Đang tải... (xem toàn văn)
Điều gì làm dịch chuyển thị trường? Không phải vì có nhiều người mua hơn người bán. Không phải vì hỗ trợ và kháng cự. Đó là vì lực mua và bán. Hãy tưởng tượng xem: Tôi muốn bán 1 triệu cổ phiếu “Apple”. Và cùng lúc, có 10 người mua muốn mua mỗi người 100 cổ phiếu “Apple”. Tổng cộng, lực mua của họ là 1000 cổ phiếu. Bây giờ, hãy so sánh nó với lực bán 1 triệu cổ phiếu từ tôi. Bạn nghĩ giá sẽ đi về đâu? Giá giảm. Tại sao? Vì có nhiều lực bán hơn lực mua chứ không phải nhiều người bán hơn người mua nhé Trong trường hợp này, có 1 người bán (đó là tôi) với 10 người mua, nhưng giá vẫn giảm xuống thấp hơn. Hãy nhớ điều này... Giá tăng vì có nhiều lực mua hơn lực bán, và giá giảm vì có nhiều lực bán hơn lực mua. Bạn có thể gọi đây là giao dịch price action, dòng lệnh của thị trường, cung và cầu,... Nhưng chúng ta gọi chung là giao dịch price action nhé. Vậy, đây là điều bạn sẽ học được: Mọi điều bạn cần biết về Hỗ trợ và Kháng cự; 4 giai đoạn của thị trường mà mọi trader nghiêm túc phải biết; Khi nào thì thị trường có xu hướng; Khi nào thì thị trường đi ngang; Cách đọc price action của mọi thị trường (và xác định độ mạnh yếu của nó; Hãy quên việc học thuộc mô hình nến đi, bạn chỉ cần biết 4 điều này thôi: bóng nến, độ dài bóng nến, kích thước nến, đóng cửa thân nến; Kiến thức cao cấp về nến mà chưa từng được tiết lộ; Một chiến lược giao dịch price action để bắt được đà và lướt trên các xu hướng; Các tài liệu về giao dịch price action.
2019 Group Ngoại Hối Thực Chiến https://www.facebook.com/tradingzonefx/ HƯỚNG DẪN TỐI THƯỢNG CHO VIỆC GIAO DỊCH PRICE ACTION Mr Ival MUC LUC Page | GIỚI THIỆU Điều làm dịch chuyển thị trường? Khơng phải có nhiều người mua người bán Khơng phải hỗ trợ kháng cự Đó lực mua bán Hãy tưởng tượng xem: Tôi muốn bán triệu cổ phiếu “Apple” Và lúc, có 10 người mua ḿn mua người 100 cổ phiếu “Apple” Tổng cộng, lực mua họ 1000 cổ phiếu Bây giờ, so sánh với lực bán triệu cổ phiếu từ tơi Bạn nghĩ giá đâu? Giá giảm Tại sao? Vì có nhiều lực bán lực mua nhiều người bán người mua nhé! Trong trường hợp này, có người bán (đó tơi) với 10 người mua, giá giảm xuống thấp Hãy nhớ điều Giá tăng có nhiều lực mua lực bán, giá giảm có nhiều lực bán lực mua Bạn gọi giao dịch price action, dòng lệnh thị trường, cung cầu, Nhưng gọi chung giao dịch price action Vậy, điều bạn học được: - Mọi điều bạn cần biết Hỗ trợ Kháng cự; - giai đoạn thị trường mà trader nghiêm túc phải biết; - Khi thị trường có xu hướng; - Khi thị trường ngang; - Cách đọc price action thị trường (và xác định độ mạnh yếu nó; - Hãy quên việc học thuộc mơ hình nến đi, bạn cần biết điều thơi: bóng nến, độ dài bóng nến, kích thước nến, đóng cửa thân nến; - Kiến thức cao cấp nến mà chưa tiết lộ; - Một chiến lược giao dịch price action để bắt đà lướt xu hướng; - Các tài liệu giao dịch price action Page | I MỌI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ Đó là: - Hỗ trợ Kháng cự Hốn đổi vai trò Hỗ trợ Kháng cự động Các dịch chuyển Đẩy Điều chỉnh Bắt đầu nào! 1.1 Hỗ trợ Kháng cự - Hỗ trợ - Một khu vực biểu đồ với lực mua tiềm để đẩy giá tăng lên - Kháng cự - Một khu vực biểu đồ với lực bán tiềm để đẩy giá giảm x́ng Đây sớ ví dụ: Hãy nhớ Hỗ trợ Kháng cự đường, mà khu vực biểu đồ Khi giá phá vỡ Hỗ trợ Kháng cự sự hốn đổi vai trị xảy Page | 1.2 Hốn đổi vai trị Đơn giản nếu giá phá vỡ xuống mức hỗ trợ mức hỗ trợ trở thành mức kháng cự; nếu giá phá vỡ lên mức kháng cự, mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ Đây ý tơi ḿn nói Bây thì: Bạn vừa học xong Hỗ trợ Kháng cự gì, việc hốn đổi vai trị chúng với Đây Hỗ trợ Kháng cự “Tĩnh”, khu vực chúng nằm cớ định biểu đồ Nhưng đợi đã, chưa phải tất đâu 1.3 Hỗ trợ Kháng cự động Hỗ trợ Kháng cự dịch chuyển với giá, gọi Hỗ trợ Kháng cự Động Page | Hỗ trợ động xảy xu hướng tăng kháng cự động xảy xu hướng giảm Chúng xác định cách dùng đường moving average (tôi dùng EMA 20 50) Đây điều muốn nói Bạn băn khoăn là: Mr Ival, có đặc biệt đường EMA 20 50 khơng? Câu trả lời khơng Tơi dùng phù hợp với phong cách giao dịch tơi thơi Ći bạn cần tìm vài điều phù hợp với bạn Các indicator (chỉ báo) đơn giản cơng cụ giao dịch Đó cách bạn sử dụng chúng để tạo nên sự khác biệt 1.4 Các dịch chuyển đẩy điều chỉnh Thị trường không dịch chuyển theo đường thẳng, có lên x́ng Q trình bao gồm dịch chuyển đẩy điều chỉnh Đợi đã, thế? Dịch chuyển đẩy – Chân dài biểu đồ, hướng theo xu hướng Kích thước nến thường lớn hơn, báo hiệu đà đằng sau sự dịch chuyển Page | Dịch chuyển điều chỉnh – Chân ngắn biểu đồ, ngược với xu hướng Kích thước nên thường nhỏ trader chớt lời, khơng có lực mạnh Đây sớ ví dụ: Đây lời khun dành cho bạn: Bạn giao dịch dạng pullback (hồi lại) dịch chuyển điều chỉnh, breakout (đột phá) dịch chuyển đẩy Tùy thuộc vào phong cách giao dịch bạn, hai cách giúp bạn bắt kịp xu hướng Bây giờ, chuyển sang phần tiếp theo Page | II BỐN GIAI ĐOẠN THỊ TRƯỜNG MÀ MỌI TRADER NGHIÊM TÚC PHẢI BIẾT Thị trường ln ln thay đổi Nó chuyển từ có xu hướng sang ngang, từ ngang sang có xu hướng Bạn chia thành giai đoạn: Tích lũy, Tăng giá, Phân tán, Giảm giá 2.1 Giai đoạn 1: Pha tích lũy Tích lũy thường xảy sau giá giảm, trơng giớng giai đoạn thu hẹp Các đặc trưng pha tích lũy: - Nó thường xảy giá giảm tháng Nó trơng giớng giai đoạn thu hẹp xu hướng giảm Đường MA 200 thường ngang sau giá giảm Giá thường tăng giảm quanh đường MA 200 Nó trơng vậy: 2.2 Giai đoạn 2: Pha tăng giá Sau giá phá vỡ pha tích lũy, bước vào pha tăng giá (xu hướng tăng) Các đặc trưng pha tăng giá: Nó thường xảy sau giá phá vỡ pha tích lũy Giá tạo thành chuỗi đỉnh đáy cao dần Các đường MA ngắn hạn nằm MA dài hạn (ví dụ, MA 50 nằm MA 200) - Đường MA 200 hướng lên - Giá nằm đường MA 200 - Page | Nó trơng vậy: 2.3 Giai đoạn 3: Pha phân tán Sự phân tán thường xảy sau tăng giá, trơng giớng thời kỳ thu hẹp Các đặc trưng pha phân tán: Nó thường xảy giá tăng tháng Nó trơng giống thời kỳ thu hẹp xu hướng tăng Đường MA 200 thường ngang sau giá tăng Giá thường tăng giảm quanh đường MA 200 Nó trông vậy: - 2.4 Giai đoạn 4: Pha giảm giá Sau giá phá vỡ x́ng phía pha phân tán, vào pha giảm giá (xu hướng giảm) bao gồm đỉnh đáy thấp dần Đây giai đoạn mà trader không cắt lỗ biến thành nhà đầu tư dài hạn Các đặc trưng pha giảm giá: Page | Nó thường xảy sau giá phá vỡ pha phân tán Giá tạo đỉnh đáy thấp dần Đường MA ngắn hạn nằm đường MA dài hạn (ví dụ, MA 50 nằm MA 200) - Đường MA 200 hướng x́ng - Giá nằm đường MA 200 Nó trông vậy: - Vậy, bạn học giai đoạn thị trường, đặc trưng chúng Bây giờ, chuyển sang phần tiếp theo Page | 10 VII KIẾN THỨC CAO CẤP VỀ NẾN (MÀ CHƯA AI TỪNG NĨI) Tơi thú vị mô hình nến mà tơi nhớ “Nhìn kìa, mơ hình shooting star! Thị trường chắn giảm!” Và tăng 300 point Bây Thay việc “copy paste” ý nghĩa nến đơn, tơi sâu Tơi giải thích cho bạn cách đừng giao dịch nó, cách giao dịch nó, biến thể khác Đây thứ bạn học: - Pinbar Inside bar Phương pháp nến tăng giá Các nến biên độ rộng Các nến biên độ hẹp 7.1 Pinbar Pinbar mô hình đảo chiều, lần đầu giới thiệu ćn sách Victor Sparandeo Trader Vic: Methods of a Wall Street Master Chìa khóa cần nhớ mơ hình việc từ chối giá Pinbar tăng giá – nến thân nhỏ bóng dài, cho thấy sự từ chối giá thấp Pinbar giảm giá – nến thân nhỏ với bóng dài, cho thấy sự từ chới giá cao Page | 24 Bây giờ: Chỉ bạn nhìn thấy Pinbar Giảm giá khơng có nghĩa giá giảm giá Trên thực tế, thường sự giảm giá hồi xu hướng Đây điều tơi ḿn nói: Đừng “mù qng” bán bạn thấy Pinbar giảm giá, mua bạn thấy Pinbar tăng giá Cơ hội là, sự giảm giá hồi xu hướng Thay vậy, điều bạn nên làm: Trong xu hướng tăng, giao dịch Pinbar tăng giá khu vực hỗ trợ - Trong xu hướng giảm, giao dịch Pinbar giảm giá khu vực kháng cự Hãy tuân theo quy tắc đơn giản này, bạn tăng đáng kể hội mà giao dịch bạn hiệu - Page | 25 Hãy xem: Nhắc lại: Pinbar cho thấy sự từ chối giá biểu đồ Nhưng, có nhiều cách thấy sự từ chới giá, khơng phải Pinbar Vì nếu bạn tập trung vào thiết lập giao dịch dạng Pinbar, bạn bỏ lỡ hội giao dịch thế Page | 26 Page | 27 Tron g trường hợp bạn chưa nhận Một biến thể khác Pinbar mơ hình Engulfing (Nhấn chìm) Nếu bạn nghĩ nó, Pinbar thực tế mơ hình Nhấn chìm khung thời gian ngắn Hãy nhớ Việc từ chới giá đến nhiều dạng Bạn nên tập trung vào giá, khơng phải mơ hình 7.2 Inside bar Đây vừa mơ hình tiếp diễn đảo chiều (tơi tập trung vào mơ hình tiếp diễn) Chìa khóa cần nhớ mơ hình độ biến động thấp Vì bạn có điểm vào với cắt lỗ ngắn mơ hình (và tăng tỷ lệ TP/SL mình) Page | 28 Inside bar – nến nhỏ nằm đỉnh đáy nến trước Page | 29 Làm để bạn đừng giao dịch nó? Hầu hết trader giao dịch giá phá vỡ Inside bar với hy vọng bắt lợi nhuận lớn Nhưng Trong thị trường ngang, sự thiếu đà thường làm kết nhiều thua lỗ (vì tớt tránh thị trường ngang) Đây ví dụ: Các thiết lập Inside bar tốt xảy khi: - Giá đột phá biên độ với đà mạnh Thị trường có xu hướng mạnh Giao dịch theo hướng xu hướng Đây ý muốn nói Page | 30 Một biến thể khác Inside bar gọi “Fakey” Nial Fuller Đây Inside bar đột phá theo hướng, để đảo chiều đóng cửa theo hướng ngược lại (còn gọi đột phá sai) Đây vài ví dụ: Page | 31 7.3 Phương pháp Rising three Mơ hình giới thiệu lần đầu Steve Nison cuốn sách “Japanese Candlestick Charting Techniques” Ý tưởng mơ hình tiếp tục xu hướng Phương pháp Rising three – Đây dịch chuyển tiếp tục xu hướng tăng giá, với nến giảm sự thoái lui xu hướng có Sau nến tăng đóng cửa cao hơn, báo hiệu phe mua quay lại kiểm soát Phương pháp Falling three – Đây dịch chuyển tiếp tục xu hướng giảm giá, với nến tăng sự hồi xu hướng có Sau nến giảm giá đóng cửa thấp hơn, báo hiệu phe bán quay lại kiểm sốt Đây vấn đề: Bằng việc đợi mơ hình xác xảy ra, bạn khơng có nhiều thiết lập giao dịch (tuân thủ xác nến hồi) Vậy mơ hình khác bạn giao dịch gì? Nếu bạn nghĩ nó, biến thể khác mơ hình mơ hình cờ nêm Đây ý tôi: Page | 32 7.4 Các nến biên độ rộng Do sự cân mạnh áp lực mua/bán, nến tạo thành biên độ rộng Điều đại diện Hỗ trợ Kháng cự “ẩn” thị trường (còn gọi Cung Cầu Sam Seiden) Đây ý tơi ḿn nói: Page | 33 Có trader thích Cung Cầu, trader khác làm tốt với Hỗ trợ Kháng cự Lại lần nữa, bạn khơng ḿn giao dịch chúng mình, mà thay bạn ḿn sử dụng với công cụ kỹ thuật khác mà bổ sung kết luận vào lệnh 7.5 Các nến biên độ hẹp “Nếu có sự mở rộng biên độ đột ngột thị trường mà giao dịch biên độ hẹp, chất người cớ gắng qn dịch chuyển giá Khi bạn có sự mở rộng biên độ, thị trường gửi cho bạn tín hiệu lớn rõ ràng thị trường sẵn sàng dịch chuyển theo hướng mở rộng đó” – Paul Tudor Jones Bạn có băn khoăn: Điều nghĩa khơng? Đơn giản là, bạn có chuỗi nến biên độ hẹp (độ biến động thu hẹp lại), sẵn sàng cho dịch chuyển bùng nổ Đây vài ví dụ: Page | 34 Vậy, cách tớt để giao dịch lệnh gì? Bạn tìm cách giao dịch đột phá ban đầu, hồi sau đột phá Điều cuối mà bạn muốn làm giao dịch ngược với hướng đột phá Page | 35 VIII CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PRICE ACTION ĐỂ BẮT ĐÀ VÀ LƯỚT TRÊN XU HƯỚNG Nhắc lại: Inside bar nến nhỏ nằm đỉnh đáy nến trước (đại diện cho sự dự thị trường) Do thân nhỏ, cách mạnh mẽ để giới hạn rủi ro bắt dịch chuyển bùng nổ thị trường 8.1 Chiến lược giao dịch Inside bar Nếu thị trường có xu hướng giảm mạnh, kiểm tra xem có tơn trọng đường EMA 10 khơng Nếu thị trường tơn trọng đường EMA 10, đợi inside bar hình thành Nếu inside bar hình thành, đặt lệnh sell stop nến trước với cắt lỗ đỉnh Nếu lệnh kích hoạt, lệnh giá đóng cửa bên EMA 10 Xu hướng tăng ngược lại Đây vài ví dụ: Page | 36 8.2 Hướng dẫn Thiết lập tốt xảy thị trường có xu hướng mạnh, đột phá khỏi biên độ dài hạn - Rủi ro không 1% vốn lệnh - Bạn dùng EMA 10 để dời cắt lỗ - 8.3 Tự cân nhắc thêm vài điều - Bạn đặt cắt lỗ nến trước hay nến inside bar? Bạn đặt điểm vào nến trước hay nến inside bar? Bạn muốn bắt swing hay xu hướng? Page | 37 - VÀI LỜI CUỐI CÙNG - Xin chúc mừng! Nếu bạn đọc đến đây, bạn chắn có tinh thần giao dịch price action Tơi nghĩ cung cấp cho bạn nhiều điều cần nghĩ hướng dẫn này, bạn kiến thức để lấy thông tin áp dụng vào việc giao dịch Đây vài suy nghĩ cuối mà muốn chia sẻ với bạn trước kết thúc - - Thành công phụ thuộc vào bạn Việc giao dịch không quan tâm đến tảng giáo dục bạn Bạn thủ khoa trượt tớt nghiệp, nếu bạn thất bại việc tuân theo quy tắc thị trường, lấy tiền bạn, bất chấp trạng thái tảng bạn Nhưng nếu bạn tuân theo quy tắc thị trường, việc bạn kiếm tiền hồn tồn phụ thuộc vào bạn Bạn giao dịch 0,1 lot, lot, hay 10 lot lợi nhuận hay thua lỗ bạn vấn đề số đằng sau mà - Thành Rome không xây ngày Việc giao dịch giống việc học kỹ Bạn cần bỏ thời gian cơng sức để có hiệu Có vơ sớ học cần học từ thị trường lỗi lầm bạn học thêm bước gần tới việc giao dịch có lợi nhuận Để tốt nghiệp cấp năm học trường Vậy trader học kỹ để ni đời sao? Đừng nghĩ tiền Hãy tập trung vào việc làm bước Một vài người dành 10 năm trước có lợi nhuận có vài người khơng làm bỏ Nếu bạn thực sự ḿn đủ tồi tệ, kiên nhẫn ln nhìn tranh lớn: hội ngày trở thành trader có lợi nhuận bền vững - Đừng ngại yêu cầu trợ giúp Khơng có vấn đề để bạn không yêu cầu trợ giúp cần Nhiều người, có tơi, vui vẻ giúp đỡ người Nếu bạn khơng hỏi bạn khơng biết được, không? Page | 38 ... xu hướng trung hạn MA 200 – xu hướng dài hạn Nếu đường MA 20 hướng lên giá nằm xu hướng ngắn hạn tăng Nếu đường MA 100 hướng lên giá nằm xu hướng trung hạn tăng Nếu đường MA 200 hướng lên... Kiến thức cao cấp nến mà chưa tiết lộ; - Một chiến lược giao dịch price action để bắt đà lướt xu hướng; - Các tài liệu giao dịch price action Page | I MỌI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ HỖ TRỢ VÀ KHÁNG... dành cho bạn: Bạn giao dịch dạng pullback (hồi lại) dịch chuyển điều chỉnh, breakout (đột phá) dịch chuyển đẩy Tùy thuộc vào phong cách giao dịch bạn, hai cách giúp bạn bắt kịp xu hướng