Chương 2: Trình tự và nội dung nghiên cứu của quá trình lập dự án đầu tư. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Nghiên cứu phát hiện cơ hội, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi. Mời các bạn cùng tham khảo.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ Căn nguyên việc thiết lập thẩm định dự án Nguồn lực có hạn (sự khan nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, tài chính, nguyên vật liệu,…) Do đó, phải làm sử dụng nguồn lực cách hiệu xét phương diện quốc gia/doanh nghiệp/cá nhân Khái quát bước nghiên cứu hình thành dự án đầu tư Nghiên cứu CƠ HỘI-Ý TƯỞNG Bác bỏ Kết thúc Phác thảo dự án Chấp nhận Nghiên cứu TIỀN KHẢ THI & KHẢ THI Nghiên cứu PHÁP LÝ NĂNG LỰC CHỦ ĐẦU TƯ Nghiên cứu MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ Nghiên cứu KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Nghiên cứu TỔ CHỨC NHÂN SỰ Phân tích TÀI CHÍNH Phân tích KT-XH Bác bỏ Báo cáo TIỀN KHẢ THI Báo cáo KHẢ KHI Kết thúc Chấp nhận Giai đoạn TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ Nghiên cứu phát hội đầu tư q q q q Mục đích bước phát hội đầu tư Xác định sơ khả thực hội Yêu cầu đặt bước phải đưa thông tin phản ảnh cách sơ khả thực thi triển vọng hội đầu tư Sản phẩm bước phác thảo hội đầu tư Nghiên cứu phát hội đầu tư THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG q Thị hiếu q Nhu cầu q Đối thủ cạnh tranh,… NHỮNG LỢI THẾ SO SÁNH q Tài nguyên thiên nhiên q Nguồn nguyên liệu q Cơ sở hạ tầng q Nguồn lao động ĐAM MÊ, HOÀI BÃO q Thể thao q Nghệ thuật q Tài q Danh vọng,… TIỀM NĂNG SẴN CÓ q Vốn q Nguyên vật liệu q Lao động q Kỹ thuật, công nghệ CƠ HỘI ĐẦU TƯ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH q Chính sách pháp luật q Chính sách ưu đãi q Qui định, … NĂNG LỰC SỞ TRƯỜNG q Giao tiếp ứng xử q Tổ chức quản lý q Lao động nghề chuyên biệt q Nghiên cứu khoa học Một số gợi ý để phát hiện-nắm bắt-biến hội thành thực q q q q q q q q Biết cách phán đốn tình phát hội Cần có chuẩn bị tốt mặt để thời đến, bạn nắm bắt tức Liệu nắm bắt hội hay khơng hồn tồn định nỗ lực thân Người biết nắm bắt hội biết chờ hội (thời cơ) Cần đặc biệt ý phát triển hội nâng niu hội Trong tìm kiếm hội, bên cạnh (Ln có hội trước mắt bạn) Đối với kẻ mạnh thêm thay đổi/biến động thêm hội (Trong rủi ro ln có hội) Khi phát hội phải nắm thật chặt, gắng sức, nỗ lực hết mình, cuối đến thành cơng Hình thành Ý TƯỞNG CƠ HỘI ĐẦU TƯ • • • Nhận dạng CƠ HỘI • • • Mầm mống Ý TƯỞNG • • Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể có thể đo lường Ý TƯỞNG ĐẦU TƯ MỤC TIÊU Phác thảo Ý TƯỞNG Thơng tin thị trường Tiềm năng sẵn có Cơ chế chính sách Năng lực sở trường Đam mê hồi bão Những lợi thế so sánh, CÁC YẾU TỐ CỦNG CỐ Ý TƯỞNG • BÊN NGỒI ⁻ Pháp lý ⁻ Thị trường ⁻ Cơng nghệ ⁻ Lao động – nhân lực • BÊN TRONG ₋ Năng lực quản trị ₋ Năng lực tài chính ₋ Năng lực sản xuấtvận hành Cách viết ý tưởng đầu tư (1) Tên ý tưởng (2) Mục tiêu ý tưởng (3) Các sở để thực ý tưởng § Các vấn đề thị trường § Các vấn đề cơng nghệ kỹ thuật § Các vấn đề tổ chức SXKD (4) Nội dung ý tưởng § Lĩnh vực kinh doanh § Sản phẩm/dịch vụ (chú ý tính sáng tạo, tính SP/DV) § Đối tượng khách hàng § Vốn đầu tư dự tính-nguồn vốn (Tổng vốn đầu tư; Vốn đầu tư vào tài sản cố định/tài sản lưu động; Vốn tự có/Vốn vay/Vốn khác) § Địa điểm kinh doanh Nghiên cứu tiền khả thi Đây bước tiếp tục nghiên cứu hôi đầu tư để tiến hành nghiên cứu sâu hơn, chi tiết kỹ lưỡng với hội đầu tư có triển vọng Mục đích nghiên cứu tiền khả thi nhằm loại bỏ dự án bấp bênh (về thị trường, kỹ thuật), dự án mà kinh phí đầu tư lớn, mức sinh lợi nhỏ, không thuộc loại ưu tiên chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chiến lược phát triển SXKD Đối với hội đầu tư quy mô nhỏ, không phức tạp mặt kỹ thuật triển vọng đem lại hiệu rõ ràng bỏ qua giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi Nghiên cứu giai đoạn chưa chi tiết, xem xét trạng thái tĩnh, mức trung bình đầu vào, đầu ra, khía cạnh kỹ thuật, tài kinh tế hội đầu tư tồn trình thực đầu tư vận hành kết đầu tư Cách viết báo cáo tiền khả thi Tham khảo nội dung 2.3.2, trang 11 10 Nghiên cứu khả thi Mục đích nghiên cứu khả thi xem xét lần cuối nhằm đến kết luận xác đáng vấn đề dự án số liệu tính tốn cẩn thận, chi tiết trước định đầu tư thức Đây bước sàng lọc lần cuối để lựa chọn dự án tối ưu Ở giai đoạn phải khẳng định hội đầu tư có khả thi hay khơng? Có vững chắc, hiệu hay không? Nội dung nghiên cứu tương tự giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, khác mức độ chi tiết hơn, xác Mọi khía cạnh nghiên cứu xem xét trạng thái động, tức có tính đến yếu tố bất định xảy theo nội dung nghiên cứu Xét mặt hình thức, tài liệu nghiên cứu khả thi tập hợp hồ sơ trình bày cách chi tiết có hệ thống khía cạnh tính pháp lý, mơi trường đầu tư, kỹ thuật cơng nghệ, tổ chức SXKD, hiệu tài chính,… 11 Nội dung nghiên cứu tiền khả thi khả thi Nghiên cứu tính pháp lý Phân tích tình hình kinh tế tổng qt Phân tích hiệu kinh tế xã hội Phân tích hiệu tài Nghiên cứu nhân lao động, tổ chức SXKD NỘI DUNG CHỦ YẾU Nghiên cứu thị trường, sản phẩm – dịch vụ Ngiên cứu kỹ thuật cơng nghệ 12 Tính pháp lý dự án Căn pháp lý: Là văn pháp luật, nghị định, thị, hướng dẫn cấp trên, quyền, có liên quan đến việc thực dự án đầu tư VD: § Với doanh nghiệp Nhà nước: Quyết định thành lập hay thành lập lại; Các định đầu tư; quan cấp trực thuộc; người đại diện thức, chức vụ người đại diện thức địa chỉ, điện thoại § Với thành phần kinh tế khác: Giấy phép hoạt động; quan cấp giấy phép hoạt động; người đại diện thức, chức vụ người đại diện thức; vốn pháp định; địa chỉ, điện thoại 13 Phân tích tình hình KT-XH tổng qt Tình hình kinh tế xã hội tổng quát dự án bao gồm vấn đề sau: q Điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, khí hậu,…) có liên quan đến việc lựa chọn địa điểm thực đầu tư hiệu dự án q Điều kiện dân số lao động liên quan đến nhu cầu khuynh hướng tiêu thụ sản phẩm, đến nguồn lao động cung cấp cho dự án q Tình hình trị, sách, pháp luật có liên quan đến chế độ sách tồn suốt vịng đời dự án đầu tư q Tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước, địa phương, tình hình phát triển sản xuất kinh doanh ngành, sở (tốc độ tăng GDP, tỷ lệ GDP/đầu người, lãi suất thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh nói chung,…) 14 Nghiên cứu thị trường SP-DV dự án Sơ đồ phân tích môi trường tác nghiệp Những người gia nhập tiềm Sự đe dọa người gia nhập Nhà cung cấp Khả thương lượng với nhà cung cấp DỰ ÁN Sự cạnh tranh đối thủ Sự đe dọa sản phẩm thay Sản phẩm thay Khả thương lượng với khách hàng Khách hàng 15 Nghiên cứu kỹ thuật công nghệ q q Phân tích lựa chọn cơng nghệ q q Phương án máy móc, thiết bị q q Phân tích phương án cơng nghệ (tính đại, tính kinh tế, tính thích hợp, thân thiện với mơi trường) lựa chọn phương án công nghệ tốt Phương án chuyển giao công nghệ (nội dung chuyển giao, điều kiện tiếp nhận, phương thức toán,…) Các biện pháp bảo vệ mơi trường (chống nhiễm nguồn nước, khơng khí, tiếng ồn,…) Phân tích, lựa chọn phương án máy móc, thiết bị (kể máy móc thiết bị phụ tùng thay thế) Phương án mua sắm máy móc thiết bị (mua đâu, giá cả, vận chuyển, bảo hành, …) Điều kiện lắp ráp, vận hành, đào tạo kỹ thuật 16 Nghiên cứu kỹ thuật công nghệ (tt) q q Phân tích, lựa chọn địa điểm xây dựng cơng trình đầu tư q Phân tích điều kiện địa điểm (điều kiện tư nhiên, kinh tế, xã hội,…) Làm rõ chi phí địa điểm có ảnh hưởng tới giá thành xây dựng bản, tới chi phí khai thác cơng trình, tới giá tiêu thụ sản phẩm dịch vụ Phân tích mặt kinh tế xã hội (tạo việc làm, tăng thu nhập cho cư dân, sinh thái, môi trường …) q Thiết kế bố trí cơng trình q Bản vẽ thiết kế cơng trình q Kết cấu hạ tầng cơng trình (điện, đường, nước,…) q Bố trí cơng trình chính, phụ, hạ tầng tổng thể mặt 17 Chọn địa điểm xây dựng dự án CÁC YẾU TỐ VĨ MƠ NHÂN LỰC Trình độ, lượng cung cấp Chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội KINH TẾ Thu nhập, thuế, VÙNG CỘNG ĐỒNG VỊ TRÍ Giá đất Diện tích Chi phí xd Khả năng mở rộng Xử lý chất thải Địa hình Cấp thốt nước Đường giao thơng Năng lượng Thơng tin liên lạc HÀNG HÓA Đáp ứng nhu cầu, hệ thống phân phối,… ĐẦU RA ĐẦU VÀO NGUYÊN LIỆU Mức cung, giá cả, chất lượng, vận chuyển CƠ SỞ HẠ TẦNG TÀI CHÍNH Thị trường vốn, tổ chức tín dụng Điều kiện tự nhiên, mơi trường sản xuất kinh doanh CÁC YẾU TỐ VĨ MƠ XÃ HỘI Đời sống VH, việc làm, mơi trường 18 Nghiên cứu nhân lao động, tổ chức SXKD Phân tích nhân sự, lao động § Nguồn cung nhân lực, trình độ kỹ năng, tuyển dụng, đào tạo,… § Tổ chức cấu nhân § Thiết kế cơng việc, trả thù lao Tổ chức sản xuất kinh doanh § Kế hoạch sản xuất § Kế hoạch tiêu thụ 19 Phân tích hiệu tài Phân tích hiệu tài dự án nhằm đánh giá dự án có tính khả thi mặt tài hay khơng Kết q trình phân tích tài để chủ đầu tư định có nên đầu tư hay không? Các đơn vị tài trợ định tài trợ vốn,… Các tiêu đánh giá hiệu tài dự án đầu tư q Chỉ tiêu giá trị (Net Present Value – NPV) q Tỷ suất hoàn vốn nội (Internal Rate of Returns – IRR) q Tỷ số lợi ích chi phí (B/C) q Thời gian hoàn vốn PP (Pay back Period) 20 Phân tích hiệu KT-XH Lợi ích KT-XH dự án chênh lệch lợi ích mà kinh tế xã hội thu so với chi phí mà kinh tế xã hội phải bỏ thực dự án đầu tư Lợi ích KT-XH Chi phí KT-XH q Công ăn việc làm q Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng q An sinh xã hội q Đóng góp ngân sách,… q Cạn kiệt tài ngun thiên nhiên q Ơ nhiễm mơi trường q Tệ nạn xã hội,… 21 Cách viết báo cáo khả thi A GIỚI THIỆU B SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ C TÓM TẮT DỰ ÁN D E THUYẾT MINH DỰ ÁN § Phân tích mơi trường đầu tư § Phân tích kỹ thuật cơng nghệ, tổ chức SXKD § Phân tích tài § Tổ chức quản lý § Kết luận-Kiến nghị PHỤ LỤC 22 Thảo luận-bài tập A Dự án “Cafe ngủ trưa/Cafe nằm” Câu hỏi 1: Bạn có suy nghĩ ý tưởng kinh doanh “café ngủ trưa” Câu hỏi 2: Ý tưởng áp dụng để kinh doanh Long Xuyên hay khơng? Giải thích lý sao? B Phác thảo ý tưởng kinh doanh cho thân/đơn vị anh chị công tác C Thảo luận ý tưởng kinh doanh cho nhóm D Trình bày ý tưởng nhóm 23 Thơng tin câu lạc sáng tạo khởi nghiệp An Giang Chủ nhiệm CLB: Võ Thành Tâm SĐT: 0989.262.884 Email: vothanhtam.mba@gmail.com 24 Đặt tên file: Tên ĐặtSV-MSSV-Nhóm-chuong2 tên file gửi Email Đặt tên chủ đề email: tương tự tên file Bài trả lời: § Họ tên SV: § MSSV: § Lớp: 25 ... đến kết luận xác đáng vấn đề dự án số liệu tính toán cẩn thận, chi tiết trước định đầu tư thức Đây bước sàng lọc lần cuối để lựa chọn dự án tối ưu Ở giai đoạn phải khẳng định hội đầu tư có khả thi... back Period) 20 Phân tích hiệu KT-XH Lợi ích KT-XH dự án chênh lệch lợi ích mà kinh tế xã hội thu so với chi phí mà kinh tế xã hội phải bỏ thực dự án đầu tư Lợi ích KT-XH Chi phí KT-XH q Cơng ăn... nghệ 12 Tính pháp lý dự án Căn pháp lý: Là văn pháp luật, nghị định, thị, hướng dẫn cấp trên, quyền, có liên quan đến việc thực dự án đầu tư VD: § Với doanh nghiệp Nhà nước: Quyết định thành lập