Cuốn sách sẽ chỉ tập trung vào những gì thực sự quan trọng trong giao dịch, đó là những gì bạn không thể tìm ra bằng một tìm kiếm trực tuyến đơn giản. Nó là một tài liệu về phân tích kỹ thuật, về cách đọc các biến động giá và diễn giải chúng theo cách tốt nhất có thể. Đồng thời, khi mỗi chương trôi qua, một chiến lược giao dịch rõ ràng với logic hành động giá rất hợp lý và các quy tắc rõ ràng sẽ hình thành.Tài liệu dành cho tất cả mọi người quan tâm đến giao dịch với hành động giá và trở thành một nhà giao dịch linh hoạt và thành công nhất quán. Tất cả những gì được trình bày sẽ được giải thích cặn kẽ và logic. Phân tích kỹ thuật có thể áp dụng cho cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, hợp đồng tương lai hoặc bất kỳ công cụ có thể giao dịch nào mà giá cả bị ảnh hưởng bởi lực cung và cầu. Nếu bạn có thể giao dịch điện tử bằng cách ngồi trước máy tính và bạn có thể bán hoặc mua ngay lập tức thì thị trường đó đủ thanh khoản. Và khi chúng ta có tính thanh khoản, nghĩa là chúng ta cũng sẽ có những biến động giá có thể dự đoán được. Phân tích kỹ thuật sẽ được áp dụng.
Mục lục LỜI MỞ ĐẦU TẠI SAO SỬ DỤNG HÀNH ĐỘNG GIÁ? KHUNG THỜI GIAN HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ TRÊN KHUNG THỜI GIAN CAO HƠN THIẾT LẬP XU HƯỚNG SWING KHU VỰC TẮC NGHẼN 14 NẾN ĐỊNH HƯỚNG LỚN 19 CHỈ TÌM KIẾM XU HƯỚNG LÀNH MẠNH 20 VÙNG HỢP LƯU 21 FIBONACCI THOÁI LUI 24 XÁC NHẬN TỪ CHỐI 27 HÀNH ĐỘNG GIÁ CÁC DẤU HIỆU TỪ CHỐI 27 HÀNH ĐỘNG TRÊN NÓ 34 QUẢN LÝ RỦI RO 39 KIÊN NHẪN VÀ KỶ LUẬT 40 LỜI CUỐI 41 LỜI MỞ ĐẦU Trước hết, tơi xin nói đơi lời thiết kế sách mà bạn đọc Nó có nghĩa hướng dẫn bước với ví dụ biểu đồ giải thích dạy cách đọc chuyển động hành động giá, đồng thời, xây dựng kế hoạch giao dịch rõ ràng với điểm vào lệnh, điểm dừng mục tiêu chốt lời Nó có chiều sâu thực tế sách, đó, tốt bạn nên đọc bút giấy Cũng có ghi xuyên suốt sách sau thành phần khái niệm trình bày gợi ý mở biểu đồ giao dịch bạn thực hành số tập, sau quay lại tiếp tục đọc Tài liệu trình bày giả định bạn có kiến thức chức thị trường Những thứ cách mở giao dịch, sử dụng địn bẩy nào, v.v khơng đề cập Nếu bạn chưa quen với điều này, bạn bắt kịp tốc độ cách thực số tìm kiếm trực tuyến đơn giản Cuốn sách tập trung vào thực quan trọng giao dịch, bạn khơng thể tìm tìm kiếm trực tuyến đơn giản Nó tài liệu phân tích kỹ thuật, cách đọc biến động giá diễn giải chúng theo cách tốt Đồng thời, chương trôi qua, chiến lược giao dịch rõ ràng với logic hành động giá hợp lý quy tắc rõ ràng hình thành Tài liệu dành cho tất người quan tâm đến giao dịch với hành động giá trở thành nhà giao dịch linh hoạt thành công quán Tất trình bày giải thích cặn kẽ logic Phân tích kỹ thuật áp dụng cho cổ phiếu, số, hàng hóa, hợp đồng tương lai cơng cụ giao dịch mà giá bị ảnh hưởng lực cung cầu Nếu bạn giao dịch điện tử cách ngồi trước máy tính bạn bán mua thị trường đủ khoản Và có tính khoản, nghĩa có biến động giá dự đốn Phân tích kỹ thuật áp dụng TẠI SAO SỬ DỤNG HÀNH ĐỘNG GIÁ? Phân tích kỹ thuật đọc hành động giá dự báo biến động giá tương lai dựa việc kiểm tra biến động giá khứ Giống dự báo thời tiết, phân tích kỹ thuật khơng đưa dự đốn tuyệt đối tương lai Thay vào đó, phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư dự đốn “có khả xảy ra” với giá theo thời gian Có số lý để chọn giao dịch với hành động giá thay báo, rô bốt, chuyên gia cố vấn người biết thứ khác Nó hiệu nhiều bổ ích nhiều Nó khơng làm lộn xộn biểu đồ bạn Nó khơng phụ thuộc vào thị trường Sau học được, bạn sử dụng để giao dịch thị trường khoản mà bạn thích Biến động giá khơng khác kết hành vi người mua người bán Và hành vi giống thị trường Nó tạo chuyển động dự đốn lặp lặp lại Không giống giao dịch với báo số số chúng hoạt động thị trường lại thất bại số khác Cuối có lẽ quan trọng nhất, học cách diễn giải chuyển động hành động giá biến bạn thành nhà giao dịch linh hoạt, thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi liên tục Giao dịch cách sử dụng báo kỹ thuật không đạt điều Ví dụ, kiểu giao dịch gặp phải điều kiện thị trường chuyển từ mơi trường có xu hướng sang khơng có xu hướng Chỉ cần ghi nhớ điều này: báo tốt mà bạn có để hỗ trợ bạn giao dịch não bạn KHUNG THỜI GIAN Được rồi, hiểu phần giới thiệu sơ lược, đến lúc vào cốt lõi thực sách Điều bạn muốn làm định loại nhà giao dịch bạn muốn trở thành Điều hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, lịch trình làm việc bạn, cam kết dành lượng thời gian định để giao dịch ngày, xu hướng bạn, v.v Có hai loại nhà giao dịch Nhà giao dịch Swing nhà giao dịch ngày Giao dịch Swing giao dịch khung thời gian cao hàng ngày, giao dịch ngày giao dịch khung thời gian thấp biểu đồ 15 phút phút Thậm chí có người giao dịch dựa biểu đồ phút, điều hoàn toàn điên rồ bạn hỏi tơi Nó giống đến sịng bạc ném tiền bạn Tơi nhận người muốn có tiền, họ muốn nhanh tốt Giao dịch khơng hoạt động Kinh doanh lĩnh vực kinh doanh làm cách tích lũy lợi nhuận theo thời gian Nó khơng phải kiểu kế hoạch làm giàu nhanh chóng Đặc biệt nhà giao dịch bắt đầu, người bắt đầu cảm thấy bị ép buộc để kiếm tiền cách giao dịch, họ cần phải giao dịch 10 lần ngày biểu đồ phút ngồi trước máy tính ngày Họ thiếu kiên nhẫn kỷ luật, vốn cốt lõi nhà giao dịch thành công, chiến lược giao dịch sử dụng Bạn có kế hoạch giao dịch tốt theo ý mình, bạn thiếu kiên nhẫn, bạn không đủ kỷ luật để tuân theo chữ một, bạn trở thành nhà giao dịch thành công Giao dịch đơn giản trò chơi chờ đợi hội tốt tự thể thân Hãy nghĩ điều bạn muốn, sư tử kiên nhẫn chờ đợi thời gian dài trước thực động thái săn mồi Nếu sư tử khơng có kỷ luật, công không lúc mồi trốn Giao dịch khơng phải số lượng giao dịch bạn thực ngày, mà chất lượng giao dịch Điều nói, tơi khun bạn nên giao dịch khung thời gian cao lý sau: Kiếm tiền khung thời gian cao dễ dàng Các động thái hành động giá không thất thường khung thời gian thấp Chúng chịu đột biến thị trường ngày, di chuyển ngẫu nhiên tin tức ảnh hưởng đến khung thời gian thấp hàng ngày Khung thời gian cao, biến động giá có ý nghĩa Tốt ln có nhìn tổng qt thị trường để đưa định giao dịch tốt Rất khó để đạt điều bạn giao dịch biểu đồ 10 phút, nhiễu giao dịch ngày tin tức kinh tế Lợi nhuận từ giao dịch không tạo cách giao dịch 10 lần ngày khung thời gian thấp Trên thực tế, thực công thức khiến bạn tiền Khối lượng giao dịch số tiền bạn đặt giao dịch quản lý rủi ro yếu tố tạo lợi nhuận Tốt bạn nên giao dịch 3-4 lần tuần, hội giao dịch tốt mà thơi Nếu có tuần chậm chạp, thị trường khơng di chuyển nhiều, không mang lại cho bạn hội giao dịch vững Hồn tồn khơng có vấn đề với điều Hãy đứng bên lề chờ đợi hội giao dịch Chống lại thúc đến khung thời gian thấp tìm thiết lập giao dịch Bạn sớm nắm bắt thực tế này, bạn nhanh chóng trở thành nhà giao dịch giỏi quán Chỉ sau bạn sử dụng khung thời gian thấp bắt đầu tiền, bạn đánh giá giá trị thực việc đứng bên lề chờ đợi Khơng làm tốt thua Tôi khuyên bạn nên giao dịch cách sử dụng biểu đồ Điều không khiến bạn phải ngồi trước máy tính ngày, tạo lợi nhuận ổn định hàng tháng với điều kiện bạn tuân theo chiến lược giao dịch Giao dịch dựa hành động giá từ khung thời gian cao khung đảm bảo bạn không bỏ lỡ tranh tồn cảnh giá cho cơng cụ giao dịch cụ thể Đây nhà giao dịch chuyên nghiệp làm, họ không thực phân tích giao dịch dựa biểu đồ phút ngày Thật hợp lý giống họ Việc chọn khung thời gian sử dụng để phân tích chuyển động hành động giá khơng hồn tất bạn khơng tính đến khung thời gian cao Hãy nhớ việc theo dõi tranh lớn Vì vậy, chúng tơi sử dụng khung thời gian hàng ngày Điều thảo luận phần sau Ngoài ra, bạn cần phải chọn khung thời gian thấp giờ, để giúp bạn xác định điểm vào giao dịch xác Thêm điều sau HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ TRÊN KHUNG THỜI GIAN CAO HƠN Nếu bạn không nhận thấy, bắt đầu xây dựng kế hoạch giao dịch chắn, kế hoạch hợp lý Bước hợp lý sau định khung thời gian mà bạn sử dụng để phân tích hành động giá tìm kiếm hội giao dịch, chuyển đến khung thời gian hàng ngày tìm vùng hỗ trợ kháng cự Hãy nhớ chuyển động hành động giá khung thời gian cao chiếm ưu so với chuyển động khung thời gian thấp Chúng có tầm quan trọng hơn, có ý nghĩa chúng nhiều thời gian để phát triển, chúng chịu đựng thử thách thời gian thành công so với chuyển động khung thời gian thấp Tôi giả định đọc sách biết khu vực hỗ trợ kháng cự cách xác định chúng cách xác Vì lý này, bạn có số kinh nghiệm hỗ trợ kháng cự, bạn người hồn tồn giao dịch, bạn tiếp tục bỏ qua phần nhỏ Cũng vậy, bạn tiếp tục đọc qua, bạn tìm thấy điều bổ sung cho hiểu biết bạn vùng hỗ trợ kháng cự Hỗ trợ kháng cự vùng khu vực mà giá gặp khó khăn vượt qua Khu vực gọi vùng kháng cự nằm giá hỗ trợ nằm giá Hãy coi kháng cự trần nhà hỗ trợ sàn nhà Hỗ trợ mức nhu cầu cho đủ mạnh để ngăn giá giảm thêm Logic giá giảm phía hỗ trợ ngày rẻ hơn, người mua trở nên có xu hướng mua người bán trở nên có xu hướng bán Vào thời điểm giá chạm đến mức hỗ trợ, người ta tin cầu vượt qua cung ngăn giá giảm xuống mức hỗ trợ Mức kháng cự mức lực bán cho đủ mạnh để ngăn giá tăng thêm Logic giá tăng phía kháng cự, người bán có xu hướng bán người mua có xu hướng mua Vào thời điểm giá chạm đến ngưỡng kháng cự, người ta tin cung vượt qua cầu ngăn giá tăng lên ngưỡng kháng cự Đây biểu đồ ngẫu nhiên Xem điểm ngoặt (điểm quay đầu) swing chúng thường gọi Một swing khơng khác khu vực mà giá thay đổi theo hướng từ lên xuống ngược lại Tất mức nhấn mạnh từ đến 11 từ A đến M thực biến động điểm ngoặt thị trường, tùy bạn muốn gọi chúng Mỗi thị trường tạo swing, vùng hỗ trợ kháng cự xảy tương lai Các swing từ đến 11 hoạt động hỗ trợ cho giá swing từ A đến M đóng vai trị kháng cự Nếu bạn loại bỏ chuyển động hành động giá nữa, biến động thực dấu chân người mua người bán bước vào thị trường 1-11 mức mà người mua bước vào thị trường đẩy giá lên A-M mức người bán mở đủ lệnh bán để tạo cân dòng lệnh đẩy giá xuống Mọi thứ phân tích hành động giá bạn lược bỏ giảm bớt chiến liên miên người mua người bán Biểu đồ bạn nhìn thấy trên, với dao động giá nó, kết trận chiến hai bên Bây quay lại vùng hỗ trợ kháng cự Những swing mức hỗ trợ kháng cự nhỏ Đây cách khu vực hình thành Mỗi swing đơn lẻ xem xét lại theo giá lần nhiều lần tương lai, thêm sức mạnh cho phát triển khu vực hỗ trợ kháng cự cho giá Chúng ta tìm kiếm khu vực hỗ trợ khu vực Điều có nghĩa swing khơng đủ để coi khu vực Chúng ta cần hai đường nối với đường thẳng để tạo thành khu vực hỗ trợ kháng cự Hãy xem ví dụ swing biểu đồ Giá quay trở lại mức lần với swing Điều cho bạn hội vẽ đường thẳng nằm ngang nối swing và gọi khu vực hỗ trợ cho giá Ngoài ra, swing xảy khu vực giá Cũng an tồn bao gồm coi chuyến thăm lại swing Từ “khu vực” chìa khóa Hãy nghĩ đường mà bạn vẽ biểu đồ dạng khu vực mức giá xác Swing khơng xảy xác mức giá với xảy gần hoặc, khu vực xung quanh chúng Biểu đồ cho thấy bạn tìm kiếm biểu đồ hàng ngày để đánh dấu, trước thực phân tích hành động giá khung thời gian Đường biểu đồ ngưỡng kháng cự mạnh giá nằm ngưỡng hỗ trợ mạnh mẽ tương đương giá Trái ngược với ví dụ bạn thấy swing khu vực (swing 4,5 6), biểu đồ này, bạn thấy giá tạo swing hai phía đường Hành vi điều làm cho đường ngang hoạt động trục cho giá (pivot for price) Bản chất then chốt mang lại cho thêm sức mạnh Khu vực trở thành hỗ trợ kháng cự giá Xem giá tạo bước ngoặt khu vực nơi đường vẽ Cả từ bên bên Coi khung thời gian hàng ngày đơn biểu đồ đại diện cho ngày giao dịch, để ý xem giá dành thời gian để tôn trọng khu vực giá năm qua Nó thấy khó để vượt qua khu vực theo hai hướng Những swing định hình khu vực hỗ trợ kháng cự quan trọng nhấn mạnh mũi tên biểu đồ bạn chưa nhận thấy điều Xem cách có số số swing đường thẳng, khơng hồn tồn phù hợp với Điều bình thường, nói trên, bạn cần phải coi khu vực mà giá khó vượt qua khơng phải mức giá xác Khi vẽ hỗ trợ kháng cự biểu đồ hàng ngày, bạn cần xem xét cẩn thận xem khu vực mà giá tạo swing Nó khơng khó Nó kèm với thực hành bạn chưa quen MỤC ĐÍCH CỦA NHỮNG ĐIỀU ĐĨ LÀ GÌ, NĨ PHỤC VỤ GÌ CHO BẠN? Lý bạn cần vẽ hỗ trợ kháng cự khung thời gian cao khung thời gian mà bạn thực phân tích, phải đủ rõ ràng Nó giúp giữ nhìn tồn cảnh thị trường lúc Đổi lại, điều giúp bạn tránh khỏi giao dịch có khả thua lỗ Lấy biểu đồ làm ví dụ Bất giá xuất phát từ bên chạm vào đường ngang, tạo swing, đổi hướng Nếu bạn khơng tính đến mức kháng cự hàng ngày bắt đầu tìm kiếm thiết lập giao dịch biểu đồ 4h, bạn ghi nhận số khoản lỗ khu vực bên đường Bạn mua giá ngược lại với bạn, gây lỗ Ngoài thua lỗ, khiến bạn bắt đầu đặt câu hỏi chiến lược giao dịch riêng Điều tương tự xảy theo hướng khác Nếu bạn muốn bán giá tạo swing đường, bạn phải chịu thêm lỗ Bối cảnh từ khóa cần ghi nhớ, ghi nhớ đầu bạn thực phân tích Các khung thời gian có liên quan đến nhau, biến động giá giá cao tác động đến chuyển động giá thấp Đặt thứ vào bối cảnh thích hợp Các chuyển động giá khung thời gian cao chiếm ưu so với biến động từ khung thời gian thấp Ở trên, bạn xem ví dụ khác khu vực hỗ trợ kháng cự mà bạn nên xác định đánh dấu biểu đồ hàng ngày Tơi vẽ đường thay đường để tính chủ quan liên quan xác định khu vực Mỗi đường khu vực hỗ trợ kháng cự quan trọng giá Mỗi có swing bên bên Mỗi yếu tố đóng vai trị rào cản giá, khiến thường xun thay đổi hướng Các vịng tròn nhỏ dao động giá tạo thành đường ngang Bạn có vẽ đường giống hệt vẽ không? Trên thực tế, tơi xóa đường khỏi biểu đồ bắt đầu lại, tơi khơng thể vẽ lại xác đường giống nhau, mức giá TẠI SAO? Bởi phong phú swing khắp nơi khu vực Có vẻ bạn nhắm mắt vẽ đường ngang ngẫu nhiên khu vực đó, có thể, có đủ swing xuyên qua từ xuống để coi khu vực hỗ trợ kháng cự hợp lệ Đây cụm mức hỗ trợ kháng cự quan trọng Bạn gặp trường hợp thường xuyên Nếu bạn chưa định đường bạn nên tính đến đường có nhiều swing hai bên, làm theo tơi làm biểu đồ Đừng bắt đầu đếm dao động giá đường khơng phải cách tiếp cận toán học Vẽ tất đường mà bạn cho có liên quan mà bạn cảm thấy đủ điều kiện để gắn nhãn hỗ trợ kháng cự cho giá Vùng từ đường thấp đến vùng cao khu vực hỗ trợ kháng cự mà bạn tính đến biểu đồ 4h để hoạt động lọc cho giao dịch xấu Bạn không muốn mua thẳng vào khu vực hiển thị biểu đồ Khơng có đường hay sai, điều quan trọng xác định khu vực ước lượng ranh giới Những khu vực mà bạn tìm thấy nhiều mức hỗ trợ kháng cự đặc biệt mạnh mẽ việc từ chối giá khiến thay đổi hướng Bạn tìm thấy nhiều đường khu vực giá tương đối hẹp biểu đồ trên, khu vực có nhiều tác động đến biến động giá từ khung thời gian thấp hơn, chẳng hạn Trước bạn tiếp tục đọc phần tiếp theo, khuyên bạn nên dành chút thời gian làm quen với trình bày Nó giúp bạn hiểu phần tới sách Mở tảng giao dịch bạn Đi tới biểu đồ hàng ngày cố gắng tìm khu vực kháng cự hỗ trợ cho giá Quan sát kỹ, tìm thay đổi giá, kết nối nhiều tốt với đường ngang Đừng tìm kiếm đường thẳng lý tưởng mà tất swing thẳng hàng hoàn hảo Điều xảy Hồn tồn khơng số swing đâm nhanh qua đường sau bật khỏi Cố gắng tìm cụm hỗ trợ kháng cự thảo luận Hãy đề cao tính chủ quan việc vẽ đường Khơng có đường sai Rút kết luận riêng bạn THIẾT LẬP XU HƯỚNG Được rồi, bạn xác định vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng nơi giá Bây bạn sẵn sàng để chuyển đến biểu đồ 4h bắt đầu phân tích hành động giá Điều bạn cần làm đặt số trật tự vào tất hỗn loạn Bạn cần tìm hiểu xu hướng Tất giao dịch đặt theo hướng xu hướng tổng thể Lý cho điều xác suất thực giao dịch thành công theo xu hướng cao nhiều so với việc bạn tham gia thị trường ngược với xu hướng Đây giao dịch, trị chơi xác suất Nói cách đơn giản, thị trường tài có xu hướng tăng lên thị trường có nhiều lệnh mua lệnh bán Ngược lại xu hướng hướng xuống Khi tơi nói nhiều lệnh mua bán hơn, ý số lượng lệnh xác Ý tơi quy mơ khối lượng tất lệnh vào thị trường theo hướng Đây tạo chuyển động hành động bạn thấy biểu đồ Sự cân đối tổng khối lượng lệnh mua tổng khối lượng lệnh bán Có cách để tìm xu hướng Tốt bạn nên tìm hiểu tất kết hợp chúng phân tích Nếu nói giống nhau, bạn tự tin đặt giao dịch theo hướng xu hướng SWING Điều xem xét dao động giá (price swing) Lưu ý biểu đồ cách giá tạo swing (thực dao động), lúc vùng giá thấp vùng trước Hãy coi bước ngoặt thay đổi sóng bạn muốn Đây xu hướng giảm giá tạo mức cao thấp liên tiếp (LH) mức thấp thấp liên tiếp (LL) Điều có nghĩa bạn muốn bán Trên thực tế, định nghĩa xu hướng giảm hành động giá Giá tạo mức cao thấp mức thấp thấp Khi ngừng tạo chúng, có khả Thị trường bắt đầu ngang (xu hướng trung tính) xu hướng thay đổi hướng Trên biểu đồ này, bạn thấy nỗ lực thất bại để biến xu hướng giảm thành xu hướng tăng Ở phía bên phải biểu đồ, mức tăng lên tạo nên mức cao cao (HH) Đó mức cao lên LH cuối xu hướng giảm Bạn thấy nhiều lần thất bại biểu đồ mình, điều quan trọng học cách nhìn nhận chúng khơng bị lừa nghĩ xu hướng thay đổi Theo nguyên tắc chung, xu hướng giảm kết thúc xu hướng tăng xuất sau mức thấp cao (HL) xác nhận hành động giá Hành động giá chuyển thành chuyển động tăng lên vượt qua HH Điều minh họa mũi tên chéo hướng lên biểu đồ Chỉ xu hướng tăng xảy giá vượt qua vùng HH, bạn coi xu hướng giảm kết thúc xu hướng tăng bắt đầu Trong trường hợp này, xu hướng lên trước HH khơng xảy nên khơng có xác nhận xu hướng thay đổi Bạn muốn bán thời điểm Để xu hướng giảm chuyển thành xu hướng tăng, bạn cần có HL xác nhận Hãy chia nhỏ biểu đồ Chúng ta có xu hướng tăng, giá tạo mức cao cao mức thấp cao Chúng ta có khu vực tắc nghẽn có kích thước gần giống Chúng ta phát triển khu vực hợp lưu Nó trơng giống hình tam giác tăng dần Càng xa tốt Nếu muốn, bạn vẽ đồ thị cơng cụ thối lui Fibonacci chuyển động đẩy cuối xu hướng giảm để xem liệu mức thối lui 50% / 61,8% có nằm khu vực hợp lưu hay không Chuyển động đẩy cuối bắt đầu HL cuối kết thúc điểm A Đây biểu đồ 4h Giá hết đường lên đến điểm A bắt đầu thối lui Bạn xem xuống, bên khu vực hợp lưu Tại thời điểm này, để thấy dấu hiệu từ chối, cần xuống khung thời gian nhỏ để xem tất biến động nhỏ mà giá bắt đầu thực bên khu vực hợp lưu Khung thời gian 15 phút dường ln có tác dụng Nó đủ thấp để xem chi tiết tất biến động hành động giá nhỏ đồng thời, đủ cao để che giấu tất tiếng ồn ngày biến động thất thường mà giá tạo Chúng ta tập trung vào chuyển động thoái lui xu hướng tăng 4h Đó di chuyển từ điểm A đến điểm B Đây biểu đồ khung thời gian khác Khung 15 phút Di chuyển xuống từ điểm A đến điểm B chuyển động thoái lui so với xu hướng biểu đồ 4h Trên khung thời gian thấp có quan điểm khác Chuyển động A-> B thực xu hướng khung thời gian Bạn phân tích giống xu hướng khác, tìm kiếm manh mối từ chối Đường nằm ngang ranh giới khu vực hợp lưu biểu đồ 4h Việc giảm giá ngắn đánh dấu “1” tăng vọt giá Nó nhơ khỏi giá xung quanh, xuống nhanh quay trở lại, nhanh Nó trơng giống chữ “V” Điều gây hành vi khu vực hợp lưu đó? Vâng, bạn đốn Người mua cảm thấy giá xuống đủ thấp để họ tham gia thị trường Sau giá tăng đột biến, bạn thấy swing nhỏ bên swing khác Đây chuyển động ngang Một tín hiệu khác cho thấy thối lui (xu hướng giảm 15 m) kết thúc Bạn đến kết luận cách phân tích tồn di chuyển thối lui từ điểm A đến điểm B Từ phía trên, bạn thấy giá tạo LH LL Sau đó, chạm vào khu vực hợp lưu sau tăng đột biến, khơng thể tạo thêm LL bắt đầu ngang Đây biểu đồ xác khung thời gian 15 m biểu đồ nến thay biểu đồ dạng Xem vùng có mức giá tăng đột biến ở đáy Xem xét cách thức giá vào khu vực hợp lưu, nến bắt đầu phát triển bấc theo chiều giảm Điều nhấn mạnh mũi tên nhỏ phía bên trái mũi nhọn Để cho điều tầm quan trọng mà xứng đáng lần nữa, bạn cần đánh giá vào bối cảnh phù hợp Chú ý toàn di chuyển từ xuống quan sát xem bấc nến Chỉ giá chạm vào vùng hợp lưu, chối Bấc mặt giảm cho thấy từ chối khu vực giá chúng cho thấy cho người mua tham gia thị trường Tiếp theo, quan sát mức tăng đột biến lần với nến Lưu ý nến trắng định hướng lớn đẩy giá lên nhanh phát triển mức tăng đột biến Đặt vào bối cảnh Bạn có thấy nến trắng tương tự toàn mức thối lui di chuyển lên thời điểm khơng? Khơng, khơng có Chỉ có nến đen định hướng lớn Đây dấu hiệu cho thấy xu hướng khung 4h tiếp tục Trên biểu đồ này, có tình giống theo hướng khác Có xu hướng giảm, bạn tìm khu vực hợp lưu đợi giá bắt đầu thoái lui từ điểm A, nơi Đây biểu đồ tương tự khung thời gian 15m Xem cách chuyển động thoái lui hướng lên di chuyển kết thúc điểm B, bên khu vực hợp lưu, không tạo thêm HH HL thoái lui bên vùng hợp lưu Xu hướng tăng nhỏ đường 15m hoạt động bình thường chạm vào vùng hợp lưu Sau đó, bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức Những người bán cảm thấy giá tăng đủ cao nhảy vào thị trường để tiếp tục xu hướng giảm Cũng giống ví dụ đầu tiên, có đợt tăng vọt đó, trơng giống chữ “V” ngược, điểm B khu vực cao biểu đồ Đây ví dụ khác cách giá hoạt động chuyển động thoái lui chạm đến khu vực hợp lưu Có xu hướng giảm, giá giảm dần phía khu vực hợp lưu Chuyển động “A” chuyển động thoái lui, Đường “B” ranh giới khu vực hợp lưu đường nằm ngang tam giác giảm dần, tùy theo cách bạn muốn nói Trước tiếp cận khu vực hợp lưu, giá khơng có vấn đề di chuyển lên bạn thấy Nó lên nhanh chóng mà khơng gặp vấn đề nào, khơng có swing, khơng có khu vực tắc nghẽn có ý nghĩa, khơng có chuyển động qua lại điển hình Sự thối lui mạnh mẽ Như bạn thấy, vào khu vực hợp lưu, thứ thay đổi nhiều Giá gặp phải lệnh bán bắt đầu ngang Có nhiều swing bên swing khác Người mua khơng thể đẩy giá lên cao vượt qua tất rào cản khu vực hợp lưu Một dấu hiệu mạnh khác cho thấy giá từ chối vùng hợp lưu xu hướng tiếp tục Hãy xem ví dụ hành vi giá bên khu vực hợp lưu Có xu hướng tăng biểu đồ 4h Tất nhiên biểu đồ 15m Chuyển động “A” thoái lui khu vực hợp lưu Đường "B" ranh giới khu vực hợp lưu Theo khung thời gian 15 m có liên quan, chuyển động xuống “A” mà gọi thoái lui xu hướng tăng 4h xu hướng thực tế Bạn thấy giá tạo LL LH bên trái biểu đồ Bạn thấy chuyển động đẩy thối lui xu hướng 15m đánh dấu đường đỉnh giá Đó xu hướng giảm sách giáo khoa Nhưng xem điều xảy giá giảm đủ thấp để đến khu vực hợp lưu Chuyển động “1”, chuyển động đẩy cuối xu hướng giảm 15m (một lần nữa, mức thối lui xu hướng tăng 4h) khơng theo sau mức thoái lui khác Thay vào đó, chuyển động “2” xảy ra, chuyển động đẩy theo hướng ngược lại Từ đó, bạn thấy giá tạo HH HL Xu hướng giảm 15m rõ ràng kết thúc xu hướng tăng 4h rõ ràng tiếp tục Một dấu hiệu hành động giá khác mà bạn tìm thấy theo thời gian, chuyển động ngang trở nên đủ lớn, quay vòng giá ngày nhỏ bên khu vực hợp lưu Điều có nghĩa việc tách khỏi khu vực xảy Tùy thuộc vào thị trường bạn giao dịch, có, khối lượng giao dịch sử dụng bạn phân tích từ chối khu vực hợp lưu Nếu bạn giao dịch thị trường mà tổng khối lượng giao dịch tập trung, có sẵn tảng biểu đồ bạn Về bản, chuyển động giá, kèm theo khối lượng lớn dấu hiệu rõ ràng cho thấy lệnh tham gia vào thị trường chuyển động có ý nghĩa Một chuyển động khơng có hội hợp với khối lượng giao dịch cao bình thường đợt tăng đột biến ngắn Ví dụ, bạn sử dụng khối lượng phân tích hướng thay đổi nến định hướng lớn Nếu bên khu vực hợp lưu, bạn nhận nến định hướng lớn xuất theo hướng xu hướng chính, bạn nhìn vào khối lượng để xem liệu điều có xác nhận bạn thấy biểu đồ hay khơng Bạn sử dụng khối lượng để đánh giá mức độ vững chuyển động đẩy bên khu vực hợp lưu Nếu bạn nhận chuyển động đẩy theo hướng xu hướng chính, bạn biết điều có nghĩa từ chối khu vực hợp lưu, bạn xác nhận thêm bạn thấy chuyển động kèm với khối lượng lớn Lại lời đề nghị khác để bạn ngừng đọc thời điểm này… Đi tới biểu đồ làm quen với cách giá hoạt động chạm đến khu vực hợp lưu Nghiên cứu xu hướng tương tự mà bạn thực hành, tới khung thời gian 15m để phóng to biến động giá bên vùng hợp lưu Xem liệu bạn tìm thấy dấu hiệu từ chối hành động giá thảo luận hay khơng Làm điều bạn có đủ thơng tin để rút kết luận riêng Bạn khơng cần phải tìm tất dấu hiệu khu vực hợp lưu Nó khơng cần thiết Điều quan trọng rèn luyện mắt bạn để nhìn thấy hành vi giá dễ dàng nhận giao dịch Nếu bạn tìm thấy hai dấu hiệu khác biệt khu vực hợp lưu đủ tốt Hãy xem điều xảy bạn khơng thể tìm thấy dấu hiệu Xu hướng có tiếp tục trường hợp không? HÀNH ĐỘNG TRÊN NĨ Cịn việc bạn cần làm để có kế hoạch giao dịch hồn chỉnh Cho đến bạn làm là: Xác định hỗ trợ kháng cự khung thời gian hàng ngày Xác định xu hướng hành động giá khung thời gian 4h Phát triển khu vực hợp lưu Quan sát từ chối khu vực hợp lưu khung thời gian 15m Bây lúc để đưa tất kiến thức vào làm việc Đã đến lúc xác định điểm vào lệnh giao dịch xác với việc tìm kiếm vị trí cho điểm dừng bảo vệ Như bạn thấy từ ví dụ biểu đồ trước suốt sách, chuyển động thoái lui chạm đến khu vực hợp lưu, điều có nhiều khả xảy Một giá tạo đột biến mạnh vượt khỏi lãnh thổ giá xung quanh Đây chuyển động giá “V” V đảo ngược mà bạn thấy nhiều ví dụ biểu đồ Một số có biên độ khá, số nhỏ hơn, số lớn giá tăng đột biến Một kịch thứ hai mà bạn nhận thấy nghiên cứu biểu đồ giá bắt đầu ngang, giá tạo swing bên swing khác Dù cách nào, bạn cần phải xác định mức giá xác nơi bạn tham gia giao dịch nơi đặt dừng bảo vệ Mục tiêu lợi nhuận mục tiêu thận trọng, nằm vùng LL cuối xu hướng giảm HH cuối xu hướng tăng Bạn không muốn tham lam giao dịch Xem biểu đồ Có xu hướng tăng biểu đồ 4h Giá giảm xuống Đường A ranh giới khu vực hợp lưu Đây biểu đồ 15m Giá đến khu vực hợp lưu Tại thời điểm này, bạn cần đợi swing bên khu vực hợp lưu Chuyển động 1-> mang lại cho bạn điều Chuyển động từ đến ban đầu sử dụng để xác định điểm vào lệnh Điểm vào lệnh phần mở rộng swing “1” Bạn thấy phần mở rộng biểu đồ đánh dấu mũi tên chấm ngang Cuối mũi tên điểm “E” nơi giao dịch vào lệnh Vì vậy, bạn cần phải đợi chuyển động đến để đạt đến vùng giá swing “1”, từ chiều tăng để tham gia giao dịch Tại không vào lệnh chuyển động đến giá chạm đến độ mở rộng swing “1”? Đây mơ hình hoạt động hết lần đến lần khác Ý tưởng đằng sau sau Chuyển động 1-2 ban đầu phải vượt qua theo hai hướng trước bạn mong đợi giá chạm vào vùng swing tham gia giao dịch Đó quy trình bước đơn giản… Chờ swing chuyển động phù hợp với xu hướng chính, sau giá chạm vào bên khu vực hợp lưu, Trong ví dụ trên, chuyển động 1-2 Chờ chuyển động 1-2 bị vượt qua theo hai hướng Trong biểu đồ trên, chuyển động từ đến nằm vùng 1-2 Cuối cùng, sau chuyển động vượt qua lãnh thổ chuyển động ban đầu, đợi giá đạt đến phần mở rộng swing bên khu vực hợp lưu Trong biểu đồ trên, "E" Điểm dừng bảo vệ đặt chuyển động vượt qua chuyển động ban đầu Trong biểu đồ trên, điểm dừng đặt bên swing “5” Ý nghĩa tiêu chí đầu vào gì? Đó tất hỗ trợ kháng cự, tất chiến người mua người bán Họ tạo mơ hình dự đốn thị trường Nhìn theo cách Sau chuyển động 1-2 bên khu vực hợp lưu, nói cách an tồn có người mua điểm có người bán điểm Đúng khơng? Đó hiển nhiên Chúng ta thấy Nếu khơng, giá khơng thay đổi hướng cách làm thời điểm thị trường Điều tạo hỗ trợ điểm kháng cự cho giá điểm Bạn biết người muốn tham gia thị trường với mức giá có lợi Chà, swing người mua đánh giá tốt Họ mua “1” sớm mức giá cao hơn, họ mua “3” chí cịn cao Họ thấy “5” giống hội hoàn hảo để tham gia thị trường tiếp tục xu hướng tăng Ý tưởng giá thấp thu hút nhiều người mua Giá đến 6, tìm thấy người bán đó, khơng thể tiếp tục xu hướng tăng, cần thêm người mua Nơi hồn hảo để tìm thêm người mua hỗ trợ khu vực swing 1, nơi tìm thấy họ trước Ý tưởng đằng sau hầu hết lần, chuyển động tăng giá lớn vùng hỗ trợ mạnh, nơi thị trường kích hoạt đủ lệnh mua Ngược lại với chuyển động lớn xuống Thị trường phải đến vùng kháng cự mạnh để tìm đủ người bán trước xuống Đây kịch tương tự với xu hướng giảm biểu đồ 4h Giá vào khu vực hợp lưu giới hạn đường ngang toàn biểu đồ Làm cho chuyển động từ đến ban đầu bị vượt qua phía tăng swing Điểm vào lệnh xảy sau giá lên quay trở lại phần mở rộng swing Điểm vào lệnh đánh dấu biểu đồ vòng trịn Đây mơ hình chí rõ ràng so với mơ hình ví dụ Giá mức 3, thu hút nhiều người bán hơn, giá mức thu hút người mua, giá quay lại khu vực swing vùng kháng cự giá, thu hút đủ người bán để tiếp tục xu hướng Giá cao tìm nhiều người bán Càng tìm thấy nhiều người bán khối lượng bán, xu hướng giảm có nhiều hội vượt qua rào cản hỗ trợ tiếp tục Tại vòng quay tới lui thị trường lại thu hút nhiều người bán chiều tăng người mua chiều giảm? Bởi xu hướng chính, xu hướng biểu đồ 4h chứng khoán hướng xuống Hợp lý có nhiều người quan tâm đến việc bán xu hướng giảm nhiều người quan tâm đến việc mua Bạn thấy điều tương tự xảy đây, có điều mơ hình phát triển so với trước Nguyên tắc đằng sau giống mặc dù… Xu hướng giảm vào 4h, giá bên khu vực hợp lưu, chuyển động ban đầu bị phá vỡ lên phía điểm S (S nơi dừng bảo vệ giao dịch) Cuối sau xuống, giá cần phải thu hút thêm người bán để tiếp tục xu hướng Nó lên tìm kiếm chúng điểm E (điểm vào giao dịch) Đây mơ hình khác so với mơ hình Sự khác biệt phá vỡ chuyển động ban đầu xảy với giảm giá xu hướng giảm swing “YES” Swing "NO" thực khơng phải phá vỡ chuyển động ban đầu Bạn cần phải thấy phá vỡ khỏi lãnh thổ chuyển động ban đầu Giá phải vượt qua cách thuyết phục Hãy nhớ khoa học xác khơng có phép đo xác tạo nên chuyển động thuyết phục không thuyết phục Tuy nhiên, bạn gặp khó khăn nhìn mắt thường chuyển động vượt lên thấp chuyển động ban đầu chắn khơng tính phá vỡ Nhìn mắt thường phải thấy rõ Trong trường hợp này, bạn bán đạt đến điểm E, sau swing “YES” xảy Điểm dừng lỗ nơi mà chuyển động lên dừng lại Việc phá vỡ chuyển động ban đầu theo chiều giảm giá xu hướng giảm nghĩa gì? Có nghĩa người mua yếu Họ chí khơng có sức mạnh để thử thách người bán cách vượt lên chuyển động ban đầu Trong tình mà chuyển động ban đầu bị phá vỡ swing “YES”, có mức giá thuận lợi để họ mua đó, vậy, họ khơng thể xoay sở để thách thức người bán cách xuyên qua ngưỡng kháng cự Chỉ giá tiếp tục giảm lần thử thứ hai, tạo đủ quan tâm mua để đẩy giá đến điểm E Người mua khơng thách thức người bán có nghĩa họ không tin khu vực giá hội tốt cho họ Thị trường cần xuống thấp để tìm cân người mua người bán Và làm Nếu thời điểm cố gắng phân biệt biến động giá (price swing) tạo nên mơ hình vào lệnh thất thường bạn, khó để định, chuyển sang khung thời gian rõ ràng hơn, điều làm giảm tất nhiễu hiển thị tất swing nhỏ bạn cần xem để tìm mức điểm vào lệnh Xem biểu đồ Điều tương tự xảy với ví dụ trước Sự khác biệt xu hướng khung 4h hướng lên Sự phá vỡ chuyển động ban đầu xảy chiều tăng Xem điểm vào lệnh, vị trí ban đầu điểm dừng bảo vệ cách bạn dời điểm dừng thành lợi nhuận, giao dịch bắt đầu có lợi S1, S2, S3, khu vực hoàn hảo để xác định dời mức dừng lỗ thành lợi nhuận chúng bắt nguồn từ xu hướng hành động giá nhỏ Chúng mức ngẫu nhiên thị trường Chúng HL giá có xu hướng tăng nhỏ đường đến mức chốt lời bạn Tuy nhiên, kiểu thiết lập đầu tiên, phá vỡ chuyển động ban đầu xảy xu hướng giảm lên xu hướng giảm phổ biến Xem biểu đồ trước bạn làm quen với hai kiểu thiết lập Thực hành với chúng bạn cảm thấy thoải mái Như nói trước đây, mức chốt lời bắt đầu thối lui biểu đồ 4h Thơng thường, với loại giao dịch này, tỷ lệ phần thưởng rủi ro đến 2, thường xuyên chí đến Vào biểu đồ bạn, thực hành, giao dịch demo bạn cảm thấy đủ tự tin vào kỹ Tìm thiết lập, đợi điểm vào lệnh, quản lý giao dịch, lặp lại QUẢN LÝ RỦI RO Như bạn nhận thấy từ ví dụ giao dịch trên, chiến lược tạo theo cách mà giao dịch đơn lẻ mang lại rủi ro thấp phần thưởng cao Bất kể bạn sử dụng chiến lược giao dịch nào, bạn phải ln tìm cách giảm thiểu rủi ro nhiều tốt tối đa hóa lợi nhuận Bằng cách này, bạn kiếm lợi nhuận bạn thua nhiều giao dịch bạn thắng Trước tham gia vào giao dịch nào, bạn phải biết có nguy thua lỗ giao dịch diễn tồi tệ Đây nên mối quan tâm bạn Nhìn vào hành động giá, xem điểm dừng bảo vệ bạn nên đâu sau xem mục tiêu lợi nhuận bạn đâu Nếu lợi nhuận tiềm khơng lớn 1,5-2 lần so với rủi ro bạn chấp nhận, hủy giao dịch Chờ hội tốt Bất kể giao dịch tiềm có tốt nào, khơng đáp ứng tiêu chí liên quan đến tỷ lệ rủi ro-phần thưởng, khơng nên thực giao dịch Nếu có trường hợp bạn phải chấp nhận rủi ro giá trị lớn phần thưởng tiềm lớn gấp lần, giảm kích thước lệnh đến mức bạn cảm thấy thoải mái với khoản lỗ xảy giao dịch xấu Sau vào lệnh, quản lý giao dịch, đừng để điểm dừng vị trí ban đầu sau giao dịch bắt đầu có lãi Cố gắng bảo vệ bạn kiếm mà không ảnh hưởng đến giao dịch Đặt điểm dừng bảo vệ thành lợi nhuận khoảng cách xa với giá Luôn sử dụng mức hợp lý hành động giá để chuyển điểm dừng bạn vào lãnh thổ lợi nhuận Điểm dừng phải nơi mà giá có hội đạt Một nơi, đạt được, làm hiệu lực logic phân tích tồn giao dịch Điều đảm bảo bạn có đủ khơng gian để giao dịch phát triển cuối đạt mục tiêu bạn Hãy để lợi nhuận chạy Khi bạn định mức chốt lời, đừng thay đổi Để việc giao dịch phát triển Đừng đóng giao dịch sớm sợ giá đảo ngược chạm điểm dừng bạn Tùy thuộc vào thị trường bạn giao dịch, ý đến biến động Không đặt mức dừng xác Hãy nghĩ khu vực điểm xác Điều tạo điều kiện cho đợt giá vọt lên/xuống ngẫu nhiên phát triển mà không cần chạm đến điểm dừng bảo vệ bạn KIÊN NHẪN VÀ KỶ LUẬT Đây chìa khóa cho nhà giao dịch muốn trở nên có lợi nhuận liên tục cuối kiếm sống việc giao dịch thị trường Chiến lược giao dịch trình bày sách chắn mang lại kết tuyệt vời theo thời gian Tuy nhiên, chẳng có giá trị bạn bạn không học kỷ luật Đừng bẻ cong quy tắc nghĩ hoạt động tốt Nó khơng Đừng tham lam Cho dù thiết lập giao dịch có tốt đến đâu, tuân thủ quy tắc kích thước lệnh định trước bạn Giao dịch trở nên nhàm chán Có nhiều khơng có xảy thị trường Giao dịch địi hỏi cơng việc Hãy kiên nhẫn chờ đợi thiết lập tốt nhất, giống trình bày suốt sách Bất kể bạn sử dụng chiến lược nào, bạn ln có giao dịch tồi tệ theo thời gian Đừng để cảm xúc làm mờ khả phán đoán bạn Nhận lấy mát bước tiếp Rất nhanh chóng, bạn có hội để phục hồi mát nhiều lần Mỗi mát nên học để rút kinh nghiệm Nghiên cứu xảy ra, xác định lỗi bạn mắc phải, viết giấy cố gắng khơng tái phạm Sẽ có trường hợp bạn khơng làm sai phải chịu tổn thất nhỏ Đây phần giao dịch Đừng cố giải thích khơng thể giải thích Thị trường thực động thái ngẫu nhiên Chiến lược khơng tồi Đừng thay đổi Hãy bám sát ln quản lý rủi ro LỜI CUỐI Chiến lược trình bày đúc kết từ nhiều năm kinh nghiệm thị trường Nó có tất bạn cần để trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận hàng tháng Tất bạn cần làm đảm bảo bạn hiểu tất trình bày Đọc sách nhiều lần cần, thực buổi thực hành biểu đồ bạn, kiểm tra tài khoản demo bạn trước bỏ tiền riêng bạn vào Hãy để thơng tin chìm sâu vào Kinh nghiệm muốn trở thành nhà giao dịch giỏi có chất phân tích cần thiết để thực chiến lược thiết kế để ý đến chi tiết Đọc đi, đọc lại, thực hành định xem có dành cho bạn hay khơng Hãy thành thật với Nếu bạn có xu hướng giao dịch với khung thời gian chí cao khung mà tơi sử dụng, sử dụng biểu đồ hàng ngày làm khung thời gian Hàng tuần cho hỗ trợ kháng cự mức giá Sử dụng khung thời gian 1h để phân tích từ chối khu vực hợp lưu Nó hiệu Tơi khơng khun bạn nên sử dụng khung thời gian thấp khung thời gian sử dụng Như với chiến lược giao dịch nào, khung thời gian thấp, trở nên tin cậy Nếu bạn phải, kiểm tra trước khoảng thời gian định xem bạn đưa kết Nếu hài lòng, tiếp tục sử dụng Các khái niệm xây dựng chiến lược đắn chứng minh hoạt động theo thời gian Chúng có giá trị khung thời gian sử dụng Biến động giá bất thường ngày bạn phải ý Hết! Chờ Nếu bạn cảm thấy sách hay, có giúp ích thêm cho hiểu biết bạn ủng hộ người dịch ly café ( giá ly café khu vực sinh sống bạn bình dân từ 10k-20k) người dịch có thêm động lực dịch nhiều sách hay phục vụ bạn Nếu bạn không ủng hộ? khơng ^^quan trọng bạn góp thêm hiểu biết cho người dịch cảm thấy tuyệt vời Rất nhiều sách hay post năm (đảm bảo dịch Việt Nam) Tài khoản post traderviet: 85quanghoa Page facebook: facebook.com/traderso1 Ủng hộ ly cafe Số tài khoản: Nguyễn Quang Hòa BIDV 64110000885838 CN Đà Lạt Cảm ơn bạn vui biết bạn! ... Nhà giao dịch Swing nhà giao dịch ngày Giao dịch Swing giao dịch khung thời gian cao hàng ngày, giao dịch ngày giao dịch khung thời gian thấp biểu đồ 15 phút phút Thậm chí có người giao dịch dựa... xu hướng Tất giao dịch đặt theo hướng xu hướng tổng thể Lý cho điều xác suất thực giao dịch thành công theo xu hướng cao nhiều so với việc bạn tham gia thị trường ngược với xu hướng Đây giao dịch, ... thị trường để đưa định giao dịch tốt Rất khó để đạt điều bạn giao dịch biểu đồ 10 phút, nhiễu giao dịch ngày tin tức kinh tế Lợi nhuận từ giao dịch không tạo cách giao dịch 10 lần ngày khung