Nếu như Charles Dow được coi là cha đẻ của phương pháp phân tích kỹ thuật mà ngày nay chúng ta đang sử dụng, thì Wyckoff lại được xem là cha đẻ của phương pháp phân tích khối lượng và giá.Wyckoff bắt đầu làm việc ở phố Wall vào năm 1888, khi đó ông chỉ mới 15 tuổi. Khi đến 25 tuổi, ông đãkiếm đủ số tiền để có thể tự mở cho mình 1 văn phòng môi giới.Bên cạnh đó, ông còn được biết đến với vai trò là 1 nhà đào tạo cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Và Phương pháp Wyckoff trong giao dịch và đầu tư cổ phiếu , được công bố vào đầu những năm 1930, vẫn được dùng như là 1 bản kế hoạch của các ngân hàng đầu tư lớn ở phố Wall.Qua nhiều năm nghiên cứu và làm việc trên phố Wall, ông tin rằng sự dịch chuyển của giá dựa trên các nguyên tắc căn bản về cung cầu, và thông qua mối quan hệ với khối lượng giao dịch, chúng ta có thể dự đoán được hướng đi tương lai của giá.
Hướng dẫn hồn chỉnh phân tích giá khối lượng Tác giả Anna Coulling Bản tóm tắt nhanh page traderso1 biên soạn từ Moderator Nguyen Lam-kakata.vn Mục lục Quy luật từ huyền thoại Wyckoff - chìa khóa cho thành cơng giao dịch chứng khốn Liệu bạn hiểu rõ thông điệp nến? Volume Price Analysis- Nền tảng quy luật Wyckoff Bạn muốn thành cơng đầu tư chứng khốn? Trước tiên nắm rõ quy tắc 10 Mua đỉnh - Bán đáy Hé lộ lý phạm phải sai lầm nghiêm trọng 19 Giai đoạn Phân phối - Bước chuẩn bị thiết yếu cho đợt giảm giá kế tiếp! 23 Liệu có cịn sót lại "Seller" sau giai đoạn tích lũy kết thúc? 25 Liệu có cịn sót lại "Buyer" sau giai đoạn phân phối kết thúc? 28 Selling Climax - Manh mối để theo Big boy sau giai đoạn phân phối kết thúc 30 Buying Climax - Lại dấu hiệu sau giai đoạn tích lũy 32 Kết hợp Volume mơ hình nến Nhật Tại không? 35 Mơ hình Hammer - Liệu giá có thực tăng? 38 Mơ hình Doji - Mảnh ghép cuối mơ hình nến 40 Nhìn thấu tâm lý thị trường - Liệu bạn biết cách đọc biểu đồ ? 43 Những dấu hiệu cuối nhận biết thay đổi thị trường 45 Hỗ trợ Kháng cự _ Nhốt giá vào hộp 48 Xác định vùng giá tắc nghẽn điểm Pivot 51 Giao dịch theo xu hướng - Tối ưu sức mạnh kết hợp với VPA 54 Một vài ví dụ với cổ phiếu (phần bổ sung) 57 Quy luật từ huyền thoại Wyckoff - chìa khóa cho thành cơng giao dịch chứng khoán Nếu Charles Dow coi cha đẻ phương pháp phân tích kỹ thuật mà ngày sử dụng, Wyckoff lại xem cha đẻ phương pháp phân tích khối lượng giá Wyckoff bắt đầu làm việc phố Wall vào năm 1888, ơng 15 tuổi Khi đến 25 tuổi, ông kiếm đủ số tiền để tự mở cho văn phịng mơi giới Bên cạnh đó, ơng biết đến với vai trò nhà đào tạo cho nhà đầu tư nhỏ lẻ Và " Phương pháp Wyckoff giao dịch đầu tư cổ phiếu" , công bố vào đầu năm 1930, dùng kế hoạch ngân hàng đầu tư lớn phố Wall Qua nhiều năm nghiên cứu làm việc phố Wall, ông tin dịch chuyển giá dựa nguyên tắc cung cầu, thông qua mối quan hệ với khối lượng giao dịch, dự đốn hướng tương lai giá Quy luật Cung - Cầu Đây quy luật Khi Cầu lớn Cung, giá tăng Khi Cung lớn Cầu, giá giảm Quy luật Nguyên nhân - Kết Quy luật thứ nói rằng, để có kết quả, trước tiên bạn phải có nguyên nhân, nữa, kết phải tỷ lệ cân đối trực tiếp với nguyên nhân Nói theo cách khác, khối lượng giao dịch nhỏ tạo nên hành động giá nhỏ Và khối lượng giao dịch lớn, tạo nên hành động giá lớn Một cách phân tích đơn giản, sóng biển, sóng lớn làm thuyền chao đảo, ngược lại sóng nhỏ làm thuyền rung lắc nhẹ, chí khơng gây ảnh hưởng Quy luật Nỗ lực - Kết Quy luật thứ tương tự định luật thứ Newton Mỗi hành động có phản ứng cân ngược lại với Nói theo cách khác, hành động giá biểu đồ phải phản ánh khối lượng đằng sau Với nỗ lực ( volume) có kết quả( hành động giá) Và với việc phân tích giá, khám phá quy luật trì Nếu có tương đồng khối lượng hành động giá, tiếp tục trì nhận định cho giá Ngược lại, có khác biệt khối lượng hành động giá, cần tìm hiểu xem xét lại nhận định Tổng kết Chắc chắn với vài dịng ngắn ngủi, khó mà nắm bắt tinh túy quy luật Nhưng tin rằng, ba quy luật này, tạo tượng đài phố Wall, nghiên cứu sâu, tìm chìa khóa để đọc hiểu nắm bắt nhịp đập thị trường Và hành trình này, tiếp tục phần Liệu bạn hiểu rõ thông điệp nến? Chúng ta bắt đầu mổ xẻ nến điển hình, xem xét xem học từ Trong kỳ nến có thành phần chính: Giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa, chênh lệch giá mở cửa đóng cửa, bấc trên, bấc Mỗi thành phần số đóng vai trò việc xác định hành động giá khung thời gian xem xét Bấc nến (trên, dưới) Spread ( khoảng cách giá mở cửa đóng cửa) đóng vai trị quan trọng việc xác định cảm xúc thị trường xác nhận với khối lượng Có lẽ cách đơn giản để hình dung hành động giá nến khung thời gian ( tick chart biểu đồ hàng tháng) hiển thị hành động sóng hình sin với thị trường dao động qua lại người mua, kẻ bán tranh đấu cho quyền tối cao Hình đại diện trực quan cho hành động giá người mua chiến thắng, hành động giá thực hành trình khác việc tạo nến Hãy bắt đầu với Spread, spread cho thấy cảm xúc phiên chênh lệch lớn giá mở giá đóng cửa cho thấy tâm lý thị trường mạnh mẽ phiên tăng giảm tùy thuộc vào giá đóng cửa, chênh lệch hẹp giá mở cửa giá đóng cửa có thấy cảm xúc yếu Bấc nến ( dưới) dấu hiệu thay đổi, thay đổi cảm xúc phiên Nếu cảm xúc vững vàng suốt phiên khơng có bấc cả! hành động giá đơn giản tạo nên nến vững khơng có bấc trên, Trong bối cảnh giao dịch bạn thấy cảm xúc mạnh mẽ tiếp tục theo hướng nến Đây sức mạnh bấc sử dụng kết hợp với spread lại tiết lộ cảm xúc thị trường thực sự, sở trường phái giao dịch Price Action Độ dài bấc dù tăng hay giảm tối quan trọng Xem hình bên Ở có bấc nơi thị trường có giá mở cửa, thị trường giảm xuống sau phục hồi đóng cửa mức giá mở cửa Hình có bấc nơi thị trường có giá mở cửa, thị trường tăng lên sau giảm xuống đóng cửa mức giá mở cửa Hãy phân tích xảy với hành động giá phân tích thị trường Trong trường hợp chắn “hồ sơ” hành động giá Lấy ví dụ Bấc Thấp trước, sau giá mở cửa gần người bán có mặt thị trường buộc giá thấp áp đảo người mua, có lẽ di chuyển xuống thấp có lần tạm dừng nỗ lực ngắn để phục hồi nhìn thấy điều khung thời gian nhanh phần quan trọng giao dịch Tuy nhiên phiên điều quan tâm người bán kiểm soát suốt phần nến tạo Tại số thời điểm suốt phiên người mua bắt đầu quay trở lại thị trường giành quyền kiểm soát từ người bán giá trở thành đề xuất mua hấp dẫn, cuối giá người bán cuối bỏ bị áp đảo người mua kiểm soát Bây đến lượt người bán chịu áp lực nhiều người mua tràn vào đưa giá trở lại cao lần để cuối đóng cửa mức giá mở cửa Nhưng hành động giá tiết lộ điều gì? Và câu trả lời điều quan trọng Đầu tiên phiên khung thời gian có đảo ngược hoàn toàn tâm lý thị trường Tại sao? Vì áp lực bán chứng suốt phần nến hoàn toàn bị áp đảo hấp thụ phần thứ Điều thứ hai cảm xúc việc đóng cửa giá tăng phải biết hành động giá đóng cửa mức giá mở cửa Vậy điều báo hiệu đảo ngược xu hướng nào? Câu trả lời không bạn khám phá lý nhìn vào khối lượng Hiện xem xét hành động giá nửa tranh, điểm muốn nói thêm bấc nến quan trọng phân tích giá khối lượng spread Trong trường hợp spread zero, hi vọng ví dụ giúp giải thích xảy “bên trong” nến với hành động giá liên quan Giờ trở lại ví dụ Bấc Cao ví dụ thị trường mở cửa người mua nắm quyền kiểm soát buộc giá cao vượt qua người bán người phải thừa nhận thất bại áp lực mua Tuy nhiên phiên phát triển hành động giá đạt đến điểm mà người mua bắt đầu đấu tranh, thị trường trở nên kháng cự với mức giá cao hơn, người bán lấy lại quyền kiểm soát Cuối vào lúc cao điểm người mua hết người bán vào thị trường người mua hết lợi nhuận Áp lực bán sau buộc giá thấp sóng người bán chạm vào hành động giá, giá đóng cửa chạm vào giá mở cửa kết thúc phiên Một lần có điểm với hành động giá Đầu tiên có đảo ngược hoàn toàn tâm lý thị trường lần từ tăng sang giảm Thứ hai cảm xúc lúc đóng cửa giảm giá mở cửa đóng cửa Một lần nhìn cách điệu hành vi giá nhiên xảy phiên nến khơng có khác biệt khung thời gian biểu đồ phút, hàng ngày, hàng tuần Vậy hành động giá trơng dạng nến? xem hình bên Mặc dù bạn nhìn khơng thú vị đại diện cho hành động giá mạnh bạn thấy biểu đồ đặc biệt phân tích khối lượng thêm vào Hành động giá khối lượng sau cho thấy khả thị trường đến đâu Và nến khác mạnh mẽ không Bây hình dung việc mua bán đơn giản từ hành động bấc nến? tất nhiên không Hành động giá kể nửa câu chuyện, khối lượng kể nốt câu chuyện lại Volume Price Analysis- Nền tảng quy luật Wyckoff Trước sâu vào quy luật Wyckoff, tìm hiểu tảng Quy luật Đó phân tích khối lượng Lần theo dấu chân người khổng lồ Mọi thị trường mà giao dịch hay đầu tư vận động theo cách hay cách khác Nhưng " nhà tạo lập thị trường" thị trường chứng khoán ngân hàng trung tâm lớn thị trường ngoại hối, cách âm thầm, họ thường xuyên can thiệp vào thị trường Và Trader nhỏ lẻ chúng ta, thường xuyên " miếng mồi " cho săn họ Tuy nhiên, có cách để tránh việc trở thành " mồi", trở thành kẻ " săn" Nhưng với Trader nhỏ lẻ chúng ta, việc trở thành " kẻ săn" điều khơng thể, thay vào trở thành người đồng hành thợ săn Điều có nghĩa lần theo dấu chân " thợ săn" theo họ Như biết, nhà tạo lập thị trường ngân hàng trung tâm, khơng nói dự định họ, nhận điều đó, coi nằm " dĩa" Tuy nhiên, có hành động mà " Big boy" che giấu được, Khối lượng Khối lượng tiết lộ hành động; khối lượng tiết lộ thật đằng sau hành động giá; khối lượng hợp thức hóa giá Đi theo dấu chân - Liệu ? Như biết, để tránh việc trở thành " mồi", nên săn với Big boy Nhưng liệu săn họ có đơn giản nghĩ Trước tìm hiểu sâu vấn đề này, xem thử Richard Ney - nhà đầu tư xuất sắc phố Wall, nói việc hiểu hành động Big boy " Để hiểu hành động chuyên gia, nhà đầu tư phải học cách suy nghĩ chuyên gia thương gia, người muốn bán hết hàng tồn kho họ mức giá bán lẻ Khi họ dọn dẹp tất hàng tồn kho, họ tìm cách sử dụng lợi nhuận để mua thêm hàng hóa giá sỉ” Khi nắm rõ quy trình này, đưa quy luật : Như thương gia, chuyên gia hi vọng bán giá lẻ mà họ mua giá sỉ Những chuyên gia trì lâu kinh doanh, họ tích lũy nhiều tiền để mua cổ phiếu giá sỉ, họ muốn bán chúng giá lẻ Sự mở rộng phương tiện truyền thông đem nhiều người đến với thị trường, có xu hướng làm gia tăng động lượng giá cổ phiếu họ gia tăng yếu tố cung cầu Để mua bán số lượng lớn cổ phiếu, họ tìm kiếm cách để gia tăng kĩ thuật bán hàng thơng qua phương tiện truyền thông đại chúng Để sử dụng nguồn tài ngày tăng, chuyên gia thực việc giảm giá để rũ bỏ đủ số lượng cổ phiếu Những cải tiến phải ngày kịch tính để thu hút ý đám đơng để phân phối số hàng tồn kho tích lũy ngày tăng Những cổ phiếu tích cực cần nhiều thời gian để phân phối Nền kinh tế phải chịu cố ngày kịch tính gây lạm phát, thất nghiệp, lãi suất cao thiếu hụt ngun liệu thơ Vì vậy, nhà tạo lập thị trường thị trưởng cổ phiếu giấu mình; ngân hàng trung ương, người thiết lập tỷ giá ngoại hối khơng thể giấu mình, thị trường tương lai, thị trường túy, khối lượng hợp thức hóa giá cho tranh cung cầu, với quan điểm dòng tiền tổ chức lớn vào khỏi thị trường Trên phần giới thiệu tổng quát khối lượng, nhìn rõ tầm quan trọng, lợi hoi mà cần phải tận dụng để sống sót thị trường Những phần sau sâu chi tiết phân tích khối lượng Bạn muốn thành cơng đầu tư chứng khoán? Trước tiên nắm rõ quy tắc Chào bạn, vào viết lần trước, giới thiệu đến bạn khối lượng giao dịch cách khối lượng thể cho thấy dấu chân gã khổng lồ thị trường tài Việc phân tích khối lượng với hành động giá sử dụng nhiều Trader huyền thoại phố Wall, hình thành phương pháp riêng với tên gọi Volume Price Analysis ( VPA) Và quy tắc phương pháp Quy tắc số 1: Nghệ thuật, Khoa học Quy tắc cần hiểu việc học cách đọc biểu đồ sử dụng VPA môn nghệ thuật, hồn tồn khơng phải khoa học Hơn nữa, khơng phải kỹ thuật mà tự động hóa hay tích hợp vào phần mềm giao dịch Mặc dù tốn thời gian để bạn thành thạo nó, bạn nhận phần thưởng xứng đáng với nỗ lực thời gian bỏ Nó áp dụng vào phương tiện nào, thị trường khung thời gian giao dịch Nguyên nhân mà phần mềm giao dịch hoạt động tốt với phương pháp VPA, đơn giản hầu hết phân tích chủ quan Bạn so sánh phân tích hành vi giá với liên kết với khối lượng, tìm kiếm xác nhận hay bất thường, đồng thời, so sánh khối lượng để tìm sức mạnh hay suy yếu bối cảnh toàn lịch sử Và phần mềm giao dịch đưa định mang tính chủ quan Quy tắc số 2: Kiên nhẫn Thị trường tài siêu tàu chở dầu Nó hồn tồn khơng thể dừng lại quay đầu cách nhanh chóng Thị trường ln ln có động lượng ln ln vượt ngồi mơ hình nến báo hiệu tín hiệu đảo chiều bất thường Khi bắt đầu nghiên cứu, tơi ln phấn khích thấy tín hiệu giao dịch, nhảy vào thị trường để nhìn thấy thị trường di chuyển giai đoạn trước tín hiệu xác nhận Lý cho việc đơn giản để hiểu bạn bắt đầu suy nghĩ xảy giá, mặt thực tế thị trường Vậy để dùng tương quan bạn dễ hình dung Sự tương quan mưa rào mùa hè Mặt trời chiếu, sau đó, mây đen kéo đến, vài phút, mưa bắt đầu rơi Lúc đầu hạt mưa nhỏ, nặng hạt hơn, sau nhỏ dần Trong hình trên, có xu hướng giảm mạnh Tuy nhiên người muốn làm giảm tốc độ giảm giá, họ tiến vào thị trường bắt đầu trình mua Việc mua sau nhìn thấy nến có nến thấp Tuy nhiên, để thêm xác suất cho tín hiệu, giá đóng cửa nến phải nằm phần nửa nến Điều xảy sức nặng áp lực bán trở nên lớn vào thời điểm này, người di chuyển vào thị trường không đủ sức để ngăn chặn thị trường giảm phiên Phải hai ba phiên để "phanh" áp dụng Nhưng người di chuyển vào thị trường để giảm số áp lực với việc giá hồi phục phiên, tạo nến Việc bán sau tiếp tục vào phiên tiếp theo, người trở lại với khối lượng lớn hơn, đẩy giá trở lại cao hơn, có lẽ với thân nến hẹp hơn, báo hiệu lực mua bắt đầu hấp thụ lực bán cấp độ lớn Cứ tiếp diễn thấy mô hình Hammer Việc kết hợp với khối lượng hoàn cảnh cho biết khối lượng người cuộc, dòng tiền thông minh tham gia vào thị trường ngăn chặn giá giảm Đó tín hiệu tuyệt vời sức mạnh xảy ra, đảo ngược tiềm xu hướng giảm sang xu hướng tăng Topping Out Volume Hành động giá suy yếu Giống Stopping Volume ngăn chặn không cho thị trường giảm nữa, Topping Out Volume ngăn chặn không cho thị trường tăng lên Một lần nữa, thị trường không đơn giản dừng lại đảo ngược, có động lực, xu hướng tăng xu hướng giảm Áp lực xu hướng giảm chắn dội thị trường nói chung di chuyển nhanh Tuy nhiên, xu hướng tăng, có động lực tạo người thúc đẩy nhu cầu Các thương nhân nhà đầu tư nhảy vào thị trường, bị thúc đẩy lòng tham sợ bỏ lỡ lợi nhuận dễ dàng.Khối lượng cao tăng, người bán để đáp ứng nhu cầu này, đẩy thị trường cao Tại thời điểm này, ngày khó khăn cho người để trì đà phát triển thị trường Trong hình trên, nến cuối biểu đồ mơ hình Shooting star Bây xem xét giai đoạn phân phối, trước thị trường chuyển qua giai đoạn Cùng với VPA, nhận thay đổi quan trọng thị trường Hỗ trợ Kháng cự - Nhốt giá vào hộp Nếu khối lượng giá xem tảng, Hỗ trợ Kháng cự xem tường, sàn nhà trần nhà Nói cách khác, khung khối lượng giá Có lẽ thường hay nghe nói phần khó giao dịch quản lý vị Như nói, vào lệnh dễ, lệnh vấn đề khó khăn Và với kĩ thuật phân tích vùng Hỗ trợ Kháng cự, giúp việc xác định hành động giá Với phương pháp VPA, tập trung vào phương diện " dẫn dắt" hành động giá thị trường cố gắng phân tích xem thị trường đâu Tuy nhiên, Hỗ trợ Kháng cự lại làm điều theo cách khác hồn tồn, tập trung vào xảy trước đó, dựa vào lịch sử hành động giá Với kết hợp này, cho biết thị trường ngưng lại, phá vỡ đảo chiều, kể hành động giá hay tương lai Hành động giá thị trường thực chất gói gọn xu hướng sau: xu hướng tăng, xu hướng giảm sideway Và 70% thời gian thị trường di chuyển khơng có xu hướng Có nhiều lý thị trường di chuyển khơng có xu hướng, gói gọn vào lý sau: Khi thị trường chuẩn bị phát hành tin tức Thị trường di chuyển sideway biên độ hẹp tin tức công bố Thị trường di chuyển sideway giai đoạn Selling Climax Buying Climax, mà nhà kho người lấp đầy trống rỗng Và cuối thị trường di chuyển sideway thị trường vào vùng giá cũ, nơi Trader bị kẹt lại vị thua lỗ Như hình trên, hình dung vùng Hỗ trợ sàn nhà, vùng Kháng cự trần nhà ngơi nhà Bắt đầu từ việc giảm giá, sau đảo chiều tăng lên, lại giảm giá lần nữa, trước đảo chiều tăng trở lại Hành động giá lặp lặp lại, tạo thành vùng Hỗ trợ Kháng cự Cũng giống trò chơi Ping Pong, viên bi bật tưng lên xuống gỗ, từ lần đến lần khác Và thị trường tương tự, di chuyển Hỗ trợ Kháng cự, lúc phá vỡ vùng Tuy nhiên, trước tìm hiểu sâu hơn, có nhiều điểm cần làm rõ Như hình trên, giá đạt đến điểm cao sau xu hướng tăng, lại Selling Climax Vậy điều diễn ra? Đầu tiên, thị trường di chuyển cao hơn, Buyer tiếp tục mua theo xu hướng, sau giá đảo chiều di chuyển thấp Những Buyer bị kẹt lại vùng giá cao, hối hận hành động Thị trường tiếp tục di chuyển thấp hơn, sau quay đầu tăng lên lại, Buyer lại tiếp tục tham gia vào thị trường, lo sợ bỏ lỡ hội Khi thị trường tăng lên đến vùng Kháng cự, Buyer vị thua lỗ bán ra, hi vọng thoát vị với khoản lỗ nhỏ Áp lực bán làm cho thị trường giảm trở lại, Buyer tham gia vào thị trường lần thứ hai lại rơi vào vị thua lỗ Khi thị trường tiến đến vùng Hỗ trợ, Buyer lại tham gia vào thị trường, đưa thị trường trở lại vùng Kháng cự lần nữa, nơi Buyer tham gia vào thị trường lần thứ bị mắc kẹt,hi vọng thoát vị với khoản lỗ nhỏ huề vốn Hành động giá lặp lặp lại mãi, tạo rào cản giá "vơ hình" , tạo thành điểm giá cao thấp biểu đồ Những người mua vùng Hỗ trợ hạnh phúc nắm giữ, hy vọng giá tiếp tục tăng Họ mua điểm thấp biểu đồ, nhìn giá tăng sau đảo chiều giảm lại điểm hịa vốn Trong thực tế, khơng có kì diệu vùng giá Thực chất điểm " cực độ" lòng tham nỗi sợ hãi Chúng ta cần nhớ rằng, hành động giá lấp đầy loại cảm xúc Khi giá tăng cao, tiệm cận vùng Kháng cự, lòng tham chiếm lấy cảm xúc Và ngược lại,khi giá giảm, tiệm cận vùng Hỗ trợ, nỗi sợ hãi chiếm lấy cảm xúc Xác định vùng giá tắc nghẽn điểm Pivot Chào bạn, viết trước, tìm hiểu vùng Hỗ trợ Kháng cự, xem hộp nhốt giá vào giao dịch với hành động giá Và viết hôm nay, tiếp tục tìm hiểu cách thức để nhận diện vùng giá nhận định đâu vùng Hỗ trợ Kháng cự thật tiềm Bài viết hôm tìm hiểu vùng Pivot biểu đồ Có lẽ người quen thuộc với cụm từ Vùng giá tắc nghẽn Có nhiều điểm để xác định bắt đầu vùng tắc nghẽn Và cách dễ xác định vùng Pivot biểu đồ Trong xu hướng tăng, thị trường tăng lên tạo điểm cao nhất, tín hiệu cảnh báo suy yếu thị trường Một điểm Pivot tạo nến, thể hình bên Để đủ điều kiện, nến phải có giá mở cửa giá đóng cửa cao lại Sự xuất điểm Pivot không đồng nghĩa với việc thị trường vào vùng tích lũy, có đảo chiều ngắn hạn Tương tự, điểm Pivot thấp, nến có giá mở cửa đóng cửa thấp nến lại Và điểm xuất biểu đồ, kẻ đường ngang qua điểm này, coi sàn trần vùng giá tắc nghẽn Sau xác định vùng giá tắc nghẽn, đến lúc đó, giá phá vỡ vùng để ngồi Và điểm mà chờ đợi, cho tiếp tục xu hướng đảo chiều Tuy nhiên, giai đoạn giá tắc nghẽn, ln tìm kiếm manh mối tín hiệu để xác nhận sức mạnh hay suy yếu thị trường VPA Bên cạnh đó, biết, khu vực tắc nghẽn tập trung nhiều nhà giao dịch, bị kẹt lại vị thua lỗ, để giá khỏi vùng này, cần khối lượng lớn Thoát vùng tắc nghẽn với khối lượng thấp, rõ ràng bẫy Và bẫy thường bị rơi vào, gọi với tên False Breakout hay Fake out Những tổ chức tài lớn bẫy nhà giao dịch nhỏ lẻ vào vị thua lỗ Chỉ người giao dịch sử dụng VPA nhận bẫy tránh Do vùng trở nên vô quan trọng Và lí đáng ý: Nếu có vị mở thị trường, có phá xác thực theo hướng nhận định chúng ta, tín hiệu rõ ràng tiếp tục di chuyển thị trường tự tin giữ lệnh Nếu khơng có vị mở, tín hiệu vào lệnh tốt, có xác nhận khối lượng Nếu có vị mở, phá vỡ giả tín hiệu để lệnh Như hình trên, thấy giá phá vỡ vùng tắc nghẽn, trì phía vùng Và có nói phía trên, để hành động phá vỡ coi đáng tin cậy, khối lượng kèm phải lớn Sau đó, thị trường quay lại vùng vừa phá vỡ, mà gọi Pullback, với khối lượng giảm dần Cuối cùng, thị trường theo hướng phá vỡ, với khối lượng tăng dần, xác nhận tiếp tục xu hướng Và điều ngược lại, giá thoát khỏi vùng tắc nghẽn, khối lượng kèm lại thấp, chứng tỏ điều tổ chức tài lớn chưa thật bắt đầu muốn đẩy giá lên cao, họ chưa gom đủ hàng cho nhà kho Và hành động giá Fake out, bước cuối cùng, buộc nhà giao dịch nhỏ lẻ vào vị thua lỗ, gom hết hàng trên thị trường trước đẩy giá thoát khỏi vùng tắc nghẽn Và với việc phân tích khối lượng, biết đâu thời điểm thích hợp để nắm bắt cú phá vỡ Giao dịch theo xu hướng - Tối ưu sức mạnh kết hợp với VPA Chào bạn, viết trước, tìm hiểu điểm Pivot, cách xác định giao dịch với Hỗ trợ Kháng cự cách kết hợp VPA việc xác định phá vỡ Đó dành cho thị trường khơng có xu hướng Vậy thị trường bước vào giai đoạn có xu hướng kết hợp với VPA nào? Chúng ta tìm hiểu viết hơm Như hình trên, thị trường giai đoạn tích lũy, sau phá vỡ tăng lên với khối lượng lớn Theo phân tích khối lượng hành động giá, phá vỡ hợp lý Do tìm kiếm tín hiệu xác nhận xu hướng có khả hình thành Và tín hiệu mà có thị trường tăng lên, phá vỡ vùng tích lũy với khối lượng lớn tương tự Những tìm kiếm tình này, cụ thể xu hướng tăng điểm High Pivot Chúng ta biết rằng, thị trường không tăng hay giảm theo đường thẳng, tín hiệu điều chỉnh Bây có điểm High Pivot đầu tiên, thị trường lúc bắt đầu điều chỉnh thấp Đi kèm với điều chỉnh giảm dần khối lượng, tín hiệu tốt Sau giai đoạn điều chỉnh, thị trường ngưng lại, đảo chiều sang tăng, hình thành nên Low Pivot - hình bên Bây bắt đầu xây dựng tranh hành động giá Những điểm Pivot hình thành, làm bật xác định biên xu hướng Không giống đường xu hướng mà người thường hay vẽ sau xảy ra, đường xu hướng động vẽ suốt hành động giá, xây dựng mức cao thấp biểu đồ, sau biết xu hướng hình thành, xác nhận khối lượng, giúp trì vị có thị trường Từ Low Piviot tại, nhìn thấy thị trường di chuyển cao hơn, thoát khỏi điểm Low Pivot, mục tiêu High Pivot Khi điểm High Pivot hình thành, tiếp tục kì vọng thị trường hình thành đợt điều chỉnh kế tiếp, hi vọng điều chỉnh thời gian ngắn khối lượng thấp Thị trường tiếp tục tăng cao kì vọng tìm thấy điểm High Pivot thứ 3, điểm cao điểm trước đó, điều cho vùng biên xu hướng Và thị trường tạo điểm cao kì vọng, chắn thị trường tiếp tục điều chỉnh để tạo nên điểm Low Pivot Và điểm cao điểm trước đó, xác định vùng biên xu hướng Đây cách mà xây dựng xu hướng, tự tin trì vị có kết hợp với khối lượng Chúng ta tưởng tượng rằng, trình việc xây dựng bối cảnh Vùng giá tích lũy xây dựng bối cảnh cho hành động giá Những điểm Pivot làm bật hành trình, chúng ánh đèn chiếu sáng suốt trình hình thành xu hướng, cho nhìn rõ ràng, đủ tự tin để trì vị suốt xu hướng Cuối cùng, thời điểm đó, nhận thị trường hình thành High Pivot thấp với điểm High Pivot trước Và lúc mà nhận thị trường bước vào vùng Sideway tiếp theo, kéo theo sau điểm Low Pivot Nếu điểm trùng với điểm Low Pivot trước đó, xác nhận thị trường bước vào giai đoạn Sideway Như viết trước, tiếp tục phân tích rằng, liệu có phải tín hiệu cho đảo chiều, hay đơn giản chững lại xu hướng Nếu phá vỡ vùng Sideway xảy biên dưới, tín hiệu cho đảo chiều, thoát hết tất vị Nhưng thị trường phá vỡ biên trên, xác nhận chững lại xu hướng, tự tin để trì vị Các điểm Pivot hình thành cách linh hoạt, chúng tạo ra, xác định xu hướng điểm Pivot Khơng có hồn hảo, cách sử dụng VPA, nhận tầm quan trọng vùng giá Sideway, giúp xác định vị tối ưu, xác định xu hướng TRƯỚC xảy Một vài ví dụ với cổ phiếu (phần bổ sung) Cổ phiếu bị bán tháo (sell off) di chuyển xuống thấp hơn, tín hiệu cho điểm yếu báo hiệu nến shooting star, sau xác nhận nến marubozu khối lượng cao Vì khơng có bất thường đây, sau nến spread hẹp khối lượng cao nến marubozu trước Đây bất thường Stopping volume, ngày hơm sau thị trường đóng cửa với nến búa ( pinbar) khối lượng cao Bây tìm kiếm dấu hiệu cổ phiếu tạm dừng mức này, di chuyển vào pha tắc nghẽn, tích lũy trước giá phá vỡ lên mức cao Cổ phiếu Honeywell di chuyển lên cao vào ngày hôm với khoảng trống tăng giá, khối lượng mức trung bình Nến ngày hơm sau Spread hẹp giá cao khối lượng giảm dần Đây khơng phải dấu hiệu tốt gợi ý điểm yếu (weekness) cổ phiếu khơng di chuyển xa chuyển sang giai đoạn tắc nghẽn Tuy nhiên đến cuối giai đoạn thấy áp lực bán hấp thụ nến giá xuống với thân hẹp (narrow spread) khối lượng lớn Một lần bất thường, rốt bán thấy nến thân dài (wide spread) lại khơng thấy, sau nến có nến thân rộng Việc bán hấp thụ Chúng ta chờ đợi phá vỡ tiềm khỏi khu vực đến với nến Marubozu kèm khối lượng lớn, tín hiệu tích cực thị trường tăng Chúng ta có tảng đẹp hỗ trợ phía dưới, thị trường sau ngang (sideway) lần tuần Lưu ý giá trượt xuống có khối lượng thấp, khơng có áp lực bán nến thấp này, khơng phải tín hiệu thị trường giảm giá Nếu thị trường thực giảm thấy giá giảm gia tăng khối lượng Do muốn thấy người mua tham gia thị trường, xác xảy Người mua đến với khối lượng trung bình, lưu ý đuôi nến điểm cuối pha tắc nghẽn tích cực Đây khơng phải bẫy giá volume tiết lộ thứ, phá vỡ kèm với gap tốt tháng sau cổ phiếu giao dịch mở mức giá 76.08 Bài học với cổ phiếu Duke, ban đầu học VPA tơi thường phấn khích nhìn thấy nến búa (pin bar) tơi có vị thị trường Bạn nhớ lại học tàu chở dầu, phải thời gian để thị trường dừng lại Đầu tiên cực trái biểu đồ thấy cổ phiếu tăng với khối lượng tương đối thấp Khối lượng nến tăng cuối cùng, nến thân rộng ( wide spread) cao chút so với nến trước Spread nến trước ½ Nến tăng cuối Rõ ràng có dấu hiệu sớm suy yếu đến sau sau nến Cổ phiếu cố gắng phục hồi trước bước vào thác nước giảm giá với khối lượng dừng (stopping volume) tăng mạnh Stopping volume bắt đầu đặt phanh, thời điểm Duke Energy cố gắng di chuyển lên cao với bấc phía dưới, điều phản ứng mạnh mẽ Giá cổ phiếu giảm khối lượng trung bình, thực tế Spread nến rộng so sánh với Spread thác nước khối lượng phải cao hơn, rõ ràng lực bán hấp thụ mức Duke Energy cố gắng phục hồi với nến Engulfing tăng giá khối lượng lại trung bình lần nữa, rõ ràng chưa phải dấu hiệu sức mạnh Thị trường sau Pullback với nến búa nhỏ khối lượng thấp, có phải giai đoạn cuối thu dọn (mopping up) áp lực bán? Câu trả lời đến nến với kiểm tra khối lượng thấp, người chuẩn bị mặt bằng, lực bán hấp thụ, thị trường test áp lực bán với khối lượng thấp thành công Duke Energy để sẵn sàng di chuyển, cổ phiếu tăng cao với khối lượng tốt Sau xuất Gap tăng hỗ trợ khối lượng lớn, khơng phải bẫy giá lên có khối lượng hỗ trợ Những người gia nhập, giá di chuyển vào vùng tắc nghẽn, sau giá breakout gap tăng khối lượng lớn Từ bước giá suy giảm chậm xuống mức thấp hơn, ý khối lượng thấp! bất thường, chắn giá không rớt sâu, rớt phải thấy khối lượng lớn, chắn khối lượng mức trung bình Cây nến cuối nhóm theo sau nến Engulfing ngày xuất gap tăng với khối lượng thấp Đây có phải bẫy tăng giá? Trơng yếu khối lượng mức trung bình Nhưng lưu ý nơi phải xét hành động giá toàn thể, trở lại nơi bắt đầu giá điểm kháng cự tiềm với thất bại trước cấp độ Nên nhân đôi cảnh giác, gap tăng khối lượng thấp với khu vực kháng cự phía trước Vậy chuyện xảy tiếp theo? Duke Energy mức giá 67.75 vài ngày trước cuối vượt lên vùng kháng cự, sau di chuyển cao với khối lượng ổn định Cuối di chuyển hết khối lượng kể câu chuyện, kết thúc xu hướng có nến khối lượng siêu cao với spread hẹp Là thị trường mạnh hay yếu? câu trả lời tất nhiên yếu thấy giá giảm sắc nét lần khối lượng bán mức trung bình Vì khơng phải bước ngoặt lớn Duke Energy xu hướng tăng giá Tại thời điểm viết giá Duke Energy giao dịch mức 74.41 End! Đừng bỏ lỡ nhiều sách hay post năm (đảm bảo dịch Việt Nam) Tài khoản post traderviet: 85quanghoa Fanpage facebook: facebook.com/traderso1 ... hành động giá) Và với việc phân tích giá, khám phá quy luật trì Nếu có tương đồng khối lượng hành động giá, tiếp tục trì nhận định cho giá Ngược lại, có khác biệt khối lượng hành động giá, cần... nhận khối lượng giá xu hướng khơng cịn hợp lý Ở có nến mở rộng khối lượng chí thấp so với nến trước xu hướng Thứ hai, khối lượng giảm xác nhận có bất thường xu hướng, hy vọng thấy khối lượng. .. mà " Big boy" che giấu được, Khối lượng Khối lượng tiết lộ hành động; khối lượng tiết lộ thật đằng sau hành động giá; khối lượng hợp thức hóa giá Đi theo dấu chân - Liệu ? Như biết, để tránh việc