đó là mức giá khá cao giao nhau giữa mức cao hay thấp

Cấu trúc của một thị trường đi ngang/ phạm vi

Đối với một thị trường trong một phạm vi, một kịch bản lý tưởng, bạn sẽ thấy giá di chuyển trong phạm

vi giữa mức hỗ trợ và kháng cự như được hiển thị bên dưới

Nhưng những gì bạn thấy trong thế giới thực không lý tưởng như trên, nó giống thế này hơn !!!

CHƯƠNG 6: ĐẢO CHIỀU & TIẾP DIỄN

Đảo chiều (ngược) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả khi một xu hướng đảo ngược hướng Ví dụ, thị trường đã ở trong một xu hướng tăng và khi giá chạm một mức kháng cự lớn, nó đã đảo ngược và hình thành một xu hướng giảm Đó là ý nghĩa của sự đảo ngược

Bây giờ sự đảo ngược có thể xảy ra ở đâu? Sau đây là các khu vực chính xảy ra đảo ngược giá:

 Các mức hỗ trợ

 Mức kháng cự

 Các mức Fibonacci

Đây là một ví dụ về đảo ngược giá tạo thành một mức hỗ trợ và tăng lên và sau đó phá vỡ nó và đi xuống Bây giờ, mức hỗ trợ bị phá vỡ đóng vai trò là mức kháng cự khi giá được đưa ra để kiểm tra lại mức đó và khiến giá giảm xuống:

Bây giờ, những gì là tiếp diễn sau đó? Nói một cách đơn giản, tiếp diễn có nghĩa là có một xu hướng

chính, ví dụ như một xu hướng tăng, đang xảy ra và bạn sẽ nhận thấy rằng giá chậm lại và có thể hợp

nhất trong một thời gian và có thể giảm xuống một chút… nó giống như một xu hướng giảm nhỏ trong một xu hướng tăng chính được gọi là giảm trong một xu hướng tăng chính

Vì vậy, khi điều đó kết thúc và giá tiếp tục theo hướng tăng xu hướng ban đầu thì đó được gọi là sự tiếp diễn Biểu đồ dưới đây làm cho khái niệm này rõ ràng hơn một chút

Vì vậy, câu hỏi lớn là: làm thế nào để phát hiện ra xu hướng tiếp diễn và thực hiện giao dịch đúng thời điểm?

Bí mật nằm ở việc xác định các mẫu biểu đồ (mô hình giá) cụ thể cũng như các mẫu nến rất cụ thể và bạn

sẽ khám phá thêm về phần Mẫu biểu đồ và Mẫu nến ngay trong cuốn này

3 lý do hàng đầu tại sao nó rất quan trọng đối với bạn khi biết các điểm / mức đảo chiều cũng như hiểu các tín hiệu từ mô hình giá tiếp diễn xu hướng:

1 Bạn không muốn mua gần hoặc ở mức kháng cự (đó là điểm đảo chiều)

2 Bạn không muốn bán ở gần hoặc ở mức hỗ trợ (đó là điểm đảo chiều)

3 Bạn không muốn mua khi xu hướng giảm và bạn không muốn bán khi xu hướng tăng, đó là lý do tại sao bạn cần biết về biểu đồ tiếp diễn và mô hình nến sẽ cho phép bạn giao dịch với xu hướng (Có một số trường hợp ngoại lệ khi bạn có thể giao dịch theo xu hướng chính như thế trong các kênh giao dịch xem Chương 9: Cách giao dịch kênh)

CHƯƠNG 7: HIỂU VỀ CÁC ĐIỂM XOAY (SWING) TRÊN THỊ TRƯỜNG

Giá thị trường di chuyển trong những điểm xoay Một điểm xoay giá là khi thị trường di chuyển giống như những gì một con sóng làm

Vì vậy, trong một xu hướng tăng, giá sẽ tạo ra mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn như hình dưới đây:

Vì vậy, trong một xu hướng tăng, giá di chuyển trong những điểm swing như biểu đồ này được hiển thị dưới đây:

Và trong một xu hướng giảm, giá sẽ tạo ra mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn:

Vì vậy, trong một xu hướng giảm, giá di chuyển trong những swing như biểu đồ dưới đây:

Tại sao nó lại quan trọng đối với bạn để hiểu giá cả thị trường?

Nếu bạn muốn trở thành nhà giao dịch hành động giá thực sự tốt, bạn phải hiểu khái niệm này về cách giá di chuyển trong swing Điều này đặc biệt đúng nếu phong cách giao dịch của bạn là giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch swing

Bởi vì nếu bạn không hiểu làm thế nào giá di chuyển trong swing, thì đây là điều bạn sẽ làm:

1 Bạn sẽ thực hiện giao dịch tại điểm rất sai! Ví dụ, trong một xu hướng giảm, bạn sẽ bán khi thị trường chỉ mới bắt đầu một swing tăng! Không tốt!

2 Điều đó có nghĩa là, bạn sẽ bị dừng lại hoặc bạn cần đặt một mức dừng lỗ lớn Dừng lỗ lớn không nhất thiết có nghĩa là rủi ro lớn nếu bạn thực hiện định cỡ vị trí dựa trên khoảng cách dừng lỗ Nhưng nếu bạn không thì đó là một rủi ro lớn mà bạn đang mắc phải

3 Nếu bạn có một mức dừng lỗ lớn, thì bạn phải đợi một thời gian trước khi thị trường tạo ra điểm swing giảm trước khi bạn bắt đầu thấy lợi nhuận từ giao dịch của mình

Đây là một ví dụ về những gì tôi đang nói về nó:

Đó thực sự không phải là một tình huống tốt để tham gia Mọi nhà giao dịch đều mong muốn rằng "thời điểm giao dịch được thực hiện, nó sẽ có lãi ngay lập tức." Nhưng chúng ta biết thị trường không như vậy, đôi khi điều đó xảy ra, và đôi khi không Đó là bản chất của thị trường

Vì vậy, trong một xu hướng tăng, bạn nên tìm mua trên swing giảm Trong một xu hướng giảm, bạn nên tìm cách bán trên swing tăng

Và cách tốt nhất để làm điều đó là sử dụng Price Action (nến đảo chiều):

CHƯƠNG 8: CÁCH GIAO DỊCH DỰA TRÊN MỨC KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Không có gì đáng chú ý trên bất kỳ biểu đồ nào ngoài các mức hỗ trợ và kháng cự Những cấp độ này nổi bật và rất dễ dàng cho mọi người nhìn thấy! Tại sao? Bởi vì chúng quá rõ ràng

Như một vấn đề thực tế, giao dịch hỗ trợ và kháng cự là cốt lõi của giao dịch hành động giá

Chìa khóa để giao dịch hành động giá thành công nằm ở việc tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự hiệu quả trên biểu đồ của bạn

Bây giờ, ở đây, tôi nói về 3 loại mức hỗ trợ và kháng cự và chúng là:

1 Các mức hỗ trợ và kháng cự ngang bình thường mà có lẽ bạn quen thuộc nhất

2 Các mức hỗ trợ bị phá vỡ trở thành các mức kháng cự và các mức kháng cự bị phá vỡ trở thành các mức hỗ trợ

Làm thế nào để tìm mức hỗ trợ và kháng cự ngang trên biểu đồ của bạn

 Nếu giá đã giảm trong một thời gian và chạm mức giá và bật lên từ đó, đó được gọi là mức hỗ trợ

 Giá tăng lên, chạm đến một mức giá hoặc vùng nơi mà nó không thể tiếp tục tăng thêm nữa và sau đó đảo ngược, đó là một mức kháng cự

Vì vậy, khi giá quay trở lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự đó, bạn nên kỳ vọng rằng nó sẽ bị từ chối từ mức đó một lần nữa Việc sử dụng giao dịch nến đảo chiều trên các mức hỗ trợ và kháng cự trở nên rất tiện dụng trong những trường hợp này

Các mức hỗ trợ và kháng cự đáng kể

Không phải tất cả các mức hỗ trợ và kháng cự được tạo ra bằng nhau Nếu bạn thực sự muốn thực hiện các giao dịch có tiềm năng thành công cao, bạn nên tập trung vào việc xác định các mức hỗ trợ và kháng

cự đáng kể trên biểu đồ của mình

Các mức hỗ trợ và kháng cự đáng kể là các mức được hình thành trong các khung thời gian lớn như biểu

đồ hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày

Và khi giá phản ứng với các mức này, chúng thường có xu hướng di chuyển trong một thời gian rất dài Dưới đây là một ví dụ về NZDUSD đạt mức kháng cự trên khung thời gian hàng tháng và khiến 1.100 pips chuyển xuống mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo và giá hiện có thể được tăng lên từ mức hỗ trợ đó:

Tôi chuyển sang các khung thời gian nhỏ hơn như 4hr & 1hr, 30 phút, 15 phút và thậm chí 5 phút và chờ đợi tín hiệu nến đảo chiều cho các điểm vào lệnh giao dịch của tôi Điều này là để tôi có thể nhận được ở mức giá tốt hơn nhiều cũng như giảm khoảng cách dừng lỗ của tôi

Đó là tất cả về những gì giao dịch về giao dịch đa khung thời gian

Bây giờ, đây là kỹ thuật tôi sử dụng để giao dịch các thiết lập xảy ra trong các khung thời gian lớn hơn:

Mức hỗ trợ chuyển thành mức kháng cự và mức kháng cự chuyển thành mức hỗ trợ

Bây giờ, tiếp theo là thứ được gọi là Hỗ trợ chuyển thành kháng cự và ngược lại

Có nhiều nhà giao dịch không nhận ra rằng thông thường, trong một xu hướng giảm, khi một mức hỗ trợ

đã bị phá vỡ xuống, nó thường có xu hướng hoạt động như một mức kháng cự Dưới đây là một ví dụ hiển thị trên biểu đồ dưới đây:

Vì vậy, khi bạn thấy điều đó xảy ra, bạn nên tìm kiếm nến đảo chiều giảm giá để bán Trên thực tế, những chữ "R" này là những biến động trong một xu hướng giảm

Tương tự, trong một xu hướng tăng, bạn cũng sẽ thấy điều đó xảy ra khi các mức Kháng cự bị phá vỡ và khi giá quay trở lại mức này, giờ đây chúng sẽ đóng vai trò là các mức hỗ trợ Đây là một ví dụ:

Tìm kiếm nến đảo chiều tăng xung quanh kiểu kháng cự biến mức hỗ trợ này thành tín hiệu của bạn để mua

Bạn có thấy nhu cầu sử dụng các chỉ báo khác giảm đi như thế nào một khi bạn hiểu cách dễ dàng phát hiện các thiết lập giao dịch như vậy không?

CHƯƠNG 9: CÁCH GIAO DỊCH KÊNH

Một kênh là gì? Và làm thế nào để bạn giao dịch một kênh? Phần này là về điều đó

Giá đường dẫn theo sau và khu vực được bao quanh trong nó được gọi là kênh giá Nguyên tắc cơ bản về

cách thức hình thức kênh dựa trên sự hỗ trợ và kháng cự

Tại sao giá cả như vậy, tôi không biết nhưng coi đó là cung và cầu tại nơi làm hoạt động

Có 3 loại kênh chính:

1 kênh xu hướng tăng,

2 kênh xu hướng giảm và

3 kênh sideway / kênh ngang

Đây là kênh của xu hướng giảm và giao dịch như thế nào:

Kênh của xu hướng tăng trông như thế nào? Biểu đồ dưới đây cho thấy cách bạn có thể giao dịch kênh đó: