Bạn sẽ học: • Tỷ lệ riskreward là gì – và lời nói dối lớn nhất mà bạn đã nghe • Bí mật để tìm ra lợi thế của bạn (gợi ý: tỷ lệ riskreward là không đủ) • Cách đặt cắt lỗ thích hợp và xác định rủi ro • Cách đặt mục tiêu lợi nhuận thích hợp và xác định phần thưởng • Cách phân tích tỷ lệ riskreward của bạn như 1 trader chuyên nghiệp • Tỷ lệ riskreward không cho bạn lợi thế. Đây là điều bạn phải làm… Và sau khi đọc hướng dẫn này, bạn sẽ không bao giờ nhìn tỷ lệ riskreward theo cách cũ nữa.
Mr Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701 HƯỚNG DẪN TOÀN DIỆN VỀ TỶ LỆ RISK REWARD (RỦI RO – LỢI NHUẬN) Đừng bị coi kẻ ngốc tỷ lệ risk reward (rủi ro – lợi nhuận)— khơng phải điều bạn nghĩ đâu Bạn tìm lệnh với tỷ lệ risk reward 1:2 trader thua lỗ ổn định (và chứng minh cho bạn sau) Tương tự: Bạn tìm lệnh với tỷ lệ risk-reward nhỏ có lợi nhuận ổn định Tại sao? Vì tỷ lệ risk-reward phần phương trình Nhưng đừng lo Trong này, cho bạn tranh tổng thể bạn hiểu cách sử dụng tỷ lệ risk-reward cách Bạn học: • Tỷ lệ risk-reward – lời nói dối lớn mà bạn nghe • Bí mật để tìm lợi bạn (gợi ý: tỷ lệ risk-reward khơng đủ) • Cách đặt cắt lỗ thích hợp xác định rủi ro • Cách đặt mục tiêu lợi nhuận thích hợp xác định phần thưởng • Cách phân tích tỷ lệ risk-reward bạn trader chun nghiệp • Tỷ lệ risk-reward khơng cho bạn lợi Đây điều bạn phải làm… Và sau đọc hướng dẫn này, bạn không nhìn tỷ lệ risk-reward theo cách cũ Sẵn sàng chưa? Vậy bắt đầu … Mr Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701 Tỷ lệ risk-reward – lời nói dối lớn bạn nghe Tỷ lệ risk-reward đo lợi nhuận tiềm bạn với USD bạn rủi ro Ví dụ: Nếu bạn có tỷ lệ risk-reward 1:3, nghĩa bạn rủi ro $ để kiếm $ Nếu bạn có tỷ lệ risk-reward 1:5, nghĩa bạn rủi ro $ để kiếm $ Bạn hiểu ý tơi Bây lời nói dối lớn bạn nghe tỷ lệ risk-reward “Bạn cần tỷ lệ risk reward tối thiểu 1:2.” Vớ vẩn Tại sao? Vì tỷ lệ risk-reward đứng vơ nghĩa Khơng tin ư? Đây ví dụ: Giả sử bạn có tỷ lệ risk reward 1:2 (với lệnh bạn thắng, bạn kiếm $) Nhưng, tỷ lệ thắng bạn 20% Vậy với 10 lệnh, bạn có lệnh thua lệnh thắng Làm toán … Tổng Thua Lỗ = $ * = -8 $ Mr Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701 Tổng Kiếm Được = $ * = $ Thua lỗ = -4 $ Bây tơi hi vọng bạn hiểu tỷ lệ risk reward đứng thước đo vơ nghĩa Thay vậy, bạn phải kết hợp tỷ lệ risk-reward với tỷ lệ thắng bạn để biết liệu kiếm tiền dài hạn khơng (cịn gọi kỳ vọng bạn) Bí mật để tìm lợi bạn (gợi ý: tỷ lệ risk-reward khơng đủ) Bạn muốn biết bí mật khơng? Nó … E=[1+(W/L)]xP–1 Trong đó: W số tiền trung bình bạn thắng L số tiền trung bình bạn thua P tỷ lệ thắng Đây ví dụ: Bạn vào 10 lệnh lệnh thắng lệnh thua Điều nghĩa tỷ lệ thắng bạn 6/10 hay 60% Nếu lệnh thắng mang lại cho bạn lợi nhuận 3.000 $, số tiền thắng trung bình bạn 3.000 $ / = 500 $ Nếu lệnh thua bạn 1.600 $, số tiền thua trung bình bạn 1.600 $ / = 400 $ Tiếp theo, áp dụng số vào cơng thức tính kỳ vọng: Mr Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701 E = [ + ( 500 / 400 ) ] x 0,6 – = 0,35 hay 35% Trong ví dụ này, kỳ vọng chiến lược giao dịch bạn 35% (1 kỳ vọng dương) Điều nghĩa chiến lược giao dịch bạn kiếm 0,35 USD USD bạn giao dịch dài hạn Vậy thật: Khơng có điều kiểu … “tỷ lệ risk reward tối thiểu 1:2” Vì bạn có tỷ lệ risk reward 1:0,5, tỷ lệ thắng bạn đủ cao… bạn có lợi nhuận dài hạn Vậy… Thước đo quan trọng việc giao dịch tỷ lệ risk reward hay tỷ lệ thắng Đó kỳ vọng bạn Cách đặt cắt lỗ phù hợp xác định rủi ro Bây giờ, bạn không muốn đặt cắt lỗ mở mức cố định (như 100, 200, hay 300 pip) Nó khơng hợp lý Thay vào đó, bạn muốn dựa vào cấu trúc thị trường mà hoạt động rào cản để ngăn giá dính cắt lỗ Một vài cấu trúc thị trường là: • Hỗ trợ Kháng cự • Đường xu hướng • Đường MA Tiếp theo, bạn phải có khối lượng giao dịch xác bạn không thua lỗ phần lớn vốn bạn bị cắt lỗ Mr Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701 Đây cơng thức tính: Khối lượng giao dịch = Số tiền bạn rủi ro / (cắt lỗ * giá trị pip) Giả sử… Rủi ro bạn 100 $ lệnh Cắt lỗ bạn 200 pip Giá trị pip 10 $ (con số thay đổi theo cặp tiền bạn giao dịch) Điền số vào cơng thức bạn có … 100 / (200 * 10) = 0.05 lot Điều nghĩa bạn rủi ro 100 $ lệnh cắt lỗ bạn 200 pip, bạn cần giao dịch 0.05 lot Nếu bạn muốn học thêm, đọc HƯỚNG DẪN TOÀN DIỆN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO Cách đặt mục tiêu phù hợp xác định lợi nhuận Đây câu hỏi phổ biến mà trader hỏi tôi: “Ival, cách đặt mục tiêu lợi nhuận nào?” À, có vài cách làm điều … Nhưng nói chung, bạn muốn đặt mục tiêu mức mà có hội tốt thị trường đảo chiều – nghĩa bạn kỳ vọng phản lực tới Đây khu vực tiềm để đặt mục tiêu lợi nhuận: Hỗ trợ Kháng cự Fibonacci mở rộng Mơ hình biểu đồ hồn thành Để tơi giải thích… Mr Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701 Hỗ trợ Kháng cự Đây định nghĩa ngắn gọn Hỗ trợ Kháng cự … Hỗ trợ – Vùng có lực mua tiềm Kháng cự – Vùng có lực bán tiềm Điều nghĩa là… Nếu bạn có lệnh mua, bạn cân nhắc chốt lời Kháng cự Nếu bạn có lệnh bán, bạn cân nhắc chốt lời Hỗ trợ Kỹ thuật hữu ích thị trường ngang xu hướng yếu Ví dụ: Mẹo Chuyên Gia: Đừng nhắm vào đỉnh/đáy tuyệt mục tiêu thị trường khơng đạt mức đảo chiều trước Vì vậy, thận trọng với mục tiêu chốt lời thoát sớm vài pip Fibonacci mở rộng Mr Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701 Fibonacci mở rộng để bạn chiếu mở rộng sóng (ở mức mở rộng 127, 132, 162) Kỹ thuật hữu ích cho xu hướng yếu trung bình giá thường vượt qua đỉnh cũ trước hồi (trong xu hướng tăng) Vì vậy… Nếu bạn “dự đốn” đỉnh giá đạt tới – thoát lệnh trước giá hồi có phải tuyệt khơng? Đó Fibonacci mở rộng thể vai trò Đây cách dùng nó… Xác định thị trường có xu hướng Vẽ công cụ Fibonacci mở rộng từ đỉnh tới đáy Đặt mục tiêu chốt lời mức mở rộng 127, 138, 162 (phụ thuộc vào mức bạn thận trọng hay liều lĩnh) Và ngược lại với xu hướng tăng giá Đây ví dụ: Mẹo Chuyên Gia: Mr Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701 TradingView khơng cung cấp cơng cụ Fibonacci mở rộng Vì vậy, bạn phải tinh chỉnh công cụ Fibonacci retracement để có mức 127, 138, 162 Đây thiết lập để làm việc đó… Hồn thành mơ hình biểu đồ Mr Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701 Đây nguyên lý biểu đồ cổ điển nới thị trường thường tìm thấy kiệt sức mơ hình biểu đồ hồn thành Bạn băn khoăn: “Bạn xác định hoàn thành cách nào?” À, giá chạy khoảng cách với mô hình biểu đồ xem hồn thành Ví dụ: Hợp lý khơng ạ? Tốt Vì phần tiếp theo, bạn học cách phân tích tỷ lệ risk to reward chuyên gia Cách phân tích tỷ lệ risk reward trader chuyên nghiệp Vậy… bạn học cách đặt cắt lỗ chốt lời phù hợp Bây dễ để tình tỷ lệ risk reward tiềm bạn Ở bước đơn giản để làm nó: Mr Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701 Tìm khoảng cách cắt lỗ Tìm khoảng cách chốt lời Khoảng cách chốt lời/khoảng cách cắt lỗ Ví dụ: Giả sử cắt lỗ bạn 100 pip chốt lời 200 pip Áp dụng cơng thức bạn có… 200/100 = Điều có nghĩa bạn có tỷ lệ risk reward tiềm 1:2 Cách dùng TradingView để tính tỷ lệ risk reward cách dễ dàng Bây giờ, bạn dùng TradingView, dễ tính tỷ lệ risk to reward lệnh Đây điều bạn cần làm: • Chọn cơng cụ risk reward cơng cụ bên trái • Xác định điểm vào, cắt lố chốt lời Và cho bạn biết tỷ lệ risk to reward tiềm lệnh Ví dụ: 10 Mr Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701 Ngồi ra… Cơng cụ tính tỷ lệ risk reward nói với bạn khối lượng khuyên dùng dựa vào kích thước tài khoản rủi ro lệnh Đây cách làm … Nháy đúp vào công cụ tỷ lệ risk reward biểu đồ, bạn thay đổi thiết lập… 11 Mr Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701 Xịn mà, không? Tỷ lệ risk reward không cho bạn lợi Đây điều bạn cần làm … Bây giờ, nhớ điều Tỷ lệ risk reward đứng vơ nghĩa Bạn phải kết hợp tỷ lệ risk reward với tỷ lệ thắng để tính lợi Và cách làm thực thi lệnh cách ổn định có đủ số lượng mẫu (ít 100) Bạn băn khoăn: “Nhưng sau 100 lệnh, tơi thua sao?” Đừng buồn q Đó khơng phải dấu chấm hết cho nghiệp giao dịch bạn Trên thực tế, bạn trước 90% trader bạn biết rõ ràng điều khơng hiệu Bây giờ… Nếu chiến lược giao dịch bạn thua lỗ điều bạn khắc phục… Giao dịch theo xu hướng Đặt cắt lỗ phù hợp Kỹ thuật “cao tốc” Giao dịch mức đẹp Đây cách thực … Cách giao dịch theo xu hướng tăng tỷ lệ thắng Không phải giao dịch theo xu hướng tăng tỷ lệ thành công 12 Mr Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701 Vậy hướng dẫn cho bạn … Nếu giá nằm đường MA 200 tìm hội mua Nếu giá nằm đường MA 200, tìm hội bán Và bạn nghi ngờ, đứng ngồi Cách đặt cắt lỗ phù hợp bạn khơng bị dính khơng cần thiết Đây vấn đề: Bạn không muốn kẻ keo kiệt có cắt lỗ hẹp… hi vọng bạn tránh điều Nó khơng hiệu theo cách đâu Nếu cắt lỗ bạn ngắn, lệnh bạn khơng có đủ khơng gian để thở Và bạn bị cắt lỗ “nhiễu” thị trường – phân tích bạn Vậy, cách bạn nên đặt cắt lỗ gì? À, nên mức mà xác nhận thiết lập giao dịch bạn sai Điều nghĩa là: Nếu bạn giao dịch mô hình biểu đồ, cắt lỗ nên mức mà mơ hình bạn bị phá Nếu bạn giao dịch Hỗ trợ Kháng cự, cắt lỗ nên mức mà giá chạm đó, Hỗ trợ Kháng cự bị phá Kỹ thuật cao tốc cải thiện tỷ lệ risk to reward Đây vấn đề: Khi vào lệnh, bạn muốn có chướng ngại vật để giá chạy mượt mà từ điểm A tới điểm B 13 Mr Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701 Nhưng câu hỏi là: Bạn tìm tháy hội cách nào? Để giới thiệu với bạn kỹ thuật cao tốc giống lái xe đường cao tốc nơi bạn có tắc đường Đây cách hoạt động: Trước bạn vào lệnh mua, đảm bảo thị trường có khơng gian để chạy tỷ lệ risk reward 1:1 trước tới đỉnh (và ngược lại với lệnh bán) Tại sao? Vì bạn có hội tốt để có tỷ lệ risk reward 1:1 với lệnh mà khơng có chướng ngại vật gần kề (cho đến đỉnh đầu tiên) Bây thì… Nếu bạn muốn cải thiện thêm tỷ lệ risk to reward, tìm thiết lập giao dịch với tỷ lệ risk reward tiềm 1:2 1:3 trước đỉnh Tuy nhiên, điều làm giảm số hội giao dịch bạn bạn chọn lọc thiết lập Vì vậy, bạn cần tìm cân Giao dịch mức đẹp Bạn băn khoăn: “Đẹp ý gì?” À, bạn muốn giao dịch mức Hỗ trợ Kháng cự rõ ràng với bạn Tại sao? Vì mức thu hút lượng lệnh lớn – có kết tỷ lệ risk to reward có lợi với lệnh bạn Đây cách tìm mức đẹp nhất: 14 Mr Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701 Thu nhỏ biểu đồ khung thời gian bạn giao dịch Đánh dấu mức rõ ràng Chỉ giao dịch mức Đây vài ví dụ: Mẹo Chuyên Gia: Một mức giá quan trọng nến có từ chối giá mạnh Điều nghĩa giá dành thời gian ngắn trước chạy chỗ khác (và trơng giống mũi kim) 15 Mr Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701 Kết luận Vậy viết này, bạn học: • Lời nói dối lớn bạn nghe tỷ lệ risk reward • Cách kết hợp tỷ lệ risk reward tỷ lệ thắng để tìm lợi thị trường • Cách đặt cắt lỗ phù hợp xác định rủi ro • Cách đặt chốt lời phù hợp xác định lợi nhuận • Cách phân tích tỷ lệ risk reward chuyên gia • mẹo thực tế biến chiến lược thua lỗ bạn thành thắng lợi 16 ... có tỷ lệ risk- reward 1:5, nghĩa bạn rủi ro $ để kiếm $ Bạn hiểu ý tơi Bây lời nói dối lớn bạn nghe tỷ lệ risk- reward “Bạn cần tỷ lệ risk reward tối thiểu 1:2.” Vớ vẩn Tại sao? Vì tỷ lệ risk- reward. .. kiểu … ? ?tỷ lệ risk reward tối thiểu 1:2” Vì bạn có tỷ lệ risk reward 1:0,5, tỷ lệ thắng bạn đủ cao… bạn có lợi nhuận dài hạn Vậy… Thước đo quan trọng việc giao dịch tỷ lệ risk reward hay tỷ lệ thắng...Mr Ival – leminhphuong128@gmail.com – 0949.225.701 Tỷ lệ risk- reward – lời nói dối lớn bạn nghe Tỷ lệ risk- reward đo lợi nhuận tiềm bạn với USD bạn rủi ro Ví dụ: Nếu bạn có tỷ lệ risk- reward